证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2022-086 多氟多新材料股份有限公司董事会 关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]313 号文《关于核准多氟多新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》核准,本公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2021 年 04 月 13 日 向特定投资者定价发行人民币普通股(A 股)69,277,108 股,每股面值人民币 1 元,每股发行认 购价格为人民币 16.60 元。截至 2021 年 4 月 28 日止,公司共计募集货币资金人民币 1,149,999,992.80 元,扣除与发行有关的费用人民币 8,618,634.26 元,实际募集资金净额为人民币 1,141,381,358.54 元。 截止 2021 年 5 月 13 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,经大华会计师事务所(特 殊普通合伙)以“大华验字[2021]000298 号”验资报告验证确认。 截止 2022 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 16,478.92 万元,其中:公司于募集 资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 2,255.39 万元;于 2021 年 5 月 13 日起 至 2022 年 6 月 30 日止期间使用募集资金人民币 14,223.53 万元。募集资金账户累计结息共计 185.13 万元。使用募集资金永久补充流动资金 34,000 万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资 金 40,000 万元。截止 2022 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 23,844.34 万元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《多氟 多新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》经 本公司 2020 年 7 月 10 日第六届董事会第八次会议审议通过并执行。 根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。中原证券股 份有限公司于 2021 年 5 月 28 日会同多氟多新材料股份有限公司分别与中国工商银行焦作分行民 主路支行、中国建设银行股份有限公司焦作中站支行、中信银行股份有限公司焦作分行营业部、 浦发银行郑州商鼎路支行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监 管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严 格遵照履行。 截止 2022 年 6 月 30 日,募集资金的存储情况列示如下: 金额单位:人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国工商银行焦作分 1709022029200148637 150,000,000.00 29,669,084.32 活期 行民主路支行 中国建设银行股份有 41050164620800000971 150,000,000.00 106,139,520.85 活期 限公司焦作中站支行 中信银行股份有限公 8111101011601291869 843,099,992.84 46,397,925.34 活期 司焦作分行营业部 浦发银行郑州商鼎 76180078801000001373 0.00 56,236,858.43 活期 路支行 合 计 1,143,099,992.84 238,443,388.94 注 1:中信银行股份有限公司焦作分行营业部专户初始存放金额中 26,000 万元用于公司年 产 3 万吨高性能无水氟化铝技术改造项目。 初始存放金额 1,143,099,992.84 元中包含尚未支付的发行费用 1,718,634.30 元及验资户结息 166,702.08 元。截止 2022 年 6 月 30 日,募集资金账户累计结息共计 1,851,271.09 元。 三、2022 年上半年度募集资金的使用情况 2021 年定向增发募集资金的使用情况详见本报告附表 1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管 理不存在违规情况。 多氟多新材料错误!未找到引用源。 2022 年 8 月 10 日 附表 1 募集资金总额 114,138.14 本年度投入募集资金总 9,692.31 额 报告期内变更用途的募集资金总额 不适用 累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总 16,478.92 额 累计变更用途的募集资金总额比例 不适用 截至期末 项目可 是否已 截至期末 投资进度 行性是 变更项 募集资金承诺 调整后投资 本年度投 项目达到预定可使 本年度实 是否达到 承诺投资项目和超募资金投向 累计投入 (%) 否发生 目(含部 投资总额 总额(1) 入金额 用状态日期 现的效益 预计效益 金额(2) (3)= 重大变 分变更) (2)/(1) 化 承诺投资项目 年产 3 万吨高性能无水氟化铝技术改造 否 26,000.00 26,000.00 901.34 5,413.36 20.82 2022 年 10 月 31 日 不适用 不适用 否 项目 年产 3 万吨超净高纯电子级氢氟酸项目 否 35,000.00 34,138.14 5,575.36 5,664.57 16.59 2024 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否 年产 3 万吨超净高纯湿电子化学品项目 否 20,000.00 20,000.00 3,215.61 5,400.99 27.00 2024 年 4 月 30 日 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 34,000.00 34,000.00 0 34,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 115,000.00 114,138.14 9,692.31 50,478.92 超募资金投向 归还银行贷款(如有) 补充流动资金(如有) 超募资金投向小计 合计 115,000.00 114,138.14 9,692.31 50,478.92 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体 募投项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 适用 截至 2021 年 6 月 4 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 2,255.39 万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 已于 2021 年 6 月 4 日出具专项鉴证报告,对公司前期以自筹资金投入募集资金项目的实际投资额予以确认;公司于 2021 年 6 月 18 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的 议案》,同意公司以 2,255.39 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公告编号:2021-057。 适用 公司于 2021 年 6 月 18 日召开了第六届董事会第二十三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。公司拟使用最高额度不超过(含)人民币 60,000 万元的暂 时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在决议有效期内上述额度可以滚 动使用,到期归还至相应募集资金专户。详见公司在巨潮资讯网上相关披露,公告编号:2021-062。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2022 年 6 月 1 日,公司将用于补充流动资金的 60,000 万元归还至 2021 年非公开募集资金专户。 公司于 2022 年 6 月 7 日召开了第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第三十六次会议,审议通过《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用最高额度不超过(含)人民币 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在决议有效期内上述额度可以滚动使用,到期归还至相应募 集资金专户。详见公司在巨潮资讯网上相关披露,公告编号:2022-061。 截止 2022 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 40,000.00 万元。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 截止 2022 年 6 月 30 日,公司尚未使用募集资金人民币 63,844.34 万元,其中存放在募集资金专户余额为人民币 23,844.34 尚未使用的募集资金用途及去向 万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金 40,000.00 万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无