延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
延安必康制药股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
1
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谷晓嘉、主管会计工作负责人董文及会计机构负责人(会计主管
人员)董文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 22,426,670,029.50 20,611,211,079.40 8.81%
归属于上市公司股东的净资产
9,974,158,782.11 9,331,697,139.18 6.88%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 2,349,214,178.13 23.45% 6,545,713,183.94 14.78%
归属于上市公司股东的净利润
129,628,148.08 -24.49% 486,547,141.89 -19.29%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
82,958,718.17 -37.39% 381,990,396.49 -29.77%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
1,118,491,054.53 377.28% 391,709,628.02 38.11%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0846 -24.46% 0.3175 -19.29%
稀释每股收益（元/股） 0.0846 -24.46% 0.3175 -19.29%
加权平均净资产收益率 1.32% -0.53% 5.04% -1.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要系公司出售在建工程
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 49,282,408.94
49,121,746.64 元。
山阳财政局经济贸易局 2018 年
省级工业转型省级专项奖金
1,900,000.00 元；陕西省人力资
源和社会保障厅 50,000.00 元；
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,022,584.99 必康 2015 年省级工业转型升级
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
专项资金 60,000.00 元；促进投
资增长项目资金 402,400.00 元；
2015 年陕南发展专项资金
75,000.00 元；必康医药产业园
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二期项目扶持资金 1,250.00 元;
陕西省科学技术协会款省科协
项目经费 10,000.00 元。本期计
入营业外收入的政府补助
7,500,000.00 元，属于收到的江
苏新沂经济开发区管理委员会
智慧健康小镇地方配套资金
（1:1 配套补助）；本期计入递延
收益摊销的政府补助
146,149.99 元。2017 年工业转型
升级款 130,000.00 元，县科技进
步奖 30,000.00 元。发明专利授
权 3 个 80,000.00 元，稳岗补贴
337,785.00 元，2011 年科技成果
转化项目补助 300,000.00 元。
河北润祥医药有限公司下属子
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
38,790.87 公司必康医药沧州有限公司合
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
并产生。
委托他人投资或管理资产的损益 5,249,175.62
债务重组损益 124,689.08
其中存货报废损失 3,398,080.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,076,435.12 元；非流动资产报废损失
4,569,587.12 元。
减：所得税影响额 11,440,665.20
少数股东权益影响额（税后） 796,674.02
合计 104,556,745.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 25,925 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新沂必康新医药
产业综合体投资 境内非国有法人 34.96% 535,641,120 0 质押 534,733,793
有限公司
李宗松 境内自然人 10.47% 160,386,610 0 质押 155,287,186
周新基 境内自然人 6.82% 104,484,618 104,196,238 质押 73,511,000
北京阳光融汇医
疗健康产业成长
境内非国有法人 6.59% 100,997,419 0
投资管理中心
（有限合伙）
华夏人寿保险股
份有限公司－万 境内非国有法人 6.57% 100,645,966 0
能保险产品
上海萃竹股权投
资管理中心（有 境内非国有法人 3.35% 51,258,163 0 质押 46,998,800
限合伙）
肥城市桃都新能
境内非国有法人 1.53% 23,372,219 0
源有限公司
陕西北度新材料
境内非国有法人 1.22% 18,671,927 0 质押 18,437,981
科技有限公司
平安银行股份有
限公司－中证
800 交易型开放 境内非国有法人 0.95% 14,601,600 0
式指数证券投资
基金
深圳市创新投资
国有法人 0.66% 10,128,531 0
集团有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新沂必康新医药产业综合体投资
535,641,120 人民币普通股 535,641,120
有限公司
李宗松 160,386,610 人民币普通股 160,386,610
北京阳光融汇医疗健康产业成长
100,997,419 人民币普通股 100,997,419
投资管理中心（有限合伙）
华夏人寿保险股份有限公司－万
100,645,966 人民币普通股 100,645,966
能保险产品
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上海萃竹股权投资管理中心（有限
51,258,163 人民币普通股 51,258,163
合伙）
肥城市桃都新能源有限公司 23,372,219 人民币普通股 23,372,219
陕西北度新材料科技有限公司 18,671,927 人民币普通股 18,671,927
平安银行股份有限公司－中证 800
14,601,600 人民币普通股 14,601,600
交易型开放式指数证券投资基金
深圳市创新投资集团有限公司 10,128,531 人民币普通股 10,128,531
陈耀民 9,206,000 人民币普通股 9,206,000
1、公司实际控制人李宗松先生、控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司、
股东陕西北度新材料科技有限公司、股东华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品属
上述股东关联关系或一致行动的 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、公司股东陈耀民先生与上海萃竹
说明 股权投资管理中心（有限合伙）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；3、
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况及原因分析
1、报告期末公司货币资金比期初减少了599,650,171.77元，减少44.27%，主要系公司支付经营款项，回款有所下降所致。
2、报告期末公司应收票据比期初增加了318,217,365.46元，增加了72.08%，主要系公司收到票据增加所致。
3、报告期末公司应收账款比期初增加了920,442,989.87元，增加了31.81%，主要系公司销售收入增加所致。
4、报告期末公司预付账款比期初增加了368,897,302.34元，增加了203.56%，主要系公司采购中药材等原材料产品增加所致。
5、报告期末公司其他应收款比期初增加了1,044,262,871.91元，增加了1,450.57%，主要系公司非关联方资金往来增加所致。
6、报告期末公司固定资产比期初增加了622,483,371.67元，增加了34.06%，主要系公司在建工程转固所致。
7、报告期末公司应付票据比期初增加了374,565,775.37元，增加了41.88%，主要系公司应付票据增加所致。
8、报告期末公司应付账款比期初增加了574,850,999.43元，增加了45.77%，主要系公司对外采购增加所致。
9、报告期末公司预收款项比期初增加了86,207,322.47元，增加了136.37%，主要系公司预收款增加所致。
10、报告期末公司应交税费比期初增加了286,537,646.22元，增加了91.64%，主要系公司应交税费增加所致。
11、报告期末公司其他应付款比期初减少了592,665,937.19元，减少了31.08%，主要系公司往来款项减少所致。
12、报告期末公司长期借款比期初增加了1,483,569,513.00元，增加了348.26%，主要系公司长期借款增加所致。
（二）利润表项目大幅变动情况及原因分析
1、本报告期销售费用发生额较上年同期增加了84,660,833.10元，增长35.66%，主要系公司广告费及市场推广费增加所致。
2、本报告期财务费用发生额较上年同期增加了86,396,764.50元，增长40.27%，主要系公司借款增加、资金成本上升所致。
3、本报告期资产减值损失发生额较上年同期增加了9,621,727.33元，增长65.53%，主要系公司本期计提应收款项坏账所致。
4、本报告期营业外收入发生额较上年同期增加了70,602,971.13 元，增长208.46%，主要系公司核销无需支付的款项和出售
在建工程所致。
（三）现金流量表项目大幅变动情况及原因分析
1、本报告期收到的税费返还较上年同期减少了7,059,119.05元，减少55.12%，主要系公司收到出口退税款减少所致。
