证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2021-045
延安必康制药股份有限公司
关于公司对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 10 日召开第
五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公
司对外担保额度的议案》，董事会同意自该议案获得公司 2020 年度股东大会审议
通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止，公司、公司全资及控股子公
司（以下统称“控股子公司”）拟为公司及合并报表范围内的控股子公司提供担保，
总额度不超过 107 亿元。
一、担保情况概述
为满足公司及控股子公司实际资金需要，推动公司及控股子公司的发展，提
高资金流动性，增强盈利能力，公司第五届董事会第二十一次会议审议并提请公
司 2020 年度股东大会审议，自获得股东大会通过之日起至公司 2021 年度股东大
会召开之日止：
（1）公司为公司控股子公司及其下属公司在银行及其它金融机构信贷业务
以及其它业务（包括但不限于保理、供应链金融等业务，下同）提供担保，总额
度不超过人民币 61.5 亿元（其中：拟为资产负债率低于 70%的子公司提供担保
的额度不超过 51.00 亿元，拟为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不
超过 10.50 亿元）。
（2）全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）
对公司及陕西必康下属控股子公司提供的担保总额不超过人民币 29 亿元（其中：
拟为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 27 亿元，拟为资产负
债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 2 亿元）；公司控股子公司江苏九
九久科技有限公司（以下简称“九九久科技”）对其下属控股子公司提供的担保总
额不超过人民币 1.50 亿元（其中：拟为资产负债率低于 70%的子公司提供担保
的额度不超过 1.00 亿元，拟为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不
超过 0.50 亿元）；必康制药新沂集团控股有限公司（以下简称“必康新沂”）对必
康新沂下属控股子公司提供的担保总额不超过人民币 15.00 亿元（其中：拟为资
产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 15.00 亿元，拟为资产负债率
70%以上的子公司提供担保的额度不超过 0 亿元）。
上述担保额度合计不超过人民币 107 亿元，担保额度可滚动计算，该担保额
度占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产（归属母公司股东的权益）的比
例为 124.56%，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 54.67%。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以实际发生的额度和期限为
准，并授权公司董事长或其授权人签署相关文件。
二、被担保人基本情况
本次提请股东大会审议的提供担保额度的担保对象系本议案获得股东大会
通过之日起至 2021 年度股东大会结束之日前的公司及其下属控股子公司。公司
及控股子公司的基本情况详见附表。公司及其下属控股子公司包括：
1、延安必康制药股份有限公司；
2、陕西必康制药集团控股有限公司；
3、江苏九九久科技有限公司；
4、必康制药新沂集团控股有限公司；
5、必康百川医药（河南）有限公司；
6、必康润祥医药河北有限公司；
7、江苏九九久特种纤维制品有限公司；
8、南通市天时化工有限公司；
9、世宗医药投资集团有限公司。
三、担保协议的主要内容
公司为控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为公司或其下属子公
司提供担保。
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保金额：总计不超过人民币 107 亿元
四、董事会意见
本次担保可有力地保证公司、控股子公司及下属控股公司的日常经营运作，
且风险可控，有利于提高公司及下属控股公司开展业务和投融资等过程中的基本
操作效率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，可进一步
提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东
的利益，有效实现公司资产保值增值。董事会同意该议案，并同意将该议案提交
公司 2020 年度股东大会审议。
五、独立董事意见
基于独立判断的立场，我们认为，公司核定的担保额度是对公司及其下属公
司正常经营需要提供担保情况进行的合理预估，所列额度内的被担保对象均为公
司及公司下属正常、持续经营的控股子公司及其下属公司，担保风险总体可控。
公司按照相关审议程序审议该议案，符合公司及其下属公司实际业务开展需要，
符合全体股东及公司利益，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56）、《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规、规范性文件、《公司章程》
及《重大经营与投资决策管理制度》的有关规定。我们同意该议案并将该议案提
交公司 2020 年度股东大会审议。
六、监事会意见
公司监事会经核查认为：本次对外担保额度事项有利于满足公司及下属子公
司生产经营的资金需求，降低融资成本。相关审议程序合法、有效，且符合有关
法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小
股东利益的情形。监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东
大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额（审批额度）为 128.68 万元，
占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的 149.80%。
公司及控股子公司对外担保余额为 73.96 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审
计净资产（合并报表归属于母公司）的 86.10%。本公司不存在逾期担保、涉及
诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于有关事项的独立意见。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十一日
附表：公司、公司控股子公司基本情况
注册资
法定 2020 年末（经审计） 2020 年度（经审计）
被担保主 本（万 设立时 股权占
代表 注册地 经营范围
体名称 元） 间 比（%） 负债合计 营业收入 营业利润
人 总资产（元） 净资产（元） 资产负债率 净利润（元）
（元） （元） （元）
中药材收购；药品的生产及自产
品的销售；７－氨基－３－去乙
酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、
15,056,370, 9,675,788,8 5,380,581,3 35.74% - -251,123,1 -262,572,07
５,５－二甲基海因及其衍生产
170.07 01.59 68.48 23.65 8.37
品、三氯吡啶醇钠、六氟磷酸锂、
锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤
维、无纬布及制品、盐酸、氟化
陕西省 氢（无水）、氢氟酸、苯乙酸、 2021 年 3 月 31 日（未经审计） 2021 年 1-3 月（未经审计）
延安市 氯化铵、硫酸铵、硫酸吡啶盐、 负债合计 营业收入 营业利润
总资产（元） 净资产（元） 资产负债率 净利润（元）
延安必康 宝塔区 2002 年 塑料制品的生产及自产品销售 （元） （元） （元）
谷晓 153228.
