证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2022-013
武汉高德红外股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]347 号）核准，公司向特定对象非公开发行人
民币普通股（A 股）84,260,195 股，发行价格每股人民币 29.67 元，募集资金总
额为人民币 2,499,999,985.65 元，公司实际收到本次非公开发行保荐机构中信建
投证券股份有限公司汇入的扣除承销费用人民币 22,500,000.00 元(含增值税)后
的募集资金金额人民币 2,477,499,985.65 元。募集资金总额 2,499,999,985.65 元扣
除全部发行费用人民币 22,937,981.32 元（不含增值税）后，实际募集资金净额
为人民币 2,477,062,004.33 元。上述资金已于 2021 年 4 月 2 日全部到位，并经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）“XYZH/2021WHAA20356”号报告审验。
（二）本年度募集资金使用情况
1、以募集资金直接投入募投项目 834,896,919.56 元，其中补充流动资金
377,062,004.33 元。
2、公司于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
45,563,540.56 元，置换事项及置换金额经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2021 年 4 月 13 日出具了《武汉高德红外股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的专项说明的鉴证报告》（“XYZH/2021WHAA20475”
号）。
3、募集资金其他使用情况：
1
（1）公司于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事
会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过 1,000,000,000.00 元（含本数）闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并于 2021 年
5 月 14 日以募集资金补充流动资金 600,000,000 元，2021 年 5 月 17 日以募集资
金补充流动资金 400,000,000 元，到期前公司将及时把该部分资金归还至募集资
金专项账户。
（2）公司于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事
会第五次会议，2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）
在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用最高不超过人民
币 8 亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买期限不
超过 12 个月的保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12
个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。
截至到 2021 年 12 月 31 日，本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详
见下表：
单位：元
是否
序号 购买单位 受托方 产品名称 购买金额 期限 收益金额
赎回
一 结构性存款：
武汉鲲鹏 中国光大银行股
2021 年挂钩汇率对公结构
1 微纳光电 份有限公司武汉 290,000,000.00 2021.5-2021.8 2,320,000.00 是
性存款定制第五期 381
有限公司 东湖支行
武汉鲲鹏 中国光大银行股 2021 年挂钩汇率对公结构
2 微纳光电 份有限公司武汉 性存款定制第八期产品 100,000,000.00 2021.9-2021.12 787,500.00 是
有限公司 东湖支行 441
武汉鲲鹏 中国光大银行股 2021 年挂钩汇率对公结构
3 微纳光电 份有限公司武汉 性存款定制第八期产品 130,000,000.00 2021.9-2021.10 414,194.44 是
有限公司 东湖支行 434
武汉鲲鹏 中国光大银行股
2021 年挂钩汇率对公结构
4 微纳光电 份有限公司武汉 50,000,000.00 2021.12-2022.1 -- 否
性存款定制第十二期 334
有限公司 东湖支行
中国银行股份有
武汉鲲鹏
限公司武汉东湖 挂钩型结构性存款
5 微纳光电 100,000,000.00 2021.5-2021.8 863,013.70 是
新技术开发区分 【CSDVY202104009】
有限公司
行营业部
武汉鲲鹏 中国银行股份有 挂钩型结构性存款
6 30,000,000.00 2021.9-2021.10 106,849.32 是
微纳光电 限公司武汉东湖 【CSDVY202106850】
2
是否
序号 购买单位 受托方 产品名称 购买金额 期限 收益金额
赎回
有限公司 新技术开发区分
行营业部
中国银行股份有
武汉鲲鹏
限公司武汉东湖 挂钩型结构性存款
7 微纳光电 50,000,000.00 2021.9-2021.11 275,342.47 是
新技术开发区分 【CSDVY202106851】
有限公司
行营业部
武汉高德 中信银行股份有
共赢智信汇率挂钩人民币
8 智感科技 限公司武汉分行 100,000,000.00 2021.5-2021.8 801,369.86 是
结构性存款 04453 期
有限公司 自贸区支行
武汉高德 中信银行股份有
共赢智信汇率挂钩人民币
9 智感科技 限公司武汉分行 90,000,000.00 2021.9-2021.10 284,054.80 是
结构性存款 05979 期
有限公司 自贸区支行
二 券商收益凭证：
武汉鲲鹏
广发证券股份有 广发收益宝 4 号中证 500
