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公司公告

汉森制药:2011年半年度报告摘要2011-08-24  

						                                                                     湖南汉森制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要




证券代码:002412                            证券简称:汉森制药                                    公告编号:2011-024


             湖南汉森制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投
资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人刘令安、主管会计工作负责人何三星及会计机构负责人(会计主管人员)杨波声明:保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

           股票简称             汉森制药
           股票代码             002412
        上市证券交易所          深圳证券交易所
                                                 董事会秘书                                   证券事务代表
             姓名               刘厚尧                                        杨丽霞
           联系地址             湖南省益阳市银城南路龙岭工业园                湖南省益阳市银城南路龙岭工业园
             电话               0737-6351486                                  0737-6351486
             传真               0737-6351067                                  0737-6351067
           电子信箱             office @hansenzy.com                          ada_0320@163.com


2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

                                                                                                             单位:元
                                                                                            本报告期末比上年度期末增减
                                                 本报告期末            上年度期末
                                                                                                      (%)
               总资产(元)                       899,433,198.93         948,053,052.88                          -5.13%
   归属于上市公司股东的所有者权益(元)           854,193,112.88         898,823,538.70                          -4.97%
                   股本(股)                     148,000,000.00          74,000,000.00                         100.00%
  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                     5.77                 12.15                        -52.51%
                                            报告期(1-6 月)           上年同期           本报告期比上年同期增减(%)
             营业总收入(元)                     175,726,149.14         151,185,132.00                          16.23%
              营业利润(元)                       34,300,269.19          32,247,256.95                           6.37%




                                                                                                                       1
                                                                        湖南汉森制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



               利润总额(元)                           34,802,837.31        38,125,190.02                                 -8.71%
     归属于上市公司股东的净利润(元)                   29,369,574.18        32,492,703.24                                 -9.61%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
                                                        28,929,451.38        26,872,240.63                                  7.66%
               净利润(元)
           基本每股收益(元/股)                                 0.20                  0.22                                -9.09%
           稀释每股收益(元/股)                                 0.20                  0.22                                -9.09%
        加权平均净资产收益率 (%)                             3.26%               10.69%                                  -7.43%
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
                                                               3.21%                8.84%                                  -5.63%
                   (%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)                   46,298,600.56        14,352,373.73                                222.58%
  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                        0.31                  0.20                                55.00%


2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:元
                      非经常性损益项目                                          金额                        附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                                         356,846.81
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     145,721.31
所得税影响额                                                                             -62,445.32
                             合计                                                        440,122.80                 -


2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用


§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:股
                        本次变动前                           本次变动增减(+,-)                              本次变动后
                                                                    公积金转
                      数量          比例     发行新股     送股                    其他          小计         数量          比例
                                                                      股
                                                                                                           110,000,00
一、有限售条件股份 55,000,000       74.32%                         55,000,000                 55,000,000                   74.32%
                                                                                                                    0
1、国家持股
2、国有法人持股
                                                                                                           110,000,00
3、其他内资持股     55,000,000      74.32%                         55,000,000                 55,000,000                   74.32%
                                                                                                                    0
  其中:境内非国有
                   49,500,000       66.89%                         49,500,000                 49,500,000 99,000,000        66.89%
法人持股
     境内自然人持
                     5,500,000       7.43%                          5,500,000                  5,500,000 11,000,000         7.43%
股
4、外资持股




                                                                                                                              2
                                                                湖南汉森制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



  其中:境外法人持
股
       境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 19,000,000        25.68%                  19,000,000             19,000,000 38,000,000         25.68%
1、人民币普通股       19,000,000     25.68%                  19,000,000             19,000,000 38,000,000         25.68%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
                                                                                                  148,000,00
三、股份总数          74,000,000    100.00%                  74,000,000             74,000,000                   100.00%
                                                                                                           0


