现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36965713 |
24817481 |
9218124 |
73738296 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
813198155 |
627725296 |
306615475 |
1635675018 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
279980313 |
195770497 |
93939471 |
409016639 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
425391072 |
318600593 |
143505832 |
958122324 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
106819609 |
78569152 |
35229081 |
134572094 |
| 经营活动现金流出小计 |
834487359 |
608263171 |
280386886 |
1570878796 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-21289204 |
19462125 |
26228590 |
64796222 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1331722 |
1331722 |
1331722 |
3035939 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19000 |
10000 |
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175003 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
478494309 |
393000000 |
205000000 |
375590344 |
| 投资活动现金流入小计 |
487660478 |
401846849 |
206946668 |
577103020 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23099410 |
4646301 |
1730862 |
42696937 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
618470979 |
439450000 |
276100000 |
341896344 |
| 投资活动现金流出小计 |
646070389 |
447096301 |
280830862 |
426093281 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-158409911 |
-45249452 |
-73884194 |
151009739 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
160878827 |
133859972 |
41024673 |
375778473 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
161051627 |
133859972 |
41024673 |
380708473 |
| 偿还债务所支付的现金 |
320669962 |
302669962 |
246529950 |
478195362 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41544113 |
23637142 |
4741554 |
62985485 |
| 筹资活动现金流出小计 |
365481251 |
328796100 |
252660754 |
552857196 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-204429624 |
-194936128 |
-211636081 |
-172148723 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-180189 |
-170330 |
-79626 |
261484 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-384308927 |
-220893786 |
-259371312 |
43918723 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-63295194 |
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-448844038 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
46565004 |
-- |
64997275 |
| 无形资产摊销 |
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38344093 |
-- |
47088762 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4390336 |
-- |
10714974 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
64226 |
-- |
382453 |
| 财务费用 |
-- |
5039986 |
-- |
18548133 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-620934 |
-- |
-109098358 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
8617786 |
-- |
38572865 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
63860232 |
-- |
154902186 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-84843194 |
-- |
-182171478 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-11496868 |
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-21940207 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
19462125 |
-- |
64796222 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
377752494 |
-- |
598646280 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
598646280 |
-- |
554727557 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-220893786 |
-- |
43918723 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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5336181 |
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11507439 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
774340659 |
601099275 |
297117553 |
1558514912 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1891783 |
1808539 |
279799 |
3421810 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1331722 |
1331722 |
1331722 |
3035939 |
