武汉高德红外股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
武汉高德红外股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
武汉高德红外股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄立、主管会计工作负责人王玉及会计机构负责人(会计主管人
员)秦莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 110,352,965.57 114,437,575.17 -3.57%
归属于上市公司股东的净利润
1,241,598.96 -11,819,221.84 -110.50%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-1,141,702.32 -13,411,761.86 -91.49%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-118,927,039.07 -120,382,326.47 -1.21%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0020 -0.0197 -110.15%
稀释每股收益（元/股） 0.0020 -0.0197 -110.15%
加权平均净资产收益率 0.04% -0.48% 0.52%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 3,976,086,654.42 4,062,763,782.69 -2.13%
归属于上市公司股东的净资产
3,255,549,364.37 3,252,456,037.00 0.10%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-380,590.07
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
3,159,968.91
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,505.01
减：所得税影响额 420,582.57
合计 2,383,301.28 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 18,328 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
武汉市高德电气有限公司 境内非国有法人 38.32% 239,203,122 0
黄立 境内自然人 28.53% 178,125,000 133,593,750 质押 22,660,000
北京诚明汇投资管理中心
其他 1.88% 11,718,750 11,718,750
（有限合伙）
中国农业银行股份有限公
司－中邮核心成长混合型 其他 1.62% 10,121,717 0
证券投资基金
中国建设银行股份有限公
司－鹏华中证国防指数分 其他 1.30% 8,144,863 0
级证券投资基金
中国建设银行股份有限公
司－富国中证军工指数分 其他 0.77% 4,834,050 0
级证券投资基金
全国社保基金一一三组合 其他 0.75% 4,687,547 0
国信证券股份有限公司 其他 0.58% 3,605,066 0
平安大华基金－浦发银行
－厦门国际信托－厦门信
境内非国有法人 0.56% 3,515,625 3,515,625
托－财富共赢 2 号集合资金
信托计划
中国农业银行股份有限公
司－中邮核心优势灵活配 其他 0.52% 3,275,494 0
置混合型证券投资基金
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
武汉市高德电气有限公司 239,203,122 人民币普通股 239,203,122
黄立 44,531,250 人民币普通股 44,531,250
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成
10,121,717 人民币普通股 10,121,717
长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国
8,144,863 人民币普通股 8,144,863
防指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国中证军
4,834,050 人民币普通股 4,834,050
工指数分级证券投资基金
全国社保基金一一三组合 4,687,547 人民币普通股 4,687,547
国信证券股份有限公司 3,605,066 人民币普通股 3,605,066
中国农业银行股份有限公司－中邮核心优
3,275,494 人民币普通股 3,275,494
势灵活配置混合型证券投资基金
彭朝晖 2,964,400 人民币普通股 2,964,400
王开湖 2,549,300 人民币普通股 2,549,300
高德电气持有高德红外 38.32％股权，为公司控股股东；同时，黄立持有
高德电气 97％的股权，因此黄立为高德红外实际控制人。除上述情形外，
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知其他前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
股东彭朝晖通过投资者信用账户持有公司股票，其投资者信用账户持股数
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况
量为 2,953,500 股；股东王开湖通过投资者信用账户持有公司股票，其投
说明（如有）
资者信用账户持股数量为 699,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、期末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：
项目 期末金额（元） 期初金额（元） 变动幅度（%） 备注
货币资金 380,164,334.49 758,550,703.80 -49.88 注1
其他应收款 27,052,979.33 10,649,077.38 154.04 注2
持有至到期投资 160,000,000.00 注3
应付票据 14,027,808.57 9,703,724.05 44.56 注4
应付职工薪酬 18,652,411.68 37,915,912.30 -50.81 注5
应交税费 3,610,489.03 18,320,646.78 -80.29 注6
注1：主要系报告期购买银行理财产品及归还银行贷款所致；
注2：主要系报告期内员工备用金及投标保证金增加所致；
注3：系报告期购买银行理财产品尚未到期所致；
注4：主要系报告期内开具银行承兑汇票结算增加所致；
注5：主要系报告期支付上年度年终奖金所致；
注6：主要系报告期缴纳上年度12月税金所致。
2、本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度（%） 备注
营业成本 42,962,834.91 61,170,786.69 -29.77 注1
税金及附加 2,790,571.68 262,135.96 964.55 注2
资产减值损失 1,913,872.29 4,365,290.63 -56.16 注3
投资收益 601,181.23 注4
营业外收入 3,186,588.92 1,888,948.00 68.70 注5
所得税费用 -552,426.92 -4,254,292.35 -87.01 注6
注1：主要系报告期在收入基本持平的情况下，因实现销售产品结构不同导致营业成本变
化所致；
注2：主要系“营改增”政策变更导致上年同期原管理费用列示的税金，本报告期在税金及
附加科目列示所致；
注3：主要系报告期依据账龄计提坏账准备所致；
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注4：主要系本报告期购买银行理财产品所致；
注5：主要系本报告期收到的政府补助较上年同期增加所致；
注6：主要系递延所得税影响所致。
3、本期合并现金流量表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度（%） 备注