3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                               单位:股
          股东总数                                                                                                 10,324
           前 10 名股东持股情况
                                                                           持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
          股东名称                 股东性质   持股比例      持股总数
                                                                                 数量                 量
                              境内非国有法
海南汉森投资有限公司                              52.03%      77,000,000            77,000,000                 18,000,000
                              人
上海复星医药产业发展有限      境内非国有法
                                                  14.86%      22,000,000            22,000,000                            0
公司                          人
陈水清                        境内自然人           2.23%       3,300,000             3,300,000                            0
刘正清                        境内自然人           2.23%       3,300,000             3,300,000                            0
刘厚尧                        境内自然人           1.49%       2,200,000             2,200,000                            0
何三星                        境内自然人           1.49%       2,200,000             2,200,000                  2,200,000
何锡华                        境内自然人           0.48%        703,748                       0                           0
马培青                        境内自然人           0.37%        543,802                       0                           0
居素萍                        境内自然人           0.34%        502,878                       0                           0
孙坐                          境内自然人           0.34%        498,610                       0                           0
           前 10 名无限售条件股东持股情况
                  股东名称                       持有无限售条件股份数量                       股份种类
何锡华                                                                 703,748 人民币普通股
马培青                                                                 543,802 人民币普通股
居素萍                                                                 502,878 人民币普通股
孙坐                                                                   498,610 人民币普通股
朱月芳                                                                 412,662 人民币普通股
吕健豪                                                                 368,619 人民币普通股
孙磊                                                                   338,617 人民币普通股
吕永和                                                                 323,059 人民币普通股
施筱洁                                                                 320,132 人民币普通股




                                                                                                                     3
                                                                       湖南汉森制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



寿世华                                                                       295,869 人民币普通股
                            1.前 10 名股东中,海南汉森投资有限公司持有本公司 52.03%的股份,为本公司的控股股东。刘
                            令安先生持有海南汉森投资有限公司 68%的股权,为本公司实际控制人。
                            2.刘正清先生与何三星先生分别持有本公司 2.23%和 1.49%的股份,两人均在海南汉森投资有限
                            公司担任董事。
 上述股东关联关系或一致行
                          3.上海复星医药产业发展有限公司持有本公司 14.86%的股份,为本公司第二大股东。
         动的说明
                          4.陈水清先生持有本公司 2.23%的股份,同时在上海复星医药产业发展有限公司的控股股东上海
                          复星医药(集团)股份有限公司担任投资总监。
                            5.刘厚尧先生持有本公司 1.49%的股份,担任本公司董事会秘书。
                            6.其他股东未知其关联关系或一致行动情况。


3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用


§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用
                                                                             其中:持有
                                            本期增持股 本期减持股                       期末持有股
    姓名            职务      年初持股数                          期末持股数 限制性股票                     变动原因
                                              份数量     份数量                         票期权数量
                                                                                 数量
刘令安      董事长                     0               0           0             0           0          0无
陈水清      董事                1,650,000     1,650,000            0      3,300,000   3,300,000         0 权益分派
刘正清      总经理              1,650,000     1,650,000            0      3,300,000   3,300,000         0 权益分派
何三星      财务总监            1,100,000     1,100,000            0      2,200,000   2,200,000         0 权益分派
刘厚尧      董事会秘书          1,100,000     1,100,000            0      2,200,000   2,200,000         0 权益分派
蔡光先      独立董事                   0               0           0             0           0          0无
刘仲华      独立董事                   0               0           0             0           0          0无
赵德军      独立董事                   0               0           0             0           0          0无
詹萍        独立董事                   0               0           0             0           0          0无
郭春林      监事                       0               0           0             0           0          0无
童雪兮      监事                       0               0           0             0           0          0无
符人慧      监事                       0               0           0             0           0          0无
石孟        副总经理                   0               0           0             0           0          0无
刘爱华      副总经理                   0               0           0             0           0          0无
敖凌松      副总经理                   0               0           0             0           0          0无


§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

                                                                                                          单位:万元
                                                  主营业务分行业情况
                                                                          营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
   分行业或分产品          营业收入         营业成本       毛利率(%)
                                                                          年同期增减(%)年同期增减(%) 期增减(%)



                                                                                                                     4
                                                                 湖南汉森制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



