证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2021-138
多氟多新材料股份有限公司董事会
关于 2021 年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2018 年定向增发募集资金基本情况
多氟多新材料股份有限公司（2021 年 6 月 23 日前名称为多氟多化工股份有限公
司，以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]296 号文《关于
核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商光大证券
股份有限公司于 2018 年 8 月 6 日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）
56,220,094 股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 12.54 元。截至
2018 年 7 月 23 日止，公司共计募集货币资金人民币 704,999,978.76 元，扣除与发
行有关的费用人民币 6,512,220.09 元，实际募集资金净额为人民币 698,487,758.67
元。
截止 2018 年 7 月 23 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000435 号”验资报告验证确认。
截止 2021 年 9 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 61,848.36 万元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 14,697.54 万
元；于 2018 年 7 月 23 日起至 2021 年 9 月 30 日止期间使用募集资金人民币 47,150.82
万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计 923.10 万元。截止 2021 年 9 月 30 日，
募集资金余额为人民币 8,923.52 万元。
（二）2021 年定向增发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]313 号文《关于核准多氟多化工股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商中原证券股份有限公司于
2021 年 6 月 11 日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）69,277,108 股，每股
面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 16.60 元。截至 2021 年 4 月 28 日止，
公司共计募集货币资金人民币 1,149,999,992.80 元，扣除与发行有关的费用人民币
8,618,634.26 元，实际募集资金净额为人民币 1,141,381,358.54 元。
截止 2021 年 5 月 13 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师
专项报告 第 1 页
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000298 号”验资报告验证确认。
截止 2021 年 9 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 5,034.94 万元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 2,255.39 万
元；于 2021 年 5 月 13 日起至 2021 年 9 月 30 日止期间使用募集资金人民币 2,779.55
万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计 74.61 万元。使用募集资金永久补充
流动资金 34,000.00 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000.00 万元。
截止 2021 年 9 月 30 日，募集资金余额为人民币 15,177.81 万元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定
了《多氟多新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），
该《管理制度》经本公司 2020 年 7 月 10 日第六届董事会第八次会议审议通过并执
行。
（一）2018 年定向增发募集资金的管理情况
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
光大证券股份有限公司于 2018 年 7 月 23 日会同多氟多新材料股份有限公司分别与
中原银行股份有限公司焦作分行和焦作中旅银行股份有限公司中站支行签署了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易
所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
公司因聘请中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）担任公司 2020 年
非公开发行 A 股股票的保荐机构，原保荐机构光大证券股份有限公司尚未完成的
2018 年非公开发行股票募集资金投资项目持续督导工作由中原证券承接。
新聘任的中原证券于 2020 年 12 月 8 日会同多氟多新材料股份有限公司，分别
与中原银行股份有限公司焦作分行、焦作中旅银行股份有限公司签署了《募集资金
三方监管协议》，募集资金存放账户未发生变化，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
截止 2021 年 9 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
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金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中原银行股份有限公
410801010190026402 266,530,178.76 50,248,889.10 活期
司焦作分行
焦作中旅银行股份有
5002015400154 433,969,800.00 38,986,289.65 活期
限公司中站支行
合 计 700,499,978.76 89,235,178.75
注 1 ： 初 始 存 放 金 额 700,499,978.76 元 中 包 含 尚 未 支 付 的 发 行 费 用
2,012,220.09 元。截止 2021 年 9 月 30 日，募集资金账户累计结息及理财收益共计
9,231,047.08 元。
（二）2021 年定向增发募集资金的管理情况
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
中原证券股份有限公司于 2021 年 5 月 28 日会同多氟多新材料股份有限公司分别与
中国工商银行焦作分行民主路支行、中国建设银行股份有限公司焦作中站支行、中
信银行股份有限公司焦作分行营业部、浦发银行郑州商鼎路支行签署了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所募集
资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截止 2021 年 9 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行焦作分
1709022029200148637 150,000,000.00 50,083,842.43 活期
行民主路支行
中国建设银行股份有
41050164620800000971 150,000,000.00 27,094,856.88 活期
限公司焦作中站支行
中信银行股份有限公
8111101011601291869 843,099,992.84 47,583,226.91 活期
司焦作分行营业部
浦发银行郑州商鼎
76180078801000001373 27,016,162.69 活期
路支行
合 计 1,143,099,992.84 151,778,088.91
注 2 ： 初 始 存 放 金 额 1,143,099,992.84 元 中 包 含 尚 未 支 付 的 发 行 费 用
1,718,634.30 元。截止 2021 年 9 月 30 日，募集资金账户累计结息共计 746,080.87
元。
三、2021 年前三季度募集资金的使用情况
（一）2018 年定向增发募集资金的使用情况
2018 年定向增发募集资金的使用情况详见本报告附表 1。
（二）2021 年定向增发募集资金的使用情况
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2021 年定向增发募集资金的使用情况详见本报告附表 2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金
的使用和管理不存在违规情况。
多氟多新材料错误！未找到引用源。
2021 年 11 月 25 日
专项报告 第 4 页
附表 1
金额单位：人民币万元
募集资金总额 69,848.78
本年度投入募集资金总额 11,566.14
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 61,848.36
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可
是否已变 截至期末累 截至期末投 行性是
募集资金承诺 调整后投 本年度投 项目达到预定可使 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 资进度（%） 否发生
投资总额 资总额(1) 入金额 用状态日期 现的效益 预计效益
