深圳达实智能股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳达实智能股份有限公司
（SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.）
2017 年第三季度报告全文
2017 年 10 月
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深圳达实智能股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人(会计主管
人员)张长伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,205,102,730.51 4,830,628,787.43 7.75%
归属于上市公司股东的净资产
2,983,823,403.99 2,810,355,064.15 6.17%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 642,397,616.30 -2.01% 1,797,672,374.27 9.06%
归属于上市公司股东的净利润
103,866,822.89 15.87% 207,426,653.08 22.66%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
100,852,837.14 17.38% 194,475,458.67 25.68%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
22,881,546.63 -59.02% -91,996,813.12 44.27%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0541 15.11% 0.1087 22.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0540 16.13% 0.1077 22.81%
加权平均净资产收益率 3.51% 0.16% 7.16% 0.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -78,677.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,834,977.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 695,257.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 783,600.57
减：所得税影响额 1,047,823.76
少数股东权益影响额（税后） 1,236,140.76
合计 12,951,194.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 103,056 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
拉萨市达实投资
境内非国有法人 19.81% 380,969,131 0 质押 169,001,231
发展有限公司
贾虹 境内自然人 9.26% 178,200,000 178,200,000 质押 118,912,700
刘磅 境内自然人 9.08% 174,737,031 174,737,031 质押 157,527,031
房志刚 境内自然人 5.08% 97,667,640 97,667,640
全国社保基金四
其他 1.82% 35,053,108 0
一三组合
创金合信基金－
招商银行－达实
智能－员工持股
其他 0.73% 14,000,000 0
计划１号特定多
客户资产管理计
划
中国民生信托有
限公司－中国民
生信托－至信 其他 0.66% 12,750,000 0
239 号集合资金
信托计划
交通银行股份有
限公司－工银瑞
其他 0.62% 12,000,006 0
信互联网加股票
型证券投资基金
程朋胜 境内自然人 0.59% 11,359,378 9,344,550 质押 7,500,018
王丹宇 境内自然人 0.56% 10,678,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
拉萨市达实投资发展有限公司 380,969,131 人民币普通股 380,969,131
全国社保基金四一三组合 35,053,108 人民币普通股 35,053,108
创金合信基金－招商银行－达实
智能－员工持股计划１号特定多 14,000,000 人民币普通股 14,000,000
客户资产管理计划
中国民生信托有限公司－中国民
生信托－至信 239 号集合资金信托 12,750,000 人民币普通股 12,750,000
计划
交通银行股份有限公司－工银瑞
12,000,006 人民币普通股 12,000,006
信互联网加股票型证券投资基金
王丹宇 10,678,000 人民币普通股 10,678,000
北京天融博汇资本管理有限公司
9,352,000 人民币普通股 9,352,000
－天融资本优选成长基金
中国建设银行－工银瑞信精选平
9,000,062 人民币普通股 9,000,062
衡混合型证券投资基金
科威特政府投资局 8,770,800 人民币普通股 8,770,800
全国社保基金一一四组合 8,720,826 人民币普通股 8,720,826
拉萨市达实投资发展有限公司为控股股东，刘磅先生为公司实际控制人、董事长、总经
理，贾虹女士为公司董事，程朋胜先生为公司副总经理、董事，房志刚先生为公司全资
上述股东关联关系或一致行动的
子公司久信医疗创始人，现任久信医疗总经理，创金合信基金-招商银行-达实智能-员工
说明
持股计划 1 号特定多客户资产管理计划为公司第一期员工持股计划购买账户。除上述情
形外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 变动金额 变动比例 变动原因
应收票据 183,887,778.34 105.40% 主要原因是本报告期子公司达实租赁收到的票据增加所致。
主要原因是报告期内母公司及子公司久信医疗预付材料款、设
预付款项 75,272,067.79 79.10%
备款所致。
主要原因是报告期内子公司达实租赁计提的保理融资利息增加
应收利息 143,496.38 46.19%
所致。
一年内到期的非流动 主要原因是报告期内从长期应收款重分类到一年内到期的非流
-99,092,485.42 -40.17%
资产 动资产所致。
其他流动资产 -71,234,789.15 -51.88% 主要原因是本报告期母公司赎回所有理财产品所致。
主要原因是报告期内母公司新增对深圳市嘉城富通基金管理合
可供出售金融资产 10,575,000.00 84.60% 伙企业（有限合伙）投资和对北京达实德润能源科技有限公司
投资重分类所致。
在建工程 133,722,793.33 72.63% 主要原因是子公司达实信息在建达实大厦项目投入增加所致。
主要原因是报告期内母公司及子公司达实信息开发项目投入增
开发支出 7,008,854.43 106.00%
加所致。
主要原因是本报告期子公司达实租赁和久信医疗银行借款增加
短期借款 140,620,243.83 62.68%
所致。
主要原因是报告期内母公司和子公司久信医疗开出承兑汇票未
应付票据 41,542,092.59 32.40%
到期金额增加所致。
主要原因是本报告期末母公司预收工程款及子公司达实租赁预
预收款项 71,222,313.47 99.10%
收利息增加所致。
应付职工薪酬 -23,317,204.46 -53.09% 主要原因是上期末计提年终奖金于 2017 年发放所致。
应付利息 -1,769,962.44 -86.69% 主要原因是本报告期子公司达实信息计提借款利息下降所致。
一年内到期的非流动 主要原因是上期子公司达实租赁将于一年内到期的长期借款
-150,577,233.80 -90.33%