医药工业                      17,570.05   4,275.08           75.67%         16.22%        17.94%          -0.35%
                                            主营业务分产品情况
十支装四磨汤口服液             4,837.69    916.18            81.06%         16.87%        18.24%          -0.22%
八支装四磨汤口服液             7,030.55   1,348.99           80.81%         18.96%        18.51%           0.07%
六支装四磨汤口服液              491.42      94.48            80.77%         24.59%        18.48%           0.99%
愈伤灵胶囊                      967.17     248.06            74.35%        -17.11%        18.37%          -7.69%
银杏叶胶囊                     1,424.41    319.26            77.59%         40.78%        41.84%          -0.16%
缩泉胶囊                       1,410.20    222.78            84.20%         28.70%        54.46%          -2.64%
其他                           1,408.61   1,125.33           20.11%          0.59%         6.86%          -4.69%
其中:固体口服制剂              623.38     423.14            32.12%        -11.55%         -8.62%         -2.17%
液体口服制剂                    123.10     126.74            -2.96%         -9.31%         -7.32%         -2.22%
注射剂                          662.12     575.46            13.09%         18.27%        26.96%          -5.94%


5.2 主营业务分地区情况

                                                                                                    单位:万元
                       地区                                  营业收入                营业收入比上年增减(%)
华东区                                                                   3,561.39                         21.57%
中南区                                                                   7,934.82                         10.07%
华北区                                                                   3,478.88                         22.45%
西南区                                                                   1,233.00                         12.56%
东北区                                                                     508.82                         38.56%
西北区                                                                     853.14                         26.15%


5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用


5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用


5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用


5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位:万元
             募集资金总额                      65,729.24
                                                              本报告期投入募集资金总额                     279.31
 报告期内变更用途的募集资金总额                       0.00
   累计变更用途的募集资金总额                         0.00
                                                               已累计投入募集资金总额                      864.03
 累计变更用途的募集资金总额比例                      0.00%



                                                                                                               5
                                                                      湖南汉森制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



                    是否
                    已变 募集资                       截至期 截至期末                                        项目可行
                                                                                  项目达到预 本报告期 是否达
 承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度                                        性是否发
                                                                                  定可使用状 实现的效 到预计
     资金投向       目(含 投资总 总额(1)     入金额 投入金 (%)(3)=                                          生重大变
                                                                                    态日期     益     效益
                    部分    额                        额(2)    (2)/(1)                                         化
                    变更)
    承诺投资项目
口服液及胶囊生产线              15,543.                                          2012 年 05 月
                       否                 15,543.30   279.31 864.03      5.56%                       0.00 否       否
技术改造工程项目                    30                                           01 日
                                15,543.
  承诺投资项目小计          -             15,543.30   279.31 864.03       -            -             0.00      -        -
                                    30
    超募资金投向
归还银行贷款(如有)        -                                                          -         -             -        -
补充流动资金(如有)        -                                                          -         -             -        -
  超募资金投向小计          -     0.00         0.00     0.00   0.00       -            -             0.00      -        -
                                15,543.
        合计                -             15,543.30   279.31 864.03       -            -             0.00      -        -
                                    30
 未达到计划进度或预 截止 2011 年 6 月 30 日,募集资金尚未使用的金额 64,865.21 万元,占全部募集资金净额 65,729.24 万
 计收益的情况和原因 元的 98.69%,因《药品生产质量管理规范》(2010 年修订)即新的 GMP 出台,募集项目的前期阶段
   (分具体项目)   性工程有所推迟。
 项目可行性发生重大
                    无
   变化的情况说明
超募资金的金额、用途
                     不适用
  及使用进展情况
 募集资金投资项目实
                    不适用
   施地点变更情况
 募集资金投资项目实
                    不适用
   施方式调整情况
                       适用
 募集资金投资项目先 公司第一届董事会第十二次会议和公司第一届监事会第八次会议审议通过《关于用募集资金置换预先
 期投入及置换情况 已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,已用募投资金置换先期投入募投项目的自筹资金 560.20
                    万元。
 用闲置募集资金暂时
                    不适用
 补充流动资金情况
 项目实施出现募集资
                    不适用
 金结余的金额及原因
 尚未使用的募集资金
                    尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,将用于承诺募投项目的使用。
     用途及去向
 募集资金使用及披露
 中存在的问题或其他 报告期内涉及募集金使用情况的信息披露及时、真实、准确、完整,未发生募集资金管理违规情形。
       情况


5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用


5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                            6
                                                                湖南汉森制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年 1-9 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
                                                                                 -15.00%   ~~           15.00%
幅度的预计范围               幅度为:
2010 年 1-9 月经营业绩     归属于上市公司股东的净利润(元):                                       49,012,062.91
业绩变动的原因说明         产能增长受限、原材料价格上涨、人工成本及销售费用的增加导致公司净利润有所降低。


