武汉高德红外股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄立、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人(会计主管人员)秦莉声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,474,837,713.45 2,503,089,083.50 -1.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,436,888,017.67 2,432,138,263.04 0.20%
总股本（股） 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
8.12 8.11 0.12%
股）
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 37,511,491.18 14,785,497.63 153.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,695,517.83 2,548,598.35 84.24%
经营活动产生的现金流量净额（元） -54,458,276.94 -53,455,775.32 -1.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.18 -0.18 0.00%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0157 0.0085 84.71%
稀释每股收益（元/股） 0.0157 0.0085 84.71%
加权平均净资产收益率（%） 0.19% 0.10% 0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.19% 0.10% 0.09%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -26,944.47
1
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 240,000.00
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,019.07
所得税影响额 -32,796.53
合计 182,278.07 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,121
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
中国人寿保险股份有限公司－分红－个 4,315,983
人民币普通股
人分红-005L-FH002深
民生证券有限责任公司 1,915,773 人民币普通股
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基 1,714,956
人民币普通股
金
交通银行股份有限公司－天治核心成长 1,255,742
人民币普通股
股票型证券投资基金
夏震超 992,200 人民币普通股
瑞银证券－建行－瑞银财富1号集合资 986,378
人民币普通股
产管理计划
中国农业银行－博时创业成长股票型证 986,078
人民币普通股
券投资基金
中国建设银行－信诚盛世蓝筹股票型证 922,249
人民币普通股
券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统－普 861,959
人民币普通股
通保险产品-005L-CT001深
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证 680,255
人民币普通股
券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动原因分析：
（1）在建工程期末数比期初数增加 33%，其主要原因是募投项目投入增加所致。
（2）开发支出期末数比期初数增加 42.40%，其主要原因是研究开发资本化项目投入增加所致。
（3）应交税费期末数比期初数减少 116.78%，其主要原因是期初应交增值税和企业所得税较大，报告期缴
纳后减少应交税费所致。
二、利润表项目变动原因分析：
2
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（1）营业收入报告期发生数比上年同期数增加 153.70%，其主要原因是报告期公司产品销售订单可实现金
额较去年同期增加所致。
（2）营业成本报告期发生数比上年同期数增加 152.16%，其主要原因是随着营业收入的增长，营业成本相
应增加所致。
（3）营业税金及附加报告期发生数比上年同期数增加 327.89%，其主要原因是报告期营业收入增加使附加
税费增加所致。
（4）管理费用报告期发生数比上年同期数增加 42.38%，其主要原因是报告期随着公司规模扩大，各项支出
增加所致。
（5）资产减值损失报告期发生数比上年同期数增加 120.64%，其主要原因是公司按照应收款项的账龄计提
坏账准备所致。
（6）营业外支出报告期发生数比上年同期数增加 1132.54%，其主要原因是报告期公司处置车辆发生损失所
致。
（7）所得税费用报告期发生数比上年同期数增加 603.37%，其主要原因是报告期应纳税所得额较上年同期
增加所致。
三、现金流量表项目变动原因分析：
（1）收到的税费返还发生数比上年同期数增加 273.75%，其主要原因是报告期公司收到的出口退税款较上
年同期增加所致。
（2）收到的与其他与经营活动有关的现金发生数比上年同期数增加 130.47%，其主要原因是报告期收到政
府补助款所致。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金发生数比上年同期数减少 46.25%，其主要原因是报告期较上年同期减
少核心器件的采购所致。
（4）支付给职工以及为职工支付的现金发生数比上年同期数增加 53.06%，其主要原因是报告期人数较上年
同期增加所致。
（5）支付的各项税费发生数比上年同期数增加 30.50%，其主要原因是报告期缴纳年初未交增值税和企业所
得税较大所致。
（6）支付的其他与经营活动有关的现金发生数比上年同期数增加 74.07%，其主要原因是报告期随着公司规
模扩大，各项开支增加所致。
（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金发生数比上年同期数增加 240.35%，其主要原
因是报告期募投项目增加投入所致。
（8）收到其他与筹资活动有关的现金发生数比上年同期数增加 145.80%，其主要原因是报告期以存单方式
存放的募集资金到期解付利息较上年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3
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3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持
续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动
无 无 无
报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承
无 无 无
诺
自公司股票上市之日起三十六个月
公司控股股东高德电气、实际 内，不转让或者委托他人管理其持
控制人黄立 有的发行人股份，也不由发行人回
购其持有的股份。
自公司股票上市之日起十二个月内
公司股东深圳晓扬、张燕、王
不转让或者委托他人管理其持有的
玉、黄建忠、马钦臣、赵降龙、 报告期严格履
发行时所作承诺 发行人股份，也不由发行人回购其
张海涛、范五亭、孙洁 行
持有的股份。
作为公司董事的自然人股东黄 除前述锁定期外，在其任职期间每
立、张燕、王玉和作为公司高 年转让的股份不超过其所持有本公
级管理人员的自然人股东黄建 司股份总数的百分之二十五；离职
忠、马钦臣、赵降龙、张海涛、后半年内，不转让其所持有的公司
范五亭、孙洁 股份。
公司控股股东高德电气、实际
向公司出具了《避免同业竞争承诺
控制人及持有公司 5%以上股
函》
份的股东黄立