投资活动产生的现金流量净额 -173,485,577.12 -20,586,186.55 742.73 注1
筹资活动产生的现金流量净额 -82,634,204.75 40,845,152.07 -302.31 注2
注1：主要系本报告期内购买银行理财产品未到期导致现金流出所致；
注2：主要系报告期内归还银行贷款，而上年同期新增银行贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏
为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 30.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,841.09 至 4,993.42
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
3,841.09
（万元）
公司主营业务较为稳定，预计 2017 年 1-6 月经营业绩较上年
业绩变动的原因说明
同期变动区间为 0%-30%。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产类别 初始投资成本 本期公允价 计入权益的累 报告期内购入 报告期内售 累计投资收 期末金 资金来源
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值变动损益 计公允价值变 金额 出金额 益 额
动
其他 50,000,000.00 224,648.50 224,648.50 50,000,000.00 50,000,000.00 224,648.50 0.00 自有资金
合计 50,000,000.00 224,648.50 224,648.50 50,000,000.00 50,000,000.00 224,648.50 0.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 09 日 实地调研 机构 巨潮资讯网站《2017 年 01 月 09 日投资者关系活动记录表》
2017 年 01 月 10 日 实地调研 机构 巨潮资讯网站《2017 年 01 月 10 日投资者关系活动记录表》
2017 年 02 月 10 日 实地调研 机构 巨潮资讯网站《2017 年 02 月 10 日投资者关系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉高德红外股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 380,164,334.49 758,550,703.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 86,398,017.12 95,314,960.00
应收账款 750,151,092.60 738,963,945.77
预付款项 116,754,666.39 101,672,605.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,052,979.33 10,649,077.38
买入返售金融资产
存货 832,154,949.47 733,470,423.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,194,880.86 34,796,524.52
流动资产合计 2,227,870,920.26 2,473,418,240.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资 160,000,000.00
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 25,985,207.28 26,269,787.70
固定资产 715,137,670.74 723,247,147.43
在建工程 35,646,945.61 44,667,939.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 250,162,189.11 254,067,201.71
开发支出 229,278,832.28 209,441,812.52
商誉 278,124,783.91 278,124,783.91
长期待摊费用 12,641,008.49 12,070,903.14
递延所得税资产 41,239,096.74 41,455,965.87
其他非流动资产
非流动资产合计 1,748,215,734.16 1,589,345,541.72
资产总计 3,976,086,654.42 4,062,763,782.69
流动负债：
短期借款 277,379,372.00 347,379,372.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,027,808.57 9,703,724.05
应付账款 223,858,415.07 201,995,929.47
预收款项 43,637,303.16 52,729,655.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,652,411.68 37,915,912.30
应交税费 3,610,489.03 18,320,646.78
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应付利息
应付股利
其他应付款 1,708,645.38 2,484,044.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 582,874,444.89 670,529,284.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 44,800,000.00 44,800,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 21,698,113.20 21,698,113.20
预计负债
递延收益 55,705,919.87 57,522,419.89
递延所得税负债 15,458,812.09 15,757,927.84
其他非流动负债
非流动负债合计 137,662,845.16 139,778,460.93
负债合计 720,537,290.05 810,307,745.69
所有者权益：
股本 624,256,031.00 624,256,031.00
其他权益工具 98,000,000.00 98,000,000.00
其中：优先股 98,000,000.00 98,000,000.00
永续债
资本公积 2,067,105,170.46 2,067,105,170.46
减：库存股
其他综合收益 1,278,708.46 383,537.65
专项储备 3,350,917.59 2,100,359.99
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盈余公积 56,332,064.66 56,332,064.66
一般风险准备
未分配利润 405,226,472.20 404,278,873.24
归属于母公司所有者权益合计 3,255,549,364.37 3,252,456,037.00
少数股东权益
所有者权益合计 3,255,549,364.37 3,252,456,037.00
负债和所有者权益总计 3,976,086,654.42 4,062,763,782.69
法定代表人：黄立 主管会计工作负责人：王玉 会计机构负责人：秦莉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 237,473,307.39 558,307,034.17
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 78,510,000.00 82,954,960.00
应收账款 728,888,879.43 701,662,361.40
预付款项 112,554,639.01 167,780,188.02
应收利息
应收股利
其他应收款 39,506,690.28 29,292,989.41
存货 610,534,072.88 555,040,977.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,610,918.87 5,753,390.94