5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用


§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用


6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用


6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响

□ 适用 √ 不适用


6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用


6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用


6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用


6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             7
                                                              湖南汉森制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用


6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用


6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事项                    承诺人         承诺内容                      履行情况
股改承诺                          无               无                  无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                   无              无                  无
诺
重大资产重组时所作承诺            无               无                  无
                                  实际控制人、控 (一)股份锁定的承诺
发行时所作承诺                    股股东、发行前 (二)避免同业竞争的 严格履行
                                  持股股东       承诺
其他承诺(含追加承诺)            无               无                  无


6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用


6.5.6 其他综合收益细目

                                                                                                      单位:元
                        项目                              本期发生额                     上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
减:可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
减:现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额



                                                                                                            8
                                                            湖南汉森制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减:处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计                                                                       0.00                            0.00


6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

   接待时间           接待地点               接待方式       接待对象              谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 31                                        方正证券有限责任
                 公司董秘办公室      实地调研                               公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                      公司
2011 年 05 月 09                                        民生证券有限责任
                 公司一楼会议室      实地调研                               公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                      公司
2011 年 05 月 09                                        国联安基金管理公
                 公司一楼会议室      实地调研                               公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                      司
2011 年 05 月 09                                        华夏基金管理有限
                 公司一楼会议室      实地调研                               公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                      公司
2011 年 05 月 09                                        中投证券股份有限
                 公司一楼会议室      实地调研                               公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                      公司
2011 年 05 月 09                                        信诚基金管理有限
                 公司一楼会议室      实地调研                               公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                      公司
2011 年 05 月 09                                        湖南富礼投资咨询
                 公司一楼会议室      实地调研                               公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                      有限公司
2011 年 05 月 09                                        华泰联合证券有限
                 公司一楼会议室      实地调研                               公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                      责任公司
2011 年 05 月 09                                        汇富 16 号(源乘)
                 公司一楼会议室      实地调研                              公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                      信托
2011 年 05 月 09                                        金元比联基金管理
                 公司一楼会议室      实地调研                               公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                      有限公司
2011 年 05 月 09                                        智诚海威投资有限
                 公司一楼会议室      实地调研                               公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                      公司
2011 年 05 月 09                                        大成基金管理有限
                 公司一楼会议室      实地调研                               公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                      公司
2011 年 05 月 09                                        深圳市景泰利丰投
                 公司一楼会议室      实地调研                               公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                      资发展有限公司
2011 年 05 月 09                                        第一创业证券有限
                 公司一楼会议室      实地调研                               公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                      责任公司
2011 年 05 月 09                                        信达澳银基金管理
                 公司一楼会议室      实地调研                               公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                      有限公司
2011 年 05 月 09                                        太平资产管理有限
                 公司一楼会议室      实地调研                               公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                      公司
2011 年 05 月 09                                        东海证券有限责任
                 公司一楼会议室      实地调研                               公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                      公司



                                                                                                               9
                                                      湖南汉森制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



2011 年 05 月 09                                  深圳德瑞丰投资管
                 公司一楼会议室        实地调研                      公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                理有限公司
2011 年 05 月 09                                  领航蓝海投资咨询
                 公司一楼会议室        实地调研                      公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                有限公司
2011 年 05 月 09                                  平安信托投资有限
                 公司一楼会议室        实地调研                      公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                责任公司
2011 年 05 月 09                                  深圳麦盛投资有限
                 公司一楼会议室        实地调研                      公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                公司
2011 年 05 月 09                                  广东瑞天投资管理
                 公司一楼会议室        实地调研                      公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                有限公司
2011 年 05 月 09                                  世纪证券有限责任
                 公司一楼会议室        实地调研                      公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                公司
2011 年 05 月 09                                  财富证券有限责任
                 公司一楼会议室        实地调研                      公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                公司
2011 年 05 月 09
                 公司一楼会议室        实地调研   个人投资者         公司经营情况及募投项目进展情况
日
2011 年 05 月 19                                  东方证券股份有限
                 公司一楼会议室        实地调研                      公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                公司
2011 年 05 月 19                                  渤海证券股份有限
                 公司一楼会议室        实地调研                      公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                公司
2011 年 05 月 19                                  安信证券股份有限
                 公司一楼会议室        实地调研                      公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                公司
2011 年 05 月 19                                  浦银安盛基金管理
                 公司一楼会议室        实地调研                      公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                有限公司
2011 年 05 月 19                                  华泰柏瑞基金管理
                 公司一楼会议室        实地调研                      公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                有限公司
2011 年 05 月 19                                  盈融达投资有限公
                 公司一楼会议室        实地调研                      公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                司
2011 年 05 月 19                                  宏源证券股份有限
                 公司一楼会议室        实地调研                      公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                公司
2011 年 05 月 19                                  中国建银投资证券
                 公司一楼会议室        实地调研                      公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                有限责任公司
2011 年 05 月 19                                  深圳悟空投资管理
                 公司一楼会议室        实地调研                      公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                有限公司
2011 年 05 月 19                                  申银万国证券股份
                 公司一楼会议室        实地调研                      公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                有限公司
2011 年 05 月 19                                  北京京富融源投资
                 公司一楼会议室        实地调研                      公司经营情况及募投项目进展情况
日                                                管理有限公司


