深圳市爱施德股份有限公司 2023 年第一季度报告
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-023
深圳市爱施德股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)姜秀梅声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 24,998,840,472.90 24,046,630,954.88 3.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 174,705,638.63 200,518,232.44 -12.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
166,884,935.76 197,563,257.25 -15.53%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,650,151,571.81 1,723,713,926.02 -4.27%
基本每股收益（元/股） 0.1410 0.1618 -12.86%
稀释每股收益（元/股） 0.1410 0.1618 -12.86%
加权平均净资产收益率 2.91% 3.41% -0.50%
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 13,450,751,267.05 14,441,429,886.66 -6.86%
归属于上市公司股东的所有者权益
6,105,009,873.19 5,924,917,460.98 3.04%
（元）
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说明：营业收入（元）取自四、季度财务报表 （一）财务报表 2、合并利润表的营业总收入，包括营业收入（含主营业务
收入及其他业务收入）、利息收入。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,239,281,806
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
支付的优先股股利 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1410
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,049.12
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
6,037,648.65
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 4,112,049.34 银行理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 56,020.99
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,547,032.47
减：所得税影响额 2,393,955.11
少数股东权益影响额（税后） 1,527,044.35
合计 7,820,702.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增减变动幅度 原因
应收票据 4,733,270.00 100,000.00 4,633.27%主要系客户使用票据方式结算增加；
主要系上期期末年前备货销售，留抵进项
其他流动资产 210,251,976.09 426,281,915.25 -50.68%
税减少；
应付票据 45,491,526.90 27,223,633.00 67.10%主要系向供应商使用票据方式结算增加；
应付职工薪酬 63,126,118.28 121,353,664.00 -47.98%主要系 2022 年度奖金本期已支付；
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主要系交易性金融资产转让终止，其他应
其他应付款 210,396,156.38 309,110,827.60 -31.94%
付款退回；
长期应付款 3,563,507.74 317,031.53 1,024.02%主要系融资租入固定资产的租赁费增加；
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 增减变动幅度 原因
研发费用 5,840,457.98 3,611,020.22 61.74%本期研发投入增加；
其他收益 5,936,686.58 3,519,742.25 68.67%本期政府补助增加；
投资收益 -8,136,973.42 7,740,144.81 -205.13%主要系联营企业投资损失；
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 增减变动幅度 原因
投资活动产生的
-27,819,104.90 -59,456,029.21 53.21%本期购入的理财产品未到期；
现金流量净额
筹资活动产生的 主要 2021 年经营经营活动占用资金较
-998,903,360.33 -1,694,871,247.96 41.06%
现金流量净额 多，2022 年一季度收偿还借款比例较高。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 35,161 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
深圳市神州通投资 境内非国
39.50% 489,464,303.00 质押 162,650,000.00
集团有限公司 有法人
赣江新区全球星投 境内非国
4.36% 54,000,000.00 质押 28,160,000.00
资管理有限公司 有法人
新余全球星投资管 境内非国
4.21% 52,128,000.00 质押 28,000,000.00
理有限公司 有法人
境内自然
周玲 4.20% 51,993,800.00
人
香港中央结算有限
境外法人 2.00% 24,793,439.00
公司
天铖私募基金管理
（海南）有限公司 境内非国
1.43% 17,730,400.00
－天铖同道 13 号 有法人
私募证券投资基金
境内自然
黄绍武 1.16% 14,362,431.00 10,771,823.00
人
境内自然
戴诚 1.11% 13,748,251.00
人
境内自然
管晓华 1.00% 12,409,400.00
人
浙商证券股份有限 境内非国
0.88% 10,862,500.00
公司 有法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市神州通投资集团有限公司 489,464,303.00 人民币普通股 489,464,303.00
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赣江新区全球星投资管理有限公
54,000,000.00 人民币普通股 54,000,000.00
司
新余全球星投资管理有限公司 52,128,000.00 人民币普通股 52,128,000.00
周玲 51,993,800.00 人民币普通股 51,993,800.00
香港中央结算有限公司 24,793,439.00 人民币普通股 24,793,439.00
