证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2018-016
武汉高德红外股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]766号）核准，公司向特定对象非公开发行人民
币普通股（A 股）24,256,031股，发行价格每股25.6元，募集资金总额为人民币
620,954,393.60元，主承销商广发证券股份有限公司在扣除了承销费、保荐费
15,000,000.00元后，于2016年9月9日分别汇入公司指定的民生银行武汉光谷支行
（人民币账户）243,204,393.60元、招商银行武汉分行（人民币账户）362,750,000.00
元，两个银行账户共计转入认股款人民币605,954,393.60元。上述募集资金到位
情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年9月12日出
具XYZH/2016WHA20315号《验资报告》。
根据《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》第二章第七条的规定：“公
司应当在募集资金到账后1个月以内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三
方监管协议。”公司分别与两家银行和保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二） 以前年度募集资金使用请况
截止2016年12月31日：
1、以募集资金直接投入募投项目95,181,698.60元，其中补充流动资金募投
项目89,304,393.60元。
2、根据股份公司2016年10月25日第三届董事会第二十次会议决议，以募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金51,420,132.60元，置换事项及
置换金额经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年10月14
日出具了XYZH/2016WHA20324号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
1
鉴证报告》。
3、募集资金其他使用情况
根据股份公司2016年10月25日第三届董事会第二十次会议及第三届监事会
第十四次会议决议，将25,000.00万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与
主营业务相关的经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个
月，到期前公司将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。
(三）本年度募集资金使用情况
1、以募集资金直接投入募投项目 66,880,235.36 元。
2、募集资金其他使用情况：
公司于2017年1月24日运用闲置募集资金7,000.00万元向广发银行武汉东湖
支行购买了“薪加薪16号”人民币理财计划，该理财产品已于2017年4月24日到
期，本金7,000.00万元及收益664,520.55元已如期到账。
公司于2017年1月24日运用闲置募集资金3,000.00万元向民生银行武汉分行
购买了人民币结构性存款D-1款理财产品，该理财产品已于2017年4月24日到期，
本金3,000.00万元及收益262,500.00元已如期到账。
公司于2017年2月6日运用闲置募集资金5,000.00万元向招商银行武汉分行购
买了单位结构性存款CHW00288理财产品，该理财产品已于2017年3月9日到期，
本金5,000.00万元和收益131,643.84元已如期到账。
公司于2017年3月31日运用闲置募集资金3,000.00万元向上海浦东发展银行
武汉分行购买了利多多对公结构性存款固定持有期公司17JG0318期理财产品，该
理财产品已于2017年5月4日到期，本金3,000.00万元及收益110,000.00元已如期到
账。
公司于2017年3月31日运用闲置募集资金3,000.00万元向招商银行武汉分行
购买了单位结构性存款CHW00314理财产品，该理财产品已于2017年5月2日到
期，本金3,000.00万元及收益100,997.26元已如期到账。
公司于2017年4月28日运用闲置资金9,000.00万元向广发银行武汉东湖支行
购买了“薪加薪16号”人民币理财计划，该理财产品已于2017年7月27日到期，
本金9,000.00万元及收益920,958.91元已如期到账。
公司于2017年5月11日运用闲置募集资金3,000.00万元向招商银行武汉分行
2
购买了单位结构性存款CHW00288理财产品，该理财产品已于2017年8月11日到
期，本金3,000.00万元及收益302,465.75元已如期到账。
公司于2017年5月11日运用闲置募集资金3,000.00万元向上海浦东发展银行
武汉分行购买了利多多对公结构性存款固定持有期公司17JG0556期理财产品，该
理财产品已于2017年8月14日到期，本金3,000.00万元及收益311,500.00元已如期
到账。
截止2017年7月12日，公司已将2016年10月25日用于暂时补充流动资金的募
集资金人民币25,000.00万元全部归还并存入募集资金专用账户。
根据股份公司2017年7月17日第四届董事会第三次会议审议及第四届监事会
第三次会议决议，公司将20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与
主营业务相关的经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到
期前公司将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。
公司于2017年08月18日运用部分闲置募集资金9,000.00万元向广发银行购买
“薪加薪16号”人民币理财计划对工产品，该理财产品将已于2017年12月25日到
期，本金9,000.00万元及收益1,367,753.42元已如期到账。
公司于2017年08月21日运用部分闲置募集资金4,000.00万元向上海浦东发展
银行股份有限公司武汉分行购买结构性存款产品，该理财产品已于2017年12月25
