现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
32584594 |
10047281 |
5370283 |
24718151 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
800970315 |
509704353 |
260014986 |
1067800337 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
146270288 |
103347512 |
61997332 |
169067893 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
167020078 |
111707511 |
53877189 |
217465422 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
214530697 |
149544959 |
72176238 |
345391193 |
经营活动现金流出小计 |
661981796 |
466610517 |
239511178 |
906854266 |
经营活动产生的现金流量净额 |
138988518 |
43093836 |
20503808 |
160946071 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
740500000 |
496700000 |
183670000 |
993372376 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9919 |
2783 |
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352207 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
1484175 |
1231175 |
1131175 |
4676879 |
投资活动现金流入小计 |
743253313 |
498596132 |
185560117 |
1015735832 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6487009 |
8778053 |
5330522 |
19475278 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4000000 |
投资活动现金流出小计 |
857487009 |
474278053 |
184230522 |
1081290278 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-114233696 |
24318080 |
1329595 |
-65554446 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
70000000 |
60000000 |
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105000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8212000 |
3000000 |
3000000 |
-- |
筹资活动现金流入小计 |
78212000 |
63000000 |
3000000 |
105000000 |
偿还债务所支付的现金 |
90000000 |
70000000 |
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130000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
177846 |
136769 |
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筹资活动现金流出小计 |
92197348 |
71629206 |
1168465 |
284670035 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-13985348 |
-8629206 |
1831535 |
-179670035 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
10769475 |
58782709 |
23664938 |
-84278410 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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100493998 |
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205014884 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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18359032 |
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46369000 |
无形资产摊销 |
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721607 |
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4596922 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
31803 |
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15435 |
固定资产报废损失 |
-- |
4190 |
-- |
270330 |
财务费用 |
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2306282 |
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3002982 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-11810076 |
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-61149888 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
10079119 |
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15228443 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-56270172 |
-- |
-61774385 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-17357116 |
-- |
7562122 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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-4566961 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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43093836 |
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160946071 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
109909913 |
-- |
51127204 |
减:货币资金的期初余额 |
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51127204 |
-- |
135405614 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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58782709 |
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-84278410 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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299452 |
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717568 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
768385720 |
499657071 |
254644704 |
1043082186 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
740500000 |
496700000 |
183670000 |
993372376 |