§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告                  √未经审计   □审计




                                                                                                 10
                                                                  湖南汉森制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:湖南汉森制药股份有限公司                          2011 年 06 月 30 日                            单位:
元
                                              期末余额                                     年初余额
             项目
                                     合并                母公司                   合并                母公司
流动资产:
  货币资金                           663,317,604.30      651,167,730.84           695,095,386.14      657,563,731.00
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                            32,982,350.93       32,782,350.93            83,539,602.96       80,508,082.90
  应收账款                            73,780,469.81       52,732,236.96            50,512,670.53       37,580,917.97
  预付款项                              688,549.13          677,971.13               682,189.62          682,189.62
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                            17,568,500.00       17,568,500.00             9,598,500.00        9,598,500.00
  应收股利
  其他应收款                           8,869,493.75        8,719,586.26             8,411,118.66        8,294,374.49
  买入返售金融资产
  存货                                17,709,179.82       16,723,362.81            15,420,364.22       14,514,228.42
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
流动资产合计                         814,916,147.74      780,371,738.93           863,259,832.13      808,742,024.40
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                            11,114,100.00                                11,114,100.00
  投资性房地产
  固定资产                            59,549,849.84       58,664,702.91            61,198,725.71       60,678,922.44
  在建工程                             8,765,105.97        8,765,105.97             5,837,042.35        5,837,042.35
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                            14,447,065.51       14,447,065.51            15,286,873.04       15,286,873.04
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                          553,077.96          553,077.96               760,482.24          760,482.24



                                                                                                               11
                                                    湖南汉森制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



  递延所得税资产               1,201,951.91      906,509.05         1,710,097.41         1,341,776.51
  其他非流动资产
非流动资产合计                84,517,051.19    94,450,561.40       84,793,220.75        95,019,196.58
资产总计                     899,433,198.93   874,822,300.33      948,053,052.88       903,761,220.98
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据
  应付账款                    13,813,013.09    13,640,262.59       15,596,084.12        15,596,084.12
  预收款项                     3,843,293.14     2,654,322.02        4,531,482.62         2,028,434.10
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                 4,798,306.33     3,615,109.26        7,369,255.76         6,035,895.19
  应交税费                     9,178,287.95     7,717,329.55        8,211,235.54         6,066,707.88
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                  11,334,708.69    24,860,400.89       11,143,650.81         6,978,916.35
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
流动负债合计                  42,967,609.20    52,487,424.31       46,851,708.85        36,706,037.64
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债                  23,342.27                             6,215.79
  其他非流动负债               2,249,134.58     2,249,134.58        2,371,589.54         2,371,589.54
非流动负债合计                 2,272,476.85     2,249,134.58        2,377,805.33         2,371,589.54
负债合计                      45,240,086.05    54,736,558.89       49,229,514.18        39,077,627.18
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)         148,000,000.00   148,000,000.00       74,000,000.00        74,000,000.00
  资本公积                   590,479,081.52   586,168,115.16      664,479,081.52       660,168,115.16
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积                    13,051,547.86    13,051,547.86       13,051,547.86        13,051,547.86



                                                                                                12
                                                                  湖南汉森制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要