其他承诺（含追加承诺） 在与高德电气签订的《股份赠与协 报告期严格履
公司自然人股东张燕、王玉、 议书》中承诺，在受赠股份后未满 5 行
黄建忠、马钦臣、赵降龙、张 年，不得转让受赠股份，受赠股份
海涛、范五亭、孙洁 后满 5 年未满 8 年的，转让总额不
得超过受赠股份的 50%。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
业绩
2012 年 1-6 月净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增
0.00% ～～ 30.00%
变动幅度的预计范围 长幅度为：
4
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2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 50,419,836.98
业绩变动的原因说明 公司生产经营正常稳定，预计 2012 年半年度业绩较上年同期增长区间为 0%-30%
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待对象类 谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
型 资料
公司生产经营及未来发展
2012 年 02 月 27 日 公司 实地调研 机构 招商证券
战略
公司生产经营及未来发展
2012 年 03 月 02 日 公司 实地调研 机构 东莞证券、华泰证券
战略
公司生产经营及未来发展
2012 年 03 月 16 日 公司 实地调研 机构 浙商证券、大成基金
战略
公司生产经营及未来发展
2012 年 03 月 21 日 公司 实地调研 机构 民生证券
战略
清华大学教育基金会、
公司生产经营及未来发展
2012 年 03 月 27 日 公司 实地调研 机构 淡水泉投资管理有限
战略
公司
公司生产经营及未来发展
2012 年 03 月 28 日 公司 实地调研 机构 长江证券
战略
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
5
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：武汉高德红外股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,310,693,217.71 1,304,811,241.30 1,402,033,102.14 1,378,866,117.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 56,550,000.00 56,550,000.00 53,396,650.00 53,396,650.00
应收账款 406,814,129.12 406,458,944.67 410,283,958.72 408,557,845.43
预付款项 41,381,692.39 41,381,692.39 39,633,010.07 39,466,466.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 16,676,444.97 16,676,444.97 14,029,038.85 14,029,038.85
应收股利
其他应收款 19,186,452.51 5,754,006.07 17,306,650.34 21,380,573.04
买入返售金融资产
存货 349,578,419.70 349,547,411.80 336,224,902.76 335,259,287.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,200,880,356.40 2,181,179,741.20 2,272,907,312.88 2,250,955,977.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,547,840.00 29,547,840.00
投资性房地产
固定资产 61,782,111.74 59,960,761.89 60,410,575.47 58,540,773.24
在建工程 152,549,452.88 152,376,508.88 114,696,291.98 114,696,291.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,569,650.12 35,556,370.60 35,774,888.38 35,761,234.06
开发支出 15,992,064.08 15,992,064.08 11,230,409.09 11,230,409.09
商誉
长期待摊费用 429,033.45 343,333.20 543,074.39 449,583.21
递延所得税资产 7,635,044.78 7,367,065.62 7,526,531.31 7,258,552.15
其他非流动资产
非流动资产合计 273,957,357.05 301,143,944.27 230,181,770.62 257,484,683.73
资产总计 2,474,837,713.45 2,482,323,685.47 2,503,089,083.50 2,508,440,661.49
流动负债：
6
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短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 33,540,130.76 34,030,073.14 36,628,135.81 36,634,136.66
预收款项 3,895,604.11 3,761,293.71 4,696,814.98 4,696,814.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,182,158.07 3,907,392.63 4,173,139.73 3,974,254.73
应交税费 -4,184,160.70 -3,986,343.62 24,928,762.76 25,223,543.20
应付利息
应付股利
其他应付款 515,963.54 513,571.92 523,967.18 521,575.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 37,949,695.78 38,225,987.78 70,950,820.46 71,050,325.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 37,949,695.78 38,225,987.78 70,950,820.46 71,050,325.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
资本公积 1,787,260,467.89 1,787,260,467.89 1,787,260,467.89 1,787,260,467.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 50,387,986.85 50,387,986.85 50,387,986.85 50,387,986.85
一般风险准备
未分配利润 299,200,034.10 306,449,242.95 294,504,516.27 299,741,881.62
外币报表折算差额 39,528.83 -14,707.97
归属于母公司所有者权益合计 2,436,888,017.67 2,444,097,697.69 2,432,138,263.04 2,437,390,336.36
少数股东权益
所有者权益合计 2,436,888,017.67 2,444,097,697.69 2,432,138,263.04 2,437,390,336.36
负债和所有者权益总计 2,474,837,713.45 2,482,323,685.47 2,503,089,083.50 2,508,440,661.49
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4.2 利润表