日到期，本金4,000.00万元及收益598,600.00元已如期到账。
公司于2017年09月26日运用部分闲置募集资金5,000.00万元向招商银行股份
有限公司武汉分行购买《招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计
划》对公理财产品，该理财产品计划将于2038年12月4日到期，公司可根据自己
的需求在上述期限内按需分次赎回。公司根据自己的需求于2017年10月18日及
2017年12月22日分别赎回1,000.00万元，共赎回2,000.00万元，本金2,000.00万元
及收益105,219.17元已如期到账。
公司于2017年12月28日运用部分闲置募集资金7,000.00万元向招商银行股份
有限公司武汉分行购买单位结构性存款CHW00530理财产品，该理财产品计划将
于2018年3月28日到期。
公司于2017年12月29日运用部分闲置募集资金2,000.00万元向中信银行股份
有限公司武汉分行购买了中信理财之共赢利率结构18552期人民币结构性理财产
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品。该理财产品将于2018年4月16日到期。
（四）募集资金结余清况
截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户应结余余额为 79,367,837.96 元，
实际结余余额为 79,367,837.96 元。其中存款利息收入 2,033,154.05 元，理财投资
收益 4,876,158.90 元，手续费支出 13,802.03 元（以前年度实际到账存款利息收
入 589,409.79 元，手续费支出 345.68 元；本年度实际到账存款利息收入
1,443,744.26 元，理财投资收益 4,876,158.90 元，手续费支出 13,456.35 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司制定了《武
汉高德红外股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更、
管理与监督等方面均做出了明确具体的规定。该管理制度经公司 2008 年 2 月 29
日第一届第三次董事会和 2008 年 3 月 18 日第二次临时股东大会审议通过，并经
2014 年 1 月 13 日第二届董事会第二十四次会议和 2014 年 1 月 29 日第一次临时
股东大会审议通过对该制度进行修订。
根据上述管理制度，公司对募集资金实行专户存储，并于 2016 年 9 月 29 日
和保荐机构广发证券股份有限公司以及中国民生银行股份有限公司武汉分行、招
商银行股份有限公司武汉分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定
公司在上述银行分别开设募集资金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和
使用，不得用作其它用途。协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的
权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募
集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及
《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行， 截至 2017 年 12 月 31 日止，公
司募集资金的管理不存在违规行为。
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（二）募集资金专户存储情况
截止 2017 年 12 月 31 日，本公司为本次募集资金批准开设的两个募集资金专项账户存储余额情况如下
金额单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额(元)
民生银行武汉光谷支行 698331968 72,500,502.71
招商银行武汉分行 127902385910407 6,867,335.25
合 计 79,367,837.96
三、本年度募集资金实际使用情况
按股份公司募集资金使用计划，募集资金主要投资于新型高科技（WQ）系统研发及产业化基地、制冷型碲镉汞及Ⅱ类超晶格红外
探测器产业化及补充流动资金三个项目。
单位：元
募集资金总额 605,954,393.60 本年度投入募集资金总额 136,880,235.36
报告期内变更用途的募
--
集资金总额
累计变更用途的募集资
-- 已累计投入募集资金总额 533,482,066.56
金总额
累计变更用途的募集资
--
金总额比例
5
是否已 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入 截至期末投资进 项目达到预 本年 是否 项目可行性
承诺投资项目 变更项 资总额 （1） 金额(2) 度（%）(3)＝ 定可使用状 度实 达到 是否发生重
和超募资金投 目（含部 (2)/(1) 态日期 现的 预计 大变化
向 分变更） 效益 效益
承诺投资项目
1、新型高科
技（WQ）系
2018 年 12 月
统研发及产 否 362,750,000.00 362,750,000.00 47,534,728.92 80,547,794.83 22.20% -- -- 否
31 日
业化基地项
目
2、制冷型碲
镉汞及Ⅱ类
2018 年 12 月
超晶格红外 否 153,900,000.00 153,900,000.00 19,345,506.44 43,629,878.13 28.35% -- -- 否
31 日
探测器产业
化项目
3、补充流动 不适 不适 --
否 221,421,400.00 89,304,393.60 -- 89,304,393.60 100.00% 不适用
资金 用 用
承诺投资项目
-- 738,071,400.00 605,954,393.60 66,880,235.36 213,482,066.56 35.23% -- -- -- --
小计
闲置资金投向
1、暂时性补充 否 -- -- -- -- --
-- -- -50,000,000.00 200,000,000.00
流动资金
