湖南汉森制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2018 年第一季度报告
证券简称：汉森制药
证券代码：002412
2018 年 4 月
1
湖南汉森制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘令安、主管会计工作负责人罗永青及会计机构负责人(会计主
管人员)杨波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
湖南汉森制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 226,177,460.31 198,637,113.99 13.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,393,214.40 29,536,060.34 23.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
36,158,369.82 28,926,152.12 25.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 12,881,994.23 -14,296,361.17 190.11%
基本每股收益（元/股） 0.1230 0.0998 23.25%
稀释每股收益（元/股） 0.1230 0.0998 23.25%
加权平均净资产收益率 2.94% 2.32% 0.62%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,734,140,257.47 1,700,409,524.23 1.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,255,624,552.07 1,219,231,337.67 2.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -247,009.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
401,171.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 122,398.40
减：所得税影响额 41,715.66
合计 234,844.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
湖南汉森制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 12,847 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆汉森股权投
资管理有限合伙 境内非国有法人 42.13% 124,709,523 0 质押 114,274,500
企业
上海复星医药产
境内非国有法人 5.32% 15,752,806 0
业发展有限公司
何政凯 境内自然人 4.99% 14,780,404 0
颜秋荣 境内自然人 4.56% 13,494,000 0
中信建投证券股
国有法人 2.16% 6,408,035 0
份有限公司
何继光 境内自然人 1.89% 5,588,904 0
九泰基金－广发
银行－昆仑分级
其他 1.80% 5,333,700 0
1 号资产管理计
划
刘正清 境内自然人 1.42% 4,200,000 3,150,000 质押 4,199,999
王远燕 境内自然人 1.39% 4,119,100 0
刘厚尧 境内自然人 1.15% 3,400,000 2,550,000 质押 2,550,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆汉森股权投资管理有限合伙
124,709,523 人民币普通股 124,709,523
企业
上海复星医药产业发展有限公司 15,752,806 人民币普通股 15,752,806
何政凯 14,780,404 人民币普通股 14,780,404
颜秋荣 13,494,000 人民币普通股 13,494,000
中信建投证券股份有限公司 6,408,035 人民币普通股 6,408,035
何继光 5,588,904 人民币普通股 5,588,904
4
湖南汉森制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
九泰基金－广发银行－昆仑分级 1
5,333,700 人民币普通股 5,333,700
号资产管理计划
王远燕 4,119,100 人民币普通股 4,119,100
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
3,124,400 人民币普通股 3,124,400
托华昇 64 号集合资金信托计划
中央汇金资产管理有限责任公司 2,835,600 人民币普通股 2,835,600
1.前 10 名股东中，新疆汉森股权投资管理有限合伙企业持有本公司 42.13%的股份，为
上述股东关联关系或一致行动的
本公司控股股东。2.刘正清先生担任公司副董事长、总裁；刘厚尧先生担任公司董事、
说明
副总裁、董事会秘书。3.其他股东未知其关联关系或一致行动情况。
1.公司股东何政凯除通过普通证券账户持有 52,500 股外，还通过万联证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有 14,727,904 股，实际合计持有本公司股份 14,780,404 股。
2.公司股东颜秋荣普通证券账户持有 0 股，通过万和证券股份有限公司客户信用交易担
前 10 名普通股股东参与融资融券 保证券账户持有 13,494,000 股，实际合计持有本公司股份 13,494,000 股。3.公司股东何
业务情况说明（如有） 继光除通过普通证券账户持有 18,100 股外，还通过万联证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有 5,570,804 股，实际合计持有本公司股份 5,588,904 股。4.公司股东
王远燕除通过普通证券账户持有 700 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有 4,118,400 股，实际合计持有本公司股份 4,119,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
湖南汉森制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．应收账款较年初增加66,645,342.80元，增长41.82%，主要原因是报告期内销售收入增加、客户回款
相对减少所致。
2．预付账款较年初增加2,809,871.33元，增长58.73%，主要原因是预付山西同济药业有限公司甲硝唑
材料款1,840,000.00元所致。
3．其他流动资产较年初减少14,819,013.99元，下降66.46%，主要原因是报告期末预缴税款减少所致。
4．预收款项较年初减少2,474,798.30元，下降49.88%，主要原因是客户预收货款在报告期已经发货所
致。
5．应付职工薪酬较年初减少15,203,857.70元，下降36.92%，主要原因是上年度年终奖在报告期发放所
致。
6．其他应付款较年初增加9,534,039.45元，增长48.20%，主要原因是业务员的销售费用在报告期末暂
未支付所致。
7．资产减值损失较上年同期增加2,330,051.44元，增长195.77%，主要原因是报告期内销售收入增加、
客户回款相对减少导致应收账款增加，相应计提的坏账准备增加所致。
8．投资收益较上年同期减少4,206,580.32元，下降234.30%，主要原因是报告期按权益法核算的湖南三
湘银行股份有限公司长期股权投资收益减少所致。
9．其他收益较上年同期增加367,256.81元，主要原因是报告期计入的与日常活动相关的政府补助增加
所致。
10．营业外收入较上年同期减少567,511.16元，下降77.71%，主要原因是报告期计入的与日常活动无
关的政府补助减少所致。
11．营业外支出较上年同期增加240,180.01元，增长1801.38%，主要原因是报告期处置报废固定资产
增加所致。
12．少数股东损益较上年同期增加16.55元，增长100.00%，主要原因是全资子公司汉森健康产业（湖
南）有限公司与宁乡县妇幼保健院合作项目终止，宁乡妇女儿童医院有限公司去年年底已经注销完毕，报
告期已无业务发生，无少数股东损益，上年同期对应的少数股东损益为负数。
13．经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,178,355.40元，增长190.11%，主要原因是报告期
销售回款较上年同期增加所致。
