证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2020-048
武汉高德红外股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2016﹞766号）核准，公司向特定对象非公开发行人
民币普通股（A 股）24,256,031股，发行价格每股25.60元，募集资金总额为人民
币620,954,393.60元，主承销商广发证券股份有限公司在扣除了承销费、保荐费
15,000,000.00元后，于2016年9月9日分别汇入公司指定的民生银行武汉光谷支行
（人民币账户）243,204,393.60元、招商银行武汉分行（人民币账户）362,750,000.00
元，两个银行账户共计转入认股款人民币605,954,393.60元。上述募集资金到位
情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年9月12日出
具XYZH/2016WHA20315号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金
专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元
截至 2020
募集资金
账户名称 账号 销户日期 初始存放金额 年 6 月 30
专项账户
止余额
武汉高德红 民生银行
2020 年 5 月
外股份有限 武汉光谷 698331968 243,204,393.60
14 日
公司 支行
武汉高德红
招商银行 2019 年 2 月
外股份有限 127902385910407 362,750,000.00
武汉分行 28 日
公司
合计 605,954,393.60
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金账户已销户，无余额。
二、前次募集资金使用情况
（一）截至 2020 年 6 月 301 日，本公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
2016 年 9 月 9 日募集资金余额 605,954,393.60
其中：募集资金利息净收入
加：2016 年 9 月-2020 年 6 月募集资金利息净收入 4,286,146.98
加：2016 年 9 月-2020 年 6 月募集资金理财收益 13,280,374.88
减：2016 年 9 月-2020 年 6 月募集资金使用金额 623,520,915.46
其中：募投项目使用金额 359,853,258.30
以募集资金永久补充流动资金 208,152,542.77
以募集资金利息净收入永久补充流动资金 4,094,981.79
以募集资金利息净收入暂时补充流动资金
以募集资金暂时补充流动资金
置换前期自有资金投入募集资金 51,420,132.60
尚未使用的募集资金余额 -
（二）尚未使用的前次募集资金情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资
金专户已全部销户。
三、前次募集资金变更情况
本公司存在前次募集资金实际投资项目实施地点变更的情况，变更明细如下：
（1）经本公司 2017 年 6 月 20 日第四届董事会第二次会议审议通过，将新
型高科技（WQ）系统研发及产业化基地项目的部分实施地点变更至公司的注册
地湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号产业园内。
（2）经本公司 2018 年 1 月 30 日第四届董事会第七次会议及第四届监事会
第六次会议审议通过，将新型高科技（WQ）系统研发及产业化基地项目的实施
地点全部变更至武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号产业园内。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
请参见本报告附件 1 相关说明。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2016 年 9 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项
合计人民币 51,420,132.60 元，主要用于设备购置及铺底流动资金。
根据公司 2016 年 10 月 25 日第三届董事会第二十次会议决议，同意以募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 51,420,132.60 元。置换金额
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 10 月 14 日出具
了 XYZH/2016WHA20324 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证
报告》。
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
详见本报告附件 2 相关说明。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况说明
详见本报告附件 2 相关说明。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的非现金资产情况。
八、闲置募集资金的使用
根据公司 2016 年 10 月 25 日第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第