流动资产合计 1,821,078,507.86 2,100,791,901.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 160,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 810,226,415.00 780,226,415.00
投资性房地产 25,985,207.28 26,269,787.70
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固定资产 473,888,437.40 478,323,768.10
在建工程 31,061,932.67 37,815,733.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 175,935,645.89 179,201,122.05
开发支出 231,194,945.72 211,357,925.96
商誉
长期待摊费用 6,842,654.23 6,362,888.53
递延所得税资产 37,094,629.10 37,295,472.59
其他非流动资产
非流动资产合计 1,952,229,867.29 1,756,853,113.36
资产总计 3,773,308,375.15 3,857,645,014.87
流动负债：
短期借款 214,429,500.00 264,429,500.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 75,280,606.55 69,977,488.75
应付账款 323,462,114.52 322,178,188.95
预收款项 16,291,895.42 13,699,941.65
应付职工薪酬 4,181,183.75 15,621,224.06
应交税费 1,214,229.45 7,233,305.93
应付利息
应付股利
其他应付款 123,839,206.29 146,552,984.42
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 758,698,735.98 839,692,633.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 44,800,000.00 44,800,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 21,698,113.20 21,698,113.20
预计负债
递延收益 55,705,919.87 57,522,419.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 122,204,033.07 124,020,533.09
负债合计 880,902,769.05 963,713,166.85
所有者权益：
股本 624,256,031.00 624,256,031.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,067,105,170.46 2,067,105,170.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,332,064.66 56,332,064.66
未分配利润 144,712,339.98 146,238,581.90
所有者权益合计 2,892,405,606.10 2,893,931,848.02
负债和所有者权益总计 3,773,308,375.15 3,857,645,014.87
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 110,352,965.57 114,437,575.17
其中：营业收入 110,352,965.57 114,437,575.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 113,068,858.61 132,386,255.58
其中：营业成本 42,962,834.91 61,170,786.69
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武汉高德红外股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,790,571.68 262,135.96
销售费用 7,854,133.40 7,689,993.46
管理费用 57,663,336.52 59,350,085.07
财务费用 -115,890.19 -452,036.23
资产减值损失 1,913,872.29 4,365,290.63
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
601,181.23
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,114,711.81 -17,948,680.41
加：营业外收入 3,186,588.92 1,888,948.00
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 382,705.07 13,781.78
其中：非流动资产处置
380,590.07 11,630.87
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
689,172.04 -16,073,514.19
号填列）
减：所得税费用 -552,426.92 -4,254,292.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,241,598.96 -11,819,221.84
归属于母公司所有者的净利
1,241,598.96 -11,819,221.84
润
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 895,170.81 80,485.95
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武汉高德红外股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合
895,170.81 80,485.95
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
895,170.81 80,485.95
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
895,170.81 80,485.95
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 2,136,769.77 -11,738,735.89
归属于母公司所有者的综合
2,136,769.77 -11,738,735.89
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0020 -0.0197
（二）稀释每股收益 0.0020 -0.0197
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方
实现的净利润为：0 元。
法定代表人：黄立 主管会计工作负责人：王玉 会计机构负责人：秦莉
16
武汉高德红外股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 92,469,366.58 87,540,682.93
减：营业成本 63,935,901.68 54,488,030.23
税金及附加 2,539,972.08 111,789.39
销售费用 2,036,945.45 6,173,124.48
管理费用 28,927,527.90 33,433,430.64
财务费用 77,261.77 -168,369.51
资产减值损失 477,543.40 3,532,061.76
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
601,181.23