14．投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,297,064.09元，增长76.07%，主要原因是报告期
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少所致。
15．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,725,700.45元，下降279.14%，主要原因是报告期
较上年同期向银行借款大幅减少所致。
16．现金及现金等价物净增加额较上年同期增加51,749,719.04元，增长101.16%，主要原因系报告期经
营活动产生的现金流量净额较上年同期增加27,178,355.40元，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增
加27,297,064.09元，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,725,700.45元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
6
湖南汉森制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司《关于控股孙公司宁乡妇女儿童医
公司收到宁乡市食品药品工商质量监督 院有限公司完成注销登记的公告》
管理局《准予注销登记通知书》，准予公 （2018-001）刊载于 2018 年 1 月 12 日的
2018 年 01 月 12 日
司控股孙公司宁乡妇女儿童医院有限公 《证券时报》《上海证券报》《中国证券
司注销登记。 报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司于 2018 年 2 月 6 日与湖南达麟汉森
私募股权基金管理有限公司、新疆汉森
股权投资管理有限合伙企业、亚光科技 公司《关于签订益阳市创新投资产业基
集团股份有限公司、湖南艾华投资有限 金（有限合伙）合作框架协议暨关联交
公司、益阳市银湘国有资产经营有限公 易的公告》（2018-004）刊载于 2018 年 2
2018 年 02 月 08 日
司、华融湘江银行股份有限公司益阳分 月 8 日的《证券时报》《上海证券报》《中
行签署了《益阳市创新投资产业基金（有 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
限合伙）合作框架协议》，拟与上述各方 （www.cninfo.com.cn）。
共同投资设立益阳市创新投资产业基金
（有限合伙）。
公司接到长安责任保险股份有限公司益
阳中心支公司的《确认书》和中国平安 公司《关于公司火灾事故保险理赔结案
财产保险股份有限公司湖南分公司的 的公告》（2018-007）刊载于 2018 年 2
《付款通知书》，就本次火灾事故长安保 2018 年 02 月 26 日 月 26 日的《证券时报》《上海证券报》《中
险理赔金额为人民币 145 万元，平安保 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
险理赔金额为人民币 149.8 万元，共计人 （www.cninfo.com.cn）。
民币 294.8 万元，理赔款项已全额到账。
公司收到由湖南省科学技术厅、湖南省 公司《关于通过高新技术企业重新认定
财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地 的公告》（2018-008）刊载于 2018 年 3
方税务局联合颁发的《高新技术企业证 2018 年 03 月 01 日 月 1 日的《证券时报》《上海证券报》《中
书》，公司通过了高新技术企业重新认 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
定。 （www.cninfo.com.cn）。
公司《关于四磨汤口服液获批中药保护
国家食品药品监督管理总局批准公司独 品种的公告》（2018-009）刊载于 2018
家产品四磨汤口服液列为中药保护品 2018 年 03 月 01 日 年 3 月 1 日的《证券时报》《上海证券报》
种。 《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
7
湖南汉森制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5.00% 至 30.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,595.58 至 6,927.86
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
5,329.12
元）
销售推广力度加强，主要产品保持稳定增长，新产品逐渐放量，利润贡献
业绩变动的原因说明
增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
8
湖南汉森制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南汉森制药股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 84,525,320.98 83,930,461.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 111,543,043.69 120,039,573.95
应收账款 226,019,074.99 159,373,732.19
预付款项 7,594,117.36 4,784,246.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,488,585.42 4,619,339.50
买入返售金融资产
存货 97,126,554.99 102,036,967.49
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,477,963.44 22,296,977.43
流动资产合计 537,774,660.87 497,081,297.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
9
湖南汉森制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 447,960,347.69 450,371,523.30
投资性房地产 5,630,818.11 5,701,018.59
固定资产 432,914,991.71 439,197,828.92
在建工程 18,734,616.81 16,238,669.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 6,870,963.54 6,460,521.92
油气资产
无形资产 79,608,025.16 82,181,966.14
开发支出 2,750,000.00 2,750,000.00
商誉 164,114,130.33 164,114,130.33
长期待摊费用 18,928,129.74 17,880,389.24
递延所得税资产 3,453,025.06 2,963,443.47
其他非流动资产 15,400,548.45 15,468,735.15
非流动资产合计 1,196,365,596.60 1,203,328,226.53
资产总计 1,734,140,257.47 1,700,409,524.23
流动负债：
短期借款 344,960,000.00 344,960,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 47,519,075.96 40,118,827.00
预收款项 2,486,793.05 4,961,591.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,973,021.75 41,176,879.45
应交税费 9,090,165.05 10,469,457.82
10
湖南汉森制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 459,166.68 459,166.68
应付股利
其他应付款 29,313,686.55 19,779,647.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 459,801,909.04 461,925,569.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 392,000.00 392,000.00
递延收益 13,820,850.49 14,164,902.30
递延所得税负债 4,500,945.87 4,695,714.86
其他非流动负债
非流动负债合计 18,713,796.36 19,252,617.16
