证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2023-009
武汉高德红外股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]347号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）84,260,195股，发行价格每股人民币29.67元，募集资金总额为人民币
2,499,999,985.65元，公司实际收到本次非公开发行保荐机构中信建投证券股份有限
公司汇入的扣除承销费用人民币22,500,000.00元(含增值税)后的募集资金金额人民
币2,477,499,985.65元。募集资金总额 2,499,999,985.65元扣除全部发行费用人民币
22,937,981.32元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币2,477,062,004.33元。
上述资金已于2021年4月2日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
“XYZH/2021WHAA20356”号报告审验。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日：
1 、 以 募 集 资 金 直 接 投 入 募 投 项 目 834,896,919.56 元 ， 其 中 补 充 流 动 资 金
377,062,004.33元。
2、公司于2021年4月28日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金45,563,540.56
元，置换事项及置换金额经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021
年4月13日出具了《武汉高德红外股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的专项说明的鉴证报告》（“XYZH/2021WHAA20475”号）。
3、募集资金其他使用情况
1
（1）公司于2021年4月28日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过1,000,000,000.00元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并于2021年5月14日以募集资金补
充 流 动 资 金 600,000,000.00 元 ， 2021 年 5 月 17 日 以 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金
400,000,000.00元。累计补充流动资金1,000,000,000.00元。
（2）公司于2021年4月28日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五
次会议，2021年5月20日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响正
常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用最高不超过人民币8亿元（含本数）
的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的保本型理
财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范
围及使用期限内，资金可以滚动使用。2021年度公司运用闲置募集资金购买理财产
品合计金额为1,150,000,000.00元，已于2021年到期金额1,000,000,000.00元，形成理
财投资收益6,983,398.56元。
（3）公司运用闲置募集资金购买可转让大额存单合计金额为500,000,000.00元，
已于2021年收回100,000,000.00元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、本年度以募集资金直接投入募投项目1,156,607,278.88元。
2、募集资金其他使用情况：
（1）公司于2022年4月7日召开的第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第
八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币50,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并于2022年4月12日、4月18
日以募集资金暂时补充流动资金共计500,000,000.00元，于2022年9月至12月累计归
还并存入募集资金专用账户300,000,000.00元，剩余200,000,000.00元到期前公司及时
把该部分资金归还至募集资金专项账户。
对于2021年度以募集资金补充流动资金的1,000,000,000.00元企业已分别于2022
年3月、4月归还并存入募集资金专用账户。
（2）公司于2022年4月7日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第八
2
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司（含子公司）在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，
使用最高不超过人民币8亿元（含本数，其中闲置募集资金不超过3亿元，自有资金
不超过5亿元）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过12
个月的保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，
在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用，该议案于2022年5月12日提交公