天铖私募基金管理（海南）有限
公司－天铖同道 13 号私募证券 17,730,400.00 人民币普通股 17,730,400.00
投资基金
戴诚 13,748,251.00 人民币普通股 13,748,251.00
管晓华 12,409,400.00 人民币普通股 12,409,400.00
浙商证券股份有限公司 10,862,500.00 人民币普通股 10,862,500.00
广发证券股份有限公司 7,170,300.00 人民币普通股 7,170,300.00
1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37%的股
权，并持有赣江新区全球星投资管理有限公司 66.37%的股权，新余
全球星投资管理有限公司为赣江新区全球星投资管理有限公司的全
资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新
上述股东关联关系或一致行动的说明 区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关
联股东的关系。
2、未知公司前 10 名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未
知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情
况。
报告期内，股东深圳市神州通投资集团有限公司通过信用账户持有
公司股份 54,000,000 股，股东赣江新区全球星投资管理有限公司通
过信用账户持有公司股份 19,000,000 股，股东新余全球星投资管理
有限公司通过信用账户持有公司股份 8,861,250 股，股东周玲通过
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 信用账户持有公司股份 51,993,800 股，股东天铖私募基金管理（海
南）有限公司－天铖同道 13 号私募证券投资基金通过信用账户持
有公司股份 17,730,400 股，股东戴诚通过信用账户持有公司股份
8,553,051 股，股东管晓华通过信用账户持有公司股份 11,325,900
股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、关于全资子公司转让其参股公司股权的事项
为优化产业布局，聚焦核心业务，公司于 2022 年 1 月 17 日召开的第五届董事会第二十二次（临时）
会议审议通过了《关于全资子公司转让其参股公司股权的议案》，全资子公司西藏酷爱拟以 1.28 元/股定
价向爱建集团转让其持有的华贵人寿 10,000 万股，占华贵人寿已发行股份的 10%，转让价格 12,800 万元
人民币，西藏酷爱和爱建集团签订了《关于华贵人寿保险股份有限公司之股份转让协议》，上述协议生
效后，各方积极推进上述股权转让事宜的相关报审工作，协议生效满 12 个月后股权转让未完成，根据上
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述协议相关约定，经双方友好协商，决定终止上述股权转让事项，双方于 2023 年 2 月 3 日签署《关于华
贵人寿保险股份有限公司之股份转让终止协议》。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日、2023 年 2 月 4 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、关于子公司优友互联改制设立股份有限公司、申请新三板挂牌并同时定向发行的事项
2022 年 9 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十八次（临时）会议、第五届监事会第二十九次（临
时）会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新
三板挂牌的议案》；2023 年 1 月 16 日，公司召开第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四
次（临时）会议及 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司
深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》，同意公司控股子公司深圳市
优友互联有限公司进行股份制改造，由“有限责任公司”整体变更为“股份有限公司”，在符合国家相
关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌
公开转让公司股票并同时定向发行股票融资 1,000 万元进入新三板创新层。
深圳市优友互联股份有限公司已收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》
（GP2023030002）、《受理通知书》（JGA23030002），优友互联报送的新三板挂牌同时定向发行以及
股票交易方式确定的申请材料，经审查符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 2 号——公开转
让股票申请文件》与《全国中小企业股份转让系统股票交易方式确定及变更指引》的相关要求，现予受
理。
上述事项具体内容详见公司于 2022 年 9 月 19 日、2023 年 1 月 17 日、2023 年 2 月 3 日、2023 年 3 月
6 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、关于对全资子公司爱施德（香港）增资的事项
公司 2013 年在中国香港注册成立了全资子公司爱施德（香港）有限公司，建立了辐射全球的贸易平
台，并积极布局海外销售和仓储服务网络，公司海外业务发展顺利，随着业务规模的快速增长，营运资
金需求也快速增加，为能更好的发展公司海外业务，公司于 2022 年 6 月 27 日召开第五届董事会第二十六
次（临时）会议、第五届监事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司爱施德（香港）
有限公司增资的议案》，同意公司以境外投资方式对爱施德（香港）有限公司增资不超过 40,000 万人民
币。本次增资事项已经取得深圳市商务局批准和深圳市发展和改革委员会的备案，增资款项已经全部转
入爱施德（香港）有限公司。本次增资爱施德（香港）有限公司的主要目的是以中国香港为平台，加速
拓展公司海外业务，符合公司的发展战略。爱施德（香港）已于 2023 年 3 月 30 日完成有关注册资本的工
商变更。
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具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市爱施德股份有限公司
单位：元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,110,648,591.66 2,860,207,023.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 125,896,390.85 110,840,369.86
衍生金融资产
应收票据 4,733,270.00 100,000.00
应收账款 1,953,114,607.46 1,557,167,034.10