十四次会议决议，将 25,000.00 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与
主营业务相关的经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，到期前公司将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。公司于 2017 年
7 月 12 日已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 25,000.00 万元全部归还
并存入募集资金专用账户。
根据公司2017年7月17日第四届董事会第三次会议审议及第四届监事会第三
次会议决议，公司将20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营
业务相关的经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前
公司将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。2018年7月11日，公司已将
2017年7月17日用于暂时补充流动资金的募集资金人民币20,000.00万元全部归还
并存入募集资金专用账户。
根据公司2016年10月25日第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十
四次会议审议通过，公司用最高额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金及
自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司于2017年1月24日运用闲置募集资金7,000.00万元向广发银行武汉东湖
支行购买了“薪加薪16号”人民币理财计划，该理财产品已于2017年4月24日到期，
本金7,000.00万元及收益664,520.55元已如期到账。
公司于2017年1月24日运用闲置募集资金3,000.00万元向民生银行武汉分行
购买了人民币结构性存款D-1款理财产品，该理财产品已于2017年4月24日到期，
本金3,000.00万元及收益262,500.00元已如期到账。
公司于2017年2月6日运用闲置募集资金5,000.00万元向招商银行武汉分行购
买了单位结构性存款CWH00288理财产品，该理财产品已于2017年3月9日到期，
本金5,000.00万元和收益131,643.84元已如期到账。
公司于2017年3月31日运用闲置募集资金3,000.00万元向上海浦东发展银行
武汉分行购买了利多多对公结构性存款固定持有期公司17JG0318期理财产品，
该理财产品已于2017年5月4日到期，本金3,000.00万元及收益110,000.00元已如期
到账。
公司于2017年3月31日运用闲置募集资金3,000.00万元向招商银行武汉分行
购买了单位结构性存款CWH00314理财产品，该理财产品已于2017年5月2日到期，
本金3,000.00万元及收益100,997.26元已如期到账。
公司于2017年4月28日运用闲置资金9,000.00万元向广发银行武汉东湖支行
购买了“薪加薪16号”人民币理财计划，该理财产品已于2017年7月27日到期，本
金9,000.00万元及收益920,958.91元已如期到账。
公司于2017年5月11日运用闲置募集资金3,000.00万元向招商银行武汉分行
购买了单位结构性存款CWH00334理财产品，该理财产品已于2017年8月11日到
期，本金3,000.00万元及收益302,465.75元已如期到账。
公司于2017年5月16日运用闲置募集资金3,000.00万元向上海浦东发展银行
武汉分行购买了利多多对公结构性存款固定持有期公司17JG0556期理财产品，
该理财产品已于2017年8月14日到期，本金3,000.00万元及收益311,500.00元已如
期到账。
公司于2017年08月18日运用部分闲置募集资金9,000.00万元向广发银行购买
“薪加薪16号”人民币理财计划对公产品，该理财产品已于2017年12月25日到期，
本金9,000.00万元及收益1,367,753.42元已如期到账。
公司于2017年08月22日运用部分闲置募集资金4,000.00万元向上海浦东发展
银行股份有限公司武汉分行购买结构性存款产品，该理财产品已于2017年12月25
日到期，本金4,000.00万元及收益598,600.00元已如期到账。
公司于2017年09月26日运用部分闲置募集资金5,000.00万元向招商银行股份
有限公司武汉分行购买《招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划》
对公理财产品，该理财产品计划将于2038年12月4日到期，公司可根据自己的需
求在上述期限内按需分次赎回。公司根据自己的需求于2017年10月18日及2017
年12月22日分别赎回1,000.00万元，2018年2月22日赎回1,000.00万元，2018 年12
月26日赎回2,000.00万元，全部本金5,000.00万元已经赎回，全部理财投资收益
1,176,958.91元已经到账。
根据公司2017年10月23日第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次
会议审议通过，公司用最高额度不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金及自有
资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在
