多氟多化工股份有限公司

          以自筹资金预先投入募集资金
                 投资项目的鉴证报告
                    大华核字[2021]008973 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
                  多氟多化工股份有限公司
       以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
                     （截止 2021 年 6 月 4 日）




                        目       录               页    次

一、     以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴       1-2
         证报告

二、     多氟多化工股份有限公司以自筹资金预先投       1-2
         入募集资金投资项目的专项说明
 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目
                       的 鉴 证 报 告

                                            大华核字[2021]008973 号



多氟多化工股份有限公司全体股东：
    我们审核了后附的多氟多化工股份有限公司（以下简称多氟多公司）
编制的截止2021年6月4日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
专项说明》（以下简称“专项说明”）。
    一、董事会的责任
    按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定编制专
项说明是多氟多公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完
整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保
证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我
们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保

证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及

我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供

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                                             大华核字[2021]008973 号鉴证报告



了合理的基础。
    三、鉴证结论
    我们认为，多氟多公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有
关规定，在所有重大方面公允反映了多氟多公司截止 2021 年 6 月 4 日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
    四、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供多氟多公司用于以募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当
造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。


    附件：多氟多化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的专项说明




 大华会计师事务所(特殊普通合伙)      中国注册会计师：

                                       （项目合伙人）           刘国清

           中国北京                  中国注册会计师：

                                                                  刘广


                                        二〇二一年六月十八日




                             第2页
错误！未找到引用源。
截止 2021 年 6 月 4 日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明




                                    多氟多化工股份有限公司
             以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明


深圳证券交易所：
       现根据贵所印发《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》

（证监许可[2021]313 号）核准，并经深圳证券交易所同意，多氟多化工股份有限公司（以

下简称“公司”或“本公司”）向特定投资者非公开发行不超过 125,540,077 股（A 股）股

票，公司以非公开发行的方式向 16 名特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）69,277,108.00

股。每股面值人民币 1.00 元，每股认购价格为人民币 16.60 元。截至 2021 年 4 月 28 日，共

计募集人民币 1,149,999,992.80 元。扣除承销费和保荐费（不含税）6,899,999.96 元后的募集

资金为人民币 1,143,099,992.84 元，已由中原证券股份有限责任公司于 2021 年 4 月 28 日存

入公司开立在洛阳银行股份有限公司焦作长恩路支行账号为 99012266526 的人民币账户；减

除 其 他 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 1,718,634.30 元 后 ， 共 计 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

1,141,381,358.54 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司验证，并由其出具

“大华验字[2021]000298 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
       二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况
       根据公司披露的《多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》中约
定的募集资金使用计划具体如下：
                                                                         金额单位：人民币万元
                                                                    承诺募集资金      项目备案或
  序号                   项目名称                 项目投资总额
                                                                      投资额            核准文件
                                                                                      河南省企业投
   1      年产 3 万吨超净高纯电子级氢氟酸项目           41,460.00         35,000.00   资项目备案证
                                                                                          明
                                                                                      河南省企业投
   2      年产 3 万吨超净高纯湿电子化学品项目           24,910.00         20,000.00   资项目备案证
                                                                                          明
          年产 3 万吨高性能无水氟化铝技术改造                                         安发改投资备
   3                                                    30,184.68         26,000.00
          项目                                                                        案[2019]131 号

   4      补充流动资金                                  34,000.00         34,000.00



                                          专项说明 第 1 页
错误！未找到引用源。
截止 2021 年 6 月 4 日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明



                                                                   承诺募集资金    项目备案或
  序号                    项目名称                项目投资总额
                                                                     投资额          核准文件
                    合     计                         130,554.68      115,000.00

       在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到
位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，
超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足
部分公司将通过自筹资金解决。
       三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
       公司非公开发行股票募集资金投资项目中，年产 3 万吨超净高纯电子级氢氟酸项目于
2020 年 7 月 1 日经焦作市中站区发展和改革委员会备案批准立项，年产 3 万吨超净高纯湿
电子化学品项目于 2020 年 5 月 18 日经焦作市中站区发展和改革委员会备案批准立项，年产
3 万吨高性能无水氟化铝技术改造项目于 2019 年 8 月 13 日经安宁市发展和改革局备案批准
立项，并于 2020 年 7 月 13 日经公司第六届董事会第八次会议和 2020 年第三次临时股东大
会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资
金先行投入。
       截至 2021 年 6 月 4 日，自筹资金实际投资额 2,255.39 万元，募集资金置换金额为 2,255.39
万元。具体情况如下：
                                                                         金额单位：人民币万元
                                                 募集资金拟投入    自筹资金预先    募集资金置换
  序号                    项目名称
                                                       金额          投入金额          金额
   1       年产 3 万吨超净高纯电子级氢氟酸项目         35,000.00            0.00            0.00
   2       年产 3 万吨超净高纯湿电子化学品项目         20,000.00        1,338.36        1,338.36
           年产 3 万吨高性能无水氟化铝技术改造
   3                                                   26,000.00          917.03          917.03
           项目
   4       补充流动资金                                34,000.00             —              —
                    合     计                         115,000.00        2,255.39        2,255.39




                                                   多氟多化工股份有限公司（盖章）

                                                         二〇二一年六月十八日




                                         专项说明 第 2 页