应收款项融资 531,055.60
预付款项 1,900,470,134.93 2,600,338,903.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 145,285,249.30 163,384,034.21
其中：应收利息 1,972,102.83 1,433,705.41
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,911,512,772.04 4,528,782,880.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 210,251,976.09 426,281,915.25
流动资产合计 11,361,912,992.33 12,247,633,216.17
非流动资产：
发放贷款和垫款 965,210,598.27 1,080,341,442.31
债权投资
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其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 75,501,355.22 77,343,579.40
其他权益工具投资 660,200,040.00 660,200,040.00
其他非流动金融资产 21,679,747.02 21,679,747.02
投资性房地产
固定资产 38,544,112.33 38,060,878.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 95,751,965.30 96,711,734.16
无形资产 11,761,739.91 11,174,042.28
开发支出 76,489.70
商誉 53,032,753.28 53,032,753.28
长期待摊费用 20,597,510.54 22,804,962.61
递延所得税资产 146,481,963.15 132,447,491.17
其他非流动资产
非流动资产合计 2,088,838,274.72 2,193,796,670.49
资产总计 13,450,751,267.05 14,441,429,886.66
流动负债：
短期借款 3,976,869,552.89 5,281,328,441.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,491,526.90 27,223,633.00
应付账款 671,263,496.12 608,021,804.06
预收款项
合同负债 1,220,868,280.82 1,107,534,916.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 63,126,118.28 121,353,664.00
应交税费 271,595,789.82 216,696,516.12
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其他应付款 210,396,156.38 309,110,827.60
其中：应付利息 5,077,835.57
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 281,912,957.08 303,341,833.17
其他流动负债 158,712,876.51 137,135,506.30
流动负债合计 6,900,236,754.80 8,111,747,142.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 31,849,785.73 29,293,741.62
长期应付款 3,563,507.74 317,031.53
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,093,999.99 3,600,000.00
递延所得税负债 13,251,734.83 300,391.08
其他非流动负债
非流动负债合计 51,759,028.29 33,511,164.23
负债合计 6,951,995,783.09 8,145,258,306.78
所有者权益：
股本 1,239,281,806.00 1,239,281,806.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,626,251,519.91 1,626,700,613.00
减：库存股
其他综合收益 -22,689,668.60 -29,582,945.78
专项储备
盈余公积 424,837,826.33 424,837,826.33
一般风险准备 18,496,500.70 18,496,500.70
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未分配利润 2,818,831,888.85 2,645,183,660.73
归属于母公司所有者权益合计 6,105,009,873.19 5,924,917,460.98
少数股东权益 393,745,610.77 371,254,118.90
所有者权益合计 6,498,755,483.96 6,296,171,579.88
负债和所有者权益总计 13,450,751,267.05 14,441,429,886.66
法定代表人：黄文辉 主管会计工作负责人：米泽东 会计机构负责人：姜秀梅
2、合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、营业总收入 24,998,840,472.90 24,046,630,954.88
其中：营业收入 24,966,933,444.25 24,013,050,034.22
利息收入 31,907,028.65 33,580,920.66
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 24,671,537,533.85 23,702,707,398.11
其中：营业成本 24,238,437,183.34 23,265,679,642.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 24,133,232.25 23,643,008.59
销售费用 283,669,549.68 292,438,807.09
管理费用 78,799,826.68 60,641,897.48
研发费用 5,840,457.98 3,611,020.22
财务费用 40,657,283.92 56,693,022.60
其中：利息费用 31,379,842.99 55,484,725.48
利息收入 12,622,662.93 11,795,311.78
加：其他收益 5,936,686.58 3,519,742.25
投资收益（损失以“－”号填列） -8,136,973.42 7,740,144.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -12,249,701.69 7,367,637.22
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以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 56,020.99 -276,436.08
