现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
814442874 |
805509129 |
186207403 |
596225271 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5466597228 |
3824139684 |
1546270835 |
7098927137 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
451435541 |
363022915 |
136789315 |
436046996 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3156542405 |
1519989500 |
1047332555 |
5038141487 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
874528725 |
1176357422 |
71613394 |
638234812 |
| 经营活动现金流出小计 |
5155618631 |
3551628258 |
1506233372 |
6497505141 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
310978597 |
272511426 |
40037464 |
601421996 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1228580 |
406400 |
67400 |
205451490 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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293600000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1228580 |
406400 |
67400 |
502832503 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
105197924 |
79680672 |
882206 |
281129625 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6000000 |
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160761520 |
| 投资活动现金流出小计 |
111497924 |
79680672 |
882206 |
441891145 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-110269344 |
-79274272 |
-814806 |
60941359 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
203062000 |
410642000 |
781757090 |
467090000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
219198038 |
56186136 |
568321 |
132665000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
451663038 |
466828136 |
782325411 |
599755000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
246763181 |
390000000 |
795513067 |
647580686 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
191674132 |
8495973 |
1752878 |
139647434 |
| 筹资活动现金流出小计 |
616419857 |
601461785 |
827304057 |
987321657 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-164756818 |
-134633648 |
-44978646 |
-387566657 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13138386 |
7798820 |
41517 |
-979956 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
49090820 |
66402325 |
-5714471 |
273816741 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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393467142 |
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-659674051 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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157412753 |
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347317847 |
| 无形资产摊销 |
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16199174 |
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37544786 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-225465 |
-- |
31061462 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
33995993 |
-- |
183326 |
| 财务费用 |
-- |
150271676 |
-- |
356783063 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-711543 |
-- |
-5531467 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-188261514 |
-- |
-212841783 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3312982509 |
-- |
102367993 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2999575070 |
-- |
-635484152 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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272511426 |
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601421996 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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566789144 |
-- |
500657499 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
500386819 |
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226840758 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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66402325 |
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273816741 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3870864 |
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9172601 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4596660368 |
2962401075 |
1359920933 |
6498969062 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
55493985 |
56229479 |
142499 |
3732804 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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