     一般风险准备
     未分配利润                      102,662,483.50       72,866,078.42         147,292,909.32       117,463,930.78
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计           854,193,112.88      820,085,741.44         898,823,538.70       864,683,593.80
少数股东权益
所有者权益合计                       854,193,112.88      820,085,741.44         898,823,538.70       864,683,593.80
负债和所有者权益总计                 899,433,198.93      874,822,300.33         948,053,052.88       903,761,220.98


7.2.2 利润表

编制单位:湖南汉森制药股份有限公司                           2011 年 1-6 月                           单位:元
                                              本期金额                                   上期金额
               项目
                                     合并                母公司                  合并               母公司
一、营业总收入                       175,726,149.14      145,599,594.76         151,185,132.00       125,385,291.13
其中:营业收入                       175,726,149.14                             151,185,132.00
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                       141,425,879.95      111,615,253.42         118,937,875.05        99,002,540.43
其中:营业成本                        42,751,330.19       42,778,637.01          36,248,372.60        36,890,858.19
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净
额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加                2,889,935.73        2,217,094.33           2,321,700.12         1,819,079.44
         销售费用                     89,569,717.08       62,686,183.83          70,099,035.47        52,643,499.07
         管理费用                     11,683,481.83        9,740,695.11           9,723,621.54         7,393,024.59
         财务费用                     -6,796,789.63       -6,767,560.81            -486,268.97          -439,508.80
         资产减值损失                  1,328,204.75         960,203.95            1,031,414.29          695,587.94
  加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
填列)
        其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                      34,300,269.19       33,984,341.34          32,247,256.95        26,382,750.70
列)
     加:营业外收入                     538,717.05          536,057.00            5,940,780.75         5,939,975.75
     减:营业外支出                       36,148.93           35,108.93              62,847.68            59,847.68



                                                                                                              13
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       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                      34,802,837.31       34,485,289.41          38,125,190.02        32,262,878.77
号填列)
     减:所得税费用                    5,433,263.13        5,083,141.77           5,632,486.78         3,967,608.83
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                      29,369,574.18       29,402,147.64          32,492,703.24        28,295,269.94
列)
       归属于母公司所有者的净
                                      29,369,574.18       29,402,147.64          32,492,703.24        28,295,269.94
利润
       少数股东损益
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                      0.20                                       0.22
       (二)稀释每股收益                      0.20                                       0.22
七、其他综合收益
八、综合收益总额                      29,369,574.18       29,402,147.64          32,492,703.24        28,295,269.94
    归属于母公司所有者的综
                                      29,369,574.18       29,402,147.64          32,492,703.24        28,295,269.94
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


7.2.3 现金流量表

编制单位:湖南汉森制药股份有限公司                           2011 年 1-6 月                           单位:元
                                              本期金额                                   上期金额
              项目
                                     合并                母公司                  合并               母公司
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                     232,090,864.77      203,797,043.69         147,498,701.52       120,037,561.41
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加
额
       处置交易性金融资产净增
加额
       收取利息、手续费及佣金的
现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                       4,558,796.11       23,298,405.78           6,254,911.65         5,682,451.86
的现金



                                                                                                              14
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         经营活动现金流入小计     236,649,660.88   227,095,449.47      153,753,613.17       125,720,013.27
       购买商品、接受劳务支付的
                                   51,101,389.30    49,832,951.25       40,169,272.39        40,169,272.39
现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       支付利息、手续费及佣金的
现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                   28,684,809.23    21,564,839.77       13,468,964.74        11,471,444.35
付的现金
       支付的各项税费              33,798,264.65    26,965,367.16       28,090,482.88        21,849,745.60
    支付其他与经营活动有关
                                   76,766,597.14    57,462,804.86       57,672,519.43        41,422,240.19
的现金
         经营活动现金流出小计     190,351,060.32   155,825,963.04      139,401,239.44       114,912,702.53
           经营活动产生的现金
                                   46,298,600.56    71,269,486.43       14,352,373.73        10,807,310.74
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金         200,000,000.00   200,000,000.00
       取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流入小计     200,000,000.00   200,000,000.00
    购建固定资产、无形资产和
                                    3,951,007.45     3,540,111.64        1,111,747.94         1,023,566.61
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                                                  600,000,000.00       600,000,000.00
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
         投资活动现金流出小计       3,951,007.45     3,540,111.64      601,111,747.94       601,023,566.61
           投资活动产生的现金
                                  196,048,992.55   196,459,888.36     -601,111,747.94      -601,023,566.61
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
       吸收投资收到的现金                                              667,200,000.00       667,200,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       发行债券收到的现金




