武汉高德红外股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
武汉高德红外股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄立、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人(会计主管人员)秦莉声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,488,260,883.67 2,721,033,845.83 -8.55%
归属于上市公司股东的净资产
2,416,185,927.05 2,379,712,050.91 1.53%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 48,518,760.36 48.31% 259,397,523.27 23.80%
归属于上市公司股东的净利润
6,385,152.41 25.68% 48,374,103.77 -14.80%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
2,703,084.26 -45.69% 43,734,101.65 -22.61%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -264,836,422.05 168.75%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0106 24.71% 0.0806 -14.80%
稀释每股收益（元/股） 0.0106 24.71% 0.0806 -14.80%
加权平均净资产收益率 0.27% 增加 0.05 个百分点 2.02% 减少 0.38 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -283,871.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,737,328.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,647.67
减：所得税影响额 874,103.07
合计 4,640,002.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
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性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 29,058 户
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
武汉市高德电气有限公司 境内非国有法人 39.87% 239,203,122 0
黄立 境内自然人 29.69% 178,125,000 133,593,750
中国农业银行－中邮核心成长股票型证
境内非国有法人 3.25% 19,500,000 0
券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中邮核心
境内非国有法人 0.67% 4,000,000 0
优势灵活配置混合型证券投资基金
王开湖 境内自然人 0.59% 3,530,000 0
中国建设银行股份有限公司－华商主题
境内非国有法人 0.45% 2,699,776 0
精选股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国中证
境内非国有法人 0.32% 1,892,921 0
军工指数分级证券投资基金
中国建设银行－上投摩根中国优势证券
境内非国有法人 0.31% 1,833,128 0
投资基金
林冬武 境内自然人 0.19% 1,112,763 0
中国建设银行－华夏红利混合型开放式
境内非国有法人 0.16% 981,343 0
证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
武汉市高德电气有限公司 239,203,122 人民币普通股 239,203,122
黄立 44,531,250 人民币普通股 44,531,250
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 19,500,000 人民币普通股 19,500,000
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中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
合型证券投资基金
王开湖 3,530,000 人民币普通股 3,530,000
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券
2,699,776 人民币普通股 2,699,776
投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证
1,892,921 人民币普通股 1,892,921
券投资基金
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 1,833,128 人民币普通股 1,833,128
林冬武 1,112,763 人民币普通股 1,112,763
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 981,343 人民币普通股 981,343
高德电气持有高德红外 39.87％股权，为公司控股股东；同时，
黄立持有高德电气 97％的股权，因此黄立为高德红外实际控制
上述股东关联关系或一致行动的说明 人。除上述情形外，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系
或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
公司前 10 名无限售条件普通股股东王开湖通过长江证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,530,000 股，通过普通
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情 证券账户持有 0 股，合计持有 3,530,000 股。公司前 10 名无限
况说明（如有） 售条件普通股股东林冬武通过国信证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有 1,112,763 股，通过普通证券账户持有 0
股，合计持有 1,112,763 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1、期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：
项目 期末金额（元） 期初金额（元） 变动幅度 备注
货币资金 87,925,251.67 878,256,681.89 -89.99% 1
应收票据 9,410,500.00 48,701,500.00 -80.68% 2
应收账款 558,826,386.97 379,288,012.84 47.34% 3
其他应收款 14,380,085.23 10,031,222.92 43.35% 4
持有至到期投资 179,000,000.00 100.00% 5
在建工程 93,605,861.71 70,023,225.11 33.68% 6
开发支出 163,291,410.15 98,711,595.81 65.42% 6
短期借款 250,000,000.00 -100.00% 7
预收账款 8,890,060.37 5,856,200.04 51.81% 8
应付职工薪酬 700,416.95 13,721,865.01 -94.90% 9
应交税费 - 52,298,584.48 - 34,988,137.02 49.48% 10
应付利息 174,222.22 -100.00% 7
专项应付款 600,000.00 100.00% 11
注1：主要系报告期内日常经营支出增加、购买银行理财产品、归还银行贷款所致。
注2：报告期票据到期兑付及背书转让所致。
注3：主要系报告期内某型号政府装备产品实现收入但尚未收款所致。
注4：主要系报告期内投标保证金、展览会预付款增加所致。
注5：报告期购买保本型银行理财产品尚未到期所致。
注6：报告期投资项目持续投入所致。
注7：报告期内归还2.5亿短期借款所致。
注8：报告期公司新增预售账款所致。
注9：主要系报告期末提前发放10月份工资导致应付职工薪酬减少所致。
注10：报告期增值税留抵税款较多所致。
注11：报告期公司获得政府人才计划资金拨付所致。
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2、本期合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 备注
营业成本 128,841,955.65 90,180,486.10 42.87% 1
营业税金及附加 919,112.49 1,790,835.09 -48.68% 2
营业外支出 300,364.76 227,639.91 31.95% 3
所得税费用 4,626,572.29 227,875.77 1930.30% 4
注1：报告期内收入较上年增加所致。
注2：报告期内应纳流转税额较上年同期减少，附加税相应减少所致。
注3：主要系报告期内处置资产形成损失所致。
注4：主要系报告期子公司享受新办软件企业所得税“两免三减半”进入减半年度计提所得税所
致。
3、本期合并现金流量表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 备注
经营活动产生的现金流量净额 -264,836,422.05 -98,542,809.31 168.75% 1
