湖南汉森制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
2013 年第三季度报告
证券简称：汉森制药
证券代码：002412
2013 年 10 月
公号编号：2013-038
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘令安、主管会计工作负责人何三星及会计机构负责人(会计主管人员)杨波声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,170,939,702.57 1,041,870,469.37 12.39%
归属于上市公司股东的净资产
1,036,641,191.98 965,109,952.70 7.41%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 134,532,475.70 3.64% 420,753,830.86 16.66%
归属于上市公司股东的净利润
22,908,687.57 3.57% 71,531,239.28 21.17%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
22,675,151.18 4.53% 70,206,444.60 21.46%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 57,998,781.36 -32.27%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.15 0% 0.48 20%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0% 0.48 20%
加权平均净资产收益率（%） 2.23% -0.14% 7.15% 0.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 22,957.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,484,982.43
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,237.06
减：所得税影响额 204,382.28
合计 1,324,794.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,411
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
海南汉森投资有
境内非国有法人 52.03% 77,000,000 质押 51,580,000
限公司
上海复星医药产
境内非国有法人 14.45% 21,386,805
业发展有限公司
陈水清 境内自然人 2.23% 3,300,000 3,300,000 冻结 3,300,000
刘正清 境内自然人 2.23% 3,300,000 2,475,000
刘厚尧 境内自然人 1.49% 2,200,000 1,650,000
何三星 境内自然人 1.49% 2,200,000 1,650,000
科威特政府投资
境外法人 1.42% 2,098,064
局
中国平安财产保
险股份有限公司
境内非国有法人 1.34% 1,987,801
－传统－普通保
险产品
中国建设银行－
上投摩根阿尔法
境内非国有法人 1.34% 1,976,176
股票型证券投资
基金
中国工商银行－
诺安股票证券投 境内非国有法人 1% 1,473,849
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海南汉森投资有限公司 77,000,000 人民币普通股 77,000,000
上海复星医药产业发展有限公司 21,386,805 人民币普通股 21,386,805
科威特政府投资局 2,098,064 人民币普通股 2,098,064
中国平安财产保险股份有限公司
1,987,801 人民币普通股 1,987,801
－传统－普通保险产品
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中国建设银行－上投摩根阿尔法
1,976,176 人民币普通股 1,976,176
股票型证券投资基金
中国工商银行－诺安股票证券投
1,473,849 人民币普通股 1,473,849
资基金
中国工商银行－汇添富医药保健
1,181,903 人民币普通股 1,181,903
股票型证券投资基金
中国工商银行－中银中国精选混
933,974 人民币普通股 933,974
合型开放式证券投资基金
刘正清 825,000 人民币普通股 825,000
招商银行－诺安双利债券型发起
812,592 人民币普通股 812,592
式证券投资基金
1.前 10 名股东中，海南汉森投资有限公司持有本公司 52.03%的股份，为本公司的控
股股东。刘令安先生持有海南汉森投资有限公司 68%的股权，为本公司实际控制人。
2.刘正清先生与何三星先生分别持有本公司 2.23%和 1.49%的股份，两人均在海南汉森
上述股东关联关系或一致行动的
投资有限公司担任董事。
说明
3.上海复星医药产业发展有限公司持有本公司 14.45%的股份，为本公司第二大股东。
4.刘厚尧先生持有本公司 1.49%的股份，担任本公司董事会秘书。
5.其他股东未知其关联关系或一致行动情况。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）合并资产负债表
应收票据较期初增加41,582,594.11元，增长130.14%，主要系报告期客户回款中银行承兑汇票增加所致。
应收账款较期初增加27,298,857.84元，增长34.77%，主要系销售铺底所致。
应收利息较期初减少20,715,946.30元，减少97.93%，主要系定期存款到期结算银行存款利息所致。
其他应收款较期初增加1,593,410.77元，增长235.26%，主要系预先支付研究开发费用款项所致。
在建工程较期初增加90,606,507.48元，增长74.74%，主要系本期募集资金投资项目建设持续投入所致。
长期待摊费用较期初减少579,276.46元，减少40.98%，主要系广告代言费的摊销所致。
预收款项较期初减少4,175,547.08元，减少86.11%，主要系上年末收到的客户预付款报告期发货所致。
应交税费较期初增加2,542,522.16元，增长61.53%，主要系本期末应交增值税增加所致。
其他应付款较期初增加52,427,681.89元，增长191.33%，主要原因是期末销售费用报销款、保证金增加。
递延所得税负债较期初减少40,332.24元，减少97.69%，主要原因是公司内部低价销售产品期末存货减
少。
其他非流动负债较期初增加4,672,717.57元，增长133.75%，主要原因是报告期收到的政府补助增加。
未分配利润较期初增加71,531,239.28元，增长36.29%，主要系本期实现净利润所致。
（二）1-9月合并利润表
管理费用较上年同期增加14,874,536.46元，增长76.76%，主要原因是研究开发费增加。
营业外支出较上年同期减少92,335.59元，减少59.99%，主要原因是非流动资产处置损失减少。
（三）合并现金流量表
收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2,034,991.52元，增长62.23%，主要原因是收到的政府
补助增加。
取得投资收益收到的现金较上年同期增加14,636,719.14元，增长98.18%，主要原因是收到的定期存款
到期利息增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少55,630.00元，减少55.19%，
主要原因是本期固定资产报废减少，收到的处置收益减少。
收回投资收到的现金较上年同期增加228,660,000.00元，增长64.96%，主要原因是本期定期存款及理财
产品到期，收回的投资增加。
收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加429,587.72元，增长75.35%，主要原因是本期收到的
募集资金存款活期利息增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
详见下表。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司于 2013 年 9 月 25 日对外发布了《关 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于筹
于筹划重大事项的停牌公告》，公司拟进 2013 年 09 月 25 日 划重大事项的停牌公告》，公告编号
行收购事项。公司于 2013 年 10 月 21 日 2013-030
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与云南永孜堂制药有限公司签订了《股 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于重
2013 年 10 月 09 日
权转让协议》，并于 2013 年 10 月 23 日， 大事项的进展公告》，公告编号 2013-032
经公司第二届董事会第十六次会议审议
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于重