司2021年年度股东大会并审议通过。
① 2022年度本公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
单位：元
是
否
序号 购买单位 受托方 产品名称 购买金额 期限 收益金额
赎
回
一、 结构性存款：
2021 年挂钩
中国光大银
汇率对公结
武汉鲲鹏微纳 行股份有限
1 构性存款定 50,000,000.00 2021.12-2022.1 129,166.67 是
光电有限公司 公司武汉东
制第十二期
湖支行
334
二、 券商收益凭证：
国盛证券收
武汉鲲鹏微纳 国盛证券有 益凭证-国
1 50,000,000.00 2021.12-2022.6 1，011，932.00 是
光电有限公司 限责任公司 盛收益 660
号
国盛证券收
武汉鲲鹏微纳 国盛证券有 益凭证-国
2 50,000,000.00 2021.12-2022.9 1,590,906.95 是
光电有限公司 限责任公司 盛收益 661
号
上述二种类型的理财产品均按照2021年度的相关议案且在2021年购买，2022年
度持有至到期，产品合计金额为150,000,000.00元，在2022年度形成理财投资收益的
金额为2,732,005.62元。
② 公司运用闲置募集资金购买可转让大额存单
单位：元
序
购买单位 受托方 产品名称 存单金额 期限
号
中国光大银行股份
武汉鲲鹏微纳 2020 年对公大额存单第 2021.06-可随时
1 有限公司武汉东湖 200,000,000.00
光电有限公司 140 期产品 5 解付
支行
2 武汉鲲鹏微纳 中国光大银行股份 2021 年对公大额存单第 50,000,000.00 2022.09-可随时
3
序
购买单位 受托方 产品名称 存单金额 期限
号
光电有限公司 有限公司武汉东湖 163 期产品 4 解付
支行
中国光大银行股份
武汉鲲鹏微纳 2021 年对公大额存单第
3 有限公司武汉东湖 30,000,000.00 2021.11-2022.05
光电有限公司 141 期产品 5
支行
中国光大银行股份
武汉鲲鹏微纳 2021 年对公大额存单第
4 有限公司武汉东湖 70,000,000.00 2021.11-2022.05
光电有限公司 163 期产品 4
支行
中国光大银行股份
武汉鲲鹏微纳 2021 年对公大额存单第
5 有限公司武汉东湖 330,000,000.00 2022.01-2022.05
光电有限公司 160 期产品 6
支行
中国光大银行股份
武汉鲲鹏微纳 2022 年对公大额存单第
6 有限公司武汉东湖 50,000,000.00 2022.02-2022.05
光电有限公司 117 期产品 9
支行
中国光大银行股份
武汉鲲鹏微纳 2022 年对公大额存单第
7 有限公司武汉东湖 40,000,000.00 2022.06-2022.12
光电有限公司 117 期产品 2
支行
招商银行股份有限
武汉鲲鹏微纳 招商银行单位大额存单
8 公司武汉分行营业 30,000,000.00 2021.10-2022.09
光电有限公司 2021 年第 487 期
部
招商银行股份有限
武汉鲲鹏微纳 招商银行单位大额存单
9 公司武汉分行营业 70,000,000.00 2022.02-2022.04
光电有限公司 2022 年第 127 期
部
招商银行股份有限
武汉鲲鹏微纳 招商银行单位大额存单
10 公司武汉分行营业 20,000,000.00 2022.02-2022.04
光电有限公司 2021 年第 630 期
部
招商银行股份有限
武汉鲲鹏微纳 招商银行单位大额存单
11 公司武汉分行营业 10,000,000.00 2022.02-2022.04
光电有限公司 2020 年第 700 期
部
招商银行股份有限
武汉鲲鹏微纳 招商银行单位大额存单
12 公司武汉分行营业 100,000,000.00 2022.02-2022.03
光电有限公司 2021 年第 708 期
部
招商银行股份有限
武汉鲲鹏微纳 招商银行单位大额存单
13 公司武汉分行营业 100,000,000.00 2022.02-2022.04
光电有限公司 2021 年第 782 期
部
招商银行股份有限
武汉鲲鹏微纳 招商银行单位大额存单
14 公司武汉分行营业 20,000,000.00 2022.03-2022.04
光电有限公司 2021 年第 510 期
部
招商银行股份有限
武汉鲲鹏微纳 招商银行单位大额存单
15 公司武汉分行营业 80,000,000.00 2022.03-2022.04
光电有限公司 2021 年第 487 期
部
招商银行股份有限
武汉鲲鹏微纳 招商银行单位大额存单
16 公司武汉分行营业 20,000,000.00 2022.05-2022.09
光电有限公司 2021 年第 565 期
部
招商银行股份有限
武汉鲲鹏微纳 招商银行单位大额存单
17 公司武汉分行营业 10,000,000.00 2022.05-2022.09
光电有限公司 2021 年第 733 期
部
18 武汉鲲鹏微纳 招商银行股份有限 招商银行单位大额存单 10,000,000.00 2022.05-2022.09
4
序
购买单位 受托方 产品名称 存单金额 期限
号
光电有限公司 公司武汉分行营业 2021 年第 765 期
部
中国光大银行股份
武汉鲲鹏微纳 2021 年对公大额存单第
19 有限公司武汉东湖 30,000,000.00 2022.05-2022.08
光电有限公司 141 期产品 5
支行
招商银行股份有限
武汉高德智感 招商银行单位大额存单
20 公司武汉分行营业 10,000,000.00 2021.09-2022.04
科技有限公司 2020 年第 0026 期
部
招商银行股份有限
武汉高德智感 招商银行单位大额存单
21 公司武汉分行营业 10,000,000.00 2021.10-2022.04
科技有限公司 2020.第 0743 期
部
招商银行股份有限
武汉高德智感 招商银行单位大额存单
22 公司武汉分行营业 10,000,000.00 2021.10-2022.03
