深圳市爱施德股份有限公司
2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市爱施德股份有限公司 单位：人民币万元
2022年1-6月占 2022年1-6月资 2022年6月末期
非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算 2022年期初 2022年1-6月偿
资金占用方名称 用累计发生金额 金占用的利息 末 占用形成原因 占用性质
占用 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 还累计发生金额
(不含利息) （如有） 占用资金余额
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小 计 - - - - -
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小 计 - - - - -
其他关联方及
其附属企业
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
2022年1-6月往 2022年1-6月往
其它关联资金 往来方与上市公 上市公司核算 2022年期初 2022年1-6月偿 2022年6月末
资金往来方名称 来累计发生金额 来资金的利息 往来形成原因 往来性质
往来 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 还累计发生金额 往来资金余额
(不含利息) （如有）
与本公司受同一
深圳市神州通在线科技有限公司 应收账款 - 3.97 - - 3.97 销售商品 经营性往来
控制人控制
控股股东、实 深圳市神州通投资集团有限公司 本公司控股股东 应收账款 4.79 48.24 - 51.49 1.54 销售商品 经营性往来
际控制人及其
附属企业 与本公司受同一
深圳市神州通油茶营销有限公司 预付账款 0.18 - - - 0.18 销售商品 经营性往来
控制人控制
与本公司受同一
深圳市神州通油茶营销有限公司 其他应收款 1.56 - - - 1.56 销售商品 经营性往来
控制人控制
小 计 6.53 52.21 - 51.49 7.25
深圳市爱施德通讯科技有限公司 一级子公司 其他应收款 43,603.96 65,041.81 - 108,645.77 - 资金往来 非经营性往来
北京酷联通讯科技有限公司 一级子公司 其他应收款 21,074.86 111,619.10 - 131,397.86 1,296.10 资金往来 非经营性往来
深圳市德耀通讯科技有限责任公司 一级子公司 其他应收款 57,477.02 109,816.58 - 148,621.42 18,672.18 资金往来 非经营性往来
优友电子商务（深圳）有限公司 一级子公司 其他应收款 30,488.31 70,300.80 - 77,511.00 23,278.11 资金往来 非经营性往来
广东省爱施德通讯科技有限公司 一级子公司 其他应收款 20.80 146.63 - 163.30 4.13 资金往来 非经营性往来
海南果橙互联文化商贸有限公司 一级子公司 其他应收款 1.59 38.79 - 13.83 26.55 资金往来 非经营性往来
深圳市乐意营销有限公司 一级子公司 其他应收款 50.60 60,900.00 - 54,469.13 6,481.47 资金往来 非经营性往来
北京酷人通讯科技有限公司 一级子公司 其他应收款 3,263.53 102,300.00 - 89,650.00 15,913.53 资金往来 非经营性往来
深圳市酷动数码有限公司 一级子公司 其他应收款 20,078.14 25,500.00 - 45,578.14 - 资金往来 非经营性往来
深圳市优友互联有限公司 一级子公司 其他应收款 64.00 60.72 - 116.23 8.49 资金往来 非经营性往来
壹号电子商务有限公司 一级子公司 其他应收款 - 20,000.00 - - 20,000.00 资金往来 非经营性往来
深圳市酷众科技有限公司 一级子公司 其他应收款 425.00 - - - 425.00 资金往来 非经营性往来
深圳市爱享投资有限公司 一级子公司 其他应收款 57,000.80 - - - 57,000.80 资金往来 非经营性往来
广东优友网络科技有限公司 一级子公司 其他应收款 6,209.66 45.05 144.86 6,347.59 51.98 资金往来 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 江西赣江新区爱施德网络小额贷款
一级子公司 其他应收款 30.00 31.03 - 15.80 45.23 资金往来 非经营性往来
企业 有限公司
深圳爱巴巴网络科技有限公司 一级子公司 其他应收款 7,266.01 4.63 10.60 7,281.24 - 资金往来 非经营性往来
西藏乐意数码有限公司 二级子公司 其他应收款 - 13,397.18 - 13,100.00 297.18 资金往来 非经营性往来
优友金服（常熟）供应链有限公司 二级子公司 其他应收款 78,027.61 26,950.00 943.62 89,835.11 16,086.12 资金往来 非经营性往来
深圳市华昭实业有限公司（原名：
二级子公司 其他应收款 41,018.30 7,800.00 315.58 49,130.96 2.92 资金往来 非经营性往来
深圳市臻和供应链有限公司）
深圳市优友通讯器材有限公司 二级子公司 其他应收款 94,861.92 142,680.00 956.56 201,275.82 37,222.66 资金往来 非经营性往来
深圳市瑞贝斯通讯器材有限公司 二级子公司 其他应收款 - 15,536.00 25.95 2,304.52 13,257.43 资金往来 非经营性往来
深圳市优友商业保理有限公司 二级子公司 其他应收款 144.62 - 2.11 146.73 - 资金往来 非经营性往来
深圳市优友供应链有限公司 二级子公司 其他应收款 4,860.76 6,800.00 97.62 5,201.82 6,556.56 资金往来 非经营性往来
深圳由你网络技术有限公司 二级子公司 其他应收款 11,256.92 277,483.97 1,058.77 255,840.98 33,958.68 资金往来 非经营性往来
南宁市享易数码有限公司 三级子公司 其他应收款 220.00 - - - 220.00 资金往来 非经营性往来
深圳市新凯辰科技有限公司 三级子公司 其他应收款 23,319.93 30,149.68 508.95 53,978.56 - 资金往来 非经营性往来
深圳市越浪科技有限公司 三级子公司 其他应收款 10.56 5.44 - 16.00 - 资金往来 非经营性往来
广西欣耀科技有限公司 四级子公司 其他应收款 - 1.53 - 1.44 0.09 资金往来 非经营性往来
小 计 500,774.90 1,086,608.94 4,064.62 1,340,643.25 250,805.21
其他关联方及
其附属企业
小 计 - - - - -
总 计 500,781.43 1,086,661.15 4,064.62 1,340,694.74 250,812.46
法定代表人：黄文辉 主管会计工作的负责人：米泽东 会计机构负责人：姜秀梅
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