1 微纳光电 20,000,000.00 2021.5-2021.8 367,799.71 是
限公司 指数单障碍看涨 91 天期
有限公司
武汉鲲鹏
国盛证券有限责 国盛证券收益凭证-国盛
2 微纳光电 30,000,000.00 2021.5-2021.11 621,953.71 是
任公司 收益 621 号
有限公司
武汉鲲鹏
广发证券股份有 广发收益宝 4 号中证 500
3 微纳光电 50,000,000.00 2021.9-2021.12 是
限公司 指数单障碍看涨 112 天期
有限公司
141,320.55
武汉鲲鹏
广发证券股份有 广发收益宝 4 号原油 2202
4 微纳光电 10,000,000.00 2021.9-2021.12 是
限公司 单障碍看涨 112 天期
有限公司
武汉鲲鹏
国盛证券有限责 国盛证券收益凭证-国盛
5 微纳光电 50,000,000.00 2021.12-2022.6 -- 否
任公司 收益 660 号
有限公司
武汉鲲鹏
国盛证券有限责 国盛证券收益凭证-国盛
6 微纳光电 50,000,000.00 2021.12-2022.9 -- 否
任公司 收益 661 号
有限公司
（3）公司运用闲置募集资金购买可转让大额存单
单位：元
序号 购买单位 受托方 产品名称 存单金额 期限
武汉鲲鹏微纳 中国光大银行股份有 2020 年对公大额存单第 140 2021.06 -可随时解
1 200,000,000.00
光电有限公司 限公司武汉东湖支行 期产品 5 付
武汉鲲鹏微纳 中国光大银行股份有 2021 年对公大额存单第 141 2021.11-可随时解
2 30,000,000.00
光电有限公司 限公司武汉东湖支行 期产品 5 付
武汉鲲鹏微纳 中国光大银行股份有 2021 年对公大额存单第 163 2021.11 -可随时解
3 70,000,000.00
光电有限公司 限公司武汉东湖支行 期产品 4 付
武汉鲲鹏微纳 招商银行股份有限公 招商银行单位大额存单 2021.10 -可随时解
4 30,000,000.00
光电有限公司 司武汉分行营业部 2021 年第 487 期 付
武汉高德智感 招商银行股份有限公 招商银行单位大额存单 2021.09 -可随时解
5 10,000,000.00
科技有限公司 司武汉分行营业部 2020 年第 0026 期 付
6 武汉高德智感 招商银行股份有限公 招商银行单位大额存单 10,000,000.00 2021.10 -可随时解
3
序号 购买单位 受托方 产品名称 存单金额 期限
科技有限公司 司武汉分行营业部 2020.第 0743 期 付
武汉高德智感 招商银行股份有限公 招商银行单位大额存单 2021.10 -可随时解
7 10,000,000.00
科技有限公司 司武汉分行营业部 2019 年第 855 期 付
武汉高德智感 招商银行股份有限公 招商银行单位大额存单 2021.11 -可随时解
8 40,000,000.00
科技有限公司 司武汉分行营业部 2021.第 565 期 付
武汉高德智感 招商银行股份有限公 招商银行单位大额存单
9 10,000,000.00 2021.05 -2021.07
科技有限公司 司武汉分行营业部 2019 年第 855 期
武汉高德智感 招商银行股份有限公 招商银行单位大额存单
10 20,000,000.00 2021.05 -2021.07
科技有限公司 司武汉分行营业部 2019 年第 855 期
武汉高德智感 招商银行股份有限公 招商银行单位大额存单
11 10,000,000.00 2021.10 -2021.11
科技有限公司 司武汉分行营业部 2020.第 0506 期
武汉高德智感 招商银行股份有限公 招商银行单位大额存单
12 20,000,000.00 2021.10 -2021.11
科技有限公司 司武汉分行营业部 2020.第 0510 期
武汉高德智感 招商银行股份有限公 招商银行单位大额存单
13 10,000,000.00 2021.10 -2021.11
科技有限公司 司武汉分行营业部 2020.第 0506 期
武汉高德智感 招商银行股份有限公 招商银行单位大额存单
14 10,000,000.00 2021.10 - 2021.11
科技有限公司 司武汉分行营业部 2020.第 0509 期
武汉高德智感 招商银行股份有限公 招商银行单位大额存单
15 10,000,000.00 2021.10 - 2021.12
科技有限公司 司武汉分行营业部 2020.第 0700 期
武汉高德智感 招商银行股份有限公 招商银行单位大额存单
16 10,000,000.00 2021.10 -2021.11
科技有限公司 司武汉分行营业部 2020.第 0506 期
（三）募集资金结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放银行产生利息共计 17,873,370.65
元，其中存款利息收入 10,889,972.09 元，理财投资收益 6,983,398.56 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 2,384,896,919.56 元，其
中，新一代自主红外芯片研发及产业化项目使用 90,336,374.96 元，晶圆级封装
红外探测器芯片研发及产业化项目使用 214,734,736.52 元，面向新基建领域的红
外 温 度 传 感 器 扩 产 项 目 投 入 152,763,803.75 元 ， 补 充 流 动 资 金 共 使 用
1,377,062,004.33 元，募集资金存储账户余额为 109,983,905.29 元。
单位：元
项目 金额
募集资金账户初始金额 2,499,999,985.65
减：部分发行费用 22,937,981.32
减：新一代自主红外芯片研发及产业化项目投入 90,336,374.96
减：晶圆级封装红外探测器芯片研发及产业化项目投入 214,734,736.52
减：面向新基建领域的红外温度传感器扩产项目投入 152,763,803.75
减：补充流动资金投入 377,062,004.33
减：暂时性补充流动资金投入 1,000,000,000.00
减：购买理财产品 150,000,000.00