2、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少了200,365,745.44元，减少46.46%，主要系公司收到的往来款项
减少所致。
3、本报告期支付的各项税费较上年同期减少了298,294,547.02元，减少69.19%，主要系公司支付的税费减少所致。
4、本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了280,755,425.30元，增加34.43%，主要系公司支付的往来款项
增加所致。
5、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加了15,409,021.00元，增加115.18%，主
要系公司本期处置资产收到的现金增加所致。
6、本报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少了2,567,994,897.52元，减少87.42%，主要系公司本期理财产品
减少所致。
7、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了1,367,325,115.68元，减少87.49%，主要
系公司在建工程投资减少所致。
8、本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加了1,555,085,934.97元，增加52.33%，主要系公司本期借款增加所致。
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9、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少了277,948,574.51元，减少51.39%，主要系公司本期未分
配股利所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2017年8月8日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于下属子公司发行境外美元债券并由公司提供担保
的议案》，为拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展需要，同意公司下属子公司香港亚洲第一制药控股有限公司新设境外全
资子公司为发行主体发行境外美元债券，并由公司为本次发行境外债券提供跨境担保。公司发行总规模不超过3亿美元（含3
亿美元），具体金额以国家相关部门备案金额为准，发行期限3年，拟用于补充营运资金、偿还融资债务等，可根据公司具
体情况进行相应的调整。详见公司于2017年8月9日披露的《关于下属子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》（公
告编号：2017-099）。公司收到中华人民共和国国家发展和改革委员会向江苏省发展和改革委员会出具的《企业借用外债备
案登记证明》，国家发改委对上述发债申请予以备案登记，外债规模和登记证明有效期至2018年12月，详见公司于2018年4
月12日披露的《关于收到国家发改委向江苏省发改委出具的<企业借用外债备案登记证明>的公告》（公告编号：2018-053）。
目前，该美元债正在重新向国家发改委提交申请材料，并与投资人展开积极沟通。未来如有进展，公司将及时披露相关公告。
2、为了促进产学研一体化进程，提高企业技术创新能力，促进高科技成果迅速转化，培养造就高层次技术人才，公司全资
子公司陕西必康制药集团控股有限公司与西安交通大学依托双方现有研发平台，本着“发挥优势、相互促进、长期合作、互
利互赢”的原则，经双方友好协商，拟签署《合作协议书》。2018年4月15日，公司召开了第四届董事会第十五次会议审议通
过了《关于公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司与西安交通大学签署合作协议书的议案》。详见公司于2018年4
月17日披露的《关于公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司与西安交通大学签署合作协议书的公告》（公告编号：
2018-060）。目前公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司与西安交通大学的合作正在稳步推进，如有阶段性进展，
公司将及时披露相关公告。
3、公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司拟分别使用自有资金不超过1.1亿元、6,000万元、1.8亿元收购南京兴邦
健康产业发展有限公司持有的湖南鑫和医药有限责任公司70%的股权、江西康力药品物流有限公司70%的股权及青海新绿洲
保健品开发有限公司70%的股权。同时陕西必康制药集团控股有限公司拟使用自有资金不超过7,500万元向昆明东方药业有
限公司进行增资以获得其51%的股权。2018年2月12日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了上述收购事项的
议案。详见公司于2018年2月13日披露的《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司签署对外投资框架协议的公告》
（公告编号：2018-030）。目前上述股权收购事项正在有序推进，未来如有相应进展，公司将及时披露相关公告。
4、公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司，拟以自有资金，以不超过人民币10,000.00万元收购李海峰和李银生持
有广西医药有限责任公司70%的股权。本次收购完成后，广西医药有限责任公司将成为陕西必康制药集团控股有限公司的控
股子公司。2018年5月11日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有
限公司与李海峰、李银生签署<关于广西医药有限责任公司股权转让之框架协议>的议案》。该事项涉及金额在董事会审议
权限内，无需提交公司股东大会审议。详见公司于2018年5月12日披露的《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司
与李海峰、李银生签署<关于广西医药有限责任公司股权转让之框架协议>的公告》（公告编号：2018-080）。目前该收购事
项正在推进，未来如有进展，公司将及时披露相关公告。
5、公司子公司江苏九九久科技有限公司之全资子公司江苏健鼎生物科技有限公司收到江苏滨海经济开发区沿海工业园管理
委员会的文件《关于对世宏化工有限公司等15家企业实施停产整治的通知》（滨沿管发【2018】9号）。园区管理委员会对
园区内未按削减任务要求完成积存危险废物削减任务，危险废物超期贮存和危险废物管理不规范的15家企业实施停产整治。
详见公司于2018年5月16日披露的《关于公司下属子公司健鼎科技临时停产的公告》（公告编号：2018-084）。目前江苏健
鼎生物科技有限公司仍属于临时停产状态，该事项未对公司经营产生重大影响，未来如有相应进展，公司将及时披露相关公
告。
6、公司拟以自有资金不超过人民币2,590.00万元收购北京四季汇通医药有限公司70%的股权。收购完成后，北京四季汇通医
药有限公司将成为陕西必康制药集团控股有限公司的控股子公司。2018年5月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司与刘德胜、刘桐、赵果良、葛俊飞、王计顺、段英小、张博源
8
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
签署<关于北京四季汇通医药有限公司股权转让之框架协议>的议案》。详见公司于2018年5月29日披露的《关于全资子公司
陕西必康制药集团控股有限公司与刘德胜、刘桐、赵果良、葛俊飞、王计顺、段英小、张博源签署<关于北京四季汇通医药
有限公司股权转让之框架协议>的公告》（公告编号：2018-092）。目前该事项处于推进阶段，未来如有相应进展，公司将
及时披露相关公告。
7、公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司为进一步加强公司在生物医药领域的战略布局，引入先进的CAR-T细胞
免疫疗法，公司拟以自有资金人民币1,200.00万元对西安桑尼赛尔生物医药有限公司增资并收购其部分股权，其中1,000.00
万元用于增资，200.00万元用于股权转让。本次交易完成后，公司将获得目标公司30%的股权，西安桑尼赛尔生物医药有限
公司成为公司参股子公司。2018年5月28日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了上述事项的议案。详见公司
于2018年5月29日披露的《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司对西安桑尼赛尔生物医药有限公司增资并收购其
部分股权的公告》（公告编号：2018-091）。目前该投资事项的投后管理工作正在稳步推进。
8、2018年9月18日，公司与延安市人民政府签署《战略合作框架协议》。双方拟在医药领域展开广泛和深入的合作；双方同
意按照法律规定的程序将公司的注册地址迁入延安市；双方同意在公司迁址完成后，延安市人民政府将尽全力支持公司设立
必康集团财务公司；双方共同规划在延安市投资建立必康智慧产业小镇。详见公司于2018年9月19日披露的《关于公司与延
安市人民政府签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2018-157）。为进一步推动资源共享和相融互动，实现企业与地
方的合作共赢，公司及全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司拟在延安对外投资设立公司，公司及全资子公司认缴拟设
立公司的全部注册资本金，持有其100%股权。公司第四届董事会第三十二次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于公
司及全资子公司拟对外投资设立公司的议案》。2019年6月27日，对外投资设立的公司均已完成工商注册登记手续，并领取
了延安市行政审批服务局颁发的《营业执照》。详见公司于2019年4月29日披露的《关于公司及全资子公司拟对外投资设立
公司的公告》（公告编号：2019-044）、于2019年7月2日披露的《关于公司及全资子公司对外投资设立公司的进展公告》（公
告编号：2019-068）。
