江苏九九久科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
江苏九九久科技股份有限公司
2014 年第三季度报告（全文）
证券代码：002411
证券简称：九九久
二〇一四年十月
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江苏九九久科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周新基、主管会计工作负责人徐锋及会计机构负责人(会计主管
人员)蒋筱刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,412,305,158.50 1,308,963,979.04 7.89%
归属于上市公司股东的净资产
836,359,554.85 841,798,813.06 -0.65%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 228,190,493.21 37.92% 735,707,392.70 14.33%
归属于上市公司股东的净利润
-4,343,921.96 11.42% 702,141.79 -95.93%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-4,892,859.26 49.62% -2,228,752.01 -132.61%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -27,289,774.70 -901.33%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.01 0.00% 0.002 -96.00%
稀释每股收益（元/股） -0.01 0.00% 0.002 -96.00%
加权平均净资产收益率 -0.52% 0.07% 0.08% -2.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,402,450.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,563,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -173,702.38
减：所得税影响额 568,837.17
少数股东权益影响额（税后） 292,516.85
合计 2,930,893.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 23,719
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周新基 境内自然人 18.82% 65,559,513 65,419,635
上海力元股权投
国有法人 2.93% 10,204,222 0
资管理有限公司
杨德新 境内自然人 2.86% 9,948,000 4,974,000
高继业 境内自然人 2.74% 9,550,000 7,470,000
中国工商银行股
份有限公司-申万
其他 2.16% 7,511,842 0
菱信新经济混合
型证券投资基金
秦宝林 境内自然人 1.59% 5,532,189 4,432,189
王邦明 境内自然人 1.58% 5,500,000 0
云南国际信托有
限公司-云信成长
其他 1.29% 4,507,293 0
2013-5 号集合资
金信托计划
李敏 境内自然人 1.08% 3,769,178 0
中国平安财产保
险股份有限公司-
其他 0.93% 3,226,054 0
传统-普通保险产
品
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
上海力元股权投资管理有限公司 10,204,222 人民币普通股 10,204,222
中国工商银行股份有限公司-申万菱
7,511,842 人民币普通股 7,511,842
信新经济混合型证券投资基金
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王邦明 5,500,000 人民币普通股 5,500,000
杨德新 4,974,000 人民币普通股 4,974,000
云南国际信托有限公司-云信成长
4,507,293 人民币普通股 4,507,293
2013-5 号集合资金信托计划
李敏 3,769,178 人民币普通股 3,769,178
中国平安财产保险股份有限公司-传
3,226,054 人民币普通股 3,226,054
统-普通保险产品
中国平安人寿保险股份有限公司-传
2,777,032 人民币普通股 2,777,032
统-高利率保单产品
长安国际信托股份有限公司-长安信
托长安投资 300 号分层式证券投 2,674,796 人民币普通股 2,674,796
资集合资金信托
高继业 2,080,000 人民币普通股 2,080,000
1、公司第一大股东周新基与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购
上述股东关联关系或一致行动的说 管理办法》规定的一致行动人；
明 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
无
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析：
1、本报告期货币资金期末余额较年初余额减少5,801.77万元，减少52.95%，主要系本期新增三氯吡啶醇钠
及高强高模聚乙烯纤维销售资金占用及支付工程项目款项所致。
2、本报告期应收票据期末余额较年初余额增加7,950.16万元，增长81.03%，主要系本期三氯吡啶醇钠销售
收到的票据增加所致。
3、本报告期预付账款期末余额较年初余额减少1,956.45万元，减少59.26%，主要系本期工程项目预付款重
分类所致。
4、本报告期应收利息期末余额较年初余额减少50.32万元，减少91.05%，主要系本期银行存款存单减少所
致。
5、本报告期长期股权投资较去年同期增加475.00万元，主要系本期投资福洹纺织实业江苏有限公司所致。
6、本报告期工程物资期末余额较年初余额增加135.75万元，增长74.54%，主要系本期购入部分未安装设备
所致。
7、本报告期递延所得税资产期末余额较年初余额增加288.69万元，增长58.90%，主要系应收款项计提的坏
账准备增加对应的递延所得税资产增加所致。
8、本报告期其他非流动资产期末余额较年初余额增加1,129.86万元，主要系预付工程款项重分类所致。
9、本报告期应付账款期末余额较年初余额增加5,339.13万元，增长54.00%，主要系新增三氯吡啶醇钠产能
及高强高模聚乙烯纤维所产生的原料应付款及工程设备应付款增加所致。
10、本报告期预收账款期末余额较年初余额增加191.23万元，增长62.24%，主要系二甲基海因预收款增加
所致。
11、本报告期应交税费期末余额较年初余额增加2,032.00万元，增长89.38%，主要系本期末增值税留抵税
额减少所致。
12、本报告期其他非流动负债期末余额较年初余额增长1,117.50万元，增长69.20%，主要系公司收到与资
产相关的政府补助增加所致。
（二）损益表项目大幅变动情况及原因分析：
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1、本报告期营业税金及附加较去年同期减少96.41万元，减少68.94%，主要系本期公司以缴纳的流转税计
提的城建税及教育费附加的减少所致。
2、本报告期销售费用较去年同期增加682.55万元，增长40.81%，主要系本期公司新产品高强高模聚乙烯纤
