武汉高德红外股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2012-009 武汉高德红外股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人黄立、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人(会计主管人员)秦莉声 明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 2,474,837,713.45 2,503,089,083.50 -1.13% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,436,888,017.67 2,432,138,263.04 0.20% 总股本(股) 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 8.12 8.11 0.12% 股) 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 37,511,491.18 14,785,497.63 153.70% 归属于上市公司股东的净利润(元) 4,695,517.83 2,548,598.35 84.24% 经营活动产生的现金流量净额(元) -54,458,276.94 -53,455,775.32 -1.88% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ -0.18 -0.18 0.00% 股) 基本每股收益(元/股) 0.0157 0.0085 84.71% 稀释每股收益(元/股) 0.0157 0.0085 84.71% 加权平均净资产收益率(%) 0.19% 0.10% 0.09% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.19% 0.10% 0.09% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 1 武汉高德红外股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -26,944.47 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 240,000.00 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,019.07 所得税影响额 -32,796.53 合计 182,278.07 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 18,121 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的数 股东名称(全称) 种类 量 中国人寿保险股份有限公司-分红-个 4,315,983 人民币普通股 人分红-005L-FH002 深 民生证券有限责任公司 1,915,773 人民币普通股 交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基 1,714,956 人民币普通股 金 交通银行股份有限公司-天治核心成长 1,255,742 人民币普通股 股票型证券投资基金 夏震超 992,200 人民币普通股 瑞银证券-建行-瑞银财富 1 号集合资 986,378 人民币普通股 产管理计划 中国农业银行-博时创业成长股票型证 986,078 人民币普通股 券投资基金 中国建设银行-信诚盛世蓝筹股票型证 922,249 人民币普通股 券投资基金 中国人寿保险股份有限公司-传统-普 861,959 人民币普通股 通保险产品-005L-CT001 深 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证 680,255 人民币普通股 券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目变动原因分析: (1)在建工程期末数比期初数增加 33%,其主要原因是募投项目投入增加所致。 2 武汉高德红外股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 (2)开发支出期末数比期初数增加 42.40%,其主要原因是研究开发资本化项目投入增加所致。 (3)应交税费期末数比期初数减少 116.78%,其主要原因是期初应交增值税和企业所得税较大,报告期缴 纳后减少应交税费所致。 二、利润表项目变动原因分析: (1)营业收入报告期发生数比上年同期数增加 153.70%,其主要原因是报告期公司产品销售订单可实现金 额较去年同期增加所致。 (2)营业成本报告期发生数比上年同期数增加 152.16%,其主要原因是随着营业收入的增长,营业成本相 应增加所致。 (3)营业税金及附加报告期发生数比上年同期数增加 327.89%,其主要原因是报告期营业收入增加使附加 税费增加所致。 (4)管理费用报告期发生数比上年同期数增加 42.38%,其主要原因是报告期随着公司规模扩大,各项支出 增加所致。 (5)资产减值损失报告期发生数比上年同期数增加 120.64%,其主要原因是公司按照应收款项的账龄计提 坏账准备所致。 (6)营业外支出报告期发生数比上年同期数增加 1132.54%,其主要原因是报告期公司处置车辆发生损失所 致。 (7)所得税费用报告期发生数比上年同期数增加 603.37%,其主要原因是报告期应纳税所得额较上年同期 增加所致。 三、现金流量表项目变动原因分析: (1)收到的税费返还发生数比上年同期数增加 273.75%,其主要原因是报告期公司收到的出口退税款较上 年同期增加所致。 (2)收到的与其他与经营活动有关的现金发生数比上年同期数增加 130.47%,其主要原因是报告期收到政 府补助款所致。 (3)购买商品、接受劳务支付的现金发生数比上年同期数减少 46.25%,其主要原因是报告期较上年同期减 少核心器件的采购所致。 (4)支付给职工以及为职工支付的现金发生数比上年同期数增加 53.06%,其主要原因是报告期人数较上年 同期增加所致。 (5)支付的各项税费发生数比上年同期数增加 30.50%,其主要原因是报告期缴纳年初未交增值税和企业所 得税较大所致。 (6)支付的其他与经营活动有关的现金发生数比上年同期数增加 74.07%,其主要原因是报告期随着公司规 模扩大,各项开支增加所致。 (7)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金发生数比上年同期数增加 240.35%,其主要原 因是报告期募投项目增加投入所致。 (8)收到其他与筹资活动有关的现金发生数比上年同期数增加 145.80%,其主要原因是报告期以存单方式 存放的募集资金到期解付利息较上年同期增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3 武汉高德红外股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或 持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动 无 无 无 报告书中所作承诺 重大资产重组时所作承 无 无 无 诺 自公司股票上市之日起三十六个月 公司控股股东高德电气、实际 内,不转让或者委托他人管理其持 控制人黄立 有的发行人股份,也不由发行人回 购其持有的股份。 自公司股票上市之日起十二个月内 公司股东深圳晓扬、张燕、王 不转让或者委托他人管理其持有的 玉、黄建忠、马钦臣、赵降龙、 报告期严格履 发行时所作承诺 发行人股份,也不由发行人回购其 张海涛、范五亭、孙洁 行 持有的股份。 作为公司董事的自然人股东黄 除前述锁定期外,在其任职期间每 立、张燕、王玉和作为公司高 年转让的股份不超过其所持有本公 级管理人员的自然人股东黄建 司股份总数的百分之二十五;离职 忠、马钦臣、赵降龙、张海涛、后半年内,不转让其所持有的公司 范五亭、孙洁 股份。 公司控股股东高德电气、实际 向公司出具了《避免同业竞争承诺 控制人及持有公司 5%以上股 函》 份的股东黄立 其他承诺(含追加承诺) 在与高德电气签订的《股份赠与协 报告期严格履 公司自然人股东张燕、王玉、 议书》中承诺,在受赠股份后未满 5 行 黄建忠、马钦臣、赵降龙、张 年,不得转让受赠股份,受赠股份 海涛、范五亭、孙洁 后满 5 年未满 8 年的,转让总额不 得超过受赠股份的 50%。 4 武汉高德红外股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 业绩 2012 年 1-6 月净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增 0.00% ~~ 30.00% 变动幅度的预计范围 长幅度为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 50,419,836.98 业绩变动的原因说明 公司生产经营正常稳定,预计 2012 年半年度业绩较上年同期增长区间为 0%-30% 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 谈论的主要内容及提供的资 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 料 公司生产经营及未来发展战 2012 年 02 月 27 日 公司 实地调研 机构 招商证券 略 公司生产经营及未来发展战 2012 年 03 月 02 日 公司 实地调研 机构 东莞证券、华泰证券 略 公司生产经营及未来发展战 2012 年 03 月 16 日 公司 实地调研 机构 浙商证券、大成基金 略 公司生产经营及未来发展战 2012 年 03 月 21 日 公司 实地调研 机构 民生证券 略 清华大学教育基金 公司生产经营及未来发展战 2012 年 03 月 27 日 公司 实地调研 机构 会、淡水泉投资管理 略 有限公司 公司生产经营及未来发展战 2012 年 03 月 28 日 公司 实地调研 机构 长江证券 略 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 武汉高德红外股份有限公司 法定代表人:黄立 二〇一二年四月十八日 5