深圳市爱施德股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2010-027 深圳市爱施德股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓 名 未亲自出席董事职 务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭绪勇 董事 出差 夏小华 罗来武 独立董事 出差 林斌 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人夏小华及会计机构负责人(会计主管人员)马进声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 4,634,218,384.38 2,777,219,988.31 66.87% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 3,704,072,501.78 1,112,118,496.77 233.06% 股本(股) 493,300,000.00 443,300,000.00 11.28% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 7.51 2.51 199.20% 2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 3,011,420,128.61 13.77% 8,167,074,637.25 29.02% 归属于上市公司股东的净利润(元) 157,649,629.52 28.74% 459,246,172.70 43.45% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -548,380,980.26 -568.15% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) - - -1.11 -420.07% 基本每股收益(元/股) 0.32 14.29% 0.99 37.50% 稀释每股收益(元/股) 0.32 14.29% 0.99 37.50% 加权平均净资产收益率(%) 4.35% -68.29% 19.07% -52.70% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 4.10% -67.84% 18.44% -51.52% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 1,300.00深圳市爱施德股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -223,365.84 少数股东权益影响额 -2,422,939.20 所得税影响额 -3,147,704.08 合计 15,307,290.88 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 16,537 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基 金(LOF) 4,999,930 人民币普通股 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投 资基金 2,555,422 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司-富锦9 号信 托计划 1,545,475 人民币普通股 中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票 型证券投资基金 1,521,958 人民币普通股 平安信托有限责任公司-新价值成长一期 903,829 人民币普通股 中信信托有限责任公司-新价值1 期 884,717 人民币普通股 中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证 券投资基金 719,088 人民币普通股 东海证券-光大-东风6 号集合资产管理计划 669,394 人民币普通股 招商银行-兴业合润分级股票型证券投资基 金 662,663 人民币普通股 中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金 499,918 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 ____单位:人民币元 项目_2010 年9 月30 日_2009 年9 月30 日_变动幅度_说明 货币资金_ 2,345,630,853.88 _ 803,265,807.01 _192.01%_货币资金比年初余额增长192.01%,主要原因为本期发行新股募集资金 到位所致。 应收票据_ 114,456,645.99 _ 35,633,815.00 _221.20%_应收票据比年初余额增长221.2%,主要原因为公司业务规模扩大,客户 用银行承兑汇票结算增加。 预付款项_ 271,126,529.57 _ 66,451,116.72 _308.01%_预付账款比年初余额增长308.01%,主要原因为公司业务规模扩大,增加 对供应商的预付款。 其他应收款_ 49,360,710.24 _ 37,029,945.41 _33.30%_ 递延所得税资产_ 47,880,908.68 _ 32,733,169.15 _46.28%_递延所得税资产年初余额增长46.28%,主要原因为期末资产减值准 备等暂时性差异增加所致。 应付票据_ 140,000,000.00 _ 1,150,000,000.00 _-87.83%_应付票据比年初降低87.83%,主要原因是公司发行新股募集资金到位, 资金相对充裕,减少了银行融资。深圳市爱施德股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 应付账款_ 259,297,050.14 _ 172,110,001.29 _50.66%_应付账款比年初增长50.66%,主要原因是商品采购增加而对厂家形成的 负债增加。 预收款项_ 141,748,295.66 _ 96,825,574.85 _46.40%_预收款项比年初增长46.4%,主要原因是客户预付货款增加。 应交税费_ 108,577,678.22 _ 14,193,444.80 _664.98%_应交税费比年初增长66.98%,主要原因是公司收入及净利润增长所致。 ____ ____ 项目_2010 年1-9 月_2009 年1-9 月_变动幅度_说明 营业税金及附加_ 18,296,174.89 _ 7,583,437.10 _141.26%_营业税金及附加比年初增长141.26%,主要原因是公司收入及净利润 增长所致。 管理费用_ 113,054,044.19 _ 69,094,212.04 _63.62%_管理费用比去年同期增长63.62%,系伴随公司业务的发展,公司员工增加、 办公场所扩大,相应人员成本、办公费用增加所致。 资产减值损失_ 57,540,874.27 _ 10,031,937.38 _473.58%_资产减值损失净增加量比上年同期增长473.582%,系报告期计提的坏 账准备和存货跌价准备增加所致。 所得税费用_ 121,534,657.49 _ 77,891,153.46 _56.03%_所得税费用比上年同期增长56.03%,系销售及利润的增加导致税收的增 加。 ____ 项目_2010 年1-9 月_2009 年1-9 月_变动幅度_说明 经营活动产生现金流量净额_ -548,380,980.26 _ 117,137,492.77 _-568.15%_1、为配合业务发展,公司增加了商品采购,相应增 加了商品采购款的支付2;收入增加引起缴纳的相关税费支出增大;3、公司规模扩大引起相关的费用支出增加。 投资活动产生的现金流量净额_ -10,141,912.63 _ -4,906,626.72 _106.70%_公司为购买固定资产支付的款项增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额_ 2,379,808,033.91 _ -58,059,510.08 _-4198.91%_因系公司5 月份首发上市募集资金到账所致。 ____ 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 公司的控股股 东、主要股东、 公司控股股东深圳市神 州通投资集团、主要股 报告期内,上述承诺人均严格遵守了承诺。深圳市爱施德股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 实际控制人及公 司的董事、监事、 高级管理人员 东深圳市全球星实业有 限公司、实际控制人黄 绍武、董事长黄文辉承 诺自股票上市之日起36 个月内,不转让或委托 他人管理其直接或间接 持有的本公司股票,也 不由本公司回购该部分 股票。公司的董事、监 事、高级管理人员承诺 在其任职期间每年转让 的股份不超过其所持股 份总数的25%,离职半 年内不得转让其所持有 的股票,在申报离任6 个月后的12 个月内通过 证券交易所挂牌交易出 售本公司股票数量占所 持有本公司股票总数的 比例不超过50%。 其他承诺(含追加承诺) 控股股东、主要 股东及实际控制 人 本公司控股股东深圳市 神州通投资集团有限公 司、主要股东深圳市全 球星实业有限公司及实 际控制人黄绍武已于 2008 年7 月18 日分别 向本公司出具了《避免 同业竞争承诺函》。 报告期内,上述承诺人均严格遵守了承诺。 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2010 年度净利润同比变动幅 度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为: 30.00% ~~ 40.00% 2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 478,228,974.45 业绩变动的原因说明 经营规模扩大,公司持续稳定发展。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 深圳市爱施德股份有限公司 董事长:黄文辉 二〇一〇年十月二十五日