上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。
公司于2017年12月28日运用部分闲置募集资金7,000.00万元向招商银行股份
有限公司武汉分行购买单位结构性存款CWH00530理财产品，该理财产品已于
2018年3月28日到期，本金7,000.00万元及收益793,972.60元已如期到账。
公司于2017年12月29日运用部分闲置募集资金2,000.00万元向中信银行股份
有限公司武汉分行购买了中信理财之共赢利率结构18552期人民币结构性理财产
品，该理财产品已于2018年4月16日到期，本金2,000.00万元及收益275,178.08元
已如期到账。
公司于2018年1月2日运用闲置募集资金4,000.00万元向中国民生银行股份有
限公司武汉分行购买“非凡资产管理89天安赢第185期对公款”保证收益型理财产
品，该理财产品已于2018年4月2日到期，本金4,000.00万元及收益438,904.11元已
如期到账。
公司于2018年3月29日运用闲置募集资金3,000.00万元向招商银行股份有限
公司武汉分行购买单位结构性存款CWH00618理财产品，该理财产品已于2018年
7月2日到期，本金3,000.00万元及收益343,561.64元已如期到账。
公司于2018年3月29日运用闲置募集资金1,000.00万元向中信银行股份有限
公司武汉分行购买中信理财之共赢利率结构19515（保本）人民币结构性理财产
品，该理财产品已于2018年7月16日到期，本金1,000.00万元及收益136,109.59元
已如期到账。
公司于2018年3月29日运用闲置募集资金3,000.00万元向广发银行股份有限
公司东湖支行购买“薪加薪16号”人民币理财计划产品，该理财产品已于2018年7
月2日到期，本金3,000.00万元及收益374,794.52元已如期到账。
公司于2018年4月3日运用闲置募集资金5,000.00万元向中国民生银行股份有
限公司武汉分行购买了人民币结构性存款D-1款理财产品，该理财产品已于2018
年7月3日到期，本金5,000.00万元及收益573,846.11元已如期到账。
公司于2018年7月19日运用闲置募集资金10,000.00万元向广发银行股份有限
公司东湖支行购买“薪加薪16号”人民币理财计划产品，该理财产品已于2018年12
月3日到期，本金10,000.00万元及收益1,764,109.59元已如期到账。
公司于2018年7月19日运用闲置募集资金2,000.00万元向广发银行股份有限
公司东湖支行购买“薪加薪16号”人民币理财计划产品，该理财产品已于2018年10
月18日到期，本金2,000.00万元及收益231,863.01元已如期到账。
公司于2018年7月19日运用闲置募集资金3,000.00万元向招商银行股份有限
公司武汉分行购买单位结构性存款CWH00755理财产品，该理财产品已于2018年
8月20日到期，本金3,000.00万元及收益113,095.89元已如期到账。
公司于2018年7月19日运用闲置募集资金4,000.00万元向招商银行股份有限
公司武汉分行购买单位结构性存款CWH00756理财产品，该理财产品已于2018年
9月19日到期，本金4,000.00万元及收益319,342.47元已如期到账。
公司于2018年7月19日运用闲置募集资金3,000.00万元向招商银行股份有限
公司武汉分行购买单位结构性存款CWH00757理财产品，该理财产品计划已于
2018年10月19日到期，本金3,000.00万元及收益355,397.26元已如期到账。
公司于2018年7月20日运用闲置募集资金2,000.00万元向招商银行股份有限
公司武汉分行购买单位结构性存款CWH00760理财产品，该理财品已于2018年10
月19日到期，本金2,000.00万元及收益234,356.16元已如期到账。
公司于2018年7月20日运用闲置募集资金5,000.00万元向中信银行股份有限
公司武汉分行购买中信理财之共赢利率结构21010人民币结构性理财产品，该理
财产品已于2018年12月3日到期，本金5,000.00万元及收益866,301.37元已如期到
账。
根据公司2019年1月15日第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四
次会议决议，公司在确保不影响募集资金投资项目建成和募集资金正常使用的情
况下，使用最高不超过人民币5亿元(含本数)的闲置募集资金及自有资金进行现
金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月在上述额度及期
限范围内，资金可以滚动使用。
公司于2019年1月25日运用闲置募集资金5,000.00万元向中信银行股份有限
公司武汉分行购买共赢利率结构24443期人民币结构性存款产品，该理财产品已
于2019年4月25日到期，本金5,000.00万元及收益511,643.84元已如期到账。
九、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
公司 2018 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会
第十三次会议审议了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意将新型高科技（WQ）系统研发及产业化基地项目结
项，并将结余资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。根据 2019 年 1
月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，招商银行武汉分行账户实