投资活动产生的现金流量净额 -261,394,342.99 -560,540,667.18 -53.37% 2
筹资活动产生的现金流量净额 -261,800,885.80 -28,762,850.52 810.20% 3
注1：主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
注2：主要系报告期内购买银行理财产品较上年同期减少所致。
注3：报告期内归还银行短期借款及利息支出所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
股份锁定承诺：其持有的本公司股份在任职期间每年转
让的股份不超过其持有本公司股份总数的 25%；离职后
首次公开发行或再融 2010 年 07 任职期及
黄立 半年内，不转让其所持有的本公司股份。自申报离任六 严格履行
资时所作承诺 月 16 日 相关期间
个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司
股票数量占所持本公司股票总数的比例不超过 50%。
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公司最近十二个月内不进行证券投资等高风险投资，且
十二个月内使用超募资金偿还银行贷款或补充流动资金 补充流动
2014 年 01
公司 的金额不超过超募资金总额的 30%，同时承诺使用超募 资金后十 严格履行
月 29 日
资金 12,000 万元补充流动资金后十二个月内不进行证 二个月内
其他对公司中小股东 券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
所作承诺 公司最近十二个月内不进行证券投资等高风险投资，且
十二个月内使用超募资金偿还银行贷款或补充流动资金 补充流动
2014 年 04
公司 的金额不超过超募资金总额的 30%，同时承诺使用超募 资金后十 严格履行
月 18 日
资金 28,000 万元补充流动资金后十二个月内不进行证 二个月内
券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情
形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00% 至 40.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 6,765.97 至 8,611.23
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,150.88
公司生产经营稳步发展，预计本年度净利润同比去年增幅
业绩变动的原因说明
为 10%-40%。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉高德红外股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 87,925,251.67 878,256,681.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 9,410,500.00 48,701,500.00
应收账款 558,826,386.97 379,288,012.84
预付款项 142,332,505.98 111,573,098.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,380,085.23 10,031,222.92
买入返售金融资产
存货 684,886,390.67 587,144,911.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 201,415.11
流动资产合计 1,497,761,120.52 2,015,196,842.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 179,000,000.00
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产
固定资产 496,683,415.66 476,747,986.35
在建工程 93,605,861.71 70,023,225.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,445,992.82 38,191,923.54
开发支出 163,291,410.15 98,711,595.81
商誉
长期待摊费用 1,571,045.22 1,266,557.20
递延所得税资产 18,902,037.59 20,895,715.32
其他非流动资产
非流动资产合计 990,499,763.15 705,837,003.33
资产总计 2,488,260,883.67 2,721,033,845.83
流动负债：
短期借款 250,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 112,382,803.64 104,723,097.93
预收款项 8,890,060.37 5,856,200.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 700,416.95 13,721,865.01
应交税费 -52,298,584.48 -34,988,137.02
应付利息 174,222.22
应付股利
其他应付款 1,800,260.14 1,834,546.74
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 71,474,956.62 341,321,794.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 600,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 600,000.00
负债合计 72,074,956.62 341,321,794.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 600,000,000.00 600,000,000.00
资本公积 1,487,260,467.89 1,487,260,467.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 53,784,996.82 53,784,996.82
一般风险准备
未分配利润 275,168,391.34 238,794,287.57
外币报表折算差额 -27,929.00 -127,701.37
归属于母公司所有者权益合计 2,416,185,927.05 2,379,712,050.91
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2,416,185,927.05 2,379,712,050.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,488,260,883.67 2,721,033,845.83
法定代表人：黄立 主管会计工作负责人：王玉 会计机构负责人：秦莉
2、母公司资产负债表
编制单位：武汉高德红外股份有限公司
单位：元
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项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 61,025,536.40 763,150,836.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 9,410,500.00 48,701,500.00
应收账款 562,860,800.15 395,513,462.38
预付款项 86,797,292.00 95,337,452.08
应收利息
应收股利
其他应收款 19,466,177.31 15,394,084.33
存货 683,649,297.49 585,819,024.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 201,415.11
流动资产合计 1,423,209,603.35 1,904,117,775.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 179,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 269,547,840.00 269,547,840.00
投资性房地产
固定资产 433,794,066.49 446,738,145.73
在建工程 44,719,334.26 11,039,376.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,640,066.37 41,693,475.34
开发支出 163,366,881.81 98,711,595.81
商誉
长期待摊费用 1,031,378.21 1,121,029.87
递延所得税资产 17,392,060.95 19,084,124.78
其他非流动资产
非流动资产合计 1,149,491,628.09 887,935,587.73
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资产总计 2,572,701,231.44 2,792,053,363.46
流动负债：
短期借款 250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 259,428,119.01 240,342,541.84
预收款项 8,771,043.62 6,088,835.83
应付职工薪酬 515,912.17 10,776,590.18
应交税费 -40,521,264.76 -34,241,129.97
应付利息 174,222.22
应付股利