                                                                                                     15
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    收到其他与筹资活动有关
                                                                          149,541.60           149,541.60
的现金
         筹资活动现金流入小计                                          667,349,541.60       667,349,541.60
       偿还债务支付的现金                                               16,500,000.00        16,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                   74,125,374.95    74,125,374.95         998,427.50           998,427.50
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                                                        12,222,850.00        12,222,850.00
的现金
         筹资活动现金流出小计      74,125,374.95    74,125,374.95       29,721,277.50        29,721,277.50
           筹资活动产生的现金
                                  -74,125,374.95   -74,125,374.95      637,628,264.10       637,628,264.10
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额      168,222,218.16   193,603,999.84       50,868,889.89        47,412,008.23
       加:期初现金及现金等价物
                                   95,095,386.14    57,563,731.00       57,311,138.03        32,564,932.51
余额
六、期末现金及现金等价物余额      263,317,604.30   251,167,730.84      108,180,027.92        79,976,940.74




                                                                                                     16
                                                                                                                                            湖南汉森制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要




7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位:湖南汉森制药股份有限公司                                                             2011 半年度                                                                 单位:元

                                                              本期金额                                                                             上年金额

                                                 归属于母公司所有者权益                                                               归属于母公司所有者权益
                                                                                                      所有者                                                                               所有者
          项目                                                                               少数股                                                                               少数股
                           实收资                                                                                实收资
                                     资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                        权益合              资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                        权益合
                           本(或                                                       其他 东权益              本(或                                                     其他 东权益
                                       积       存股   备     积      险准备 利润                       计                  积       存股   备     积      险准备 利润                       计
                           股本)                                                                                股本)

                                     664,47                                  147,29                   898,82                                                                               179,50
                           74,000,                          13,051,                                              55,000, 26,186,                 7,476,2         90,847,
一、上年年末余额                     9,081.5                                2,909.3                   3,538.7                                                                              9,987.6
                           000.00                            547.86                                              000.00 681.52                     16.32          089.76
                                            2                                       2                        0                                                                                     0

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

                                     664,47                                  147,29                   898,82                                                                               179,50
                           74,000,                          13,051,                                              55,000, 26,186,                 7,476,2         90,847,
二、本年年初余额                     9,081.5                                2,909.3                   3,538.7                                                                              9,987.6
                           000.00                            547.86                                              000.00 681.52                     16.32          089.76
                                            2                                       2                        0                                                                                     0

                                                                                                                          638,29                                                           719,31
三、本年增减变动金额(减 74,000, -74,000                                    -44,630                   -44,630 19,000,                            5,575,3         56,445,
                                                                                                                          2,400.0                                                          3,551.1
少以“-”号填列)          000.00 ,000.00                                   ,425.82                   ,425.82 000.00                               31.54          819.56
                                                                                                                                 0                                                                 0

                                                                            29,369,                   29,369,                                                    62,021,                   62,021,
  (一)净利润
                                                                             574.18                   574.18                                                      151.10                   151.10

  (二)其他综合收益

  上述(一)和(二)小计                                                    29,369,                   29,369,                                                    62,021,                   62,021,


                                                                                                                                                                                              17
                                                                                        湖南汉森制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要


                                                574.18    574.18                                            151.10               151.10

                                                                              638,29                                             657,29
     (三)所有者投入和减少                                         19,000,
                                                                              2,400.0                                           2,400.0
资本                                                                000.00
                                                                                   0                                                    0

                                                                              638,29                                             657,29
                                                                    19,000,
       1.所有者投入资本                                                      2,400.0                                           2,400.0
                                                                    000.00
                                                                                   0                                                    0

       2.股份支付计入所有
者权益的金额

       3.其他

                                                -74,000   -74,000                            5,575,3       -5,575,
     (四)利润分配
                                                ,000.00   ,000.00                             31.54         331.54

                                                                                             5,575,3       -5,575,
       1.提取盈余公积
                                                                                              31.54         331.54