通过了《关于使用部分超募资金收购云 2013 年 10 月 16 日
大事项的进展公告》，公告编号 2013-033
南永孜堂制药有限公司 80%股权的议
案》，同意将此议案提交公司 2013 年第 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于重
2013 年 10 月 23 日
一次临时股东大会予以审议。 大事项的进展公告》，公告编号 2013-034
经公司第二届董事会第十四次会议及公
司 2012 年度股东大会审议通过《关于公
司拟使用部分闲置募集资金购买理财产
品的议案》，同意公司使用闲置募集资金
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于使
共计 3.41 亿元适时购买理财产品。公司
2013 年 08 月 23 日 用部分闲置募集资金购买保本型理财产
于 2013 年 8 月 22 日使用超募资金 1 亿
品的公告》，公告编号 2013-029
元购买了中国建设银行湖南省分行“乾
元”保本型理财产品 2013 年第 30 期，
并于 2013 年 9 月 26 日收回投资及收益
共计 100,412,328.77 元。
经公司第二届董事会第十四次会议及公
司 2012 年度股东大会审议通过《关于公
司拟作为主发起人投资设立小额贷款公
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于作
司的议案》，同意公司使用自有资金 1.6
2013 年 04 月 24 日 为主发起人投资设立小额贷款公司的公
亿元作为主发起人投资设立小额贷款公
告》，公告编号 2013-013
司。截至本报告出具日，因小额贷款公
司持股比例问题暂未获得有关部门批
准，小额贷款公司仍处于筹建阶段。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
自然人股东承诺在任职期间
每年转让的公司股份不超过
所持公司股份总数的百分之
陈水清、刘正 二十五；离任后半年内不转让
首次公开发行或再融资时 2010 年 03 月 03
清、何三星、刘 所持公司股份，十二个月内通 长期有效 严格履行中
所作承诺 日
厚尧 过证券交易所挂牌交易出售
公司股票数量占当时其所持
有公司股票总数的比例不超
过 50%。
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其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20% 至 45%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
9,775.13 至 11,811.61
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,145.94
业绩变动的原因说明 主要原因为公司主营业务的销售收入保持稳步增长。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南汉森制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 630,973,860.88 638,850,446.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 73,535,994.57 31,953,400.46
应收账款 105,803,310.55 78,504,452.71
预付款项 43,798,961.58 39,266,923.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 438,464.59 21,154,410.89
应收股利
其他应收款 2,270,697.18 677,286.41
买入返售金融资产
存货 28,919,575.74 32,250,001.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 885,740,865.09 842,656,922.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 50,593,477.89 53,196,226.71
在建工程 211,837,004.84 121,230,497.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,499,780.92 21,996,743.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 834,288.25 1,413,564.71
递延所得税资产 1,434,285.58 1,376,515.32
其他非流动资产
非流动资产合计 285,198,837.48 199,213,547.24
资产总计 1,170,939,702.57 1,041,870,469.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,658,705.35 18,523,301.93
预收款项 673,620.44 4,849,167.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,294,515.28 18,318,967.08
应交税费 6,674,959.81 4,132,437.65
应付利息
应付股利
其他应付款 79,829,502.01 27,401,820.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 126,131,302.89 73,225,694.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 953.76 41,286.00
其他非流动负债 8,166,253.94 3,493,536.37
非流动负债合计 8,167,207.70 3,534,822.37
负债合计 134,298,510.59 76,760,516.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 148,000,000.00 148,000,000.00
资本公积 590,479,081.52 590,479,081.52
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,519,311.97 29,519,311.97
一般风险准备
未分配利润 268,642,798.49 197,111,559.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,036,641,191.98 965,109,952.70
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,036,641,191.98 965,109,952.70
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,170,939,702.57 1,041,870,469.37
计
法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：何三星 会计机构负责人：杨波
2、母公司资产负债表
编制单位：湖南汉森制药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
11
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流动资产：
货币资金 596,197,830.84 611,202,536.74
交易性金融资产
应收票据 70,499,971.61 28,309,658.56
应收账款 82,416,284.36 62,419,062.68
预付款项 43,767,917.52 39,266,923.36
应收利息 438,464.59 21,154,410.89
应收股利
其他应收款 2,023,150.33 2,600,286.41
存货 27,355,668.24 31,197,344.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 822,699,287.49 796,150,222.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,114,100.00 11,114,100.00
投资性房地产
固定资产 49,788,555.89 52,341,038.13
在建工程 211,837,004.84 121,230,497.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,499,780.92 21,996,743.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 834,288.25 1,413,564.71
递延所得税资产 1,062,825.34 945,944.54
其他非流动资产
非流动资产合计 295,136,555.24 209,041,887.88
资产总计 1,117,835,842.73 1,005,192,110.75
流动负债：