9、公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司分别与深圳市中源医药有限公司、安徽昌鹤医药有限公司、淄博恒安医
药有限公司、哈尔滨晋欣医药有限公司、甘肃天元药业集团有限公司的交易对方就不同目标公司签署五份框架协议。详见公
司于2019年7月10日披露的《关于全资子公司签署股权合作战略框架协议的公告》（公告编号：2019-077）。目前上述股权
合作事项正在推进中，未来如有相应进展，公司将及时披露相关公告。
10、公司部分董事、监事和高级管理人员基于对公司未来发展前景充满信心，维护资本市场稳定，坚定投资者信心，结合对
公司股票价值的合理判断，计划在12个月内增持公司股份，增持金额合计不低于1.5亿元。详见公司于2018年9月21日披露的
《关于公司部分董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-161）。自披露增持计划事项后，
公司拟增持人员积极筹措资金，但由于金融市场环境变化、融资渠道受限等客观原因，增持股份所需资金未能筹措到位，导
致增持计划的实施遇到困难，上述拟增持人员暂未增持公司股份。经审慎研究，上述拟增持人员决定终止实施增持公司股份
计划。公司于2019年8月13日召开公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十次会议，于2019年9月12日召开公
司2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员终止增持公司股份计划的议案》。详
见公司于2019年8月14日披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员终止增持公司股份计划的公告》（公告编号：
2019-096）。
11、为进一步加快“工商零联盟”战略的推进，实现工业、商业、零售业的全面覆盖，公司全资子公司江苏必康新阳医药有限
公司在江苏新沂对外设立公司。江苏必康新阳医药有限公司将以自有资金认缴设立公司的全部注册资金，持有其100%股权。
江苏必康新阳医药有限公司对外投资设立的新沂必康医药零售有限公司已完成工商注册登记，并领取了新沂市市场监督管理
局下发的《营业执照》。详见公司于2019年7月26日披露的《关于全资子公司对外投资设立公司并完成工商注册登记的公告》
（公告编号：2019-082）。为进一步加快陕西必康制药集团控股有限公司“工商零联盟”发展进度，扩大新沂必康医药零售有
限公司经营规模，构建规模化、差异化竞争力，公司于2019年10月25日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关
于对子公司进行增资的议案》，江苏必康新阳医药有限公司拟以自有资金900万元对新沂必康医药零售有限公司进行增资，
主要用于新增零售药店的建设。增资完成后新沂必康医药零售有限公司注册资本由人民币100万元增至1,000万元。本次投资
对江苏必康新阳医药有限公司未来财务状况和经营成果暂无重大影响。
12、公司向新沂必康新医药产业综合体投资有限公司等六家企业（公司）发行股份购买陕西必康制药集团控股有限公司100%
股权，并向李宗松、周新基、陈耀民、何建东、薛俊五位自然人非公开发行股份募集配套资金。公司以非公开发行股票的方
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延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
式向上述五名特定对象发行人民币普通股278,177,458股，实际募集资金净额为人民币2,285,199,999.72元，全部用于陕西必康
制药集团控股有限公司之全资子公司必康制药新沂集团控股有限公司的“制药生产线技改搬迁项目”。原计划该项目达到可使
用状态日期为2017年2月28日。由于智能制造领域技术革新及项目实际进展情况，公司于2017年2月27日、2017年9月12日、
2018年9月3日、2019年2月26日分别召开第四届董事会第一次会议、第四届董事会第八次会议、第四届董事会第二十六次会
议、第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于重大资产重组配套非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，将
项目达到预定可使用状态日期延长至2019年7月31日。2019年7月30日，公司召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关
于募集资金投资项目进展情况及部分生产线继续延期或终止的议案》，同意调整必康制药新沂集团控股有限公司实施的“制
药生产线技改搬迁项目”进度，将项目整体达到结项状态的时间期限延期至2020年12月31日，并终止部分生产线，终止事项
涉及募投项目变更。
13、公司于2018年1月29日召开第四届董事会第十二次会议、于2018年2月22日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将超额募集资金专用账户的部分闲置募集资金人民币
110,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际补充流动资金的金额为人民币105,000.00万元。截至2018
年8月21日，公司已将用于补充流动资金的人民币105,000.00万元归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况及时
通知了独立财务顾问中德证券有限责任公司及项目主办人。公司于2018年8月21日召开第四届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意募集资金专用账户的部分闲置募集资金人民币
105,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。截至2019年8月21日，公司已将用于补充流动资金的人民币
1,050,000,000元归还至募集资金专户。公司于2019年8月21日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意募集资金专用账户的部分闲置募集资金人民币104,100.00万元暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至本报告期末，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事
项尚未到期。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司本次中期票据拟发行规模为不超过
人民币 30 亿元，具体发行规模将以公司
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在中国银行间市场交易商协会注册的金
2017 年 08 月 09 日 《关于申请发行中期票据的公告》（公告
额为准。本次发行中期票据的期限不超
编号：2017-098）
过 5 年（含 5 年）。本次债券每一张票面
金额为 100 元。用于补充公司流动资金、
偿还融资债务、项目建设及银行间交易
商协会认可的其他用途。为便于公司筹
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措生产经营和业务发展所需资金，公司
2018 年 01 月 03 日 《关于变更公司中期票据发行方案的公
第四届董事会第十一次会议拟变更发行
告》（公告编号：2018-006）
中期票据的发行方案，在原发行方案基
础上增加“担保方式和范围”条款。
公司于 2017 年 9 月 12 日召开第四届董
事会第八次会议，审议通过了《关于公
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司投资设立并购基金暨关 联交易的议
2017 年 09 月 13 日 《关于公司投资设立并购基金暨关联交
案》，同意公司与控股股东新沂必康新医
易的公告》（公告编号：2017-132）
药产业综合体投资有限公司、华融瑞泽
投资管理有限公司签署《关于华融瑞泽
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延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
必康医药产业并购基金之 合作框架协
议》，公司与新沂必康新医药产业综合体
投资有限公司作为劣后级有限合伙人分 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
别拟认缴出资 20,000.00 万元、20,000.00 2018 年 01 月 09 日 《关于公司参与设立并购基金暨关联交
万元，华融瑞泽投资管理有限公司及其 易的进展公告》（2018-011）
指定的其他投资者作为中间级合伙人或
优先级合伙人共拟认缴出资 160,000.00
万元共同投资设立华融瑞泽必康医药产
业并购基金，首期规模为 50,000.00 万元。
公司分别于 2019 年 8 月 13 日召开第四
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届董事会第三十六次会议、第四届监事
2019 年 08 月 14 日 《关于终止并注销与关联方投资设立并
会第三十次会议，于 2019 年 9 月 12 日
购基金的公告》（公告编号：2019-095）
召开 2019 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于终止并注销与关联方投资
设立并购基金的议案》。
公司与浙商银行股份有限公司南京分行 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
签署《全面战略合作协议》，拓宽融资渠 《关于与浙商银行股份有限公司南京分
2018 年 03 月 29 日
道，提高融资效率，为公司全面发展提 行签署<全面战略合作协议>的公告》（公
供金融支持。 告编号：2018-051）
公司与陕西省国际信托股份有限公司签
署《战略合作协议》，为了搭建有效的产
融合作平台，在资产管理、产业基金管
理方面进行股权合作，合规开展产业并 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
购基金、医药 PE 基金、债券投资等业务， 《关于公司与陕西省国际信托股份有限
2018 年 06 月 29 日
实现共赢发展。发挥公司在医药和大健 公司签署战略合作协议的公告》（公告编
康领域的产业的优势和陕西省国际信托 号：2018-107）