部分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 重大变
化
承诺投资项目
年产 10,000 吨动力锂电池高端新型添
否 43,396.98 33,396.98 11,566.14 25,027.64 74.94 2021 年 06 月 30 日 34,352.52 是 否
加剂项目
30 万套/年新能源汽车动力总成及配
否 126,298.40 36,451.80 0.00 36,820.72 100.00 2021 年 06 月 30 日 -3,693.60 否 否
套项目
承诺投资项目小计 169,695.38 69,848.78 11,566.14 61,848.36
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 169,695.38 69,848.78 11,566.14 61,848.36
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
募投项目） 年产 10,000 吨动力锂电池高端新型添加剂项目计划于 2021 年 6 月 30 日达到预计可使用状态，目前该项目正处于生产
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调试和试生产阶段，正式生产运营前的审批手续正在进行中。
30 万套/年新能源汽车动力总成及配套项目截止 2021 年 6 月 30 日已达到预计可使用状态，投资总额超过募集资金的部
分，由自有资金支付。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
适用
截至 2018 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 14,697.54 万元。大华会计师事务所(特殊普通合
募集资金投资项目先期投入及置换情况
伙)已于 2018 年 8 月 10 日出具专项鉴证报告，对公司前期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司于 2018
年 8 月 10 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司以 14,697.54 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公告编号：2018-075。
适用
2018 年 12 月 19 日公司召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 40,000.00 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，期间将分批归还至募集资金专户。详见公司在巨潮资讯网上相关披露，公告编号：
2018-118。2019 年 10 月 9 日，公司将用于补充流动资金中的 1,700 万元归还至 2018 年非公开募集资金专户，2019 年 10 月
16 日，公司将用于补充流动资金中的 5,000 万元归还至 2018 年非公开募集资金专户，2019 年 11 月 15 日，公司将用于补充
流动资金中的 33,300 万元归还至 2018 年非公开募集资金专户，至此募集资金全部归还完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2019 年 11 月 19 日公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起
不超过 12 个月，期间将分批全部归还至募集资金专户（公告编号：2019-072）。
2020 年 2 月 18 日至 2020 年 11 月 10 日，公司将用于补充流动资金的 35,000 万元分批归还至 2018 年非公开募集资金专
户。
2020 年 11 月 12 日公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不
超过 12 个月，期间将分批全部归还至募集资金专户（公告编号：2020-098）。2021 年 01 月 26 日，公司将用于补充流动资金
中的 550 万元归还至 2018 年非公开募集资金专户，2021 年 4 月 14 日，公司将用于补充流动资金中的 450 万元归还至 2018
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年非公开募集资金专户，2021 年 5 月 7 日，公司将用于补充流动资金中的 1,000 万元归还至 2018 年非公开募集资金专户，2021
年 5 月 10 日，公司将用于补充流动资金中的 1,000 万元归还至 2018 年非公开募集资金专户，2021 年 5 月 31 日，公司将用于
补充流动资金中的 2,500 万元归还至 2018 年非公开募集资金专户，2021 年 6 月 15 日，公司将用于补充流动资金中的 14,500
万元归还至 2018 年非公开募集资金专户。
截止 2021 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 0.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2021 年 9 月 30 日，公司尚未使用募集资金人民币 8,923.52 万元，存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：“30 万套/年新能源汽车动力总成及配套项目”截至期末累计投入金额高于承诺投资额部分系闲置募集资金产生的利息。
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附表 2
金额单位：人民币万元
募集资金总额 114,138.14
本年度投入募集资金总额 5,034.94
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 5,034.94
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可
是否已
截至期末累 截至期末投 行性是
变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投 项目达到预定可使 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 资进度（%） 否发生
目（含部 诺投资总额 总额(1) 入金额 用状态日期 现的效益 预计效益
(2) (3)＝(2)/(1) 重大变
分变更）
化
承诺投资项目
年产 3 万吨高性能无水氟化铝技术改造
否 26,000.00 26,000.00 3,317.55 3,317.55 12.76 2022 年 10 月 31 日 不适用 不适用 否
项目
年产 3 万吨超净高纯电子级氢氟酸项目 否 35,000.00 34,138.14 2024 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否
年产 3 万吨超净高纯湿电子化学品项目 否 20,000.00 20,000.00 1,717.39 1,717.39 8.56 2024 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 115,000.00 114,138.14 39,034.94 39,034.94
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
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合计 115,000.00 114,138.14 39,034.94 39,034.94
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
募投项目）
不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
适用
截至 2021 年 6 月 4 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 2,255.39 万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金投资项目先期投入及置换情况
已于 2021 年 6 月 4 日出具专项鉴证报告，对公司前期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认；公司于 2021 年
6 月 18 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的
议案》，同意公司以 2,255.39 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公告编号：2021-057。
适用
公司于 2021 年 6 月 18 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。公司拟使用最高额度不超过（含）人民币 60,000 万元的暂
时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚
动使用，到期归还至相应募集资金专户。详见公司在巨潮资讯网上相关披露，公告编号：2021-062。
截止 2021 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 60,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截止 2021 年 9 月 30 日，公司尚未使用募集资金人民币 75,177.81 万元，其中存放在募集资金专户余额为人民币 15,177.81 万
尚未使用的募集资金用途及去向
元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：2021 年非公开发行募投项目达到预定可使用状态日期系以募集资金到位日作为起算日结合各项目建设期确定。
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