制药股份 新区创 12 月 30 - （上述产品的生产、销售需按环
嘉 391
有限公司 新创业 日 保审批意见执行）；化工设备（压
小镇 E 力容器除外）、机械设备制造、
区 安装；经营本企业自产产品及技
术的出口业务和本企业所需的
机械设备、零配件、原辅材料及 15,057,070, 9,640,725,9 5,416,344,6 35.97% - -19,506,48 -19,507,091
技术的进口业务（国家限定公司 531.75 16.96 14.79 6.86 .46
经营或禁止进出口的商品及技
术除外）。（依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展
经营活动）
法定 注册资 2020 年末（经审计） 2020 年度（经审计）
被担保主 设立时 股权占
代表 本（万 注册地 经营范围
体名称 间 比（%） 负债合计 营业收入 营业利润
人 元） 总资产（元） 净资产（元） 资产负债率 净利润（元）
（元） （元） （元）
10,122,528, 4,974,407,5 5,148,121,0 884,438,280. -87,325,27 -13,480,556
中药材收购：大容量注射剂、小 50.86%
635.14 53.35 81.79 40 8.73 .38
容量注射剂、片剂、颗粒剂、糖
陕西必康 陕西省
浆剂、软胶囊剂、软膏、乳膏、
制药集团 李宗 108350. 商洛市 1997 年 1 2021 年 3 月 31 日（未经审计） 2021 年 1-3 月（未经审计）
100 合剂、口服溶液、胶囊剂、中药
控股有限 松 0415 山阳县 月6日 负债合计 营业收入 营业利润
饮片（直接口服饮片）的生产。 总资产（元） 净资产（元） 资产负债率 净利润（元）
公司 城东 （元） （元） （元）
（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
10,299,995, 4,818,939,0 5,481,056,2 53.21% 45,060,994.7 -14,193,69. -14,136,845
285.06 25.35 59.71 5 96 .82
法定 注册资 2020 年末（经审计） 2020 年度（经审计）
被担保主 设立时 股权占
代表 本（万 注册地 经营范围 负债合计 营业收入 营业利润
体名称 间 比（%） 总资产（元） 净资产（元） 资产负债率 净利润（元）
人 元） （元） （元） （元）
7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸
（7-ADCA）、5，5-二甲基海因
及其衍生产品、三氯吡啶醇钠、
六氟磷酸锂、锂电池隔膜、高强 1,320,686,63 192,087,55 166,112,288
2,095,415,1 1,555,391,3 540,023,858
高模聚乙烯纤维、无纬布及制 25.77% 9.53 1.54 .35
江苏省 69.47 10.89 .85
品、盐酸、氟化氢（无水）、氢
如东沿
江苏九九 氟酸、苯乙酸、氯化铵、硫酸铵、
周新 海经济 2016 年 3
久科技有 50000 87.24 硫酸吡啶盐、塑料制品的生产及
基 开发区 月3日
限公司 自产品销售（上述产品的生产、
黄海三
销售需按环保审批意见执行）；
路 12 号
新能源、新材料领域的技术开发 2021 年 3 月 31 日（未经审计） 2021 年 1-3 月（未经审计）
8-与咨询；化工设备（压力容器
除外）、机械设备制造、安装；
负债合计 营业收入 营业利润
经营本企业自产产品及技术的 总资产（元） 净资产（元） 资产负债率 净利润（元）
（元） （元） （元）
出口业务和本企业所需的机械
设备、零配件、原辅材料及技术
