江苏雷科防务科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
江苏雷科防务科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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江苏雷科防务科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人戴斌、主管会计工作负责人刘峰及会计机构负责人(会计主管人
员)高立宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 133,108,957.74 173,442,486.09 -23.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,596,030.71 15,341,231.52 14.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
14,751,619.02 6,778,788.67 117.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -71,386,274.05 -147,278,371.95 51.53%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00%
加权平均净资产收益率 0.40% 0.42% -0.02%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,084,679,748.93 4,584,409,023.78 10.91%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,779,804,626.89 3,602,697,795.23 4.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,074,609.69
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,346.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目 420,765.04
减：所得税影响额 522,904.26
少数股东权益影响额（税后） 118,712.46
合计 2,844,411.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 78,310 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华融华侨资产管
境内非国有法人 8.96% 98,735,363
理股份有限公司
北京翠微集团 国有法人 4.86% 53,584,518
北京雷科众投科
技发展中心（有 境内非国有法人 3.62% 39,838,780
限合伙）
刘升 境内自然人 2.38% 26,247,692 19,685,769
五矿国际信托有
限公司－五矿信
托－恒信日鑫 8
其他 2.23% 24,568,355
号－中原强兵证
券投资集合资金
信托计划
中国银行股份有
限公司－国泰
CES 半导体行业 其他 2.18% 24,037,330
交易型开放式指
数证券投资基金
刘峰 境内自然人 2.07% 22,788,407 17,091,305 质押 15,950,000
北京理工资产经
国有法人 2.04% 22,530,691
营有限公司
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 其他 1.68% 18,500,764
分级证券投资基
金
北京弘达伟业投
资管理中心（有 境内非国有法人 1.58% 17,360,915
限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华融华侨资产管理股份有限公司 98,735,363 人民币普通股 98,735,363
北京翠微集团 53,584,518 人民币普通股 53,584,518
北京雷科众投科技发展中心（有限
39,838,780 人民币普通股 39,838,780
合伙）
五矿国际信托有限公司－五矿信
托－恒信日鑫 8 号－中原强兵证券 24,568,355 人民币普通股 24,568,355
投资集合资金信托计划
中国银行股份有限公司－国泰
CES 半导体行业交易型开放式指 24,037,330 人民币普通股 24,037,330
数证券投资基金
北京理工资产经营有限公司 22,530,691 人民币普通股 22,530,691
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基 18,500,764 人民币普通股 18,500,764
金
北京弘达伟业投资管理中心（有限
17,360,915 人民币普通股 17,360,915
合伙）
肖裕福 11,247,950 人民币普通股 11,247,950
毛二可 11,111,593 人民币普通股 11,111,593
上述股东中刘升、刘峰、高立宁、韩周安与北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京
上述股东关联关系或一致行动的 科雷投资管理中心（有限合伙）公司于 2018 年 7 月 12 日签署了《一致行动协议书》，
说明 为一致行动人，除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系，也未知上述股东间
是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额本期发生 期初余额上年同期 变动 变动金额(万 变动原因
额 发生额 比率 元)
货币资金 113,300,633.24 298,723,369.47 -62.07% -18,542.27 本期支付并购恒达款项
交易性金融资产 30,000,000.00 45,031,452.05 -33.38% -1,503.15 部分理财产品到期
无形资产 278,430,913.57 212,728,908.52 30.89% 6,570.20 收购恒达无形资产评估增值影响
其他应付款 109,756,656.80 17,389,266.89 531.17% 9,236.74 应付恒达并购款
递延所得税负债 34,126,983.41 12,681,950.07 169.10% 2,144.50 并购恒达评估增值摊销影响
营业成本 63,317,825.03 93,460,034.72 -32.25% -3,014.22 疫情影响企业开工复工时间
管理费用 31,842,436.28 45,763,739.26 -30.42% -1,392.13 去年同期股权激励摊销费用影响
财务费用 3,184,212.96 -1,082,838.47 -394.06% 426.71 短期借款增加，贷款利息增加
投资收益 693,386.96 293,965.76 135.87% 39.94 本期购买理财产品利息增加
营业外收入 25,644.56 3,436,071.12 -99.25% -341.04 18年政府补助计入营业外收入，19
年政府补助调整至其他收益中核算
经营活动产生的现 -71,386,274.05 -147,278,371.95 51.53% 7,589.21 本期回款情况良好
金流量净额
投资活动产生的现 -118,652,362.48 356,077,935.18 -133.32% -47,473.03 本期支付并购恒达款项
金流量净额
筹资活动产生的现 -767,422.74 -387,776,562.54 99.80% 38,700.91 本期取得银行短期贷款
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、收购西安恒达及江苏恒达100%股权
公司拟通过向交易对方发行股份、可转换债券及支付现金相结合的方式以62,500万元的对价购买西安
恒达及江苏恒达100%股权，同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份及可转换债券募集配套