减：购买大额可转让存单 400,000,000.00
减：手续费 54,550.13
4
项目 金额
加：收到的银行利息（含理财收益） 17,873,370.65
募集资金专户年末余额 109,983,905.29
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司制定了《武
汉高德红外股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更、
管理与监督等方面均做出了明确具体的规定。该管理制度已经公司 2008 年 2 月
29 日第一届董事会第三次会会议和 2008 年 3 月 18 日召开的 2008 年第二次临时
股东大会审议通过，经 2014 年 1 月 13 日第二届董事会第二十四次会议和 2014
年 1 月 29 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过对该制度进行第一次修
订；经 2021 年 4 月 28 日第五届董事会第八次会议和 2021 年 5 月 20 日召开的 2020
年年度股东大会审议通过对该制度进行了第二次修订。
根据上述管理制度，公司对募集资金实行专户存储，公司及子公司于 2021
年 4 月 6 日与中国光大银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司武汉
东湖新技术开发区分行、招商银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公
司武汉分行以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》，协议约定公司在上述银行分别开设募集资金专项账户，专户仅用于公司
募集资金的存储和使用，不得用作其它用途,协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异。
根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权
限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集
资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募
集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募
集资金的管理不存在违规行为。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
序 存款 募集资金
账户名称 开户银行 银行账号 余额
号 方式 项目
5
新一代自
武汉鲲鹏 主红外芯
中国光大银行股份有限
1 微纳光电 38390188000324956 活期 71,746,502.27 片研发及
公司武汉东湖支行
有限公司 产业化项
目
晶圆级封
武汉鲲鹏 中国银行股份有限公司 装红外探
2 微纳光电 武汉东湖新技术开发区 554780021435 活期 33,563,132.75 测器芯片
有限公司 分行营业部 研发及产
业化项目
面向新基
武汉高德 建领域的
招商银行股份有限公司 127909749410603
3 智感科技 活期 4,674,270.27 红外温度
武汉分行营业部
有限公司 传感器扩
产项目
合计 109,983,905.29
6
三、本年度募集资金实际使用情况
按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资于新一代自主红外芯片研发及产业化项目、晶圆级封装红外探测器芯片研发及产业
化项目、面向新基建领域的红外温度传感器扩产项目及补充流动资金四个项目。
单位：万元
募集资金总额 247,706.20 本年度投入募集资金总额 238,489.69
报告期内变更用途的募集资
--
金总额
累计变更用途的募集资金总
-- 已累计投入募集资金总额 238,489.69
额
累计变更用途的募集资金总
--
额比例
是否已 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入 截至期末投资 项目达到预定 本年 是否 项目可行性是
变更项 投资总额 （1） 金额(2) 进度（%）(3) 可使用状态日 度实 达到 否发生重大变
承诺投资项目和超
目（含 ＝(2)/(1) 期 现的 预计 化
募资金投向
部分变 效益 效益
更）
承诺投资项目
1、新一代自主红外
芯片研发及产业化 否 100,000 100,000 9,033.64 9,033.64 9.03% -- -- -- 否
项目
7
募集资金总额 247,706.20 本年度投入募集资金总额 238,489.69
报告期内变更用途的募集资
--
金总额
累计变更用途的募集资金总
-- 已累计投入募集资金总额 238,489.69
额
累计变更用途的募集资金总
--
额比例
是否已 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入 截至期末投资 项目达到预定 本年 是否 项目可行性是
变更项 投资总额 （1） 金额(2) 进度（%）(3) 可使用状态日 度实 达到 否发生重大变
承诺投资项目和超
目（含 ＝(2)/(1) 期 现的 预计 化
募资金投向
部分变 效益 效益
更）
2、晶圆级封装红外
探测器芯片研发及 否 87,500 87,500 21,473.47 21,473.47 24.54% -- -- -- 否
产业化项目
3、面向新基建领域
的红外温度传感器 否 22,500 22,500 15,276.38 15,276.38 67.90% -- -- -- 否
扩产项目
4、补充流动资金 否 40,000 37,706.20 37,706.20 37,706.20 100.00% -- -- 否 否
承诺投资项目小计 -- 250,000 247,706.20 83,489.69 83,489.69 33.71% -- -- -- --
闲置资金投向
1、暂时性补充流动 否 -- -- 100,000 100,000 -- -- -- -- --
8
募集资金总额 247,706.20 本年度投入募集资金总额 238,489.69
