现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
390633223 |
311439797 |
1526912753 |
1160565911 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
47395902152 |
25681432752 |
144710320409 |
83366058566 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
311295982 |
188703507 |
521539698 |
414345024 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
42534392244 |
24421440266 |
131264455627 |
72637912903 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
860852841 |
471449797 |
2501648102 |
1855230670 |
经营活动现金流出小计 |
46945825755 |
26794026341 |
141067125263 |
79834239100 |
经营活动产生的现金流量净额 |
450076397 |
-1112593588 |
3643195146 |
3531819466 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1710842000 |
1300000000 |
31928943580 |
22075500000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1723710903 |
1304202121 |
31945359644 |
22087252906 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13135730 |
6194658 |
24405852 |
15431308 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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60659573 |
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投资活动现金流出小计 |
1738849567 |
1306194658 |
32009065426 |
22200431309 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-15138664 |
-1992537 |
-63705782 |
-113178404 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
3131850662 |
5243649202 |
12237467474 |
5227837797 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
679100000 |
484000000 |
1573711258 |
1513417217 |
筹资活动现金流入小计 |
3810950662 |
5727649202 |
13838165900 |
6768089285 |
偿还债务所支付的现金 |
3258634795 |
3222633073 |
14414044172 |
4952205526 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1164777727 |
1615705224 |
1135600450 |
2496139471 |
筹资活动现金流出小计 |
5057507279 |
4875616091 |
16371883002 |
8201976245 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-1246556617 |
852033112 |
-2533717102 |
-1433886960 |
五、汇率变动对现金的影响 |
68388456 |
34217905 |
10447034 |
6400990 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-743230428 |
-228335108 |
1056219297 |
1991155092 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
434487529 |
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755573202 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
4485277 |
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11082841 |
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无形资产摊销 |
1451415 |
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3926450 |
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递延资产摊销 |
-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
-- |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
1042 |
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0 |
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固定资产报废损失 |
248655 |
-- |
599549 |
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财务费用 |
64276576 |
-- |
143984554 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-1279112 |
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5873696 |
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递延税款贷项(减借项) |
-- |
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存货的减少(减增加) |
30685272 |
-- |
954278302 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-626511946 |
-- |
1335363912 |
-- |
经营性应付项目的增加(减减少) |
409277108 |
-- |
215514589 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
450076397 |
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3643195146 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
1469671712 |
-- |
2212902140 |
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减:货币资金的期初余额 |
2212902140 |
-- |
1156682842 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-743230428 |
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1056219297 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
6963238 |
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16023861 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
43987158898 |
23766293753 |
136892907155 |
77577727265 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1710842000 |
1300000000 |
31928943580 |
22075500000 |