证券代码：002416          证券简称：爱施德            公告编号：2018-094

                   深圳市爱施德股份有限公司

      关于2019年对公司自有资金进行综合管理的公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日召开
第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于 2019 年对公司自有
资金进行综合管理的议案》，董事会同意对公司自有资金进行综合管理。根据相
关规定，本议案还须提交股东大会审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效
期为一年。

    一、资金综合管理的主要内容

    随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运
营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，
公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司自有资
金进行综合管理。

    （一）资金综合管理所运用的金融产品

    1、产品类型：流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行
结构性存款；

    2、发行机构：股份制商业银行、非银行金融机构；

    3、产品期限：1 年以内；

    4、公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及公司《风险投资管理制度》
所称证券投资。

    （二）资金综合管理规模

    通过对年度资金收支进行分析，为了最大限度地有效管理公司资金，2019

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年公司将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的 50%（含）的金额范围内，
根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金 (含下属全资及控股
子公司)进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。

    二、资金综合管理事项的风险控制措施

    公司在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司资金
进行综合管理有利于合理地安排资金结构，最大限度地有效管理公司资金，争取
较高的资金收益。同时，公司采取如下措施控制投资风险，保障资金安全。

    1、资金综合管理所运用的金融产品主要为流动性好的固定收益类产品、有
保本约定的理财产品或银行结构性存款，不涉及股票等超出限定的投资品种。

    2、进行综合管理的资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专
项拨款等专项资金以外的自有资金。

    3、公司内部审计机构及监事会将对公司资金综合管理的风险进行监控。

    三、董事会意见

    董事会认为，公司目前经营情况稳定，对公司自有资金进行综合管理，不会
影响公司主营业务的发展。公司自有资金综合管理所运用金融产品的范围风险较
低且流动性良好，不会给公司带来投资风险，有利于最大限度地发挥资金效益。
董事会同意公司 2019 年在总额不超过公司最近一期经审计总资产 50%（含）的
金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含下
属全资及控股子公司）进行综合管理。

    四、独立董事意见

    公司 2019 年在总额不超过公司最近一期经审计总资产 50%（含）的金额范
围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金 （含下属全
资及控股子公司）进行综合管理，并将资金综合管理所运用金融产品的范围限定
为保本型银行短期理财产品，在实现企业利润最大化的同时，能够保证资金安全。
董事会对本事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事一致同意对公司自有资金


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进行综合管理。根据相关规定，该事项须提交股东大会以普通决议审议通过。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第二十二次（临时）会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独
立意见。

    特此公告。




                                             深圳市爱施德股份有限公司
                                                       董 事 会
                                              二○一八年十一月三十日




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