资金不超过39,700万元。
2019年1月24日，公司召开了第六届董事会第六次会议审议通过了本次交易的预案等事项。2019年7月
21日，公司召开了第六届董事会第十次会议审议通过了本次交易的报告书（草案）等事项。2019年8月14
日，公司召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案。
2019年10月10日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开
2019年第48次并购重组委工作会议，对公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份、可转换债券及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
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2019年11月29日，公司收到中国证监会核发的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向
伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2468号）。
截止本报告公告日，本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项已完成标的
资产过户、新增股份上市以及发行可转换债券购买资产之债券登记，配套融资非公开发行可转债资金已到
位。
具体内容详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《雷科防务：发行股份、可转换债券及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关
2020 年 02 月 26 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
联交易之实施情况报告书暨新增股份上
市公告书》
《雷科防务：关于发行股份、可转换债
券及支付现金购买资产并募集配套资金
2020 年 01 月 16 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
暨关联交易之标的资产过户完成的公
告》
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏雷科防务科技股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 113,300,633.24 298,723,369.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 30,000,000.00 45,031,452.05
衍生金融资产
应收票据 204,647,080.52 255,228,312.58
应收账款 959,596,760.25 841,508,833.47
应收款项融资 9,833,354.20 9,717,154.20
预付款项 99,453,905.23 106,715,238.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,182,929.71 12,718,596.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 584,579,288.71 476,379,295.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,714,002.39 21,329,243.77
流动资产合计 2,040,307,954.25 2,067,351,496.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 39,187,271.50 38,912,271.50
其他权益工具投资 124,314,894.29 124,314,894.29
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 337,151,236.85 286,518,991.00
在建工程 32,444,431.40 30,699,151.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 278,430,913.57 212,728,908.52
开发支出 42,520,905.23 42,520,905.23
商誉 2,156,111,962.77 1,750,772,583.14
长期待摊费用 12,329,715.45 11,128,798.95
递延所得税资产 19,749,585.62 17,734,144.74
其他非流动资产 2,130,878.00 1,726,878.00
非流动资产合计 3,044,371,794.68 2,517,057,527.32
资产总计 5,084,679,748.93 4,584,409,023.78
流动负债：
短期借款 249,625,474.12 245,016,524.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 67,478,986.16 81,366,637.96
应付账款 261,714,587.05 310,448,641.74
预收款项 140,063,853.24 115,234,212.85
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 25,416,726.29 22,675,787.55
应交税费 42,738,089.37 41,316,722.04
其他应付款 109,756,656.80 17,389,266.89
其中：应付利息 508,081.36 564,859.69
应付股利 10,240,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,545,169.10 2,545,169.10
其他流动负债 1,637,463.50
流动负债合计 900,977,005.63 835,992,962.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 28,617,593.40 29,239,383.06
应付债券 237,989,099.05
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,473,357.77 14,005,857.78
递延所得税负债 34,126,983.41 12,681,950.07
其他非流动负债
非流动负债合计 313,207,033.63 55,927,190.91
负债合计 1,214,184,039.26 891,920,153.16
所有者权益：
股本 1,101,849,267.00 1,081,167,450.00
其他权益工具 45,760,800.95
其中：优先股
永续债
资本公积 1,938,708,273.90 1,845,640,090.90
减：库存股 160,007,645.06 160,007,645.06
其他综合收益 36,914,894.29 36,914,894.29
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专项储备
盈余公积 62,303,006.31 62,303,006.31
一般风险准备
未分配利润 754,276,029.50 736,679,998.79
归属于母公司所有者权益合计 3,779,804,626.89 3,602,697,795.23
少数股东权益 90,691,082.78 89,791,075.39
所有者权益合计 3,870,495,709.67 3,692,488,870.62
负债和所有者权益总计 5,084,679,748.93 4,584,409,023.78
法定代表人：戴斌 主管会计工作负责人：刘峰 会计机构负责人：高立宁
