现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
32584594 |
10047281 |
5370283 |
24718151 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
800970315 |
509704353 |
260014986 |
1067800337 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
146270288 |
103347512 |
61997332 |
169067893 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
167020078 |
111707511 |
53877189 |
217465422 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
214530697 |
149544959 |
72176238 |
345391193 |
| 经营活动现金流出小计 |
661981796 |
466610517 |
239511178 |
906854266 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
138988518 |
43093836 |
20503808 |
160946071 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
740500000 |
496700000 |
183670000 |
993372376 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9919 |
2783 |
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352207 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1484175 |
1231175 |
1131175 |
4676879 |
| 投资活动现金流入小计 |
743253313 |
498596132 |
185560117 |
1015735832 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6487009 |
8778053 |
5330522 |
19475278 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
857487009 |
474278053 |
184230522 |
1081290278 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-114233696 |
24318080 |
1329595 |
-65554446 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
70000000 |
60000000 |
-- |
105000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8212000 |
3000000 |
3000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
78212000 |
63000000 |
3000000 |
105000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
90000000 |
70000000 |
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130000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
177846 |
136769 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
92197348 |
71629206 |
1168465 |
284670035 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13985348 |
-8629206 |
1831535 |
-179670035 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
10769475 |
58782709 |
23664938 |
-84278410 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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100493998 |
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205014884 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
18359032 |
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46369000 |
| 无形资产摊销 |
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721607 |
-- |
4596922 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
31803 |
-- |
15435 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4190 |
-- |
270330 |
| 财务费用 |
-- |
2306282 |
-- |
3002982 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-11810076 |
-- |
-61149888 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
10079119 |
-- |
15228443 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-56270172 |
-- |
-61774385 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-17357116 |
-- |
7562122 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-4566961 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
43093836 |
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160946071 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
109909913 |
-- |
51127204 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
51127204 |
-- |
135405614 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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58782709 |
-- |
-84278410 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
299452 |
-- |
717568 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
768385720 |
499657071 |
254644704 |
1043082186 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
740500000 |
496700000 |
183670000 |
993372376 |