科技有限公司 2019 年第 855 期
部
招商银行股份有限
武汉高德智感 招商银行单位大额存单
23 公司武汉分行营业 40,000,000.00 2021.11-2022.03
科技有限公司 2021.第 565 期
部
公司 2022 年度前及年度内运用闲置募集资金购买可转让大额存单合计金额为
1,340,000,000.00 元，已于 2022 年收回 1,090,000,000.00 元，截止 2022 年末仍持有
的大额存单金额为 250,000,000.00 元。
3、募集资金年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放银行产生利息共计 38,103,493.05
元，其中存款利息收入 28,388,088.87 元，理财投资收益 9,715,404.18 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 2,441,504,198.44 元，其中，
新一代自主红外芯片研发及产业化项目使用 723,706,020.59 元，晶圆级封装红外探
测器芯片研发及产业化项目使用 662,541,640.02 元，面向新基建领域的红外温度传
感器扩产项目使用 228,194,533.50 元，补充流动资金共使用 577,062,004.33 元，购买
大额可转让存单 250,000,000.00 元，募集资金存储账户余额为 73,596,436.78 元。
单位：元
项目 金额
募集资金账户初始金额 2,499,999,985.65
减：部分发行费用 22,937,981.32
减：新一代自主红外芯片研发及产业化项目投入 723,706,020.59
减：晶圆级封装红外探测器芯片研发及产业化项目投入 662,541,640.02
减：面向新基建领域的红外温度传感器扩产项目投入 228,194,533.50
减：补充流动资金投入 377,062,004.33
减：暂时性补充流动资金投入 200,000,000.00
5
项目 金额
减：购买理财产品 --
减：购买大额可转让存单 250,000,000.00
减：手续费 64,862.16
加：收到的银行利息（含理财收益） 38,103,493.05
募集资金专户年末余额 73,596,436.78
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司制定了《武汉
高德红外股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更、管
理与监督等方面均做出了明确具体的规定。该管理制度已经公司 2008 年 2 月 29 日
第一届董事会第三次会会议和 2008 年 3 月 18 日召开的 2008 年第二次临时股东大会
审议通过，经 2014 年 1 月 13 日第二届董事会第二十四次会议和 2014 年 1 月 29 日
召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过对该制度进行第一次修订；经 2021 年
4 月 28 日第五届董事会第八次会议和 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会
审议通过对该制度进行了第二次修订。
根据上述管理制度，公司对募集资金实行专户存储，公司及子公司于 2021 年 4
月 6 日与中国光大银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司武汉东湖新
技术开发区分行、招商银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分
行以及中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协
议约定公司在上述银行分别开设募集资金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存
储和使用，不得用作其它用途。协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异。
根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限
审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金
三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及《募集资
金三方监管协议》均得到了有效执行，截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金的
管理不存在违规行为。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
6
存
序 账户名 款
开户银行 银行账号 余额 募集资金项目
号 称 方
式
武汉鲲
中国光大银行股 新一代自主红
鹏微纳 活
1 份有限公司武汉 38390188000324956 54,235,023.26 外芯片研发及
光电有 期
东湖支行 产业化项目
限公司
武汉鲲 中国银行股份有 晶圆级封装红
鹏微纳 限公司武汉东湖 活 外探测器芯片
2 554780021435 19,360,853.70
光电有 新技术开发区分 期 研发及产业化
限公司 行营业部 项目
武汉高 面向新基建领
招商银行股份有
德智感 活 域的红外温度
3 限公司武汉分行 127909749410603 559.82
科技有 期 传感器扩产项
营业部
限公司 目
合计 73,596,436.78
三、本年度募集资金实际使用情况
按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资于新一代自主红外芯片研发及产
业化项目、晶圆级封装红外探测器芯片研发及产业化项目、面向新基建领域的红外
温度传感器扩产项目及补充流动资金四个项目。
7
单位：元
募集资金总额 2,477,062,004.33 本年度投入募集资金总额 1,156,607,278.88