的进出口业务（国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术
除外）；企业管理、医养融合管 2,231,154,6 1,723,820,3 507,334,292 22.74% 491,119,651. 166,667,19 170,059,962
理咨询服务。（依法须经批准的 36.14 43.92 .22 38 2.80 .44
项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
法定 注册资 2020 年末（经审计） 2020 年度（经审计）
被担保主 设立时 股权占
代表 本（万 注册地 经营范围 负债合计 营业收入 营业利润
体名称 间 比（%） 总资产（元） 净资产（元） 资产负债率 净利润（元）
人 元） （元） （元） （元）
大容量注射剂(含聚丙烯输液 -448,226,6 -449,352,16
6,841,142,6 -156,195,32 6,997,337,9 8,732,367.51
瓶)、小容量注射剂(含激素类)、 102.28% 20.59 7.57
43.47 2.11 65.58
硬胶囊剂、颗粒剂、聚丙烯输液
瓶、塑料输液容器用聚丙烯组合
必康制药 江苏省 盖(拉环式)制造、销售;中药前处
新沂集团 雷平 新沂市 2001 年 6 理和提取;自营和代理各类商品 2021 年 3 月 31 日（未经审计） 2021 年 1-3 月（未经审计）
34800 100
控股有限 森 安庆路 月 28 日 及技术的进出口业务;消毒产品、 负债合计 营业收入 营业利润
公司 46 号 化妆品、办公用品、日用品销售; 总资产（元） 净资产（元） 资产负债率 净利润（元）
（元） （元） （元）
房屋租赁;配载服务;柜台出租;会
议服务;劳务派遣;仓储服务。(依
法须经批准的项目,经相关部门 6,857,956,0 -166,206,64 7,024,162,6 102.42% 47,041.97 -17,993,24 -18,057,698
批准后方可开展经营活动) 41.16 0.08.65 81.24 6.85 .43
法定 注册资 2020 年末（经审计） 2020 年度（经审计）
被担保主 设立时 股权占
代表 本（万 注册地 经营范围 负债合计 营业收入 营业利润
体名称 间 比（%） 总资产（元） 净资产（元） 资产负债率 净利润（元）
人 元） （元） （元） （元）
中成药、中药材、中药饮片、化
739,412,495 127,256,437
学药制剂、化学原料药、抗生素、 612,156,058 82.79% 1,670,108,98 -5,680,363. -4,462,862.
.93 .93
生化药品、生物制品、麻醉药品 .39 4.14 09 50
和精神药品（第一类、第二类）、
疫苗的批发（药品经营许可证有
效期至 2019 年 6 月 19 日）；医
必康百川 河南省
2003 年 疗器械销售（医疗器械经营企业
医药（河 香兴 商丘市
4420 12 月 15 70 许可证有限期至 2019 年 3 月 30
南）有限 福 江华路 2021 年 3 月 31 日（未经审计） 2021 年 1-3 月（未经审计）
日 日）；日用百货、保健食品、化
公司 东段
妆品、卫生用品、消毒用品的销
售；中药材种植；农产品收购（不 负债合计 营业收入 营业利润
含烟叶、粮食、蚕茧）；医药信 总资产（元） 净资产（元） 资产负债率 净利润（元）
（元） （元） （元）
息咨询；网上销售药品。（依法
须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
792,714,948 77,740,585. 714,974,363 90.19% 354,986,388.