信用减值损失（损失以“-”号填列） 15,806,396.29 -4,420,623.36
资产减值损失（损失以“-”号填列） -68,743,998.29 -61,830,768.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”填列） 272,221,071.20 288,655,616.05
加：营业外收入 3,263,561.49 557,099.45
减：营业外支出 1,627,295.00 335,483.00
四、利润总额（亏损总额以“－”填列） 273,857,337.69 288,877,232.50
减：所得税费用 69,947,137.81 67,358,805.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 203,910,199.88 221,518,426.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 203,910,199.88 221,518,426.75
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 174,705,638.63 200,518,232.44
2.少数股东损益 29,204,561.25 21,000,194.31
六、其他综合收益的税后净额 6,269,836.57 2,481,567.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 6,893,277.18 2,592,566.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 6,893,277.18 2,592,566.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 6,893,277.18 2,592,566.58
7.其他
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深圳市爱施德股份有限公司 2023 年第一季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -623,440.61 -110,998.77
七、综合收益总额 210,180,036.45 223,999,994.56
归属于母公司所有者的综合收益总额 181,598,915.81 203,110,799.02
归属于少数股东的综合收益总额 28,581,120.64 20,889,195.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1410 0.1618
（二）稀释每股收益 0.1410 0.1618
法定代表人：黄文辉 主管会计工作负责人：米泽东 会计机构负责人：姜秀梅
3、合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,748,386,363.52 26,335,144,142.12
客户存款和同业存放款项净增加额 1,500,008,923.71 1,743,972,714.67
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 33,283,052.95 33,939,110.72
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 285,896,952.59 182,036,670.48
经营活动现金流入小计 29,567,575,292.77 28,295,092,637.99
购买商品、接受劳务支付的现金 25,528,007,516.31 24,241,812,854.32
客户贷款及垫款净增加额 1,518,391,175.67 1,545,621,602.85
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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深圳市爱施德股份有限公司 2023 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 182,846,797.16 187,735,134.75
支付的各项税费 109,331,555.02 159,906,946.14
支付其他与经营活动有关的现金 578,846,676.80 436,302,173.91
经营活动现金流出小计 27,917,423,720.96 26,571,378,711.97
经营活动产生的现金流量净额 1,650,151,571.81 1,723,713,926.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,350,000,000.00 4,227,891,445.01
取得投资收益收到的现金 4,112,049.34 2,900,958.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,354,112,049.34 4,230,792,403.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,931,153.24 9,941,433.17
投资支付的现金 5,375,000,001.00 4,280,307,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,381,931,154.24 4,290,248,433.17
投资活动产生的现金流量净额 -27,819,104.90 -59,456,029.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,093,689.07 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,093,689.07 10,000,000.00
取得借款收到的现金 1,858,642,754.85 729,811,180.00
收到其他与筹资活动有关的现金 651,427,770.85 562,081,410.67
筹资活动现金流入小计 2,514,164,214.77 1,301,892,590.67
偿还债务支付的现金 3,175,601,643.42 2,018,220,845.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,969,616.73 56,588,282.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,667,609.31
支付其他与筹资活动有关的现金 306,496,314.95 921,954,710.69
筹资活动现金流出小计 3,513,067,575.10 2,996,763,838.63
筹资活动产生的现金流量净额 -998,903,360.33 -1,694,871,247.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,959,768.59 11,960,949.97
五、现金及现金等价物净增加额 621,469,337.99 -18,652,401.18