股份有限公司综合金融服务平台优势，
拟发起设立规模 100-150 亿元的医药健
康产业基金，投向大健康产业生态链。
公司于 2018 年 9 月 18 日接到实际控制
人李宗松先生、国通信托有限责任公司、
股东肥城市桃都新能源有 限公司的通 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
知，李宗松先生、国通信托有限责任公 2018 年 09 月 19 日 《关于公司股东签署股份转让框架协议
司、肥城市桃都新能源有限公司分别与 的公告》（公告编号：2018-158）
延安市鼎源投资有限责任 公司签署了
《股份转让框架协议》。
公司与深圳市创新投资集团有限公司签
署《战略合作框架协议》，主要内容包括
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充分发挥双方优势，建设一流药物研究
《关于公司与深圳市创新投资集团有限
基地；商议共同设立产业基金的可行性， 2018 年 11 月 14 日
公司签署战略合作框架协议的公告》（公
包括激活延安红土基金；在时机适当、
告编号：2018-192）
条件允许的情况下商议深创投对公司进
行进一步投资的可行性，继续深入参与
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延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
公司的发展，为实现公司长期发展战略
提供支持，增强抗风险能力。
公司于 2019 年 1 月 4 日接到公司董事周
新基先生、股东上海萃竹股权投资管理
中心（有限合伙）的通知，周新基先生、
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上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）
《关于公司股东签署股份转让协议暨权
分别与江苏康美新材料科技有限公司签 2019 年 01 月 05 日
益变动的提示性公告》（公告编号：
署了《股份转让协议》。本次股份转让完
2019-003）
成后，受让方江苏康美新材料科技有限
公司持有公司股份 76,614,196 股，持股
比例为 5%。
公司全资子公司陕西必康制药集团控股
有限公司之全资子公司西安必康心荣制
药有限公司近日收到西安交大资产经营
有限公司和西安交大产业（集团）总公 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
司通知，西安必康心荣制药有限公司与 《关于下属子公司西安必康心荣制药有
2019 年 07 月 05 日
西安交大产业（集团）总公司签订的租 限公司临时停产的公告》（公告编号：
赁合同已到期，西安交大产业（集团） 2019-075）
总公司下发通知因西安交通大学厂区不
再续租，致使西安必康心荣制药有限公
司临时停产。
公司于 2019 年 8 月 13 日召开第四届董
事会第三十六次会议、第四届监事会第 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三十次会议审议通过了《关于全资子公 2019 年 08 月 14 日 《关于全资子公司拟进行资产转让的公
司拟进行资产转让的议案》，公司全资子 告》（公告编号：2019-094）
公司陕西必康制药集团控股有限公司之
全资子公司必康制药新沂集团控股有限
公司之全资子公司徐州嘉安健康产业有
限公司已与新沂经济开发区建设发展有 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
限公司正式签署了《资产转让协议》，本 2019 年 08 月 16 日 《关于全资子公司进行资产转让的进展
次拟转让的标的资产为嘉 安双子座工 公告》（公告编号：2019-098）
程。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
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延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
1、本次重组
完成后，在作
为上市公司
控股股东期
间，本公司及
本公司控制
的其他企业
不会直接或
间接从事任
何与上市公
司及其下属
公司（包括陕
西必康及其
子公司，下
同）经营业务
构成竞争或
潜在竞争关
系的生产与
新沂必康新 经营，亦不会 长期有效，直
医药产业综 避免同业竞 投资任何与 2015 年 12 月 至其不再对
资产重组时所作承诺 严格履行中
合体投资有 争的承诺 上市公司及 31 日 公司有重大
限公司 其下属公司 影响为止。
经营业务构
成竞争或潜
在竞争关系
的其他企业；
2、在本公司
作为上市公
司控股股东
期间，如本公
司或本公司
控制的其他
企业获得的
商业机会与
上市公司及
其下属公司
主营业务发
生同业竞争
或可能发生
同业竞争的，
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延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
本公司将立
即通知上市
公司，并尽力
将该商业机
会给予上市
公司，避免与
上市公司及
下属公司形
成同业竞争
或潜在同业
竞争，以确保
上市公司及
上市公司其
他股东利益
不受损害。
1、本次重组
完成后，在作
为上市公司
股东期间，本
公司（企业）
及本公司（企
业）控制的其
北京阳光融
他企业不会
汇医疗健康
直接或间接
产业成长投
从事任何与
资管理中心
上市公司及
（有限合
其下属公司
伙）、华夏人
（包括陕西
寿保险股份 长期有效，直
必康及其子
有限公司－ 避免同业竞 2015 年 12 月 至其不再对
公司）经营业 严格履行中
万能保险产 争的承诺 31 日 公司有重大
务构成竞争
品、上海萃竹 影响为止。
或潜在竞争
股权投资管
关系的生产
理中心（有限
与经营，亦不
合伙）、陕西
会投资任何
北度新材料
与上市公司
科技有限公
及其下属公
司
司经营业务
构成竞争或
潜在竞争关
系的其他企
业；2、在本
公司（企业）
作为上市公
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延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
司股东期间，
如本公司（企
业）或本公司
（企业）控制
的其他企业
获得的商业
机会与上市
公司及其下
属公司主营
业务发生同
业竞争或可
能发生同业
竞争的，本公
司将立即通
知上市公司，
并尽力将该
商业机会给
予上市公司，
避免与上市
公司及下属
公司形成同
业竞争或潜
在同业竞争，
以确保上市
公司及上市
公司其他股
东利益不受
损害。
新沂必康新 在本次重组
医药产业综 完成后，本公
合体投资有 司（企业）及
限公司、陕西 本公司（企
北度新材料 业）控制的企
科技有限公 业将尽可能
司、北京阳光 避免和减少 长期有效，直
关于减少和
融汇医疗健 与上市公司 2015 年 12 月 至其不再对
规范关联交 严格履行中
康产业成长 及其下属公 31 日 公司有重大
易的承诺
投资管理中 司（包括陕西 影响为止。
心（有限合 必康及其子
伙）、华夏人 公司）的关联
寿保险股份 交易，对于无
有限公司－ 法避免或有
万能保险产 合理理由存
品、上海萃竹 在的关联交
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延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股权投资管 易，本公司及
理中心（有限 本公司控制
合伙） 的企业将与
上市公司按
照公平、公
允、等价有偿
等原则依法
签订协议，并
由上市公司
按照有关法
律、法规、其
他规范性文
件以及《公司
章程》等的规
定，依法履行
相关内部决
策批准程序
并及时履行
信息披露义
务；本公司
（企业）保证
本公司及本
公司控制的
企业不以与
市场价格相
比显失公允
的条件与上
市公司进行
交易，不利用
关联交易非
法转移上市
公司的资金、
利润，亦不利
用该类交易
从事任何损
害上市公司
及其他股东
合法权益的
行为。若出现
违反上述承
诺而损害上
市公司利益
的情形，本公
司（企业）将
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延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
对前述行为
而给上市公
司造成的损
失向上市公
司进行赔偿。
新沂必康新
医药产业综
合体投资有
限公司、陕西
北度新材料
科技有限公
司、北京阳光 承诺保障上
融汇医疗健 市公司人员
长期有效，直
康产业成长 保持上市公 独立、资产独
2015 年 12 月 至其不再对
投资管理中 司独立性的 立完整、财务 严格履行中
31 日 公司有重大
心（有限合 承诺 独立、机构独
影响为止。
伙）、华夏人 立、业务独
寿保险股份 立。
有限公司－
万能保险产
品、上海萃竹
股权投资管
理中心（有限
合伙）
1、本次重组
完成后，在作
为上市公司
股东及实际
控制人期间，
本人及本人
控制的其他
企业不会直
接或间接从 长期有效，直
关于避免同
李宗松、周新 事任何与上 2016 年 04 月 至其不再对
首次公开发行或再融资时所作承诺 业竞争的承 严格履行中
基、陈耀民 市公司及其 11 日 公司有重大
诺
下属公司（包 影响为止。
括陕西必康
及其子公司，
下同）经营业
务构成竞争
或潜在竞争
关系的生产
与经营，亦不
会投资任何
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延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
与上市公司
及其下属公
司经营业务
构成竞争或
潜在竞争关
系的其他企
业；2、在本
人作为上市
公司股东及
实际控制人
期间，如本人
或本人控制
的其他企业
获得的商业
机会与上市
公司及其下
属公司主营
业务发生同
业竞争或可
能发生同业
竞争的，本人
将立即通知
上市公司，并
尽力将该商
业机会给予
上市公司，
避免与上市
公司及下属
公司形成同
业竞争或潜
在同业竞争，
以确保上市
公司及上市
公司其他股
东利益不受
损害；3、本
人保证有权
签署本承诺
函，且本承诺
函一经本人
签署即对本
人构成有效
的、合法的、
具有约束力
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的责任，且在
