现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
839571145 |
390633223 |
311439797 |
1526912753 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
69975709008 |
47395902152 |
25681432752 |
144710320409 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
427623876 |
311295982 |
188703507 |
521539698 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
62525775102 |
42534392244 |
24421440266 |
131264455627 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1659121904 |
860852841 |
471449797 |
2501648102 |
| 经营活动现金流出小计 |
68797123669 |
46945825755 |
26794026341 |
141067125263 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1178585339 |
450076397 |
-1112593588 |
3643195146 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2053810544 |
1710842000 |
1300000000 |
31928943580 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2068608114 |
1723710903 |
1304202121 |
31945359644 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20974911 |
13135730 |
6194658 |
24405852 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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60659573 |
| 投资活动现金流出小计 |
2080252249 |
1738849567 |
1306194658 |
32009065426 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11644135 |
-15138664 |
-1992537 |
-63705782 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6714302107 |
3131850662 |
5243649202 |
12237467474 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
821100000 |
679100000 |
484000000 |
1573711258 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7535402107 |
3810950662 |
5727649202 |
13838165900 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5233870231 |
3258634795 |
3222633073 |
14414044172 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1132417942 |
1164777727 |
1615705224 |
1135600450 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7030449360 |
5057507279 |
4875616091 |
16371883002 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
504952747 |
-1246556617 |
852033112 |
-2533717102 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
64549011 |
68388456 |
34217905 |
10447034 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1736442962 |
-743230428 |
-228335108 |
1056219297 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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434487529 |
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755573202 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4485277 |
-- |
11082841 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1451415 |
-- |
3926450 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1042 |
-- |
0 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
248655 |
-- |
599549 |
| 财务费用 |
-- |
64276576 |
-- |
143984554 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1279112 |
-- |
5873696 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
30685272 |
-- |
954278302 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-626511946 |
-- |
1335363912 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
409277108 |
-- |
215514589 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
450076397 |
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3643195146 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1469671712 |
-- |
2212902140 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2212902140 |
-- |
1156682842 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-743230428 |
-- |
1056219297 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6963238 |
-- |
16023861 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
65225407515 |
43987158898 |
23766293753 |
136892907155 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2053810544 |
1710842000 |
1300000000 |
31928943580 |