维市场开拓费用及产品销售运输费用增加所致。
3、本报告期财务费用较去年同期增加457.84万元，增长41.82%，主要系本期公司银行贷款增加致借款利息
增加及银行存款减少致存款利息收入减少所致。
4、本报告期资产减值损失较去年同期增加185.51万元，增长321.39%，主要系本期应收账款计提的坏账准
备较去年同期增加所致。
5、本报告期营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较去年同期分别减少1,704.72万元、2,546.76
万元、1,655.05万元，分别减少173.65%，115.61%，95.93%，主要系本期生产运营费用增加、三季度高温
季节主要产品生产系统停产检修维修费用增加致营业成本增加及销售费用、财务费用增加所致。
6、本报告期营业外收入较去年同期减少862.49万元，减少68.13%，主要系本期收到的与收益相关的政府补
助减少及资产处置净收益减少所致。
7、本报告期营业外支出较去年同期减少20.44万元，减少45.84%，主要系本期捐赠及赞助较去年同期减少
所致。
8、本报告期所得税费用较去年同期减少515.66万元，减少121.45%，主要系本期利润总额较去年同期减少
所致。
9、本报告期少数股东损益较去年同期减少376.06万元，减少708.20%，主要系本期控股子公司南通市天时
化工有限公司利润较去年同期减少所致。
10、本报告期基本每股收益较去年同期减少0.048元，减少96.00%，主要系本期归属于母公司所有者的净利
润较去年同期减少所致。
11、本报告期综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额较去年同期减少2,031.11万元、1,655.05
万元，分别减少114.21%、95.93%，主要系本期公司净利润较去年同期减少所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析：
1、本报告期收到的税费返还较去年同期增加1,109.08万元，增长484.04%，主要系本期收到的增值税出口
退税增加所致。
2、本报告期现金支付的各项税费较去年同期减少1,001.92万元，减少52.75%，主要系本期缴纳的增值税及
企业所得税减少所致。
3、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少2,456.44万元，减少901.33%，主要系销售商品
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提供劳务收到的现金较去年同期减少以及支付给职工及为职工支付的现金较去年同期增加所致。
4、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少331.33万元，减少
69.90%，主要系去年同期公司处置部分搬迁设备，本期处置业务较去年同期减少所致。
5、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少9,379.31万元，减少
74.98%，主要系本期部分工程项目已进入安装调试阶段,建设投入较去年同期减少所致。
6、本报告期投资支付的现金较去年同期增加500.00万元，主要系本期投资福洹纺织实业江苏有限公司，去
年同期无相关业务所致。
7、本报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期减少2,294.99万元，减少100.00%，主
要是去年同期收购南通永富化工有限公司100%股权，本期无相关业务所致。
8、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加10,842.97万元，增长75.67%，主要系本期购建
固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同
期减少所致。
9、本报告期取得借款收到的现金较去年同期增加7,418.00万元，增长46.97%，主要系本期银行借款较去年
同期增加所致。
10、本报告期偿还债务支付的现金较去年同期增加9,518.00万元，增长85.42%，主要系本期归还银行借款
增加所致。
11、本报告期子公司支付给少数股东的股利、利润现金较去年同期减少121.78万元，减少100.00%，主要系
本期子公司未支付股利所致。
12、本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少44.59万元，减少100.00%，主要系本期无相
关费用所致。
13、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1,852.83万元，减少81.76%，主要系本期偿还
债务支付的现金较去年同期增加所致。
14、本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加0.30万元，增长341.78%，主要系本期美
元汇率变化所致。
15、本报告期现金及现金等价物净增加额较去年同期增加6,534.00万元，增长52.97%，主要系本期投资活
动现金流出较去年同期减少及银行借款净额较去年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于日常经营重大合同的进展情况说明
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公司于2014年6月25日在江苏省如东沿海经济开发区与江苏琦衡农化科技有限公司（以下简称“琦衡农
化”）签订了《供销合同》（合同编号：QH20140625），该合同约定在2014年7月至2015年6月期间，公司
向琦衡农化销售14,400吨三氯吡啶醇钠，合同金额合计为492,480,000元（含税），占公司2013年度经审计
营业总收入的55.04%。该笔供销合同约定逐季增加销售量，2014年下半年销售量与2015年上半年比相对较
少。2014年三季度公司供给琦衡农化的三氯吡啶醇钠产品销售额为75,701,626.94元（含税）。
（二）关于企业所得税税率的情况说明
根据国家《高新技术企业认定管理办法》，经企业申报、专家评审、公示等程序，本公司及控股子公
司南通市天时化工有限公司（以下简称“天时化工”）于2008年被认定为高新技术企业，取得由江苏省科学
技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，有效
期3年，公司及天时化工从2008年起三年内，企业所得税享受15%的优惠税率政策。
2011年，公司及天时化工通过高新技术企业复审并取得相关证书，公司及天时化工自2011年起三年内，
企业所得税享受15%的优惠税率政策。
截至本期，公司及天时化工企业所得税享受15%的优惠税率政策已到期，目前公司及天时化工的高新
技术企业认定已通过公示阶段。本期均暂按15%的税率计算企业所得税。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
为避免同业竞争，公司公开发行股票
前控股股东即实际控制人周新基承
诺：“一、本人除持有公司股份外，
不存在通过投资关系或其他安排控
制或重大影响任何其他经济实体、机 公开发行股票
构和经济组织的情形。二、本人或本 前承诺，持续有
首次公开发行或再融资时 2008 年 07
周新基 人关系密切的家庭成员目前没有在 效，直至其不再 严格履行
所作承诺 月 20 日
中国境内或境外单独或与其他自然 对公司有重大
人、法人、合伙企业或组织，以任何 影响为止
形式直接或间接从事或参与任何对
公司构成竞争的业务及活动，或拥有
与公司存在竞争关系的任何经济实
体、机构、经济组织的权益，或在该
