现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37645725 |
117159603 |
74009947 |
40685925 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
24496035326 |
96032041110 |
71016237414 |
46086731097 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
249014064 |
679776090 |
487565559 |
348114150 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
25446103214 |
90004903093 |
64948739991 |
41793982116 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
328763989 |
1314997456 |
925922044 |
599830302 |
| 经营活动现金流出小计 |
26132321902 |
92053990655 |
68314837827 |
44267467891 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1636286577 |
3978050455 |
2701399587 |
1819263207 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1206054686 |
1819047432 |
1715914412 |
1710914412 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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20000000 |
20000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1209773964 |
1837484219 |
1750872920 |
1745708351 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19189846 |
65074232 |
42835274 |
23586350 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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42602395 |
100500000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1220974846 |
2024869715 |
1998335274 |
1828586350 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11200882 |
-187385496 |
-247462354 |
-82877999 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2374050612 |
4396818757 |
3272817103 |
1787009890 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
222804886 |
972979162 |
484479065 |
483272158 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2612115451 |
5410353375 |
3775256576 |
2276482456 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1686661718 |
5155940220 |
3456396179 |
1798783708 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
547452834 |
570754882 |
385031262 |
762553673 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2257028038 |
6487549300 |
4568898434 |
3270838136 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
355087414 |
-1077195925 |
-793641858 |
-994355680 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-44270624 |
-2601139 |
-2584631 |
-1848813 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1336670669 |
2710867894 |
1657710744 |
740180715 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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425611159 |
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255294491 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9059703 |
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4265960 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2833063 |
-- |
1218584 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-63655 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3545307 |
-- |
1818204 |
| 财务费用 |
-- |
95718523 |
-- |
46385300 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-14960731 |
-- |
-15086893 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
39363471 |
-- |
875549703 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
516875814 |
-- |
660643630 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2684811974 |
-- |
-109640850 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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216716 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3978050455 |
-- |
1819263207 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4804378268 |
-- |
2833691088 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2093510373 |
-- |
2093510373 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2710867894 |
-- |
740180715 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
14230699 |
-- |
9869489 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24452022321 |
95849140480 |
68897592701 |
44356681767 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1206054686 |
1819047432 |
1715914412 |
1710914412 |