本人作为上
市公司股东
及实际控制
人期间持续
有效，不可撤
销。本人保证
严格履行本
承诺函中的
各项承诺，如
因违反相关
承诺并因此
给上市公司
造成损失的，
本人将承担
相应的法律
责任。
在本次重组
完成后，本人
及本人控制
的企业将尽
可能避免和
减少与上市
公司的关联
交易，对于无
法避免或有
合理理由存
在的关联交
易，本人及本
长期有效，直
关于减少和 人控制的企
李宗松、周新 2016 年 04 月 至其不再对
规范关联交 业将与上市 严格履行中
基、陈耀民 11 日 公司有重大
易的承诺 公司按照公
影响为止。
平、公允、等
价有偿等原
则依法签订
协议，并由上
市公司 按照
有关法律、法
规、其他规范
性文件以及
《江苏必康
制药股份有
限公司章程》
等的规定，依
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延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
法履行相关
内部决策批
准程序并及
时履行信息
披露义务；本
人保证 本人
及本人控制
的企业不以
与市场价格
相比显失公
允的条件与
上市公司进
行交易，不利
用关联交易
非法转移上
市公司的资
金、利润，亦
不利用该类
交易从事任
何损害上市
公司及其他
股东合法权
益的行为。若
出现违反上
述承诺而损
害上市公司
利益的情形，
本人将对前
述行为而给
上市公司造
成的损失向
上市公司进
行赔偿。
1、不越权干
预公司经营
管理活动，不
侵占公司利
新沂必康新
益；2、切实 2019 年 4 月
医药产业综 2019 年 04 月
其他承诺 履行公司制 25 日至 2025 严格履行中
合体投资有 25 日
定的有关填 年 4 月 25 日
限公司
补回报措施
以及本公司
对此作出的
任何有关填
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延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
补回报措施
的承诺，若本
公司违反该
等承诺并给
公司或者投
资者造成损
失的，本公司
愿意依法承
担对公司或
投资者的补
偿责任；若违
反上述承诺
或拒不履行
上述承诺，本
公司同意按
照中国证监
会和深圳证
券交易所等
证券监管机
构制定或发
布的有关规
定、规则，对
本公司作出
相关处罚或
采取相关管
理措施；3、
自本承诺出
具日至公司
本次公开发
行可转换公
司债券实施
完毕前，若中
国证监会作
出关于填补
回报措施及
其承诺的其
他新的监管
规定，且上述
承诺不能满
足中国证监
会该等规定
时，本公司届
时将按照中
国证监会的
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延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
最新规定出
具补充承诺。
1、不越权干
预公司经营
管理活动，不
侵占公司利
益；2、切实
履行公司制
定的有关填
补回报措施
以及本人对
此作出的任
何有关填补
回报措施的
承诺，若本人
违反该等承
诺并给公司
或者投资者
造成损失的，
本人愿意依
法承担对公
司或投资者
2019 年 4 月
的补偿责任； 2019 年 04 月
李宗松 其他承诺 25 日至 2025 严格履行中
若违反上述 25 日
年 4 月 25 日
承诺或拒不
履行上述承
诺，本人同意
按照中国证
监会和深圳
证券交易所
等证券监管
机构制定或
发布的有关
规定、规则，
对本人作出
相关处罚或
采取相关管
理措施；3、
自本承诺出
具日至公司
本次公开发
行可转换公
司债券实施
完毕前，若中
22
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
国证监会作
出关于填补
回报措施及
其承诺的其
他新的监管
规定，且上述
承诺不能满
足中国证监
会该等规定
时，本人届时
将按照中国
证监会的最
新规定出具
补充承诺。
1、本人不会
无偿或以不
公平条件向
其他单位或
者个人输送
利益，也不采
用其他方式
损害公司利
益；2、本人
全力支持及
配合公司对
董事和高级
管理人员职
务消费行为
公司全体董 2019 年 4 月
的规范，本人 2019 年 04 月
事及高级管 其他承诺 25 日至 2025 严格履行中
的任何职务 25 日
理人员 年 4 月 25 日
消费行为均
将在为履行
本人对公司
的职责之必
须的范围内
发生，本人严
格接受公司
监督管理，避
免浪费或超
前消费；3、
本人将严格
遵守相关法
律法规、中国
证监会和证
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延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
券交易所等
监管机构规
定和规则以
及公司规章
制度关于董
事、高级管理
人员行为规
范的要求，不
会动用公司
资产从事与
履行本人职
责无关的投
资、消费活
动；4、由董
事会或薪酬
与考核委员
会制定的薪
酬制度与公
司填补回报
措施的执行
情况相挂钩；
5、若公司后
续推出股权
激励方案，则
未来股权激
励方案的行
权条件与公
司填补回报
措施的执行
情况相挂钩；
6、切实履行
公司制定的
有关填补回
报措施以及
本人对此作
出的任何有
关填补回报
措施的承诺，
若本人违反
该等承诺并
给公司或者
投资者造成
损失的，本人
愿意依法承
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延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
担对公司或
投资者的补
偿责任；若违
反上述承诺
或拒不履行
上述承诺，本
人同意按照
中国证监会
和深圳证券
交易所等证
券监管机构
制定或发布
的有关规定、
规则，对本人
作出相关处
罚或采取相
关管理措施；
7、自本承诺
出具日至公
司本次公开
发行可转换
公司债券实
施完毕前，若
中国证监会
作出关于填
补回报措施
及其承诺的
其他新的监
管规定，且上
述承诺不能
满足中国证
监会该等规
定时，本人届
时将按照中
国证监会的
最新规定出
具补充承诺。
李宗松、周新 承诺自承诺 截至 2019 年 9
基、新沂必康 函出具之日 月 30 日，李
新医药产业 起 12 个月内 2019 年 1 月 3 宗松先生被
2019 年 01 月
综合体投资 其他承诺 （即自 2019 日至 2020 年 1 动减持（通过
03 日
有限公司、上 年 1 月 3 日至 月2日 交易所集中
海萃竹股权 2020 年 1 月 2 竞价方式，下
投资管理中 日），不通过 同）
25
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心（有限合 二级市场集 39,344,579 股
伙）、陕西北 中竞价交易 股份，占公司
度新材料科 方式（不含大 总股本比例
技有限公司 宗交易、协议 2.57%；新沂
转让的方式） 必康新医药
减持所持公 产业综合体
司股份，以及 投资有限公
在该期间内 司被动减持
不通过集中 24,724,073 股
竞价交易方 股份，占公司
式减持该部 总股本的
分股份因资 1.61%；周新
本公积转增 基先生被动
股本、派送股 减持
票红利等增 25,575,000 股
加的股份。 股份，占公司
总股本的
1.67%；上海
萃竹股权投
资管理中心
（有限合伙）
被动减持
26,206,300 股
股份，占公司
总股本的
1.71%；陕西
北度新材料
科技有限公
司被动减持
5,562,019 股
股份，占公司
总股本的
0.36%。发生
被动减持情
形，并非李宗
松先生、周新
基先生、新沂
必康新医药
产业综合体
投资有限公
司、上海萃竹
股权投资管
理中心（有限
合伙）、陕西
26
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
北度新材料
科技有限公
司主观意愿，
李宗松先生、
周新基先生、
新沂必康新
医药产业综
合体投资有
限公司、上海
萃竹股权投
资管理中心
（有限合
伙）、陕西北
度新材料科
技有限公司
正在与质权
人积极沟通，
降低平仓风
险。
公司承诺：在
符合利润分
配原则、保证
公司正常经
营和长远发
展的资金需
求、公司当年
盈利、累计未
分配利润为
正值，且未来
十二个月内
延安必康制 无重大投资 2019 年 1 月 1
2019 年 04 月
药股份有限 分红承诺 计划或重大 日至 2021 年 严格履行中
25 日
公司 现金支出计 12 月 31 日
划等事项（募
集资金投资
项目除外）发
生的前提下，
公司原则上
每年进行一
次现金分红。
每年以现金
方式分配的
利润不低于
当期实现的
27
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
可分配利润
的 10%。公司
连续三年以
现金方式累
计分配的利
润不少于该
三年实现的
年均可分配
利润的 30%。
公司副董事 公司于 2019
长兼总裁香 年 8 月 13 日
兴福先生、副 召开第四届
董事长兼副 董事会第三
总裁雷平森 十六次会议、
先生、董事邓 第四届监事
青先生、监事 会第三十次
会主席李京 会议审议通
昆先生、监事 过了《关于公
陈俊铭先生、 司部分董事、
副总裁何宇 监事、高级管
东先生、副总 理人员终止
裁刘玉明先 增持公司股
生、副总裁郭 份计划的议
军先生、副总 案》，自披露
裁兼董事会 增持计划事
公司部分董 秘书苏熳女 2018 年 9 月 项后，公司拟
股份增持承 2018 年 09 月
事、监事、高 士、财务负责 21 日至 2019 增持人员积
诺 21 日
级管理人员 人董文先生 年 9 月 20 日 极筹措资金，
基于对公司 但由于金融
未来发展前 市场环境变
景充满信心， 化、融资渠道
维护资本市 受限等客观
场稳定，坚定 原因，增持股
投资者信心， 份所需资金
结合对公司 未能筹措到
股票价值的 位，导致增持
合理判断，以 计划的实施
上人员计划 遇到困难，上
在未来 12 个 述拟增持人
月内增持公 员暂未增持
司股份，增持 公司股份。经
金额合计不 审慎研究，上
低于 1.5 亿 述拟增持人
元。 员决定终止
28
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
实施增持公
司股份计划。
该议案已经
公司 2019 年
第二次临时
股东大会审
议通过。
若嘉安健康
上述建设项
目因未取得
土地使用权
而使上市公
司江苏必康