报告期内变更用途的募集资
--
金总额
累计变更用途的募集资金总
-- 已累计投入募集资金总额 238,489.69
额
累计变更用途的募集资金总
--
额比例
是否已 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入 截至期末投资 项目达到预定 本年 是否 项目可行性是
变更项 投资总额 （1） 金额(2) 进度（%）(3) 可使用状态日 度实 达到 否发生重大变
承诺投资项目和超
目（含 ＝(2)/(1) 期 现的 预计 化
募资金投向
部分变 效益 效益
更）
资金
2、购买保本型银行
理财产品（尚未到 否 -- -- 15,000 15,000 -- -- -- -- --
期）
3、购买大额可转让
否 -- -- 40,000 40,000 -- -- -- -- --
存单（持有）
合计 -- 250,000 247,706.2 238,489.69 238,489.69 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
9
募集资金总额 247,706.20 本年度投入募集资金总额 238,489.69
报告期内变更用途的募集资
--
金总额
累计变更用途的募集资金总
-- 已累计投入募集资金总额 238,489.69
额
累计变更用途的募集资金总
--
额比例
是否已 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入 截至期末投资 项目达到预定 本年 是否 项目可行性是
变更项 投资总额 （1） 金额(2) 进度（%）(3) 可使用状态日 度实 达到 否发生重大变
承诺投资项目和超
目（含 ＝(2)/(1) 期 现的 预计 化
募资金投向
部分变 效益 效益
更）
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
经公司 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，增加武汉高德红外股份有限
募集资金投资项目实施主体增加情况 公司作为“新一代自主红外芯片研发及产业化项目”“晶圆级封装红外探测器芯片研发及产业化项目”和“面向新基建领
域的红外温度传感器扩产项目”募投项目的实施主体。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，截至 2021 年 12 月 31 日，共以自筹资金 45,563,540.56
元预先投入募集资金投资项目。经公司 2021 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议
募集资金投资项目先期投入及置换情况 通过，并经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 45,563,540.56 元。上述置换
事项及置换金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 13 日出具 XYZH/2021WHAA20475 号《武
汉高德红外股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明的鉴证报告》。
10
募集资金总额 247,706.20 本年度投入募集资金总额 238,489.69
报告期内变更用途的募集资
--
金总额
累计变更用途的募集资金总
-- 已累计投入募集资金总额 238,489.69
额
累计变更用途的募集资金总
--
额比例
是否已 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入 截至期末投资 项目达到预定 本年 是否 项目可行性是
变更项 投资总额 （1） 金额(2) 进度（%）(3) 可使用状态日 度实 达到 否发生重大变
承诺投资项目和超
目（含 ＝(2)/(1) 期 现的 预计 化
募资金投向
部分变 效益 效益
更）
经公司 2021 年 4 月 28 日第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，将不超过 1,000,000,000 元（含
本数）闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
过 12 个月，公司于 2021 年 5 月 14 日以募集资金补充流动资金 600,000,000 元，2021 年 5 月 17 日以募集资金补充流动资
金 400,000,000 元，到期前公司将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2021 年 12 月 31 日，除用于购买保本型银行理财产品（尚未到期）的 150,000,000.00 元募集资金、购买可转让大额
尚未使用的募集资金用途及去向 存单（持有）400,000,000.00 元、补充暂时性流动资金的 1,000,000,000.00 元外，公司尚未使用的募集资金全部存放于公
司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
募集资金项目涉及到基建投资、设备投资等，公司按照合同约定支付款项，故实际工程进度远快于募集资金的支付进度。
情况
11
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》以及上市公告书中的承诺使用募集资金，
本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2022】15 号）《上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，及时、真实、准确、完整地披露
募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不
存在违规情形。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二○二二年四月七日
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