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,933,594.81 12,490,946.35
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 4,550,716.94 34,107,841.43
其他应收款 289,221,033.75 324,257,616.73
其中：应收利息 22,462,815.19 20,170,051.01
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,935,288.46 4,921,358.52
流动资产合计 302,640,633.96 375,777,763.03
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 3,257,970,626.72 2,632,970,626.72
其他权益工具投资 25,000,000.00 25,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,367,414.75 3,522,796.30
在建工程 499,750.00 499,750.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,425,193.04 1,462,890.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,983,605.13 3,341,244.82
递延所得税资产 9,369,655.95 9,851,842.35
其他非流动资产
非流动资产合计 3,300,616,245.59 2,676,649,150.93
资产总计 3,603,256,879.55 3,052,426,913.96
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 52,717.16 52,717.16
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 2,646,021.72 2,994,281.04
应交税费 49,490.28 78,790.30
其他应付款 182,910,025.75 27,158,158.94
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 185,658,254.91 30,283,947.44
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非流动负债：
长期借款
应付债券 237,989,099.05
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 237,989,099.05
负债合计 423,647,353.96 30,283,947.44
所有者权益：
股本 1,101,849,267.00 1,081,167,450.00
其他权益工具 45,760,800.95
其中：优先股
永续债
资本公积 1,966,861,190.73 1,873,793,007.73
减：库存股 160,007,645.06 160,007,645.06
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,288,863.52 62,288,863.52
未分配利润 162,857,048.45 164,901,290.33
所有者权益合计 3,179,609,525.59 3,022,142,966.52
负债和所有者权益总计 3,603,256,879.55 3,052,426,913.96
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 133,108,957.74 173,442,486.09
其中：营业收入 133,108,957.74 173,442,486.09
利息收入
14
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 114,035,246.56 153,558,860.57
其中：营业成本 63,317,825.03 93,460,034.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 619,817.77 829,701.06
销售费用 3,771,761.75 4,471,044.78
管理费用 31,842,436.28 45,763,739.26
研发费用 11,299,192.77 10,117,179.22
财务费用 3,184,212.96 -1,082,838.47
其中：利息费用 2,880,235.30 5,843,041.95
利息收入 215,388.06 6,930,642.81
加：其他收益 3,578,291.28
投资收益（损失以“－”号填
693,386.96 293,965.76
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-21,452.05
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
762,509.98
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
234,593.61
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
15
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,086,447.35 20,412,184.89
加：营业外收入 25,644.56 3,436,071.12
减：营业外支出 10,000.00 9,348.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,102,091.91 23,838,907.15
减：所得税费用 5,606,053.81 6,176,308.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,496,038.10 17,662,598.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
18,496,038.10 17,662,598.35
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 17,596,030.71 15,341,231.52
2.少数股东损益 900,007.39 2,321,366.83
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
16
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备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 18,496,038.10 17,662,598.35
归属于母公司所有者的综合收益
17,596,030.71 15,341,231.52
总额
归属于少数股东的综合收益总额 900,007.39 2,321,366.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.02 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：戴斌 主管会计工作负责人：刘峰 会计机构负责人：高立宁
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 2,139,915.83
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 1,383.60
销售费用 0.00
管理费用 5,794,183.06 15,819,734.34
研发费用 0.00
财务费用 -2,303,381.99 -2,816,310.57
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