12
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,661,107.35 18,523,301.93
预收款项 471,429.87 2,462,222.97
应付职工薪酬 15,280,084.08 15,273,028.93
应交税费 5,579,745.87 1,657,134.99
应付利息
应付股利
其他应付款 41,125,974.17 8,421,650.65
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 83,118,341.34 46,337,339.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,166,253.94 3,493,536.37
非流动负债合计 8,166,253.94 3,493,536.37
负债合计 91,284,595.28 49,830,875.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 148,000,000.00 148,000,000.00
资本公积 586,168,115.16 586,168,115.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,519,311.97 29,519,311.97
一般风险准备
未分配利润 262,863,820.32 191,673,807.78
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,026,551,247.45 955,361,234.91
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,117,835,842.73 1,005,192,110.75
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计
法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：何三星 会计机构负责人：杨波
3、合并本报告期利润表
编制单位：湖南汉森制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 134,532,475.70 129,804,835.95
其中：营业收入 134,532,475.70 129,804,835.95
二、营业总成本 108,585,680.46 104,223,291.22
其中：营业成本 34,516,427.93 32,733,821.45
营业税金及附加 2,181,989.23 1,932,705.47
销售费用 60,652,105.29 65,916,068.10
管理费用 12,753,866.30 7,602,343.49
财务费用 -2,049,542.30 -4,191,325.95
资产减值损失 530,834.01 229,678.66
投资收益（损失以“－”号
412,328.77
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,359,124.01 25,581,544.73
加 ：营业外收入 324,296.79 492,195.44
减 ：营业外支出 58,800.00 241.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,624,620.80 26,073,499.14
列）
减：所得税费用 3,715,933.23 3,954,378.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,908,687.57 22,119,120.36
归属于母公司所有者的净利润 22,908,687.57 22,119,120.36
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.15
（二）稀释每股收益 0.15 0.15
八、综合收益总额 22,908,687.57 22,119,120.36
归属于母公司所有者的综合收益
22,908,687.57 22,119,120.36
总额
法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：何三星 会计机构负责人：杨波
14
湖南汉森制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：湖南汉森制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 114,299,670.65 108,494,647.01
减：营业成本 34,410,407.75 32,516,095.38
营业税金及附加 1,747,805.53 1,499,761.61
销售费用 42,573,072.38 47,152,517.63
管理费用 11,613,174.31 6,589,654.02
财务费用 -2,003,015.97 -4,178,947.02
资产减值损失 283,080.04 93,150.02
投资收益（损失以“－”号填
412,328.77
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,087,475.38 24,822,415.37
加：营业外收入 315,396.79 485,205.44
减：营业外支出 58,800.00 600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,344,072.17 25,307,020.81
列）
减：所得税费用 3,573,954.23 3,697,323.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,770,117.94 21,609,697.41
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.15
（二）稀释每股收益 0.15 0.15
七、综合收益总额 22,770,117.94 21,609,697.41
法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：何三星 会计机构负责人：杨波
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：湖南汉森制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 420,753,830.86 360,656,020.43
其中：营业收入 420,753,830.86 360,656,020.43
利息收入
已赚保费
15
湖南汉森制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
手续费及佣金收入
二、营业总成本 339,165,487.56 292,407,990.79
其中：营业成本 106,755,050.49 90,467,296.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,518,224.14 5,983,820.25
销售费用 200,027,169.94 186,946,796.70
管理费用 34,253,192.81 19,378,656.35
财务费用 -10,213,355.72 -11,971,797.05
资产减值损失 1,825,205.90 1,603,218.39
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
412,328.77
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,000,672.07 68,248,029.64
加 ：营业外收入 1,590,768.60 1,529,216.41
减 ：营业外支出 61,591.64 153,927.23
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
83,529,849.03 69,623,318.82
列）
减：所得税费用 11,998,609.75 10,588,863.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,531,239.28 59,034,455.48
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 71,531,239.28 59,034,455.48
少数股东损益
16
湖南汉森制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.48 0.4
（二）稀释每股收益 0.48 0.4
七、其他综合收益
八、综合收益总额 71,531,239.28 59,034,455.48
归属于母公司所有者的综合收益
71,531,239.28 59,034,455.48
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：何三星 会计机构负责人：杨波
