证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-009
深圳市爱施德股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人（会计主管人员）
姜秀梅声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 21,653,865,291.15 24,998,840,472.90 -13.38%
归属于上市公司股东的净利
167,910,610.45 174,705,638.63 -3.89%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
154,256,462.58 166,884,935.76 -7.57%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-1,112,593,588.11 1,650,151,571.81 -167.42%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.1355 0.1410 -3.90%
稀释每股收益（元/股） 0.1355 0.1410 -3.90%
加权平均净资产收益率 2.78% 2.91% -0.13%
本 报 告 期末比上年度末增
项目 本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 15,130,131,501.23 12,456,814,430.10 21.46%
归属于上市公司股东的所有
6,132,391,637.85 5,964,441,083.78 2.82%
者权益（元）
1
说明：营业收入（元）取自四、季度财务报表 （一）财务报表 2、合并利润表的营业总收入，包括营业收入
（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,239,281,806
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
支付的优先股股利 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1355
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,529.91
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
18,472,401.72
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
银行理财产
委托他人投资或管理资产的损益 4,202,121.45
品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,332,943.55
减：所得税影响额 5,571,014.00
少数股东权益影响额（税后） 5,766,774.94
合计 13,654,147.87 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项
目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
增减变动
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 原因
幅度
因经营活动所需资金增加，融
货币资金 4,131,786,097.95 3,256,045,708.58 26.90% 资需求增加，借款所需保证金
增加
主要系公司其他非流动资产将
其他非流动资产 0.00 20,135,000.00 -100.00% 在一年内到期，重分类至其他
流动资产
2
因经营活动所需资金增加，融
短期借款 5,363,591,307.59 3,342,575,177.71 60.46%
资需求增加，借款增加
主要系向供应商使用票据方式
应付票据 37,062,009.25 21,029,399.35 76.24%
结算增加
应付账款 1,386,838,692.13 761,889,217.11 82.03% 向有赊销额度的厂家采购增加
主要系 2023 年度奖金本期已
应付职工薪酬 61,374,863.88 123,391,127.20 -50.26%
支付
增减变动
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 原因
幅度
其他收益 18,445,647.00 5,936,686.58 210.71% 本期收到的政策补贴增加
投资收益 1,447,052.82 -8,136,973.42 117.78% 联营企业亏损减少
上年同期逾期客户回款，冲减
信用减值损失 6,828,013.39 15,806,396.29 -56.80%
信用损失
根据可变现净值计提的存货跌
资产减值损失 -93,318,945.53 -68,743,998.29 -35.75%
价准备增加
增减变动
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 原因
幅度
经营活动产生的 本期存货采购增加，预付账款
-1,112,593,588.11 1,650,151,571.81 -167.42%
现金流量净额 增加
投资活动产生的 上年同期购入理财产品未到期
-1,992,536.51 -27,819,104.90 92.84%
现金流量净额 及对联营企业增加投资
筹资活动产生的 本期经营活动资金需求增加，
852,033,111.59 -998,903,360.33 185.30%
现金流量净额 筹资增加
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 29,373 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情况
持股比例 持有有限售条
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量
股份状态 数量
深圳市神州通投资
境内非国有法人 39.50% 489,464,303.00 0.00 质押 185,170,000.00
集团有限公司
赣江新区全球星投
境内非国有法人 4.36% 54,000,000.00 0.00 质押 25,900,000.00
资管理有限公司
新余全球星投资管
境内非国有法人 4.21% 52,128,000.00 0.00 质押 26,000,000.00
理有限公司
周玲 境内自然人 4.09% 50,675,000.00 0.00 不适用 0.00
香港中央结算有限
境外法人 3.71% 45,921,765.00 0.00 不适用 0.00
公司
3
黄绍武 境内自然人 1.16% 14,362,431.00 10,771,823.00 不适用 0.00
戴诚 境内自然人 1.06% 13,159,462.00 0.00 不适用 0.00
管晓华 境内自然人 1.01% 12,522,900.00 0.00 不适用 0.00
张跃军 境内自然人 0.81% 10,096,520.00 0.00 不适用 0.00
中国建设银行股份
有限公司－华泰柏
瑞中证红利低波动 其他 0.78% 9,708,303.00 0.00 不适用 0.00
交易型开放式指数
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市神州通投资集团有限公司 489,464,303.00 人民币普通股 489,464,303.00