17
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列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,928,745.59
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-300,664.60
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,562,055.48 -11,165,556.14
加：营业外收入 0.03
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,562,055.48 -11,165,556.11
列）
减：所得税费用 482,186.40 -75,166.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,044,241.88 -11,090,389.96
（一）持续经营净利润（净亏损
-2,044,241.88 -11,090,389.96
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
18
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2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,044,241.88 -11,090,389.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,485,341.36 103,441,623.62
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,873,038.39 4,857,950.49
收到其他与经营活动有关的现金 19,483,653.69 34,370,253.61
经营活动现金流入小计 160,842,033.44 142,669,827.72
购买商品、接受劳务支付的现金 128,909,720.91 103,848,856.03
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
62,104,867.02 60,878,242.77
金
支付的各项税费 20,090,731.07 23,706,594.42
支付其他与经营活动有关的现金 21,122,988.49 101,514,506.45
经营活动现金流出小计 232,228,307.49 289,948,199.67
经营活动产生的现金流量净额 -71,386,274.05 -147,278,371.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 410,408.88 6,594,811.68
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 170,500,000.00 458,562,000.00
投资活动现金流入小计 170,910,408.88 465,156,811.68
购建固定资产、无形资产和其他
17,974,896.36 44,698,741.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 110,587,875.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
40,380,134.69
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 161,000,000.00 24,000,000.00
投资活动现金流出小计 289,562,771.36 109,078,876.50
投资活动产生的现金流量净额 -118,652,362.48 356,077,935.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 44,675,050.00 9,040,000.00
20
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收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 44,675,050.00 9,040,000.00
偿还债务支付的现金 42,187,889.66 39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,254,583.08 2,047,840.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 355,768,722.34
筹资活动现金流出小计 45,442,472.74 396,816,562.54
筹资活动产生的现金流量净额 -767,422.74 -387,776,562.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
11,438.76
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -190,794,620.51 -178,976,999.31
加：期初现金及现金等价物余额 300,270,887.66 338,511,044.70
六、期末现金及现金等价物余额 109,476,267.15 159,534,045.39
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 110,855,804.23 126,848.20
经营活动现金流入小计 110,855,804.23 126,848.20
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
5,057,448.06 4,657,103.82
金
支付的各项税费 924.30 110,483.00
支付其他与经营活动有关的现金 3,266,908.41 58,704,448.35
经营活动现金流出小计 8,325,280.77 63,472,035.17
经营活动产生的现金流量净额 102,530,523.46 -63,345,186.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,400,000.00
取得投资收益收到的现金 6,300,845.92
处置固定资产、无形资产和其他
21
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长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 427,562,000.00
投资活动现金流入小计 0.00 574,262,845.92
购建固定资产、无形资产和其他
500,000.00 103,118.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 110,587,875.00 147,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 111,087,875.00 147,103,118.00
投资活动产生的现金流量净额 -111,087,875.00 427,159,727.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 355,768,722.34
筹资活动现金流出小计 0.00 355,768,722.34
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -355,768,722.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,557,351.54 8,045,818.61
加：期初现金及现金等价物余额 12,490,946.35 63,266,846.18