385,312.27 568,357.73
.98 09 .89 10
法定 注册资 2020 年末（经审计） 2020 年度（经审计）
被担保主 设立时 股权占
代表 本（万 注册地 经营范围 负债合计 营业收入 营业利润
体名称 间 比（%） 总资产（元） 净资产（元） 资产负债率 净利润（元）
人 元） （元） （元） （元）
河北省 蛋白同化制剂、肽类激素、中成
石家庄 药、中药饮片、化学原料药及其
必康润祥 2,389,011,82 12,444,067. 8,310,178.2
香兴 市栾城 2015 年 1 制剂、抗生素原料及其制剂、生 974,357,998 173,584,828 800,773,169
医药河北 15000 70 82.18% 6.52 47 7
福 区环城 月9日 化药品、生物制品的批发；机电 .35 .73 .62
有限公司
西路中 产品、化工原料及产品、化工辅
段 料（化学危险品及易制毒化学品
除外）的批发；消毒剂的批发； 2021 年 3 月 31 日（未经审计） 2021 年 1-3 月（未经审计）
预包装食品批发；保健食品批
负债合计 营业收入 营业利润
发；文化体育用品及器材、包装 总资产（元） 净资产（元） 资产负债率 净利润（元）
（元） （元） （元）
材料、塑料制品（医用制品除外）
的批发；医疗器械的销售；计生
用品销售，第二类精神药品制剂
销售；体外诊断试剂、保健用品、
日用消杀用品（灭鼠剂除外）、
化妆品的销售；食品添加剂的销
售；日化用品销售；五金交电、
电子产品、卫生用品、活性炭、
家用电器空气净化剂的销售；会 973,864,070 170,297,115 803,566,954 82.51% 377,732,341. -3,154,386. -3,049,170.
展服务；仓储服务；物流服务； .24 .65 .59 70 21 81
普通货运，货物专用运输（冷藏
保鲜）；互联网药品信息服务；
市场营销策划；房屋出租。（依
法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
2020 年末（经审计） 2020 年度（经审计）
法定 注册资
被担保主 设立时 股权占
代表 本（万 注册地 经营范围
体名称 间 比（%） 负债合计 营业收入 营业利润
人 元） 总资产（元） 净资产（元） 资产负债率 净利润（元）
（元） （元） （元）
超高分子量聚乙烯纤维、包覆
江苏省 纱、无纬布、针织布、针纺织品、
江苏九九 如东经 防切割制品、服装、绳缆、索具、 66,009,448.2 -1,415,256. -1,363,222.
86,027,362. 11,279,296.3 74,748,066.
久特种纤 杨建 济开发 2014 年 8 网具、防弹衣、防弹板、防弹头 86.89% 6 37 89
2500 90 59 0 29
维制品有 文 区嘉陵 月7日 盔、防弹盾牌、防爆板、防弹防
限公司 江路 爆材料及制品、警用防弹防护装
128 号 备、路用工程纤维制品、建筑工
程纤维制品、超高分子量聚乙烯 2021 年 3 月 31 日（未经审计） 2021 年 1-3 月（未经审计）
短纤及其制品的研发、生产与销
负债合计 营业收入 营业利润
售；自营和代理各类商品及技术 总资产（元） 净资产（元） 资产负债率 净利润（元）
（元） （元） （元）
的进出口业务，但国家限定企业
经营或禁止进出口的商品及技
术除外。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经
营活动）
-3,215,721.
103,906,802 8,063,574.7 95,843,227. 92.24% -3,215,721.
7,713,808.10 58
.59 2 87 58
法定 注册资 2020 年末（经审计） 2020 年度（经审计）
被担保主 设立时 股权占
代表 本（万 注册地 经营范围
体名称 间 比（%） 负债合计 营业收入 营业利润
人 元） 总资产（元） 净资产（元） 资产负债率 净利润（元）
（元） （元） （元）
苯甲醛、特戊酰氯、氯代特戊酰
氯、氯代环已烷、盐酸、苯甲酸、
氯甲苯、氯化铵、二氯环已烷生 62,600,356.9 -24,801,288
江苏省 156,467,363 81,630,135. 74,837,277. -24,952,36
产及上述自产产品的销售（上述 47.83% 2 .88
如东沿 .80 88 92 9.19
南通市天 产品的生产销售需按环保审批
周新 海经济 2002 年 9
时化工有 5060 51.87 意见执行）；化工设备、机械设
基 开发区 月9日
限公司 备制造、安装；货物及技术进出
黄海三
口（国家限定公司经营或禁止进
路 16 号
出口的商品及技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门
2021 年 3 月 31 日（未经审计） 2021 年 1-3 月（未经审计）
批准后方可开展经营活动）
负债合计 营业收入 营业利润
总资产（元） 净资产（元） 资产负债率 净利润（元）
（元） （元） （元）
152,875,120 75,602,139. 77,272,980. 50.55% 626,384.28 -6,047,996. -6,027,996.
.16 84 32 04 04
注：财务数据来源于各公司 2020 经审计的年度财务报表及 2021 年第一季度财务报表