赣江新区全球星投资管理有限公司 54,000,000.00 人民币普通股 54,000,000.00
新余全球星投资管理有限公司 52,128,000.00 人民币普通股 52,128,000.00
周玲 50,675,000.00 人民币普通股 50,675,000.00
香港中央结算有限公司 45,921,765.00 人民币普通股 45,921,765.00
戴诚 13,159,462.00 人民币普通股 13,159,462.00
管晓华 12,522,900.00 人民币普通股 12,522,900.00
张跃军 10,096,520.00 人民币普通股 10,096,520.00
中国建设银行股份有限公司－华泰柏
瑞中证红利低波动交易型开放式指数 9,708,303.00 人民币普通股 9,708,303.00
证券投资基金
陈新建 7,267,400.00 人民币普通股 7,267,400.00
1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37%的股
权，并持有赣江新区全球星投资管理有限公司 66.37%的股权，新余
全球星投资管理有限公司为赣江新区全球星投资管理有限公司的全
资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新
上述股东关联关系或一致行动的说明
区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关
联股东的关系。2、未知公司前 10 名股东中其他股东之间是否存在
关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一
致行动人的情况。
报告期内，股东深圳市神州通投资集团有限公司通过信用账户持有
公司股份 55,900,000 股，股东赣江新区全球星投资管理有限公司通
过信用账户持有公司股份 19,000,000 股，股东新余全球星投资管理
有限公司通过信用账户持有公司股份 8,861,250 股，股东周玲通过信
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
用账户持有公司股份 50,095,000 股，股东戴诚通过信用账户持有公
司股份 7,339,962 股，股东管晓华通过信用账户持有公司股份
11,325,900 股，股东张跃军通过信用账户持有公司股份 10,096,520
股，股东陈新建通过信用账户持有公司股份 3,093,000 股。
4
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 □不适用
单位：股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账 期初转融通出借股份且 期末普通账户、信用账 期末转融通出借股份且
股东名称 户持股 尚未归还 户持股 尚未归还
（全称） 占总股本 占总股本 占总股本 占总股本
数量合计 数量合计 数量合计 数量合计
的比例 的比例 的比例 的比例
中国建设
银行股份
有限公司
－华泰柏
瑞中证红
4,530,203 0.37% 160,800 0.01% 9,708,303 0.78% 226,700 0.02%
利低波动
交易型开
放式指数
证券投资
基金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 □不适用
单位：股
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用账户持股及
股东名称（全 本报告期新增/退 期末转融通出借股份且尚未归还数量 转融通出借股份且尚未归还的股份数
称） 出 量
数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例
中国建设银行股
份有限公司－华
泰柏瑞中证红利
新增 226,700 0.02% 9,708,303 0.78%
低波动交易型开
放式指数证券投
资基金
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、关于子公司优友互联改制设立股份有限公司、挂牌新三板挂牌并同时定向发行后，申
请公开发行并在北交所上市辅导备案的事项
2022 年 9 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十八次（临时）会议、第五届监事会第二
十九次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟改制设立股
份有限公司及申请新三板挂牌的议案》；2023 年 1 月 16 日，公司召开第六届董事会第四次（临
5
时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议及 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东
大会，审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同
时定向发行的议案》，优友互联于 2023 年 7 月 25 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公
开转让。
优友互联为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：优友互联，证券代码：874082。
2023 年 12 月 25 日，优友互联与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署了《深
圳市优友互联股份有限公司与招商证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行并在北
京证券交易所上市之辅导协议》，同日向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深
圳证监局”）报送了优友互联向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料，
辅导机构为招商证券。
2023 年 12 月 29 日，优友互联上市辅导备案材料获得深圳证监局受理并同意备案。优友互
联目前在全国中小企业股份转让系统挂牌尚不满 12 个月，其须在挂牌满 12 个月后，方可申报
公开发行股票并在北交所上市。
上述事项具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日、2023 年 1 月 17 日、2023 年 2 月 3 日、
2023 年 3 月 6 日、2023 年 6 月 8 日、2023 年 7 月 24 日、2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网上披露
的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市爱施德股份有限公司
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,131,786,097.95 3,256,045,708.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 100,793,000.00 100,793,000.00
衍生金融资产
应收票据 1,328,002.13 6,905,775.12