2、购买保本型 否 -- -- -- -- --
银行理财产品 -- -- 120,000,000.00 120,000,000.00
（尚未到期）
6
募集资金总额 605,954,393.60 本年度投入募集资金总额 136,880,235.36
报告期内变更用途的募
--
集资金总额
累计变更用途的募集资
-- 已累计投入募集资金总额 533,482,066.56
金总额
累计变更用途的募集资
--
金总额比例
是否已 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入 截至期末投资进 项目达到预 本年 是否 项目可行性
承诺投资项目 变更项 资总额 （1） 金额(2) 度（%）(3)＝ 定可使用状 度实 达到 是否发生重
和超募资金投 目（含部 (2)/(1) 态日期 现的 预计 大变化
向 分变更） 效益 效益
合计 738,071,400.00 605,954,393.60 136,880,235.36 533,482,066.56 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
经公司 2017 年 6 月 20 日第四届董事会第二次会议审议通过，将新型高科技（WQ）系统研发及产业化基地项目的部分
募集资金投资项目实施地点变更情况
实施地点变更至公司的注册地湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号产业园内。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
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募集资金总额 605,954,393.60 本年度投入募集资金总额 136,880,235.36
报告期内变更用途的募
--
集资金总额
累计变更用途的募集资
-- 已累计投入募集资金总额 533,482,066.56
金总额
累计变更用途的募集资
--
金总额比例
是否已 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入 截至期末投资进 项目达到预 本年 是否 项目可行性
承诺投资项目 变更项 资总额 （1） 金额(2) 度（%）(3)＝ 定可使用状 度实 达到 是否发生重
和超募资金投 目（含部 (2)/(1) 态日期 现的 预计 大变化
向 分变更） 效益 效益
公司在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，截至 2017 年 12 月 31 日，共以自筹资金 5,142.01
万元预先投入募集资金投资项目。经公司 2016 年 10 月 25 日第三届董事会第二十次会议审议通过，并经保荐人核查同
募集资金投资项目先期投入及置换情况 意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,142.01 万元。上述置换事项及置换金额业经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 10 月 14 日出具了 XYZH/2016WHA20324 号《以自筹资金预先投
入募集资金投资项目情况鉴证报告》
1)经公司 2016 年 10 月 25 日第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议决议，将 25,000 万元闲置募集资
金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到
期前公司将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。截止 2017 年 7 月 12 日，公司已将 2016 年 10 月 25 日用于暂时
补充流动资金的募集资金人民币 25,000.00 万元全部归还并存入募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2)根据股份公司 2017 年 7 月 17 日第四届董事会第三次会议审议及第四届监事会第三次会议决议，将 20,000 万元闲置募
集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时把该部分资金归还
至募集资金专项账户。
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募集资金总额 605,954,393.60 本年度投入募集资金总额 136,880,235.36
报告期内变更用途的募
--
集资金总额
累计变更用途的募集资
-- 已累计投入募集资金总额 533,482,066.56
金总额
累计变更用途的募集资
--
金总额比例
是否已 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入 截至期末投资进 项目达到预 本年 是否 项目可行性
承诺投资项目 变更项 资总额 （1） 金额(2) 度（%）(3)＝ 定可使用状 度实 达到 是否发生重
和超募资金投 目（含部 (2)/(1) 态日期 现的 预计 大变化
向 分变更） 效益 效益
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
截止 2017 年 12 月 31 日，除用于购买保本型银行理财产品（尚未到期）的 1.2 亿元募集资金外，公司尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金用途及去向
金全部存放于公司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，
本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公
司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，及时、真实、准确、
完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用
及披露均不存在违规情形。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二○一八年三月二十七日
10