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经济实体、机构、经济组织中担任高
级管理人员或核心技术人员。三、如
公司认定本人或本人关系密切的家
庭成员现有业务或将来产生的业务
与公司存在同业竞争，则在公司提出
异议后，本人将及时并负责本人关系
密切的家庭成员及时转让或终止上
述业务。如公司提出受让请求，则本
人或本人关系密切的家庭成员应无
条件按经有证券从业资格的中介机
构评估后的公允价格将上述业务和
资产优先转让给公司。四、本人保证
严格遵守公司章程的规定，与其他股
东一样平等的行使股东权利、履行股
东义务，保障公司独立经营、自主决
策。不利用股东地位谋求不当利益，
不损害公司和其他股东的合法权益。
上述承诺自即日起具有法律效力，对
本人具有法律约束力，如有违反并因
此给公司造成损失，本人愿意承担相
应法律责任。本承诺持续有效且不可
变更或撤销，直至本人不再对公司有
重大影响为止。”
周新基先生股份追加限售承诺：“基
于对公司未来发展的信心，本人持有
的九九久股份自愿锁定两年，自 2013
年 11 月 7 日起至 2015 年 11 月 6 日
止。在上述锁定期内，不转让或者委
托他人管理持有的九九久股份，也不 2013 年 11 月 7
其他对公司中小股东所作 2013 年 11
周新基 由九九久回购该部分股份。若在股份 日至 2015 年 11 严格履行
承诺 月 06 日
锁定期间发生资本公积金转增股本、 月6日
派送股票红利、配股、增发等使股份
数量发生变动的事项，上述锁定股份
数量相应调整。在锁定期间，本人若
违反上述承诺减持所持公司股份，将
减持股份的全部所得上缴公司。”
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-80.00% 至 -50.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
537.74 至 1,344.36
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,688.71
2014 年度业绩变动的原因主要包括以下几个方面：
1、公司加大了环保设施的投入，提高了环保指标，导致相应的运行费用大
幅度增加，使产品制造成本比去年同期增加；
业绩变动的原因说明
2、公司新产品的流动资金占用及非募集资金投资项目投入较大导致银行借
款较去年同期增加，财务费用同比增加；
3、新产品的市场拓展费用较去年同期有较大幅度的增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
公司依据财政部 2014 年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行了相应变更，并于 2014 年 10
月 25 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次财政部新颁布或修订
的会计准则涉及的相关会计政策变动不会对公司的合并财务报表产生重大影响，能够更加客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果。相关内容详见公司于 2014 年 10 月 28 日登载于《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2014-069）。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏九九久科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 51,551,123.75 109,568,823.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 177,615,069.80 98,113,424.34
应收账款 207,965,995.79 188,550,918.36
预付款项 13,450,301.48 33,014,777.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 49,477.78 552,653.83
应收股利
其他应收款 3,320,072.33 3,612,870.25
买入返售金融资产
存货 123,327,371.05 119,498,406.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 577,279,411.98 552,911,874.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 4,750,000.00
投资性房地产
固定资产 359,357,641.25 352,120,025.68
在建工程 377,731,245.79 324,904,256.84
工程物资 3,178,859.16 1,821,327.75
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,713,262.76 72,064,778.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 207,505.00 240,000.00
递延所得税资产 7,788,599.93 4,901,716.35
其他非流动资产 11,298,632.63
非流动资产合计 835,025,746.52 756,052,104.65
资产总计 1,412,305,158.50 1,308,963,979.04
流动负债：
短期借款 355,332,414.15 326,550,146.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 152,258,069.90 98,866,816.15
预收款项 4,984,506.28 3,072,234.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,984,292.37 10,007,576.21
应交税费 -2,414,424.06 -22,734,428.46
应付利息 461,615.00 498,577.44
应付股利
其他应付款 4,538,663.45 6,049,172.40
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,060,000.00 1,060,000.00
流动负债合计 524,205,137.09 423,370,094.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 27,325,000.00 16,150,000.00
非流动负债合计 27,325,000.00 16,150,000.00
负债合计 551,530,137.09 439,520,094.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 348,300,000.00 348,300,000.00
资本公积 251,276,809.75 250,452,209.75
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 25,131,842.11 25,131,842.11
一般风险准备
未分配利润 211,650,902.99 217,914,761.20
归属于母公司所有者权益合计 836,359,554.85 841,798,813.06
少数股东权益 24,415,466.56 27,645,071.42