       2.提取一般风险准备

       3.对所有者(或股东)                    -74,000   -74,000
的分配                                          ,000.00   ,000.00

       4.其他

     (五)所有者权益内部结 74,000, -74,000
转                             000.00 ,000.00

       1.资本公积转增资本 74,000, -74,000
(或股本)                     000.00 ,000.00

       2.盈余公积转增资本
(或股本)




                                                                                                                                   18
                                                                                                                                                  湖南汉森制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要


    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

  (六)专项储备

    1.本期提取

    2.本期使用

  (七)其他

                          148,00 590,47                                        102,66                    854,19               664,47                                      147,29                        898,82
                                                             13,051,                                                74,000,                             13,051,
四、本期期末余额          0,000.0 9,081.5                                      2,483.5                  3,112.8               9,081.5                                     2,909.3                       3,538.7
                                                             547.86                                                 000.00                              547.86
                               0       2                                              0                         8                  2                                             2                              0


7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位:湖南汉森制药股份有限公司                                                                  2011 半年度                                                                      单位:元

                                                               本期金额                                                                                   上年金额

                          实收资本                                                                                  实收资本
          项目                                  减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权                              减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权
                           (或股 资本公积                 专项储备 盈余公积                                        (或股 资本公积                   专项储备 盈余公积
                                                  股                                 准备      润      益合计                                股                                 准备       润          益合计
                            本)                                                                                      本)

                          74,000,00 660,168,1                          13,051,54            117,463,9 864,683,5 55,000,00 21,875,71                               7,476,216             67,285,94 151,637,8
一、上年年末余额
                               0.00    15.16                                7.86               30.78      93.80         0.00        5.16                                .32                     6.91     78.39

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

                          74,000,00 660,168,1                          13,051,54            117,463,9 864,683,5 55,000,00 21,875,71                               7,476,216             67,285,94 151,637,8
二、本年年初余额
                               0.00    15.16                                7.86               30.78      93.80         0.00        5.16                                .32                     6.91     78.39



                                                                                                                                                                                                           19
                                                                                              湖南汉森制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要


三、本年增减变动金额(减 74,000,00 -74,000,0      -44,597,8 -44,597,8 19,000,00 638,292,4                 5,575,331        50,177,98 713,045,7
少以“-”号填列)                0.00     00.00      52.36     52.36         0.00    00.00                      .54             3.87       15.41

                                                  29,402,14 29,402,14                                                      55,753,31 55,753,31
     (一)净利润
                                                       7.64      7.64                                                           5.41         5.41

     (二)其他综合收益

                                                  29,402,14 29,402,14                                                      55,753,31 55,753,31
     上述(一)和(二)小计
                                                       7.64      7.64                                                           5.41         5.41

     (三)所有者投入和减少                                             19,000,00 638,292,4                                             657,292,4
资本                                                                         0.00    00.00                                                 00.00

                                                                        19,000,00 638,292,4                                             657,292,4
       1.所有者投入资本
                                                                             0.00    00.00                                                 00.00

       2.股份支付计入所有
者权益的金额

       3.其他

                                                  -74,000,0 -74,000,0                                     5,575,331         -5,575,33
     (四)利润分配
                                                     00.00     00.00                                            .54             1.54

                                                                                                          5,575,331         -5,575,33
       1.提取盈余公积
                                                                                                                .54             1.54

       2.提取一般风险准备

       3.对所有者(或股东)                      -74,000,0 -74,000,0
的分配                                               00.00     00.00

       4.其他

     (五)所有者权益内部结 74,000,00 -74,000,0
转                               0.00     00.00



                                                                                                                                             20
                                                                                                      湖南汉森制药股份有限公司 2011 年半年度报告摘要


    1.资本公积转增资本 74,000,00 -74,000,0
(或股本)                     0.00    00.00

    2.盈余公积转增资本
(或股本)

    3.盈余公积弥补亏损

    4.其他

  (六)专项储备

    1.本期提取

    2.本期使用

  (七)其他

                          148,000,0 586,168,1   13,051,54   72,866,07 820,085,7 74,000,00 660,168,1               13,051,54         117,463,9 864,683,5
四、本期期末余额
                             00.00     15.16         7.86        8.42    41.44      0.00     15.16                     7.86            30.78     93.80




                                                                                                                                                   21
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7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用


7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用


7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                    22