其他应付款 40,198,265.52 21,551,867.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 268,392,075.56 494,692,927.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 300,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 300,000.00
负债合计 268,692,075.56 494,692,927.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 600,000,000.00 600,000,000.00
资本公积 1,487,260,467.89 1,487,260,467.89
减：库存股
专项储备
盈余公积 53,784,996.82 53,784,996.82
一般风险准备
未分配利润 162,963,691.17 156,314,971.29
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外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,304,009,155.88 2,297,360,436.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,572,701,231.44 2,792,053,363.46
法定代表人：黄立 主管会计工作负责人：王玉 会计机构负责人：秦莉
3、合并本报告期利润表
编制单位：武汉高德红外股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 48,518,760.36 32,715,094.08
其中：营业收入 48,518,760.36 32,715,094.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 52,695,409.46 36,497,087.82
其中：营业成本 26,017,230.58 20,601,589.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 361,031.69 828,717.24
销售费用 6,543,663.35 7,802,545.53
管理费用 28,094,538.46 25,990,952.81
财务费用 352,503.45 -1,157,141.98
资产减值损失 -8,673,558.07 -17,569,575.41
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,821,454.91 2,570,684.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,355,194.19 -1,211,309.14
加 ：营业外收入 7,540,376.39 4,922,585.59
14
武汉高德红外股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 285,244.58 104,957.08
其中：非流动资产处置损失 283,534.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,899,937.62 3,606,319.37
减：所得税费用 -485,214.79 -1,474,174.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,385,152.41 5,080,493.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 6,385,152.41 5,080,493.39
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0106 0.0085
（二）稀释每股收益 0.0106 0.0085
七、其他综合收益 94,472.67 -4,493.53
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 94,472.67 -4,493.53
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他
综合收益项目
八、综合收益总额 6,479,625.08 5,075,999.86
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,479,625.08 5,075,999.86
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：黄立 主管会计工作负责人：王玉 会计机构负责人：秦莉
4、母公司本报告期利润表
编制单位：武汉高德红外股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 46,055,737.93 33,211,764.90
减：营业成本 42,455,952.85 29,027,509.99
营业税金及附加 4,614.38 637,876.69
销售费用 5,880,995.87 6,791,697.07
管理费用 24,581,096.46 22,891,303.98
财务费用 461,935.14 -1,083,797.05
资产减值损失 -8,673,558.07 -16,804,075.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,821,454.91 2,570,684.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
15
武汉高德红外股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,833,843.79 -5,678,065.77
加：营业外收入 4,641,363.38 376,783.00
减：营业外支出 1,710.00 104,615.43
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,194,190.41 -5,405,898.20
减：所得税费用 -2,637,253.02 -1,645,052.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,556,937.39 -3,760,845.48
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他
综合收益项目
七、综合收益总额 -8,556,937.39 -3,760,845.48
法定代表人：黄立 主管会计工作负责人：王玉 会计机构负责人：秦莉
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：武汉高德红外股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 259,397,523.27 209,522,385.98
其中：营业收入 259,397,523.27 209,522,385.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 227,025,688.76 170,721,864.84
其中：营业成本 128,841,955.65 90,180,486.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
16
武汉高德红外股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
分保费用
营业税金及附加 919,112.49 1,790,835.09
销售费用 22,128,519.88 25,898,914.62
管理费用 89,342,201.41 70,306,089.82
财务费用 -2,365,678.14 -3,163,563.92
资产减值损失 -11,840,422.53 -14,290,896.87
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,697,874.63 7,412,324.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,069,709.14 46,212,845.74
加 ：营业外收入 12,231,331.68 11,018,152.11
减 ：营业外支出 300,364.76 227,639.91
其中：非流动资产处置损失 297,071.21 270.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,000,676.06 57,003,357.94
减：所得税费用 4,626,572.29 227,875.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,374,103.77 56,775,482.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 48,374,103.77 56,775,482.17
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0806 0.0946
（二）稀释每股收益 0.0806 0.0946
七、其他综合收益 99,772.37 -20,569.45
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 99,772.37 -20,569.45
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他
综合收益项目
八、综合收益总额 48,473,876.14 56,754,912.72