新沂必康新 制药股份有
医药产业综 限公司遭受
2016 年 05 月
合体投资有 其他承诺 损失，新沂必 长期有效 正在履行中
31 日
限公司、李宗 康和李宗松
松 将承担全部
法律责任，并
赔偿上市公
司江苏必康
制药股份有
限公司遭受
的全部损失。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
29
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
30
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：延安必康制药股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 754,973,796.81 1,354,623,968.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 759,716,427.53 441,499,062.07
应收账款 3,813,705,014.32 2,893,262,024.45
应收款项融资
预付款项 550,116,774.30 181,219,471.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,116,252,591.79 71,989,719.88
其中：应收利息 3,160,569.41 3,249,515.61
应收股利
买入返售金融资产
存货 695,089,461.10 684,291,287.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 355,687,201.59 393,116,060.83
31
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 8,045,541,267.44 6,020,001,595.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 500,000.00 500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 282,428,955.96 282,428,955.96
长期股权投资 41,741,651.65 41,766,681.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,450,183,108.02 1,827,699,736.35
在建工程 7,460,699,957.04 8,225,141,796.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 864,689,119.18 874,930,207.54
开发支出
商誉 1,694,449,624.95 1,694,449,624.95
长期待摊费用 14,546,483.79 17,025,280.93
递延所得税资产 84,028,703.15 73,387,946.35
其他非流动资产 1,487,861,158.32 1,553,879,254.76
非流动资产合计 14,381,128,762.06 14,591,209,484.38
资产总计 22,426,670,029.50 20,611,211,079.40
流动负债：
短期借款 3,452,080,676.53 3,282,478,707.02
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,268,883,707.25 894,317,931.88
32
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 1,830,767,991.48 1,255,916,992.05
预收款项 149,421,252.14 63,213,929.67
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 243,175,315.98 221,560,647.60
应交税费 599,230,267.48 312,692,621.26
其他应付款 1,314,467,348.98 1,907,133,286.17
其中：应付利息 12,569,738.06 56,451,150.69
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 252,173,390.94 1,662,738,177.07
其他流动负债 64,877,026.51
流动负债合计 9,175,076,977.29 9,600,052,292.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,909,569,513.00 426,000,000.00
应付债券 697,789,195.34 697,789,195.34
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 68,861,772.88 62,752,058.65
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 138,183,799.30 207,729,888.86
递延所得税负债 30,547,740.38 32,931,380.32
其他非流动负债
非流动负债合计 2,844,952,020.90 1,427,202,523.17
负债合计 12,020,028,998.19 11,027,254,815.89
所有者权益：
33
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 1,778,304,619.40 1,778,304,619.40
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,051,582,838.01 4,895,950,509.05
减：库存股
其他综合收益 276,943.44 -5,228.64
专项储备
盈余公积 400,647,024.40 400,647,024.40
一般风险准备
未分配利润 2,743,347,356.86 2,256,800,214.97
归属于母公司所有者权益合计 9,974,158,782.11 9,331,697,139.18
少数股东权益 432,482,249.20 252,259,124.33
所有者权益合计 10,406,641,031.31 9,583,956,263.51
负债和所有者权益总计 22,426,670,029.50 20,611,211,079.40
法定代表人：谷晓嘉 主管会计工作负责人：董文 会计机构负责人：董文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 191,725,527.73 3,588,403.32
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 165,834.25
其他应收款 6,241,811,426.14 5,997,507,058.50
其中：应收利息
应收股利
存货
34
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,433,536,953.87 6,001,261,296.07
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,032,595,786.44 8,180,701,268.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 86,333.33 86,333.33
递延所得税资产 119,616.35 80,061.88
其他非流动资产 5,806,797.64 11,383,712.70
非流动资产合计 8,038,608,533.76 8,192,251,376.18
资产总计 14,472,145,487.63 14,193,512,672.25
流动负债：
短期借款 1,598,000,000.00 1,937,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
35
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据 458,000,000.00
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 84,531.77 100,572.99
应交税费 21,646,568.47 247,026.34
其他应付款 601,055,296.27 504,222,516.99
其中：应付利息 2,432,118.75 44,200,491.60
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 800,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,678,786,396.51 3,241,570,116.32
非流动负债：
长期借款 800,000,000.00
应付债券 697,789,195.34 697,789,195.34
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 18,880,998.34 21,589,889.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,516,670,193.68 719,379,084.82
负债合计 4,195,456,590.19 3,960,949,201.14
所有者权益：
股本 1,532,283,909.00 1,532,283,909.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,368,644,490.72 8,368,644,490.72
减：库存股
36
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 79,553,832.60 79,553,832.60
未分配利润 296,206,665.12 252,081,238.79
所有者权益合计 10,276,688,897.44 10,232,563,471.11