所有者权益（或股东权益）合计 860,775,021.41 869,443,884.48
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,412,305,158.50 1,308,963,979.04
计
法定代表人：周新基 主管会计工作负责人：徐锋 会计机构负责人：蒋筱刚
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江苏九九久科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏九九久科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 50,896,186.48 108,151,098.81
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 119,691,515.39 55,193,491.42
应收账款 181,352,587.67 161,032,559.96
预付款项 9,162,840.35 26,802,775.67
应收利息 49,477.78 552,653.83
应收股利
其他应收款 14,403,969.36 3,178,000.25
存货 111,727,156.61 108,905,541.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 487,283,733.64 463,816,121.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,602,700.00 25,852,700.00
投资性房地产
固定资产 248,617,681.59 247,152,898.86
在建工程 367,789,032.63 309,780,761.96
工程物资 3,178,859.16 1,821,327.75
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,410,780.16 39,203,071.31
开发支出
商誉
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江苏九九久科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产 5,738,090.52 3,587,049.65
其他非流动资产 11,126,232.63
非流动资产合计 705,463,376.69 627,397,809.53
资产总计 1,192,747,110.33 1,091,213,931.00
流动负债：
短期借款 210,000,000.00 190,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 130,590,193.44 77,868,031.16
预收款项 3,222,787.27 2,064,849.14
应付职工薪酬 7,108,302.98 8,993,293.30
应交税费 -3,187,950.02 -21,611,222.35
应付利息 312,740.00 313,333.33
应付股利
其他应付款 2,949,261.65 3,445,015.63
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 660,000.00 660,000.00
流动负债合计 351,655,335.32 261,733,300.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 24,425,000.00 12,950,000.00
非流动负债合计 24,425,000.00 12,950,000.00
负债合计 376,080,335.32 274,683,300.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 348,300,000.00 348,300,000.00
资本公积 251,276,809.75 250,452,209.75
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江苏九九久科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 25,131,842.11 25,131,842.11
一般风险准备
未分配利润 191,958,123.15 192,646,578.93
所有者权益（或股东权益）合计 816,666,775.01 816,530,630.79
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,192,747,110.33 1,091,213,931.00
计
法定代表人：周新基 主管会计工作负责人：徐锋 会计机构负责人：蒋筱刚
3、合并本报告期利润表
编制单位：江苏九九久科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 228,190,493.21 165,455,352.01
其中：营业收入 228,190,493.21 165,455,352.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 235,863,805.79 177,377,308.63
其中：营业成本 199,170,663.42 140,579,774.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 194,169.33 336,874.55
销售费用 7,418,945.01 4,666,587.18
管理费用 25,059,366.39 27,640,896.72
财务费用 5,087,676.65 4,256,196.86
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江苏九九久科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
资产减值损失 -1,067,015.01 -103,021.13
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,673,312.58 -11,921,956.62
加 ：营业外收入 747,628.20 5,989,571.24
减 ：营业外支出 107,128.17 338,589.21
其中：非流动资产处置损
0.00 0.00
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-7,032,812.55 -6,270,974.59
填列）
减：所得税费用 -2,765,771.45 -374,652.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,267,041.10 -5,896,321.79
其中：被合并方在合并前实现的
0.00 0.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -4,343,921.96 -4,904,050.06
少数股东损益 76,880.86 -992,271.73
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.01 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.01