6
应收账款 2,260,089,220.63 1,741,725,924.45
应收款项融资
预付款项 1,669,813,481.37 1,330,651,170.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 173,427,578.23 149,639,150.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,445,317,303.95 3,466,150,050.22
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 440,001,665.82 371,702,151.67
流动资产合计 13,222,556,350.08 10,423,612,930.59
非流动资产：
发放贷款和垫款 809,508,020.16 910,251,740.84
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 58,706,082.83 61,461,419.41
其他权益工具投资 660,200,040.00 660,200,040.00
其他非流动金融资产 19,615,747.02 19,615,747.02
投资性房地产
固定资产 38,526,646.93 40,166,910.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 95,032,677.32 102,061,021.85
无形资产 9,293,486.86 10,019,859.04
其中：数据资源
开发支出 544,283.40 383,479.70
其中：数据资源
7
商誉 53,032,753.28 53,032,753.28
长期待摊费用 23,161,694.62 22,318,980.74
递延所得税资产 139,953,718.73 133,554,546.98
其他非流动资产 20,135,000.00
非流动资产合计 1,907,575,151.15 2,033,201,499.51
资产总计 15,130,131,501.23 12,456,814,430.10
流动负债：
短期借款 5,363,591,307.59 3,342,575,177.71
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 37,062,009.25 21,029,399.35
应付账款 1,386,838,692.13 761,889,217.11
预收款项
合同负债 1,063,119,817.51 1,132,458,524.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 61,374,863.88 123,391,127.20
应交税费 236,080,137.92 225,016,559.95
其他应付款 161,500,812.71 206,500,857.30
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 55,296,193.17 53,490,551.56
其他流动负债 138,205,576.28 145,489,347.06
流动负债合计 8,503,069,410.44 6,011,840,761.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
8
其中：优先股
永续债
租赁负债 30,983,860.72 39,715,490.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,077,999.99 2,332,000.00
递延所得税负债 13,992,769.15 12,836,552.34
其他非流动负债
非流动负债合计 47,054,629.86 54,884,042.50
负债合计 8,550,124,040.30 6,066,724,804.44
所有者权益：
股本 1,239,281,806.00 1,239,281,806.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,622,740,086.81 1,622,676,940.21
减：库存股
其他综合收益 -20,750,465.87 -20,727,262.89
专项储备
盈余公积 486,801,113.66 486,801,113.66
一般风险准备 18,496,500.70 18,496,500.70
未分配利润 2,785,822,596.55 2,617,911,986.10
归属于母公司所有者权益合计 6,132,391,637.85 5,964,441,083.78
少数股东权益 447,615,823.08 425,648,541.88
所有者权益合计 6,580,007,460.93 6,390,089,625.66
负债和所有者权益总计 15,130,131,501.23 12,456,814,430.10
法定代表人：黄文辉 主管会计工作负责人：米泽东 会计机构负责人：姜秀梅
2、合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 21,653,865,291.15 24,998,840,472.90
其中：营业收入 21,628,731,694.48 24,966,933,444.25
9
利息收入 25,133,596.67 31,907,028.65
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 21,303,733,959.26 24,671,537,533.85
其中：营业成本 20,854,681,761.89 24,238,437,183.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 21,147,776.87 24,133,232.25
销售费用 314,771,211.82 283,669,549.68
管理费用 74,546,651.91 78,799,826.68
研发费用 5,127,808.75 5,840,457.98
财务费用 33,458,748.02 40,657,283.92
其中：利息费用 37,277,794.03 31,379,842.99
利息收入 7,650,294.04 12,622,662.93
加：其他收益 18,445,647.00 5,936,686.58
投资收益（损失以“－”号填列） 1,447,052.82 -8,136,973.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,755,336.58 -12,249,701.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 56,020.99
信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,828,013.39 15,806,396.29
资产减值损失（损失以“-”号填列） -93,318,945.53 -68,743,998.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 283,533,099.57 272,221,071.20
加：营业外收入 2,588,710.79 3,263,561.49
