湖南汉森制药股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南汉森制药股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2010]509 号）核准，由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与
网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）19,000,000.00 股，发行价格
为每股 35.80 元，向社会公开发行人民币普通股 19,000,000.00 股，募集资金总额为人民币
680,200,000.00 元，扣除此次支付的承销保荐费人民币 13,000,000.00 元(本次募集资金之前已
支付承销保荐费人民币 2,000,000.00 元)后的余额人民币 667,200,000.00 元，另扣除已支付的
承销保荐费人民币 2,000,000.00 元及其他上市发行费用人民币 7,907,600.00 元后，此次发行
所募集资金净额为人民币 657,292,400.00 元。上述募集资金于 2010 年 5 月 14 日到位，业经
利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具了利安达验字(2010)第 1031 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
（1）募集资金使用情况 单位：人民币元
募集资金账户使用情况 金额 本年度发生额
1、募集资金净额 657,292,400.00 -
2、四磨汤口服液技改工程项目使用 -285,545,853.82
3、旧车间 GMP 改造 -37,001,256.20
4、补充流动资金 -30,000,000.00
5、银行手续费 -18,226.67
6、利息收入 54,703,507.91 203,012.89
7、投资收益 412,328.77
1
8、收购云南永孜堂股份 -282,000,000.00
9、设立汉森健康产业（湖南）有限公
-62,537,226.72
司
10、募集资金专户期末余额 15,305,673.27
（2）募集资金结余情况
截至2021年12月31日，公司募集资金结余15,102,660.38元。2022年度公司募集资金专户
取得利息收入203,012.89元。截至2022年12月31日，公司募集资金结余15,305,673.27元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确
保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《湖南汉森制药股份
有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合
公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及中国银行益阳分行于2010年6
月17日签订了《募集资金三方监管协议》、2011年9月27日本公司与保荐机构及兴业银行股份
有限公司长沙解放路支行签订了《募集资金三方监管协议》、2012年7月16日本公司与中国建
设银行股份有限公司长沙铁银支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。2014年12月18日本公司投资设立的全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公
司分别与交通银行股份有限公司益阳资阳支行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》，
并在开户银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）截至2022年12月31日止，募集资金专户存储情况
本公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
和公司《募集资金使用管理办法》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至 2022 年 12 月
31 日止，募集资金存储情况列示如下（含利息收入）：
单位：人民币元
银行名称 账 号 账户类别 截止日余额
中国银行益阳分行 583357366808 募集资金专户 11.11
兴业银行长沙蔡锷路支行 368130100100150464 募集资金专户 5,775.33
2
兴业银行长沙蔡锷路支行 368130100200095795 募集资金专户七日通知存款 15,299,886.83
合计 15,305,673.27
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况，详见本报告附表 1 募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2010 年 5 月 31 日，募集资金到位前本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目
情况如下：
单位：人民币元
序 号 项目名称 已投入金额
1 口服液及胶囊生产线技术改造工程项目 5,602,020.00
上述自筹资金业经利安达会计师事务所出具利安达专字［2010］第 1469 号专项审核报告，
证明其与实际情况相符，宏源证券股份有限公司也出具了同意置换的专项意见，公司 2010 年
8 月 23 日公告后于 2010 年 9 月 20 日执行了上述资金置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募投项目正常开展，不存在节余的募集资金。
（六）超募资金使用情况
详见本报告附表 1 募集资金使用情况对照表。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金存在募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
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附表1：募集资金使用情况对照表
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2023 年 04 月 29 日
4
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：湖南汉森制药股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 65,729.24 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 69,708.44
累计变更用途的募集资金总额比例 无
本 年 是 否
是否已变 截至期末投 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 度 投 截至期末累计 本年度实 达 到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 资进度（%） 定 可 使 用 状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入 金 投入金额(2) 现的效益 预 计
部分变更） (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
额 效益
承诺投资项目
1、口服液及胶囊生产线技术改造工程项
否 15,543.30 28,625.60 28,554.59 99.75% 2013 年 12 月 10,524.87 否 否
目
承诺投资项目小计 15,543.30 28,625.60 28,554.59 99.75% 10,524.87
超募资金投向
1、补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% — —
2、旧车间 GMP 改造 4,928.00 4,928.00 3,700.13 75.08% 2015 年 12 月 — —
3、收购云南永孜堂股权 28,200.00 28,200.00 28,200.00 100.00% 1,871.59 —
4、设立汉森健康产业（湖南）有限公司 6,253.72 6,253.72 6,253.72 100.00% -1,146.28 —
超募资金投向小计 42,381.72 42,381.72 41,153.85 97.10% 725.31
合计 57,925.02 71,007.32 69,708.44 98.17% 11,250.18
口服液及胶囊生产线技术改造工程项目未达到预计效益的主要原因：由于经济下行、需求萎缩影响，加之建设期延长，募投项目的产能
未达到计划进度或预计收益的情况和原
未能完全释放，同时受原材料上涨，劳动力成本上升的影响，各种生产成本的上升，影响投资项目效益。收购云南永孜堂股权、设立汉
因
森健康产业（湖南）有限公司、旧车间 GMP 改造、使用超募资金补充流动资金，均未承诺项目效益。旧车间 GMP 改造项目无法单独核
【分具体募投项目】
算效益：该项目内容包括平面布局调整、净化通风口调整、设备更新、车间内墙地面及彩钢板更新等，该项目的效益无法量化测算。公
5
司使用募集资金对原厂旧车间进行新版 GMP 改造主要是为保障公司生产线符合《药品生产质量管理规范》（2010 年版）的要求，有利于
完善和提升公司质量管理体系。补充流动资金项目无法单独核算效益：该项目因实际投资于公司各个不同的资产组中，其预期收益体现
在公司整体收益中，故无法单独核算效益。公司利用部分超募资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，
符合公司的发展要求。公司超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经公司2011年第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司于2011年7月使用超募
资金3,000.00万元永久性补充流动资金。
经公司2012年10月23日第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，以部分超募
资金对“口服液及胶囊生产线技术改造工程项目”追加投入13,082.30万元，该项目总投资额为28,625.60万元，截止报告期末累计投入
28,554.59万元。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 经公司2013年10月23日第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金收购云南永孜堂制药有限公司80%股权的议案》，
公司于2013年11月以超募资金28,200.00万元收购云南永孜堂制药有限公司80%的股权。
经公司2014年8月18日第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对公司旧车间进行GMP改造的议案》，以超募资金
4,928.00万元对旧车间进行GMP改造，截止报告期末已投入使用3700.13万元。
经公司2014年8月18日第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，公司于2014年10月
份以超募资金6,253.72万元投资设立全资子公司，以建设中药材种植基地、开展中医药健康产业业务。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2010年度利用募集资金置换先期投入560.20万元，2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020年、2021年、2022年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原
无
因
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 1530.57 万元，公司将其中 0.58 万元存放于募集资金开户银行的活期账户内；1529.99
尚未使用的募集资金用途及去向
万元存放于募集资金开户银行的七日通知存款账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
6