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 -4,267,041.10 -5,896,321.79
归属于母公司所有者的综合收益
-4,343,921.96 -4,904,050.06
总额
归属于少数股东的综合收益总额 76,880.86 -992,271.73
法定代表人：周新基 主管会计工作负责人：徐锋 会计机构负责人：蒋筱刚
18
江苏九九久科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：江苏九九久科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 185,909,629.31 136,791,713.03
减：营业成本 164,033,036.16 115,832,507.56
营业税金及附加 89,830.78 305,415.26
销售费用 4,321,336.03 2,519,995.45
管理费用 20,592,975.91 23,964,168.66
财务费用 3,044,594.50 2,884,453.90
资产减值损失 -618,842.13 -748,014.33
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,312,242.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,553,301.94 -6,654,571.47
加：营业外收入 647,628.20 5,965,271.24
减：营业外支出 105,000.00 335,680.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-5,010,673.74 -1,024,980.23
填列）
减：所得税费用 -985,627.25 -53,570.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,025,046.49 -971,410.06
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -4,025,046.49 -971,410.06
法定代表人：周新基 主管会计工作负责人：徐锋 会计机构负责人：蒋筱刚
19
江苏九九久科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：江苏九九久科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 735,707,392.70 643,467,325.25
其中：营业收入 735,707,392.70 643,467,325.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 742,937,737.67 633,650,507.21
其中：营业成本 624,927,296.27 521,845,369.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 434,444.60 1,398,580.43
销售费用 23,552,031.58 16,726,513.20
管理费用 76,063,981.57 82,153,657.93
财务费用 15,527,606.49 10,949,158.13
资产减值损失 2,432,377.16 577,228.20
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,230,344.97 9,816,818.04
加 ：营业外收入 4,033,750.20 12,658,621.89
减 ：营业外支出 241,502.38 445,902.09
其中：非流动资产处置损
失
20
江苏九九久科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-3,438,097.15 22,029,537.84
填列）
减：所得税费用 -910,634.08 4,245,920.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,527,463.07 17,783,617.60
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 702,141.79 17,252,610.36
少数股东损益 -3,229,604.86 531,007.24
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.002 0.05
（二）稀释每股收益 0.002 0.05
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 -2,527,463.07 17,783,617.60
归属于母公司所有者的综合收益
702,141.79 17,252,610.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,229,604.86 531,007.24
法定代表人：周新基 主管会计工作负责人：徐锋 会计机构负责人：蒋筱刚
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：江苏九九久科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 599,960,043.11 521,792,809.24
减：营业成本 510,425,763.92 427,952,155.58
营业税金及附加 288,797.85 1,287,503.20
销售费用 12,507,693.05 8,507,934.03
管理费用 61,376,790.00 67,191,322.86
财务费用 8,672,317.75 6,601,027.51
资产减值损失 2,865,272.48 -391,607.24
加：公允价值变动收益（损失以
21
江苏九九久科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,312,242.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,823,408.06 11,956,715.30
加：营业外收入 3,316,572.31 10,207,148.08
减：营业外支出 239,300.95 348,230.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
6,900,679.42 21,815,633.38
填列）
减：所得税费用 623,135.20 3,701,109.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,277,544.22 18,114,523.66
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 6,277,544.22 18,114,523.66
法定代表人：周新基 主管会计工作负责人：徐锋 会计机构负责人：蒋筱刚
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏九九久科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 410,416,167.49 441,638,571.94
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