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-4,924,604.47 -10,029,384.06
列）
加：营业外收入 3,131,520.03 1,886,274.64
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 2,494.29 2,100.00
其中：非流动资产处置
379.29
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-1,795,578.73 -8,145,209.42
号填列）
减：所得税费用 -269,336.81 -2,576,789.70
四、净利润（净亏损以“－”号填
-1,526,241.92 -5,568,419.72
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
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武汉高德红外股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,526,241.92 -5,568,419.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
83,809,471.15 93,472,312.31
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
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武汉高德红外股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,818,193.26 1,660,484.34
收到其他与经营活动有关
4,762,497.38 2,673,406.61
的现金
经营活动现金流入小计 91,390,161.79 97,806,203.26
购买商品、接受劳务支付的
74,163,651.88 122,854,594.51
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
90,868,370.36 69,568,040.19
付的现金
支付的各项税费 23,455,500.77 6,374,530.04
支付其他与经营活动有关
21,829,677.85 19,391,364.99
的现金
经营活动现金流出小计 210,317,200.86 218,188,529.73
经营活动产生的现金流量净额 -118,927,039.07 -120,382,326.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 180,000,000.00
取得投资收益收到的现金 601,181.23
处置固定资产、无形资产和
46,890.25
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 180,648,071.48
购建固定资产、无形资产和 14,133,648.60 20,586,186.55
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武汉高德红外股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 340,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 354,133,648.60 20,586,186.55
投资活动产生的现金流量净额 -173,485,577.12 -20,586,186.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
177,594.37
的现金
筹资活动现金流入小计 50,177,594.37
偿还债务支付的现金 79,868,500.00
分配股利、利润或偿付利息
2,762,920.58 9,320,163.36
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
2,784.17 12,278.94
的现金
筹资活动现金流出小计 82,634,204.75 9,332,442.30
筹资活动产生的现金流量净额 -82,634,204.75 40,845,152.07
四、汇率变动对现金及现金等价
24,439.93 625,636.21
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -375,022,381.01 -99,497,724.74
加：期初现金及现金等价物
752,102,658.89 420,480,408.05
余额
六、期末现金及现金等价物余额 377,080,277.88 320,982,683.31
6、母公司现金流量表
单位：元
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武汉高德红外股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
54,034,771.37 51,173,801.81
现金
收到的税费返还 148,684.42 1,660,484.34
收到其他与经营活动有关
7,682,831.35 2,294,231.00
的现金
经营活动现金流入小计 61,866,287.14 55,128,517.15
购买商品、接受劳务支付的
28,425,754.23 85,127,743.00
现金
支付给职工以及为职工支
46,088,187.46 40,162,011.02
付的现金
支付的各项税费 15,545,909.04 1,825,924.34
支付其他与经营活动有关
38,860,144.24 30,185,710.22
的现金
经营活动现金流出小计 128,919,994.97 157,301,388.58
经营活动产生的现金流量净额 -67,053,707.83 -102,172,871.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 180,000,000.00
取得投资收益收到的现金 601,181.23
处置固定资产、无形资产和
46,890.25
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 180,648,071.48
购建固定资产、无形资产和
11,627,523.31 16,891,898.60
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 370,000,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 381,627,523.31 16,891,898.60
投资活动产生的现金流量净额 -200,979,451.83 -16,891,898.60
三、筹资活动产生的现金流量：
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武汉高德红外股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
2,428,320.58 8,902,534.19
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 52,428,320.58 8,902,534.19
筹资活动产生的现金流量净额 -52,428,320.58 41,097,465.81
四、汇率变动对现金及现金等价
60,634.46 231,072.34
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -320,400,845.78 -77,736,231.88
加：期初现金及现金等价物
556,801,364.17 228,828,598.34
余额
六、期末现金及现金等价物余额 236,400,518.39 151,092,366.46
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
武汉高德红外股份有限公司
法定代表人：黄立
二○一七年四月二十七日
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