湖南汉森制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2015 年第一季度报告
证券简称：汉森制药
证券代码：002412
2015 年 4 月
公号编号：2015-018
1
湖南汉森制药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘令安、主管会计工作负责人何三星及会计机构负责人(会计主
管人员)杨波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 171,079,990.02 174,323,128.95 -1.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,622,839.74 32,157,600.58 -10.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
28,319,850.47 31,581,536.12 -10.33%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -8,830,601.99 11,103,947.00 -179.53%
基本每股收益（元/股） 0.0967 0.1086 -10.96%
稀释每股收益（元/股） 0.0967 0.1086 -10.96%
加权平均净资产收益率 2.52% 2.94% -0.42%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,364,958,056.30 1,367,771,693.92 -0.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,148,153,380.26 1,119,530,540.52 2.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
298,977.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,201.81
减：所得税影响额 38,151.17
少数股东权益影响额（税后） 18,038.85
合计 302,989.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 17,035
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆汉森股权投
资管理有限合伙 境内非国有法人 51.37% 152,057,002 0 质押 74,870,000
企业
上海复星医药产
境内非国有法人 8.79% 26,015,806 0
业发展有限公司
中国人寿保险股
份有限公司－传
统－普通保险产 其他 2.03% 6,003,812 0
品-005L-CT001
深
刘正清 境内自然人 1.89% 5,600,000 4,200,000
刘厚尧 境内自然人 1.15% 3,400,000 2,550,000
平安资产－邮储
银行－如意 10 其他 1.14% 3,372,022 0
号资产管理产品
何三星 境内自然人 1.11% 3,300,000 2,475,000
科威特政府投资
境外法人 0.72% 2,141,426 0
局
何锡华 境内自然人 0.52% 1,545,696 0
中国工商银行－
中银中国精选混
其他 0.35% 1,048,224 0
合型开放式证券
投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
新疆汉森股权投资管理有限合伙
152,057,002 人民币普通股 152,057,002
企业
上海复星医药产业发展有限公司 26,015,806 人民币普通股 26,015,806
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中国人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品-005L-CT001 6,003,812 人民币普通股 6,003,812
深
平安资产－邮储银行－如意 10 号
3,372,022 人民币普通股 3,372,022
资产管理产品
科威特政府投资局 2,141,426 人民币普通股 2,141,426
何锡华 1,545,696 人民币普通股 1,545,696
刘正清 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
中国工商银行－中银中国精选混
1,048,224 人民币普通股 1,048,224
合型开放式证券投资基金
俞支援 1,007,304 人民币普通股 1,007,304
黄春芳 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
1.前 10 名股东中，新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持有本公司 51.37%的股份，为
本公司控股股东。
上述股东关联关系或一致行动的
2.刘正清先生担任公司副董事长、总裁；何三星先生担任公司常务副总裁、财务总监；
说明
刘厚尧先生担任公司投资副总裁、董事会秘书。
3.其他股东未知其关联关系或一致行动情况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收利息较年初下降 57.42%，减少 291,108.87 元，主要原因是报告期定期存款减少，其对应的利
息相应减少所致。
2、其他应收款较年初增长 127.70%，增加 4,703,172.87 元，主要原因是报告期支付北京佳讯广告公司
订金 600,000.00 元及业务人员借支备用金增加所致。
3、其他流动资产较年初下降 41.65%，减少 7,002,874.67 元，主要原因是报告期预缴及待抵扣增值税
减少所致。
4、在建工程较年初增长 222.82%，增加 17,668,763.88 元，主要原因是报告期旧车间 GMP 改造投入增
加所致。
5、应付职工薪酬较年初下降 44.87%，减少 14,108,895.69 元，主要原因是上年度业务员年终奖在报告
期内发放所致。
6、财务费用较上年同期增长 106.13%，增加 363,012.93 元，主要原因是随着募投项目的完工和资产收
购的完成，公司募集资金已使用完毕，报告期银行存款利息收入减少，导致财务费用相应增加。
7、营业外收入较上年同期下降 41.96%，减少 266,133.12 元，主要原因是报告期政府补助减少所致。
8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 179.53%，减少 19,934,548.99 元，主要原因是报告
期收回的其他往来款大幅减少所致。
9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 76.76%，减少 21,053,993.73 元，主要原因是报告期
收回投资收到的现金大幅减少和报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 30.44%，增加 252,594.78 元，主要原因是报告期分
配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资 自然人股东承诺在任职期间每 2010 年 03
刘正清、何三星、刘厚尧 长期有效 严格履行
时所作承诺 年转让的公司股份不超过所持 月 03 日
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公司股份总数的百分之二十五；
离任后半年内不转让所持公司
股份，十二个月内通过证券交易
所挂牌交易出售公司股票数量
占当时其所持有公司股票总数
