证券代码：002411           证券简称：延安必康          公告编号：2022-029


                   延安必康制药股份有限公司
           关于控股子公司新增对外担保额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日召开第
五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于控
股子公司新增对外担保额度的议案》，董事会同意自本议案获得股东大会通过之
日起至 2021 年度股东大会召开之日止，公司控股子公司江苏九九久科技有限公
司（以下简称“九九久科技”）为公司提供新增额度不超过人民币 15 亿元的对外
担保。2021 年度，公司、公司全资及控股子公司为公司及合并报表范围内的控
股子公司提供担保的总额度不超过 122 亿元。
    一、担保情况基本概述
    为确保公司及公司下属控股子公司正常的生产经营，提高融资能力，根据公
司业务发展融资需要，公司第五届董事会第二十一次会议及 2020 年度股东大会
审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》，同意自该议案获得股东大会通过
之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，公司、公司全资及控股子公司为公司
及合并报表范围内的控股子公司提供担保，总额度不超过 107 亿元。为满足公司
经营发展的需要及化解公司逾期债务，公司控股子公司九九久科技拟为公司提供
新增担保额度 15 亿元。公司第五届董事会第三十五次会议审议并提请 2022 年第
四次临时股东大会审议，自获得股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开
之日止：
    公司控股子公司九九久科技为满足公司经营发展的需要及化解公司逾期债
务提供担保，总额度不超过人民币 15 亿元。
    上述担保额度合计须不超过人民币 15 亿元，担保额度可滚动计算，该担保
额度占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计净资产（归属母公司股东的权益）的
比例为 17.53%，占公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 7.73%。


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    上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以实际发生的额度和期限为
准，并授权公司董事长或其授权人签署相关文件。
    二、被担保人基本情况
    （一）企业基本信息
    1、名称：延安必康制药股份有限公司
    2、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
    3、法定代表人：韩文雄
    4、统一社会信用代码：913206007448277138
    5、注册资本：153,228.3909 万元人民币
    6、成立日期：2002 年 12 月 30 日
    7、注册地址：陕西省延安市宝塔区新区创新创业小镇 E 区
    8、经营范围：中药材收购；药品的生产及自产品的销售；7—氨基—3—去
乙酰氧基头孢烷酸（7—ADCA）、5，5—二甲基海因及其衍生产品、三氯吡啶醇
钠、六氟磷酸锂、锂电池隔膜、高强高模聚乙烯纤维、无纬布及制品、盐酸、氟
化氢（无水）、氢氟酸、苯乙酸、氯化铵、硫酸铵、硫酸吡啶盐、塑料制品的生
产及自产品销售（上述产品的生产、销售需按环保审批意见执行）；化工设备（压
力容器除外）、机械设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和
本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
    （二）最近一年又一期主要财务数据：
                                                               单位：人民币万元

        项目          2021 年 9 月 30 日（未经审计）   2020 年 12 月 31 日（经审计）
                                                               1,941,398.87
      资产总额                 2,049,575.50

      负债总额                 1,083,018.01                    1,043,116.57
 归属于上市公司股东                                             855,657.67
                                916,596.48
     的净资产
     资产负债率                  52.84%                           53.73%
        项目           2021 年 1-9 月（未经审计）       2020 年 1-12 月（经审计）
      营业收入                  559,101.57                      695,340.82
      利润总额                  85,927.21                       -109,926.10
 归属于上市公司股东             60,938.52                       -107,081.43

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      的净利润



    三、担保协议的主要内容
    公司控股子公司九九久科技为公司提供担保。
    1、担保方式：连带责任保证担保；
    2、担保额度：新增担保额度不超过人民币 15 亿元；
    3、担保期限：自获得 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2021
年度股东大会召开之日止。
    四、董事会意见
    董事会经认真审议认为，本次担保事项系为了确保公司生产经营开展需要及
化解公司逾期债务进行的额度预计，整体风险可控，符合公司整体发展的实际需
要。提请董事会授权公司董事长或其授权人签署相关法律文件。
    五、监事会意见
    监事会认为：公司控股子公司九九久科技为满足公司经营发展的需要及化解
公司逾期债务提供担保，总额度不超过人民币 15 亿元，该担保及履行的审批程
序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    六、独立董事意见
    经核查，我们认为，公司控股子公司九九久科技为公司提供新增担保额度
15 亿元是为了确保公司生产经营开展需要及化解公司逾期债务的合理预估，担
保风险总体可控。公司按照相关审议程序审议该议案，符合全体股东及公司利益，
符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》（证监会公告[2017]16 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监
发[2005]120 号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们
同意该议案并同意将其提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，公司、公司控股子公司为公司及合并报表范围内的控股子公司提
供担保的总额度（审批额度）为 1,070,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审
计净资产（合并报表归属于母公司）的 125.95%。公司对外担保（不包括对子公
司担保的情况）为 22,300.00 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产（合
并报表归属于母公司）的 2.61%。

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    若本议案审议通过，公司、公司控股子公司为公司及合并报表范围内的控股
子公司提供担保的总额度（审批额度）为不超过 1,220,000 万元，占公司 2020
年 12 月 31 日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的 142.58%。截至 2022
年 4 月 11 日，公司对外担保余额为 452,919.70 万元，占公司 2020 年 12 月 31
日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的 52.93%。截至目前，本公司存在
逾期担保 10 笔，共计 120,249.14 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产
（合并报表归属于母公司）的 14.05%，上述 10 笔逾期担保均涉及诉讼事项。截
至目前，公司不存在违规担保。
    八、本次担保的影响
    本次担保事项系为了确保公司生产经营开展需要及化解公司逾期债务进行
的额度预计，整体风险可控，符合公司整体发展的实际需要。
    九、备查文件
    1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
    2、公司第五届监事会第三十次会议决议；
    3、独立董事关于有关事项的独立意见。


    特此公告。



                                                 延安必康制药股份有限公司

                                                          董事会

                                                   二〇二二年四月十三日




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