负债和所有者权益总计 14,472,145,487.63 14,193,512,672.25
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,349,214,178.13 1,903,001,063.46
其中：营业收入 2,349,214,178.13 1,903,001,063.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,220,170,476.01 1,741,270,370.40
其中：营业成本 1,837,292,710.71 1,469,539,107.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,624,223.13 9,592,569.18
销售费用 139,571,823.76 73,144,087.41
管理费用 78,819,953.47 65,506,697.16
研发费用 29,837,995.74 23,079,905.90
财务费用 122,023,769.20 100,408,002.92
其中：利息费用 139,662,130.11 107,574,186.50
利息收入 12,234,161.87 -36,057,483.19
加：其他收益 1,453,148.70 11,586,249.99
投资收益（损失以“－”号填
14,573,264.14 4,931,994.36
列）
37
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-21,055,738.38 -2,629,269.98
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
4,905.84 61,862.85
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 124,019,282.42 175,681,530.28
加：营业外收入 49,777,905.27 24,937,429.01
减：营业外支出 3,320,678.17 198,555.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 170,476,509.52 200,420,403.57
减：所得税费用 36,199,180.25 23,996,247.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 134,277,329.27 176,424,156.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
134,277,329.27 176,424,156.09
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 129,628,148.08 171,681,457.48
2.少数股东损益 4,649,181.19 4,742,698.61
六、其他综合收益的税后净额 -11,567.41
归属母公司所有者的其他综合收益
-11,567.41
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
38
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-11,567.41
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -11,567.41
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 134,277,329.27 176,412,588.68
归属于母公司所有者的综合收益
129,628,148.08 171,669,890.07
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,649,181.19 4,742,698.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0846 0.1120
（二）稀释每股收益 0.0846 0.1120
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：谷晓嘉 主管会计工作负责人：董文 会计机构负责人：董文
39
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 242.70 72,322.99
销售费用
管理费用 923,640.64 5,934,311.06
研发费用
财务费用 61,060,546.68 27,768,759.96
其中：利息费用 65,883,229.99 28,504,115.47
利息收入 4,107,175.25 -2,397,704.90
加：其他收益 902,963.71
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-132,837.27
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -60,948,629.04 -33,775,394.01
加：营业外收入
减：营业外支出 514.00 191,436.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-60,949,143.04 -33,966,830.16
列）
减：所得税费用 -11,011,131.07 2,606,131.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -49,938,011.97 -36,572,961.70
40
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
-49,938,011.97 -36,572,961.70
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -49,938,011.97 -36,572,961.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
41
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,545,713,183.94 5,703,077,799.96
其中：营业收入 6,545,713,183.94 5,703,077,799.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,009,422,744.44 5,026,789,228.03
其中：营业成本 5,058,644,924.15 4,261,284,774.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 33,495,189.61 38,497,058.41
销售费用 322,050,366.60 237,389,533.50
管理费用 214,676,674.39 205,044,136.04
研发费用 79,441,062.03 69,855,962.14
财务费用 301,114,527.66 214,717,763.16
其中：利息费用 309,756,155.87 234,161,954.31
利息收入 21,355,556.57 -20,067,251.77
加：其他收益 14,697,374.46 20,572,156.48
投资收益（损失以“－”号填
18,861,566.30 23,940,721.17
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
42
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-24,304,316.93 -14,682,589.60
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-601.73 129,963.79
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 545,544,461.60 706,248,823.77
加：营业外收入 104,471,221.44 33,868,250.31
减：营业外支出 5,264,099.20 1,967,703.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 644,751,583.84 738,149,370.78
减：所得税费用 131,219,709.84 122,916,404.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 513,531,874.00 615,232,965.82
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
513,531,874.00 615,232,965.82
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 486,547,141.89 602,805,056.43
2.少数股东损益 26,984,732.11 12,427,909.39
六、其他综合收益的税后净额 282,172.08 -14,432.52
归属母公司所有者的其他综合收益
282,172.08 -14,432.52
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
282,172.08 -14,432.52
收益
43
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 282,172.08 -14,432.52
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 513,814,046.08 615,218,533.30
归属于母公司所有者的综合收益
486,829,313.97 602,790,623.91
总额
归属于少数股东的综合收益总额 26,984,732.11 12,427,909.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3175 0.3934
（二）稀释每股收益 0.3175 0.3934