负债合计 478,515,705.40 481,178,186.56
所有者权益：
股本 296,000,000.00 296,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 398,356,525.50 398,356,525.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
11
湖南汉森制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 77,880,808.25 77,880,808.25
一般风险准备
未分配利润 483,387,218.32 446,994,003.92
归属于母公司所有者权益合计 1,255,624,552.07 1,219,231,337.67
少数股东权益
所有者权益合计 1,255,624,552.07 1,219,231,337.67
负债和所有者权益总计 1,734,140,257.47 1,700,409,524.23
法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：罗永青 会计机构负责人：杨波
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 47,954,155.47 49,578,556.51
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 110,417,646.92 118,350,515.12
应收账款 207,972,240.09 142,315,554.61
预付款项 4,731,314.01 2,510,407.55
应收利息
应收股利
其他应收款 16,853,365.30 10,758,357.23
存货 50,246,297.52 55,322,924.19
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,477,963.44 22,296,977.43
流动资产合计 445,652,982.75 401,133,292.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 893,611,674.41 896,022,850.02
投资性房地产
12
湖南汉森制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 328,148,240.71 332,080,257.17
在建工程 6,830,709.49 6,443,322.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,672,974.23 18,828,234.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 66,037.75 80,188.69
递延所得税资产 2,246,307.99 1,752,250.71
其他非流动资产 15,204,702.15 13,527,308.38
非流动资产合计 1,264,780,646.73 1,268,734,411.27
资产总计 1,710,433,629.48 1,669,867,703.91
流动负债：
短期借款 340,000,000.00 340,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 33,631,084.34 27,383,418.17
预收款项 2,776,330.53 4,089,214.04
应付职工薪酬 21,363,725.87 36,186,083.31
应交税费 7,115,896.78 4,179,333.17
应付利息 459,166.68 459,166.68
应付股利
其他应付款 43,048,969.87 33,661,721.80
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 448,395,174.07 445,958,937.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
13
湖南汉森制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 392,000.00 392,000.00
递延收益 6,272,767.30 6,540,569.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,664,767.30 6,932,569.10
负债合计 455,059,941.37 452,891,506.27
所有者权益：
股本 296,000,000.00 296,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 438,168,115.16 438,168,115.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 77,880,808.25 77,880,808.25
未分配利润 443,324,764.70 404,927,274.23
所有者权益合计 1,255,373,688.11 1,216,976,197.64
负债和所有者权益总计 1,710,433,629.48 1,669,867,703.91
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 226,177,460.31 198,637,113.99
其中：营业收入 226,177,460.31 198,637,113.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 181,522,758.30 165,030,008.67
14
湖南汉森制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 60,174,286.79 55,965,696.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,901,146.31 4,364,070.43
销售费用 92,052,224.12 81,748,467.81
管理费用 17,187,299.36 18,806,669.40
财务费用 3,687,575.10 2,954,929.50
资产减值损失 3,520,226.62 1,190,175.18
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,411,175.61 1,795,404.71
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2,411,175.61 1,795,404.71
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 367,256.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,610,783.21 35,402,510.03
加：营业外收入 162,816.58 730,327.74
减：营业外支出 253,513.15 13,333.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,520,086.64 36,119,504.63
减：所得税费用 6,126,872.24 6,583,460.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,393,214.40 29,536,043.79
（一）持续经营净利润（净亏损以
36,393,214.40 29,536,043.79
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 36,393,214.40 29,536,060.34
少数股东损益 -16.55
六、其他综合收益的税后净额
15
湖南汉森制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 36,393,214.40 29,536,043.79
归属于母公司所有者的综合收益
36,393,214.40 29,536,060.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -16.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1230 0.0998
（二）稀释每股收益 0.1230 0.0998
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘令安 主管会计工作负责人：罗永青 会计机构负责人：杨波