归属于母公司所有者的综合收益总额 48,473,876.14 56,754,912.72
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：黄立 主管会计工作负责人：王玉 会计机构负责人：秦莉
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：武汉高德红外股份有限公司
17
武汉高德红外股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 259,772,731.35 208,555,457.14
减：营业成本 169,973,853.78 132,028,568.53
营业税金及附加 7,553.58 792,989.77
销售费用 20,117,017.15 24,619,612.16
管理费用 78,703,851.68 61,326,724.78
财务费用 -1,605,425.69 -2,981,764.12
资产减值损失 -11,280,425.53 -13,637,944.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,697,874.63 7,412,324.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,554,181.01 13,819,594.88
加：营业外收入 5,780,854.55 2,671,779.75
减：营业外支出 10,336.69 225,698.26
其中：非流动资产处置损失 8,126.69 270.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,324,698.87 16,265,676.37
减：所得税费用 -324,021.01 53,082.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,648,719.88 16,212,593.74
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他
综合收益项目
七、综合收益总额 18,648,719.88 16,212,593.74
法定代表人：黄立 主管会计工作负责人：王玉 会计机构负责人：秦莉
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：武汉高德红外股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
18
武汉高德红外股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 158,028,230.26 266,859,081.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,737,856.02 14,505,184.81
收到其他与经营活动有关的现金 13,186,224.74 4,547,422.97
经营活动现金流入小计 182,952,311.02 285,911,689.61
购买商品、接受劳务支付的现金 242,316,849.22 212,400,652.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 129,381,635.09 98,435,832.50
支付的各项税费 30,109,143.69 34,995,124.09
支付其他与经营活动有关的现金 45,981,105.07 38,622,889.76
经营活动现金流出小计 447,788,733.07 384,454,498.92
经营活动产生的现金流量净额 -264,836,422.05 -98,542,809.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 749,800,000.00 550,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 8,697,874.63 7,412,324.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 48,105.77 1,255.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 161,876.50 12,978,657.75
投资活动现金流入小计 758,707,856.90 570,392,238.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 91,302,199.89 220,932,905.49
投资支付的现金 928,800,000.00 910,000,000.00
19
武汉高德红外股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,020,102,199.89 1,130,932,905.49
投资活动产生的现金流量净额 -261,394,342.99 -560,540,667.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,800,885.80 28,739,000.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 23,850.00
筹资活动现金流出小计 261,800,885.80 28,762,850.52
筹资活动产生的现金流量净额 -261,800,885.80 -28,762,850.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -752,779.38 -436,115.73
五、现金及现金等价物净增加额 -788,784,430.22 -688,282,442.74
加：期初现金及现金等价物余额 876,209,681.89 922,660,721.55
六、期末现金及现金等价物余额 87,425,251.67 234,378,278.81
法定代表人：黄立 主管会计工作负责人：王玉 会计机构负责人：秦莉
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：武汉高德红外股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 163,610,559.34 253,990,129.86
收到的税费返还 5,316,936.51 6,160,979.38
收到其他与经营活动有关的现金 27,624,253.44 111,933,602.56
经营活动现金流入小计 196,551,749.29 372,084,711.80
购买商品、接受劳务支付的现金 233,206,860.59 226,667,432.45
20
武汉高德红外股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现金 101,551,931.64 83,180,238.67
支付的各项税费 11,597,411.70 21,667,477.38
支付其他与经营活动有关的现金 50,619,018.23 41,736,310.94
经营活动现金流出小计 396,975,222.16 373,251,459.44
经营活动产生的现金流量净额 -200,423,472.87 -1,166,747.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 749,800,000.00 550,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 8,697,874.63 7,412,324.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,500.00 1,255.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 161,876.50 12,978,657.75
投资活动现金流入小计 758,677,251.13 570,392,238.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68,107,977.15 216,019,863.51
投资支付的现金 928,800,000.00 1,090,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 996,907,977.15 1,306,019,863.51
投资活动产生的现金流量净额 -238,230,726.02 -735,627,625.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,800,885.80 28,739,000.52
支付其他与筹资活动有关的现金 23,850.00
筹资活动现金流出小计 261,800,885.80 28,762,850.52
筹资活动产生的现金流量净额 -261,800,885.80 -28,762,850.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -123,215.89 -415,735.00
五、现金及现金等价物净增加额 -700,578,300.58 -765,972,958.36
加：期初现金及现金等价物余额 761,103,836.98 914,694,378.92
六、期末现金及现金等价物余额 60,525,536.40 148,721,420.56
法定代表人：黄立 主管会计工作负责人：王玉 会计机构负责人：秦莉
21
武汉高德红外股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
武汉高德红外股份有限公司
法定代表人： 黄立
二〇一四年十月二十四日
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