的比例不超过 50%。
上市承诺。自本承诺函签署之日
起，海南汉森投资有限公司在其
作为股份公司控股股东期间，不
通过自身及其控制的其他企业
（包括但不限于控股子公司、附
海南汉森投资有限公司
属企业、联营企业等），以任何 2010 年 03
（现为"新疆汉森股权投 长期有效 严格履行
方式（包括但不限于单独经营、月 03 日
资管理有限合伙企业）
与他人合资、合作或联营等方式
经营）直接或间接地从事与股份
公司及其控股子公司现在或将
来的主营业务相同或类似且构
成实质性竞争的业务。
自本承诺函出具日起，保证严格
按照法律、行政法规、规章、中
国证监会的规范性文件、深交所
海南汉森投资有限公司 上市规则、《股份公司章程》和
2010 年 03
（现为"新疆汉森股权投 《股份公司关联交易管理制度》 长期有效 严格履行
月 03 日
资管理有限合伙企业） 的要求，履行关联交易决策的相
关程序，确保关联交易的合法
性、公允性和合理性，不损害股
份公司其他股东的合法利益。
自本承诺函出具日起，保证严格
按照法律、行政法规、规章、中
国证监会的规范性文件、《企业
会计准则》、深交所上市规则、
海南汉森投资有限公司
《股份公司章程》的要求，规范 2010 年 03
（现为"新疆汉森股权投 长期有效 严格履行
公司及其关联公司与股份公司 月 03 日
资管理有限合伙企业）
的资金往来，保证公司及其关联
公司不再发生以借款、代偿债
务、代垫款项或其他方式违规占
用股份公司资金的行为。
上市承诺。自本承诺函签署之日
起，刘令安先生在其作为股份公
司的实际控制人期间，不通过自 2010 年 03
刘令安、王香英 长期有效 严格履行
身及其控制的其他企业（包括但 月 03 日
不限于控股子公司、附属企业、
联营企业等），以任何方式（包
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括但不限于单独经营、与他人合
资、合作或联营等方式经营）直
接或间接地从事与股份公司及
其控股子公司现在或将来的主
营业务相同或类似且构成实质
性竞争的业务。
自本承诺函出具日起，保证严格
按照法律、行政法规、规章、中
国证监会的规范性文件、深交所
上市规则、《股份公司章程》和
2010 年 03
刘令安、王香英 《股份公司关联交易管理制度》 长期有效 严格履行
月 03 日
的要求，履行关联交易决策的相
关程序，确保关联交易的合法
性、公允性和合理性，不损害股
份公司其他股东的合法利益。
自本承诺函出具日起，保证严格
按照法律、行政法规、规章、中
国证监会的规范性文件、《企业
会计准则》、深交所上市规则、
《股份公司章程》的要求，规范
2010 年 03
刘令安、王香英 本人、控股股东及其关联公司与 长期有效 严格履行
月 03 日
股份公司的资金往来，保证本
人、控股股东及其关联公司不再
发生以借款、代偿债务、代垫款
项或其他方式违规占用股份公
司资金的行为。
公司承诺在此项风险投资后的
十二个月内，不使用闲置募集资
其他对公司中小股东所 金暂时补充流动资金、将募集资 2014 年 12 2015 年 12 月
公司 严格履行
作承诺 金投向变更为永久性补充流动 月 05 日 4日
资金、将超募资金永久性用于补
充流动资金或归还银行贷款。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动
-15.00% 至 15.00%
幅度
8
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2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动
4,766.87 至 6,449.29
区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
5,608.08
元）
报告期内公司预计财务费用及固定资产折旧费用增加，加之医药市场和
业绩变动的原因说明
政策的不确定性，导致公司 2015 年 1-6 月经营业绩较上年同期有所下滑。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南汉森制药股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 228,660,111.30 286,550,947.05
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 99,063,747.68 98,708,768.89
应收账款 151,089,165.38 121,257,483.76
预付款项 25,026,324.50 21,569,100.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 215,873.65 506,982.52
应收股利
其他应收款 8,386,073.47 3,682,900.61
买入返售金融资产
存货 95,018,915.09 97,100,354.51
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,811,238.58 16,814,113.25
流动资产合计 617,271,449.65 646,190,650.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
10
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 428,181,062.45 434,856,560.51
在建工程 25,598,490.70 7,929,726.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 109,076,848.20 111,353,451.55
开发支出 1,550,000.00
商誉 164,114,130.33 164,114,130.33
长期待摊费用 15,621,476.50
递延所得税资产 3,544,598.47 3,327,173.88
其他非流动资产
非流动资产合计 747,686,606.65 721,581,043.09
资产总计 1,364,958,056.30 1,367,771,693.92
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 51,078,477.71 64,998,806.72
预收款项 5,072,948.59 5,838,814.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,335,610.28 31,444,505.97
应交税费 14,176,143.42 15,865,964.90
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应付利息
应付股利
其他应付款 34,903,733.10 35,856,787.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 162,566,913.10 194,004,879.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,245,305.74 13,544,283.22
递延所得税负债 6,840,428.41 7,036,184.52
其他非流动负债
非流动负债合计 20,085,734.15 20,580,467.74
负债合计 182,652,647.25 214,585,347.33
所有者权益：
股本 296,000,000.00 296,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 442,479,081.52 442,479,081.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