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
16
湖南汉森制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 196,775,966.71 169,796,380.51
减：营业成本 49,382,125.52 43,313,722.59
税金及附加 4,214,985.30 3,828,801.47
销售费用 78,066,033.77 67,040,603.18
管理费用 11,068,065.92 10,591,736.07
财务费用 3,642,559.82 2,723,394.65
资产减值损失 3,442,920.18 990,383.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-2,411,175.61 1,795,404.71
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,411,175.61 1,795,404.71
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 233,886.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,781,987.39 43,103,143.68
加：营业外收入 58,753.23 427,815.83
减：营业外支出 248,466.28 5,473.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
44,592,274.34 43,525,485.63
列）
减：所得税费用 6,194,783.87 6,731,936.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,397,490.47 36,793,548.86
（一）持续经营净利润（净亏损
38,397,490.47 36,793,548.86
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
17
湖南汉森制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 38,397,490.47 36,793,548.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 200,988,472.82 168,085,850.63
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,383.60 2,196.55
18
湖南汉森制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
3,431,015.19 4,378,259.69
金
经营活动现金流入小计 204,423,871.61 172,466,306.87
购买商品、接受劳务支付的现金 48,962,602.77 55,581,967.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
47,277,833.75 43,480,758.40
现金
支付的各项税费 28,041,766.09 32,447,269.15
支付其他与经营活动有关的现
67,259,674.77 55,252,672.51
金
经营活动现金流出小计 191,541,877.38 186,762,668.04
经营活动产生的现金流量净额 12,881,994.23 -14,296,361.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
4,140.00 1,110.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 4,140.00 1,110.00
购建固定资产、无形资产和其他
8,589,114.39 35,883,148.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 8,589,114.39 35,883,148.48
19
湖南汉森制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -8,584,974.39 -35,882,038.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 6,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
49,280.02 46,701.44
金
筹资活动现金流入小计 49,280.02 6,446,701.44
偿还债务支付的现金 4,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,751,439.99 3,133,160.96
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 3,751,439.99 7,423,160.96
筹资活动产生的现金流量净额 -3,702,159.97 -976,459.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 594,859.87 -51,154,859.17
加：期初现金及现金等价物余额 83,930,461.11 120,427,468.74
六、期末现金及现金等价物余额 84,525,320.98 69,272,609.57
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 167,909,293.75 138,081,409.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
56,299.51 99,674.58
金
经营活动现金流入小计 167,965,593.26 138,181,084.21
购买商品、接受劳务支付的现金 39,160,671.11 40,416,898.12
支付给职工以及为职工支付的 40,729,491.42 37,752,531.06
20
湖南汉森制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 18,951,670.35 25,109,421.09
支付其他与经营活动有关的现
61,026,789.75 41,545,779.30
金
经营活动现金流出小计 159,868,622.63 144,824,629.57
经营活动产生的现金流量净额 8,096,970.63 -6,643,545.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,640.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,640.00
购建固定资产、无形资产和其他
6,075,791.70 5,099,215.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 6,075,791.70 5,099,215.44
投资活动产生的现金流量净额 -6,073,151.70 -5,099,215.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
49,280.02 46,701.44
金
筹资活动现金流入小计 49,280.02 46,701.44
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
3,697,499.99 2,827,500.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
21
湖南汉森制药股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 3,697,499.99 2,827,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -3,648,219.97 -2,780,798.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,624,401.04 -14,523,559.36
加：期初现金及现金等价物余额 49,578,556.51 42,436,950.78
六、期末现金及现金等价物余额 47,954,155.47 27,913,391.42
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
湖南汉森制药股份有限公司
法定代表人：刘令安
2018年4月27日
22