现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24014200 |
196976215 |
839571145 |
390633223 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
22648956031 |
121926355847 |
69975709008 |
47395902152 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
202391241 |
572424116 |
427623876 |
311295982 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
20668579045 |
113032222426 |
62525775102 |
42534392244 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
290778986 |
1435376987 |
1659121904 |
860852841 |
| 经营活动现金流出小计 |
22092719421 |
120368442835 |
68797123669 |
46945825755 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
556236610 |
1557913012 |
1178585339 |
450076397 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1030914412 |
2679298098 |
2053810544 |
1710842000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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40000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1034732977 |
2766878131 |
2068608114 |
1723710903 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13454357 |
29838036 |
20974911 |
13135730 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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16753103 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1243454357 |
2723818654 |
2080252249 |
1738849567 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-208721380 |
43059477 |
-11644135 |
-15138664 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1255602132 |
5626457027 |
6714302107 |
3131850662 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
216757545 |
1876100000 |
821100000 |
679100000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1472359677 |
7502557027 |
7535402107 |
3810950662 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1019388416 |
6488827499 |
5233870231 |
3258634795 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
637946771 |
2033712764 |
1132417942 |
1164777727 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1682014988 |
9225833863 |
7030449360 |
5057507279 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-209655311 |
-1723276835 |
504952747 |
-1246556617 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1076138 |
2912579 |
64549011 |
68388456 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
136783781 |
-119391766 |
1736442962 |
-743230428 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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650618144 |
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434487529 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9628838 |
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4485277 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3981849 |
-- |
1451415 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1418200 |
-- |
1042 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2455800 |
-- |
248655 |
| 财务费用 |
-- |
112664266 |
-- |
64276576 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-34433454 |
-- |
-1279112 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
116833125 |
-- |
30685272 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
293542145 |
-- |
-626511946 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
91483823 |
-- |
409277108 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1557913012 |
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450076397 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2093510373 |
-- |
1469671712 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2212902140 |
-- |
2212902140 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-119391766 |
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-743230428 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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19849675 |
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6963238 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21805952295 |
116623772862 |
65225407515 |
43987158898 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1030914412 |
2679298098 |
2053810544 |
1710842000 |