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收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,382,132.94 2,291,314.92
收到其他与经营活动有关的现金 27,958,200.28 34,593,329.29
经营活动现金流入小计 451,756,500.71 478,523,216.15
购买商品、接受劳务支付的现金 338,951,325.28 330,744,887.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
85,257,964.48 74,929,986.65
金
支付的各项税费 8,974,610.81 18,993,825.81
支付其他与经营活动有关的现金 45,862,374.84 56,579,876.87
经营活动现金流出小计 479,046,275.41 481,248,576.45
经营活动产生的现金流量净额 -27,289,774.70 -2,725,360.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,426,732.80 4,740,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,426,732.80 4,740,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
31,290,776.24 125,083,848.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
23
江苏九九久科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
22,949,925.61
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,290,776.24 148,033,773.61
投资活动产生的现金流量净额 -34,864,043.44 -143,293,773.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 232,100,000.00 157,920,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 232,100,000.00 157,920,000.00
偿还债务支付的现金 206,600,000.00 111,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
21,366,004.48 23,391,848.71
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
1,217,758.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 445,867.93
筹资活动现金流出小计 227,966,004.48 135,257,716.64
筹资活动产生的现金流量净额 4,133,995.52 22,662,283.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,122.99 -878.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -58,017,699.63 -123,357,728.62
加：期初现金及现金等价物余额 108,243,077.90 230,575,151.30
六、期末现金及现金等价物余额 50,225,378.27 107,217,422.68
法定代表人：周新基 主管会计工作负责人：徐锋 会计机构负责人：蒋筱刚
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏九九久科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 293,026,281.31 285,570,107.49
24
江苏九九久科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到的税费返还 12,602,099.35 1,830,744.93
收到其他与经营活动有关的现金 17,853,672.98 33,268,337.42
经营活动现金流入小计 323,482,053.64 320,669,189.84
购买商品、接受劳务支付的现金 230,978,356.93 196,523,651.95
支付给职工以及为职工支付的现
76,363,787.03 66,167,586.08
金
支付的各项税费 7,185,240.76 16,946,200.45
支付其他与经营活动有关的现金 35,629,240.39 39,048,945.22
经营活动现金流出小计 350,156,625.11 318,686,383.70
经营活动产生的现金流量净额 -26,674,571.47 1,982,806.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 12,242.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,373,266.80 4,740,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,373,266.80 4,752,242.00
购建固定资产、无形资产和其他
30,715,087.00 105,617,344.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
23,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,715,087.00 128,617,344.11
投资活动产生的现金流量净额 -34,341,820.20 -123,865,102.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,240,250.83 17,810,217.26
的现金
25
江苏九九久科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 435,596.67
筹资活动现金流出小计 136,240,250.83 83,245,813.93
筹资活动产生的现金流量净额 3,759,749.17 -3,245,813.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,730.17 -878.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,254,912.33 -125,128,987.97
加：期初现金及现金等价物余额 106,825,353.33 229,589,325.65
六、期末现金及现金等价物余额 49,570,441.00 104,460,337.68
法定代表人：周新基 主管会计工作负责人：徐锋 会计机构负责人：蒋筱刚
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏九九久科技股份有限公司
董事长： 周新基
二〇一四年十月二十八日
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