际结余金额 118,848,149.17 元已于 2019 年 1 月 25 日永久性补充流动资金，账户
于 2019 年 2 月 28 日注销。
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资
金专户已全部销户。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中已披露的内容不存在差异。
附件: 1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二○二○年九月二十九日
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额： 605,954,393.60 已累计使用募集资金总额： 500,577,784.50
各年度使用募集资金总额：
2016 年： 146,601,831.20
变更用途的募集资金总额： 无
2017 年： 66,880,235.36
变更用途的募集资金总额比例： 无
2018 年： 201,433,220.03
2019 年： 84,939,497.91
2020 年： 723,000.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
承诺投资项 实际投资项 募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资
序号 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 期（或截止日项
目 目 金额 金额 金额 金额
金额的差额 目完工程度）
新型高科技 新型高科技
（WQ）系统 （WQ）系统
1 362,750,000.00 362,750,000.00 255,178,857.00 362,750,000.00 362,750,000.00 255,178,857.00 -107,571,143.00 2018-12-28
研发及产业 研发及产业
化基地项目 化基地项目
制冷型碲镉 制冷型碲镉
汞及Ⅱ类超 汞及Ⅱ类超
2 153,900,000.00 153,900,000.00 156,094,533.90 153,900,000.00 153,900,000.00 156,094,533.90 2,194,533.90 2019-12-31
晶格红外探 晶格红外探
测器产业化 测器产业化
募集资金总额： 605,954,393.60 已累计使用募集资金总额： 500,577,784.50
各年度使用募集资金总额：
2016 年： 146,601,831.20
变更用途的募集资金总额： 无
2017 年： 66,880,235.36
变更用途的募集资金总额比例： 无
2018 年： 201,433,220.03
2019 年： 84,939,497.91
2020 年： 723,000.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
序号 承诺投资项 实际投资项 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资金额 募集前承诺投资 募集后承诺投资 实际投资金额 实际投资金额与 可使用状态日
项目 目 项目 目 金额 金额 金额 金额 募集后承诺投资 期（或截止日项
补充流动资 补充流动资 金额的差额 目完工程度）
3 221,421,400.00 89,304,393.60 89,304,393.60 221,421,400.00 89,304,393.60 89,304,393.60 不适用
金 金
实际投资金额与募集后承诺投资金额差额的原因：
（1） 募集资金结余的原因有以下几点：①在募投项目实施期间，公司对项目实施地点进行了变更，对现有厂房进行了合理利用，并优化现有产
业资源、合理布局产能，提高了生产和经营效率。②募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目质量和控制实
施风险的前提下，加强项目建设各环节费用的控制，节约了项目建设费用，形成了资金结余；③公司为了提高募集资金的使用效率，在确
保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。
（2） 募集资金超支使用的原因系公司将上述项目对应募集资金的存款利息及理财收益投入项目建设所致。
附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：元
截止日投资 截止日 是否达到预计
实际投资项目 最近三年实际效益
项目累计产 承诺效益 累计实现效益 效益
序号 项目名称 能利用率 2018 年 2019 年 2020 年
新型高科技（WQ）系统研
1 注1 不适用 - - - 注1 注1
发及产业化基地项目
制冷型碲镉汞及Ⅱ类超
2 晶格红外探测器产业化 注2 不适用 - - - 注2 注2
项目
3 补充流动资金 注3 不适用 - - - 注3 注3
注：（1）新型高科技（WQ）系统研发及产业化基地项目：因军品项目流程的特殊性，现暂未产生经济效益。。
（2）制冷型碲镉汞及 II 类超晶格红外探测器产业化项目：该项目所对应的产品系红外热成像仪及综合光电系统的核心器件，其所实现的效益大
部分体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。
（3）公司补充流动资金项目不存在产能利用率指标计算，因此该指标不适用。公司补充流动资金无法单独核算效益。通过补充流动资金降低了公
司资产负债率，优化资本结构，减少财务费用，增强抗风险能力。