编制单位：武汉高德红外股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 37,511,491.18 37,732,459.65 14,785,497.63 14,785,497.63
其中：营业收入 37,511,491.18 37,732,459.65 14,785,497.63 14,785,497.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 32,418,898.78 30,625,204.68 12,147,617.52 11,574,464.44
其中：营业成本 20,039,521.34 20,297,183.37 7,947,113.13 7,947,113.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 79,617.54 79,617.54 18,607.03 15,243.36
销售费用 4,968,358.35 4,745,834.03 3,859,750.92 3,845,979.03
管理费用 16,914,408.94 15,025,707.92 11,879,836.53 11,238,645.75
财务费用 -10,306,430.54 -10,246,561.33 -8,052,697.95 -7,967,524.69
资产减值损失 723,423.15 723,423.15 -3,504,992.14 -3,504,992.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,092,592.40 7,107,254.97 2,637,880.11 3,211,033.19
加：营业外收入 242,819.07 240,000.00
减：营业外支出 27,744.47 27,744.47 2,251.00 1,151.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,307,667.00 7,319,510.50 2,635,629.11 3,209,882.19
减：所得税费用 612,149.17 612,149.17 87,030.76 66,201.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,695,517.83 6,707,361.33 2,548,598.35 3,143,680.75
归属于母公司所有者的净利润 4,695,517.83 6,707,361.33 2,548,598.35 3,143,680.75
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0157 0.0085
（二）稀释每股收益 0.0157 0.0085
七、其他综合收益 54,236.80 302,944.94
八、综合收益总额 4,749,754.63 6,707,361.33 2,851,543.29 3,143,680.75
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,749,754.63 6,707,361.33 2,851,543.29 3,143,680.75
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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4.3 现金流量表
编制单位：武汉高德红外股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,314,750.01 35,851,870.10 50,971,321.97 50,971,321.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,469,603.37 3,469,603.37 928,322.98 928,322.98
收到其他与经营活动有关的现金 1,194,463.72 18,121,208.80 518,264.45 18,484,343.18
经营活动现金流入小计 41,978,817.10 57,442,682.27 52,417,909.40 70,383,988.13
购买商品、接受劳务支付的现金 33,526,277.16 34,539,163.74 62,371,795.20 62,371,795.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,801,617.01 22,957,246.16 16,203,472.69 15,873,128.09
支付的各项税费 28,181,564.76 28,128,441.73 21,595,144.60 21,566,114.58
支付其他与经营活动有关的现金 9,927,635.11 9,057,433.19 5,703,272.23 6,458,482.50
经营活动现金流出小计 96,437,094.04 94,682,284.82 105,873,684.72 106,269,520.37
经营活动产生的现金流量净额 -54,458,276.94 -37,239,602.55 -53,455,775.32 -35,885,532.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
41,000.00 41,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 41,000.00 41,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
43,780,712.56 43,713,200.27 12,863,545.29 12,483,509.29
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
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武汉高德红外股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,780,712.56 43,713,200.27 12,863,545.29 12,483,509.29
投资活动产生的现金流量净额 -43,739,712.56 -43,672,200.27 -12,863,545.29 -12,483,509.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,199,592.24 6,199,592.24 2,522,162.10 2,522,162.10
筹资活动现金流入小计 6,199,592.24 6,199,592.24 2,522,162.10 2,522,162.10
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 6,199,592.24 6,199,592.24 2,522,162.10 2,522,162.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 658,512.83 657,334.74 -158,273.25 -407,975.63
五、现金及现金等价物净增加额 -91,339,884.43 -74,054,875.84 -63,955,431.76 -46,254,855.06
加：期初现金及现金等价物余额 1,452,033,102.14 1,428,866,117.14 1,641,471,482.02 1,616,175,168.63
六、期末现金及现金等价物余额 1,360,693,217.71 1,354,811,241.30 1,577,516,050.26 1,569,920,313.57
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
武汉高德红外股份有限公司
法定代表人：黄立
二〇一二年四月十八日
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