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：谷晓嘉 主管会计工作负责人：董文 会计机构负责人：董文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 693.42 130,331.35
销售费用
管理费用 13,060,398.11 22,025,730.56
44
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用
财务费用 127,013,313.62 49,022,653.02
其中：利息费用 134,312,465.21 50,573,841.79
利息收入 13,191,489.15 -1,569,785.62
加：其他收益 2,708,891.14 1,924,260.76
投资收益（损失以“－”号填
201,894,518.17 86,703,285.87
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-25,380.61
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-85,681.84
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,503,623.55 17,363,149.86
加：营业外收入 11,060.42
减：营业外支出 34,848.86 191,436.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
64,468,774.69 17,182,774.13
列）
减：所得税费用 20,343,348.36 2,606,131.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,125,426.33 14,576,642.59
（一）持续经营净利润（净亏损
44,125,426.33 14,576,642.59
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
45
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 44,125,426.33 14,576,642.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,557,378,408.72 5,528,034,750.37
客户存款和同业存放款项净增加
额
46
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,748,120.66 12,807,239.71
收到其他与经营活动有关的现金 230,936,737.43 431,302,482.87
经营活动现金流入小计 5,794,063,266.81 5,972,144,472.95
购买商品、接受劳务支付的现金 3,871,995,911.64 4,161,390,322.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 301,365,751.96 280,611,097.72
支付的各项税费 132,830,519.16 431,125,066.18
支付其他与经营活动有关的现金 1,096,161,456.03 815,406,030.73
经营活动现金流出小计 5,402,353,638.79 5,688,532,516.82
经营活动产生的现金流量净额 391,709,628.02 283,611,956.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,001,369.86
取得投资收益收到的现金 2,972,099.57 35,863,473.03
处置固定资产、无形资产和其他
28,787,394.00 13,378,373.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 369,406,267.20 2,937,401,164.72
投资活动现金流入小计 421,167,130.63 2,986,643,010.75
47
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
195,576,939.27 1,562,902,054.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 56,900,000.00 6,238,189.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
3,600,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,444,268,813.70 3,296,367,803.17
投资活动现金流出小计 2,696,745,752.97 4,869,108,047.42
投资活动产生的现金流量净额 -2,275,578,622.34 -1,882,465,036.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 210,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 4,526,801,934.97 2,971,716,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,213,023,205.49 3,839,130,442.33
筹资活动现金流入小计 7,739,825,140.46 7,020,846,442.33
偿还债务支付的现金 5,807,982,413.44 5,913,332,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
262,937,869.69 540,886,444.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 387,129,976.80 319,495,138.34
筹资活动现金流出小计 6,458,050,259.93 6,773,713,582.54
筹资活动产生的现金流量净额 1,281,774,880.53 247,132,859.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
12,407.68 16,215.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -602,081,706.11 -1,351,704,005.34
加：期初现金及现金等价物余额 1,016,234,663.73 1,767,669,635.43
六、期末现金及现金等价物余额 414,152,957.62 415,965,630.09
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
48
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还 11,060.42
收到其他与经营活动有关的现金 2,814,204.91 17,833,674.60
经营活动现金流入小计 2,814,204.91 17,844,735.02
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,141,362.48 1,419,975.09
支付的各项税费 235,728.58 989,292.28
支付其他与经营活动有关的现金 31,004,263.10 23,056,803.48
经营活动现金流出小计 32,381,354.16 25,466,070.85
经营活动产生的现金流量净额 -29,567,149.25 -7,621,335.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 86,703,285.87
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 86,703,285.87
购建固定资产、无形资产和其他
1,284,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,084,609,423.15 3,754,386,505.28
投资活动现金流出小计 2,084,609,423.15 3,755,670,505.28
投资活动产生的现金流量净额 -2,084,609,423.15 -3,668,967,219.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 210,000,000.00
取得借款收到的现金 800,000,000.00 1,839,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,252,107,041.36 4,886,861,778.85
筹资活动现金流入小计 5,052,107,041.36 6,935,861,778.85
偿还债务支付的现金 2,439,000,000.00 3,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
210,793,344.55 376,432,837.58
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 17,015,890.41
49
延安必康制药股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 2,749,793,344.55 3,893,448,727.99
筹资活动产生的现金流量净额 2,302,313,696.81 3,042,413,050.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 188,137,124.41 -634,175,504.38
加：期初现金及现金等价物余额 3,588,403.32 636,717,741.58
六、期末现金及现金等价物余额 191,725,527.73 2,542,237.20
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
延安必康制药股份有限公司
董事长： 谷晓嘉
二〇一九年十月二十九日
50