减：营业外支出 244,810.38 1,627,295.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 285,876,999.98 273,857,337.69
减：所得税费用 68,143,571.09 69,947,137.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 217,733,428.89 203,910,199.88
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（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 217,733,428.89 203,910,199.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 167,910,610.45 174,705,638.63
2.少数股东损益 49,822,818.44 29,204,561.25
六、其他综合收益的税后净额 -54,780.08 6,269,836.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -23,202.98 6,893,277.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -23,202.98 6,893,277.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -23,202.98 6,893,277.18
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -31,577.10 -623,440.61
七、综合收益总额 217,678,648.81 210,180,036.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 167,887,407.47 181,598,915.81
归属于少数股东的综合收益总额 49,791,241.34 28,581,120.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1355 0.1410
（二）稀释每股收益 0.1355 0.1410
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00 元。
法定代表人：黄文辉 主管会计工作负责人：米泽东 会计机构负责人：姜秀梅
3、合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,766,293,752.53 27,748,386,363.52
客户存款和同业存放款项净增加额 1,571,117,162.19 1,500,008,923.71
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 32,582,040.87 33,283,052.95
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 311,439,796.86 285,896,952.59
经营活动现金流入小计 25,681,432,752.45 29,567,575,292.77
购买商品、接受劳务支付的现金 24,421,440,266.28 25,528,007,516.31
客户贷款及垫款净增加额 1,611,310,171.10 1,518,391,175.67
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 188,703,507.10 182,846,797.16
支付的各项税费 101,122,598.90 109,331,555.02
支付其他与经营活动有关的现金 471,449,797.18 578,846,676.80
经营活动现金流出小计 26,794,026,340.56 27,917,423,720.96
经营活动产生的现金流量净额 -1,112,593,588.11 1,650,151,571.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,300,000,000.00 5,350,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,202,121.45 4,112,049.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,304,202,121.45 5,354,112,049.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,194,657.96 6,931,153.24
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投资支付的现金 1,300,000,000.00 5,375,000,001.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,306,194,657.96 5,381,931,154.24
投资活动产生的现金流量净额 -1,992,536.51 -27,819,104.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,093,689.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,093,689.07
取得借款收到的现金 5,243,649,202.49 1,858,642,754.85
收到其他与筹资活动有关的现金 484,000,000.00 651,427,770.85
筹资活动现金流入小计 5,727,649,202.49 2,514,164,214.77
偿还债务支付的现金 3,222,633,072.61 3,175,601,643.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,277,794.03 30,969,616.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,667,609.31
支付其他与筹资活动有关的现金 1,615,705,224.26 306,496,314.95
筹资活动现金流出小计 4,875,616,090.90 3,513,067,575.10
筹资活动产生的现金流量净额 852,033,111.59 -998,903,360.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 34,217,904.67 -1,959,768.59
五、现金及现金等价物净增加额 -228,335,108.36 621,469,337.99
加：期初现金及现金等价物余额 2,212,902,139.54 1,156,682,842.22
六、期末现金及现金等价物余额 1,984,567,031.18 1,778,152,180.21
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 26 日
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