现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
105986305 |
55597661 |
16359124 |
184544279 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2344476084 |
1441892063 |
600882706 |
3128945433 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
799115317 |
534955319 |
248703691 |
902892610 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1128775192 |
751281390 |
419883756 |
1514854566 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
283159980 |
174155703 |
84307496 |
204662507 |
| 经营活动现金流出小计 |
2370717184 |
1566686351 |
807366987 |
2819995436 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-26241100 |
-124794288 |
-206484280 |
308949997 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
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3360386 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
457114 |
319944 |
291180 |
532003 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5451889 |
3634593 |
1817296 |
7269186 |
| 投资活动现金流入小计 |
55986675 |
3954537 |
2108476 |
11261574 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
516482485 |
384920918 |
244422776 |
626925864 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
586482485 |
384920918 |
244422776 |
626925864 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-530495810 |
-380966381 |
-242314299 |
-615664290 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
898158948 |
348158948 |
248158948 |
601838424 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
898158948 |
348158948 |
248158948 |
601838424 |
| 偿还债务所支付的现金 |
500000000 |
300000000 |
100000000 |
530000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10634184 |
7065407 |
3689803 |
86825831 |
| 筹资活动现金流出小计 |
579554574 |
372978936 |
106058136 |
1052817739 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
318604374 |
-24819988 |
142100812 |
-450979315 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1948868 |
1876070 |
580454 |
1728199 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-236183669 |
-528704586 |
-306117313 |
-755965409 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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17969844 |
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68783315 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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97150720 |
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145130984 |
| 无形资产摊销 |
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19653780 |
-- |
38487345 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1217152 |
-- |
-2155 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
546861 |
-- |
1687121 |
| 财务费用 |
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6098820 |
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7223374 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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342086 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-326955118 |
-- |
-244176529 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-156063569 |
-- |
-369973817 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
186686364 |
-- |
549493832 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3782440 |
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4681068 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-124794288 |
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308949997 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
952924347 |
-- |
1481628933 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1481628933 |
-- |
2237594343 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-528704586 |
-- |
-755965409 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5910593 |
-- |
9374431 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2219856916 |
1371034919 |
584010602 |
2887706252 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
18632863 |
15259484 |
512980 |
56694902 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
-- |
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3360386 |