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更计变更用途募集资总额 已累计投入募集资金总额 1,991,504,198.44
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投入 截至期末投 项目达到 本年度实 是否达 项目可行
承诺投资项目和 目（含部分变 投资总额 （1） 额 金额(2) 资进度（%） 预定可使 现的效益 到预计 性是否发
超募资金投向 更） (3)＝ 用状态日 效益 生重大变
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1、新一代自主红外
芯片研发及产业化 否 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 633,369,645.63 723,706,020.59 72.37% 2023 年 4 月 -- -- 否
项目
2、晶圆级封装红外
探测器芯片研发及 否 875,000,000.00 875,000,000.00 447,806,903.50 662,541,640.02 75.72% 2023 年 4 月 -- -- 否
产业化项目
3、面向新基建领域
的红外温度传感器 否 225,000,000.00 225,000,000.00 75,430,729.75 228,194,533.50 101.42% 2023 年 2 月 -- -- 否
扩产项目
4、补充流动资金 否 400,000,000.00 377,062,004.33 377,062,004.33 100.00% -- -- -- --
承诺投资项目小计 2,500,000,000.00 2,477,062,004.33 1,156,607,278.88 1,991,504,198.44 80.40% -- -- -- --
8
合计 2,500,000,000.00 2,477,062,004.33 1,156,607,278.88 1,991,504,198.44 80.40%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
经公司 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，增加武汉高德红
募集资金投资项目实施主体增加情况 外股份有限公司作为“新一代自主红外芯片研发及产业化项目”、“晶圆级封装红外探测器芯片研发及产业化
项目”和“面向新基建领域的红外温度传感器扩产项目”募投项目的实施主体。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，截至 2021 年 12 月 31 日，共以自筹资金
45,563,540.56 元预先投入募集资金投资项目。经公司 2021 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议及第
五届监事会第五次会议审议通过，并经保荐人核查同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
募集资金投资项目先期投入及置换情况
自筹资金 45,563,540.56 元。上述置换事项及置换金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2021 年 4 月 13 日出具 XYZH/2021WHAA20475 号《武汉高德红外股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的专项说明的鉴证报告》。
公司 2022 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）闲置募
集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司于 2022 年 4 月 12 日、4 月
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
18 日以募集资金补充流动资金共计 500,000,000.00 元，且于 2022 年 9 月至 12 月期间累计归还并存入募集资
金专用账户 300,000,000.00 元，剩余 200,000,000.00 元到期前公司及时把该部分资金归还至募集资金专项账
户。
9
公司于 2022 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响正常运营和募集资
金投资项目建设的情况下，使用最高不超过人民币 8 亿元（含本数，其中闲置募集资金不超过 3 亿元，自有资
用闲置募集资金进行现金管理情况 金不超过 5 亿元）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的保本型理财产品，
使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使
用，该议案于 2022 年 5 月 12 日提交公司 2021 年年度股东大会并审议通过，对于本报告期的收益情况以及期
末的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况详见上述第（三）条中第 2 条的第（2）小条。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
截至 2022 年 12 月 31 日，除用于购买可转让大额存单（持有）250,000,000.00 元、补充暂时性流动资金的
尚未使用的募集资金用途及去向
200,000,000.00 元外，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
10
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
（二）本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二○二三年四月十九日
11