六、期末现金及现金等价物余额 3,933,594.81 71,312,664.79
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
22
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项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 298,723,369.47 298,723,369.47
交易性金融资产 45,031,452.05 45,031,452.05
应收票据 255,228,312.58 255,228,312.58
应收账款 841,508,833.47 841,508,833.47
应收款项融资 9,717,154.20 9,717,154.20
预付款项 106,715,238.36 106,715,238.36
其他应收款 12,718,596.80 12,718,596.80
存货 476,379,295.76 476,379,295.76
其他流动资产 21,329,243.77 21,329,243.77
流动资产合计 2,067,351,496.46 2,067,351,496.46
非流动资产：
长期股权投资 38,912,271.50 38,912,271.50
其他权益工具投资 124,314,894.29 124,314,894.29
固定资产 286,518,991.00 286,518,991.00
在建工程 30,699,151.95 30,699,151.95
无形资产 212,728,908.52 212,728,908.52
开发支出 42,520,905.23 42,520,905.23
商誉 1,750,772,583.14 1,750,772,583.14
长期待摊费用 11,128,798.95 11,128,798.95
递延所得税资产 17,734,144.74 17,734,144.74
其他非流动资产 1,726,878.00 1,726,878.00
非流动资产合计 2,517,057,527.32 2,517,057,527.32
资产总计 4,584,409,023.78 4,584,409,023.78
流动负债：
短期借款 245,016,524.12 245,016,524.12
应付票据 81,366,637.96 81,366,637.96
应付账款 310,448,641.74 310,448,641.74
预收款项 115,234,212.85 0.00 -115,234,212.85
合同负债 115,234,212.85 115,234,212.85
应付职工薪酬 22,675,787.55 22,675,787.55
应交税费 41,316,722.04 41,316,722.04
其他应付款 17,389,266.89 17,389,266.89
23
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其中：应付利息 564,859.69 564,859.69
一年内到期的非流动
2,545,169.10 2,545,169.10
负债
流动负债合计 835,992,962.25 835,992,962.25
非流动负债：
长期借款 29,239,383.06 29,239,383.06
递延收益 14,005,857.78 14,005,857.78
递延所得税负债 12,681,950.07 12,681,950.07
非流动负债合计 55,927,190.91 55,927,190.91
负债合计 891,920,153.16 891,920,153.16
所有者权益：
股本 1,081,167,450.00 1,081,167,450.00
资本公积 1,845,640,090.90 1,845,640,090.90
减：库存股 160,007,645.06 160,007,645.06
其他综合收益 36,914,894.29 36,914,894.29
盈余公积 62,303,006.31 62,303,006.31
未分配利润 736,679,998.79 736,679,998.79
归属于母公司所有者权益
3,602,697,795.23 3,602,697,795.23
合计
少数股东权益 89,791,075.39 89,791,075.39
所有者权益合计 3,692,488,870.62 3,692,488,870.62
负债和所有者权益总计 4,584,409,023.78 4,584,409,023.78
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 12,490,946.35 12,490,946.35
预付款项 34,107,841.43 34,107,841.43
其他应收款 324,257,616.73 324,257,616.73
其中：应收利息 20,170,051.01 20,170,051.01
其他流动资产 4,921,358.52 4,921,358.52
流动资产合计 375,777,763.03 375,777,763.03
非流动资产：
长期股权投资 2,632,970,626.72 2,632,970,626.72
24
江苏雷科防务科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他权益工具投资 25,000,000.00 25,000,000.00
固定资产 3,522,796.30 3,522,796.30
在建工程 499,750.00 499,750.00
无形资产 1,462,890.74 1,462,890.74
长期待摊费用 3,341,244.82 3,341,244.82
递延所得税资产 9,851,842.35 9,851,842.35
非流动资产合计 2,676,649,150.93 2,676,649,150.93
资产总计 3,052,426,913.96 3,052,426,913.96
流动负债：
应付账款 52,717.16 52,717.16
应付职工薪酬 2,994,281.04 2,994,281.04
应交税费 78,790.30 78,790.30
其他应付款 27,158,158.94 27,158,158.94
流动负债合计 30,283,947.44 30,283,947.44
非流动负债：
负债合计 30,283,947.44 30,283,947.44
所有者权益：
股本 1,081,167,450.00 1,081,167,450.00
资本公积 1,873,793,007.73 1,873,793,007.73
减：库存股 160,007,645.06 160,007,645.06
盈余公积 62,288,863.52 62,288,863.52
未分配利润 164,901,290.33 164,901,290.33
所有者权益合计 3,022,142,966.52 3,022,142,966.52
负债和所有者权益总计 3,052,426,913.96 3,052,426,913.96
调整情况说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），公司自 2020 年 1 月 1 日起执
行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入会计准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益
及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则不会对公司经营成果产生重大影响，不会对财务报表
产生重大响。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
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江苏雷科防务科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏雷科防务科技股份有限公司
法定代表人：戴斌
2020 年 4 月 29 日
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