12
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盈余公积 51,490,058.78 51,490,058.78
一般风险准备
未分配利润 358,184,239.96 329,561,400.22
归属于母公司所有者权益合计 1,148,153,380.26 1,119,530,540.52
少数股东权益 34,152,028.79 33,655,806.07
所有者权益合计 1,182,305,409.05 1,153,186,346.59
负债和所有者权益总计 1,364,958,056.30 1,367,771,693.92
法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：何三星 会计机构负责人：杨波
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 150,219,028.99 197,955,757.07
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 96,896,484.68 96,577,448.89
应收账款 132,879,205.03 107,208,054.62
预付款项 20,059,174.62 19,806,749.70
应收利息 1,761,773.65 1,998,882.52
应收股利
其他应收款 7,264,436.16 4,935,066.24
存货 42,752,409.08 45,145,137.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,809,520.03 15,250,088.86
流动资产合计 461,642,032.24 488,877,185.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 355,651,326.72 355,651,326.72
投资性房地产
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固定资产 345,318,466.53 350,333,748.23
在建工程 25,598,490.70 7,929,726.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,371,054.86 19,510,374.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,523,995.13 1,343,248.48
其他非流动资产
非流动资产合计 747,463,333.94 734,768,424.30
资产总计 1,209,105,366.18 1,223,645,609.48
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 23,966,960.62 48,048,710.59
预收款项 4,393,446.76 4,744,952.08
应付职工薪酬 13,749,724.60 25,756,320.51
应交税费 10,137,839.19 10,451,136.22
应付利息
应付股利
其他应付款 21,410,128.35 26,029,837.24
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 73,658,099.52 115,030,956.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,323,222.43 7,545,949.90
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,323,222.43 7,545,949.90
负债合计 80,981,321.95 122,576,906.54
所有者权益：
股本 296,000,000.00 296,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 438,168,115.16 438,168,115.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,490,058.78 51,490,058.78
未分配利润 342,465,870.29 315,410,529.00
所有者权益合计 1,128,124,044.23 1,101,068,702.94
负债和所有者权益总计 1,209,105,366.18 1,223,645,609.48
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 171,079,990.02 174,323,128.95
其中：营业收入 171,079,990.02 174,323,128.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 137,508,197.28 135,623,444.60
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其中：营业成本 50,294,974.97 49,855,683.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,359,253.09 1,842,011.60
销售费用 66,683,171.47 68,030,594.20
管理费用 16,263,259.17 13,876,886.05
财务费用 20,966.31 -342,046.62
资产减值损失 1,886,572.27 2,360,315.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,571,792.74 38,699,684.35
加：营业外收入 368,150.31 634,283.43
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8,971.02
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,930,972.03 39,333,967.78
减：所得税费用 4,811,909.57 6,363,883.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,119,062.46 32,970,084.66
归属于母公司所有者的净利润 28,622,839.74 32,157,600.58
少数股东损益 496,222.72 812,484.08
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 29,119,062.46 32,970,084.66
归属于母公司所有者的综合收益
28,622,839.74 32,157,600.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额 496,222.72 812,484.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0967 0.1086
（二）稀释每股收益 0.0967 0.1086
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：何三星 会计机构负责人：杨波
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 140,372,082.44 150,051,360.56