加：期初现金及现金等价物余额 1,156,682,842.22 2,000,552,179.80
六、期末现金及现金等价物余额 1,778,152,180.21 1,981,899,778.62
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法定代表人：黄文辉 主管会计工作负责人：米泽东 会计机构负责人：姜秀梅
（二）2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明：
2023 年起首次执行财政部于 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所
得税不适用初始确认豁免的会计处理。
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,860,207,023.01 2,860,207,023.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 110,840,369.86 110,840,369.86
衍生金融资产
应收票据 100,000.00 100,000.00
应收账款 1,557,167,034.10 1,557,167,034.10
应收款项融资 531,055.60 531,055.60
预付款项 2,600,338,903.88 2,600,338,903.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 163,384,034.21 163,384,034.21
其中：应收利息 1,433,705.41 1,433,705.41
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,528,782,880.26 4,528,782,880.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 426,281,915.25 426,281,915.25
流动资产合计 12,247,633,216.17 12,247,633,216.17
非流动资产：
发放贷款和垫款 1,080,341,442.31 1,080,341,442.31
债权投资
其他债权投资
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深圳市爱施德股份有限公司 2023 年第一季度报告
长期应收款
长期股权投资 77,343,579.40 77,343,579.40
其他权益工具投资 660,200,040.00 660,200,040.00
其他非流动金融资产 21,679,747.02 21,679,747.02
投资性房地产
固定资产 38,060,878.26 38,060,878.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 96,711,734.16 96,711,734.16
无形资产 11,174,042.28 11,174,042.28
开发支出
商誉 53,032,753.28 53,032,753.28
长期待摊费用 22,804,962.61 22,804,962.61
递延所得税资产 132,447,491.17 143,842,190.10 11,394,698.93
其他非流动资产
非流动资产合计 2,193,796,670.49 2,205,191,369.42 11,394,698.93
资产总计 14,441,429,886.66 14,452,824,585.59 11,394,698.93
流动负债：
短期借款 5,281,328,441.47 5,281,328,441.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,223,633.00 27,223,633.00
应付账款 608,021,804.06 608,021,804.06
预收款项
合同负债 1,107,534,916.83 1,107,534,916.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 121,353,664.00 121,353,664.00
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深圳市爱施德股份有限公司 2023 年第一季度报告
应交税费 216,696,516.12 216,696,516.12
其他应付款 309,110,827.60 309,110,827.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 303,341,833.17 303,341,833.17
其他流动负债 137,135,506.30 137,135,506.30
流动负债合计 8,111,747,142.55 8,111,747,142.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 29,293,741.62 29,293,741.62
长期应付款 317,031.53 317,031.53
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,600,000.00 3,600,000.00
递延所得税负债 300,391.08 12,988,334.26 12,687,943.18
其他非流动负债
非流动负债合计 33,511,164.23 46,199,107.41 12,687,943.18
负债合计 8,145,258,306.78 8,157,946,249.96 12,687,943.18
所有者权益：
股本 1,239,281,806.00 1,239,281,806.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,626,700,613.00 1,626,700,613.00
减：库存股
其他综合收益 -29,582,945.78 -29,582,945.78
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深圳市爱施德股份有限公司 2023 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 424,837,826.33 424,837,826.33
一般风险准备 18,496,500.70 18,496,500.70
未分配利润 2,645,183,660.73 2,644,126,250.22 -1,057,410.51
归属于母公司所有者权益合计 5,924,917,460.98 5,923,860,050.47 -1,057,410.51
少数股东权益 371,254,118.90 371,018,285.16 -235,833.74
所有者权益合计 6,296,171,579.88 6,294,878,335.63 -1,293,244.25
负债和所有者权益总计 14,441,429,886.66 14,452,824,585.59 11,394,698.93
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2023 年 04 月 25 日
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