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：湖南汉森制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 359,176,447.02 302,995,767.09
减：营业成本 106,631,700.47 90,208,205.86
营业税金及附加 5,184,132.73 4,784,485.54
销售费用 144,551,482.70 135,208,990.33
管理费用 30,965,683.06 16,603,511.79
财务费用 -10,127,535.72 -11,945,499.63
资产减值损失 1,136,096.80 1,215,270.32
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
412,328.77
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,247,215.75 66,920,802.88
加：营业外收入 1,580,487.60 1,519,246.41
减：营业外支出 61,191.64 153,778.70
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
82,766,511.71 68,286,270.59
列）
减：所得税费用 11,576,499.17 10,090,449.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,190,012.54 58,195,820.90
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湖南汉森制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.48 0.39
（二）稀释每股收益 0.48 0.39
六、其他综合收益
七、综合收益总额 71,190,012.54 58,195,820.90
法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：何三星 会计机构负责人：杨波
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖南汉森制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 419,252,843.55 408,095,755.32
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,305,023.32 3,270,031.80
经营活动现金流入小计 424,557,866.87 411,365,787.12
购买商品、接受劳务支付的现金 115,868,631.65 100,560,833.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
18
湖南汉森制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
69,643,513.37 64,256,602.21
金
支付的各项税费 71,268,832.94 66,470,649.99
支付其他与经营活动有关的现金 109,778,107.55 94,441,731.98
经营活动现金流出小计 366,559,085.51 325,729,817.27
经营活动产生的现金流量净额 57,998,781.36 85,635,969.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 580,660,000.00 352,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 29,544,834.14 14,908,115.00
处置固定资产、无形资产和其他
45,170.00 100,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 610,250,004.14 367,008,915.00
购建固定资产、无形资产和其他
96,465,060.04 84,965,158.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金 140,660,000.00 190,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 237,125,060.04 274,965,158.90
投资活动产生的现金流量净额 373,124,944.10 92,043,756.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 999,688.87 570,101.15
筹资活动现金流入小计 999,688.87 570,101.15
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
19
湖南汉森制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 999,688.87 570,101.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 432,123,414.33 178,249,827.10
加：期初现金及现金等价物余额 198,850,446.55 90,519,879.74
六、期末现金及现金等价物余额 630,973,860.88 268,769,706.84
法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：何三星 会计机构负责人：杨波
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖南汉森制药股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 356,748,018.99 344,614,821.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,013,414.45 3,090,867.48
经营活动现金流入小计 363,761,433.44 347,705,688.81
购买商品、接受劳务支付的现金 115,034,393.61 100,045,030.73
支付给职工以及为职工支付的现
50,009,493.78 45,525,562.66
金
支付的各项税费 57,473,119.96 53,246,129.37
支付其他与经营活动有关的现金 90,440,881.20 73,684,215.22
经营活动现金流出小计 312,957,888.55 272,500,937.98
经营活动产生的现金流量净额 50,803,544.89 75,204,750.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 580,660,000.00 352,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 29,544,834.14 14,908,115.00
处置固定资产、无形资产和其他
45,170.00 100,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
20
湖南汉森制药股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 610,250,004.14 367,008,715.00
购建固定资产、无形资产和其他
96,397,943.80 84,922,318.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金 140,660,000.00 190,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 237,057,943.80 274,922,318.57
投资活动产生的现金流量净额 373,192,060.34 92,086,396.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 999,688.87 570,101.15
筹资活动现金流入小计 999,688.87 570,101.15
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 999,688.87 570,101.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 424,995,294.10 167,861,248.41
加：期初现金及现金等价物余额 171,202,536.74 79,338,621.68
六、期末现金及现金等价物余额 596,197,830.84 247,199,870.09
法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：何三星 会计机构负责人：杨波
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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