减：营业成本 37,698,423.57 38,918,561.96
营业税金及附加 1,891,529.15 1,649,447.17
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销售费用 57,930,287.99 64,815,253.44
管理费用 10,828,132.80 8,983,282.78
财务费用 -656,739.35 -2,189,417.83
资产减值损失 1,474,837.86 2,672,725.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,205,610.42 35,201,507.14
加：营业外收入 253,220.30 501,051.62
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
31,458,830.72 35,702,558.76
列）
减：所得税费用 4,403,489.43 5,153,016.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,055,341.29 30,549,542.45
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 27,055,341.29 30,549,542.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0914 0.1032
（二）稀释每股收益 0.0914 0.1032
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 166,468,610.66 168,674,981.24
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,480.14
收到其他与经营活动有关的现
2,861,307.43 13,642,247.98
金
经营活动现金流入小计 169,334,398.23 182,317,229.22
购买商品、接受劳务支付的现金 52,210,431.51 54,121,084.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
42,435,840.31 34,478,885.08
现金
支付的各项税费 24,544,443.58 32,820,453.57
支付其他与经营活动有关的现
58,974,284.82 49,792,859.06
金
经营活动现金流出小计 178,165,000.22 171,213,282.22
经营活动产生的现金流量净额 -8,830,601.99 11,103,947.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,000,000.00
取得投资收益收到的现金 708,967.74 599,418.67
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 708,967.74 8,599,418.67
购建固定资产、无形资产和其他
47,641,944.94 36,028,402.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,550,000.00
金
投资活动现金流出小计 49,191,944.94 36,028,402.14
投资活动产生的现金流量净额 -48,482,977.20 -27,428,983.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
82,743.44 481,148.66
金
筹资活动现金流入小计 82,743.44 481,148.66
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
660,000.00 1,311,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 660,000.00 1,311,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -577,256.56 -829,851.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,890,835.75 -17,154,887.81
加：期初现金及现金等价物余额 286,550,947.05 333,527,809.74
六、期末现金及现金等价物余额 228,660,111.30 316,372,921.93
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,818,194.35 129,625,026.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
165,166.24 8,962,882.95
金
经营活动现金流入小计 136,983,360.59 138,587,909.02
购买商品、接受劳务支付的现金 39,328,095.29 41,351,126.61
支付给职工以及为职工支付的
37,215,258.53 28,488,979.69
现金
支付的各项税费 17,723,917.40 25,484,861.45
支付其他与经营活动有关的现
50,892,382.11 25,741,261.90
金
经营活动现金流出小计 145,159,653.33 121,066,229.65
经营活动产生的现金流量净额 -8,176,292.74 17,521,679.37
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,000,000.00
取得投资收益收到的现金 708,967.74 599,418.67
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 708,967.74 8,599,418.67
购建固定资产、无形资产和其他
40,352,146.52 34,043,545.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 40,352,146.52 34,043,545.57
投资活动产生的现金流量净额 -39,643,178.78 -25,444,126.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
82,743.44 481,148.66
金
筹资活动现金流入小计 82,743.44 481,148.66
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 82,743.44 481,148.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,736,728.08 -7,441,298.87
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加：期初现金及现金等价物余额 197,955,757.07 277,776,044.09
六、期末现金及现金等价物余额 150,219,028.99 270,334,745.22
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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2015 年 4 月 25 日
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