负债 5113 万元重分类所致。
其他流动负债 16,974,588.34 107.89% 主要原因是报告期内公司待转销项税额重分类所致。
主要原因是本报告期子公司达实信息因达实大厦建设，银行借
长期借款 130,396,897.95 245.19%
款增加所致。
主要原因是报告期母公司和子公司达实租赁将于一年内到期的
长期应付款 -12,171,841.06 -47.39%
长期应付款重分类到一年内到期的非流动负债所致。
递延收益 -6,670,000.00 -30.06% 主要原因是报告期母公司政府补助结转至营业外收入所致。
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主要原因是本报告期，公司第二期限制性股票激励计划首次授
库存股 -31,426,785.00 -44.93%
予股份第二期及预留股份第一期解锁所致。
税金及附加 -5,151,507.36 -48.24% 主要原因是自 2016 年 5 月 1 日后营业税改为增值税所致。
财务费用 4,996,409.08 260.32% 主要原因是本期银行借款利息支出增长所致。
资产减值损失 17,331,665.15 104.94% 主要原因是本期应收账款余额及长账龄应收款余额增长所致。
主要原因是本期联营公司山东茗信和融智节能盈利增加，公司
投资收益 990,229.54 96.71%
按权益法计算的投资收益较上年同期增长所致。
主要原因是根据企业会计准则将与日常经营活动有关的政府补
其他收益 5,474,527.08 100.00%
助单独列示所致。
主要原因是本报告期子公司达实信息收到的增值税软件退税增
收到的税费返还 1,964,957.61 55.99%
加所致。
收回投资所收到的现
160,960,060.83 61.58% 主要原因是本报告期子公司达实租赁收回租赁款增加所致。
金
取得投资收益收到的 主要原因是本报告期母公司购买的保本型银行理财产品确认投
665,789.64 32.14%
现金 资收益较多所致。
处置固定资产、无形
主要原因是上年同期子公司达实联欣收到出售房产款项 4071
资产和其它长期资产 -44,758,288.00 -100.00%
万元所致。
而收到的现金净额
收到的其它与投资活 主要原因是上年同期母公司购买的保本型银行理财产品到期收
-216,000,000.00 -55.96%
动有关的现金 回本金较多所致。
购建固定资产、无形
主要原因是本报告期子公司达实信息支付达实大厦建设相关款
资产和其它长期投资 44,486,065.15 78.06%
项增加所致。
所支付的现金
支付的其它与投资活 主要原因是上年同期母公司购买的保本型银行理财产品支付的
-521,157,208.95 -85.26%
动有关的现金 本金较多所致。
主要原因是上年同期第二次限制性股票预留部分收到增发款所
吸收投资收到的现金 -8,086,640.00 -100.00%
致。
主要原因是本报告期子公司达实信息和淮南达实借款金额比上
取得借款收到的现金 273,750,717.97 85.08%
年同期增加所致。
收到的其它与筹资活 主要原因是上年同期子公司达实租赁收回租赁及保理业务保证
-158,450,382.07 -96.98%
动有关的现金 金所致。
主要原因是本报告期母公司及子公司达实租赁偿还借款增加所
偿还债务支付的现金 207,924,417.87 74.89%
致。
分配股利、利润或偿 主要原因是本报告期母公司及子公司达实联欣分配股利增加所
34,925,902.49 76.06%
付利息支付的现金 致。
支付其它与筹资活动 主要原因是本报告期子公司达实租赁支付的银承保证金较上年
-49,337,838.92 -82.87%
有关的现金 同期少所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2017年4月24日披露了《关于对外投资参与设立保险公司的公告》，拟出资人民币6亿元与
山东高速集团有限公司、泰山财产保险股份有限公司、山东南山铝业股份有限公司、重庆协信远创实业有
限公司、山东天业房地产开发集团有限公司共同发起设立泰山健康保险股份有限公司，报告期内，泰山保
险的预筹建工作按计划顺利推进，后续重大进展将以临时报告的方式进行披露。
2、公司于2017年7月15日披露了《关于在雄安新区投资设立全资子公司的公告》，拟出资5亿元在雄
安新区设立全资子公司，2017年9月25日，雄安达实智慧科技有限公司已完成工商注册及设立，公司于2017
年9月26日披露了《关于雄安新区全资子公司完成工商注册的公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于雄安新区全资子公司完成工商注
公司在雄安新区设立的全资子公司雄安
册的公告 》（公告编号：2017-051），刊
达实智慧科技有限公司已完成工商注 2017 年 09 月 26 日
登于《证券时报》、《中国证券报》及巨
册。
潮资讯网。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
5.00% 至 35.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
289,270,201.02 至 371,918,829.88
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 275,495,429.54
公司在智慧建筑、智慧交通、智慧医疗领域布局显现成效，智慧医疗业务
业绩变动的原因说明
持续增长，前期签约项目按进度确认收入。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
《2017 年 8 月 8 日投资者关系活动记
2017 年 08 月 08 日 实地调研 机构 录表 》，刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
《2017 年 8 月 24 日投资者关系活动记
2017 年 08 月 24 日 实地调研 个人 录表 》，刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳达实智能股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 469,090,275.00 555,956,768.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 358,348,388.84 174,460,610.50
应收账款 1,825,245,207.56 1,536,770,120.68
预付款项 170,428,109.45 95,156,041.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 454,171.55 310,675.17
应收股利
其他应收款 101,573,133.87 87,116,964.39
买入返售金融资产
存货 282,528,836.07 306,823,429.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 147,581,163.78 246,673,649.20
其他流动资产 66,070,191.97 137,304,981.12
流动资产合计 3,421,319,478.09 3,140,573,240.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 23,075,000.00 12,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款 289,107,012.45 352,938,899.99
长期股权投资 29,097,635.27 27,848,837.90
投资性房地产 77,862,875.55 84,282,177.28
固定资产 179,998,585.89 167,943,537.46
在建工程 317,833,024.83 184,110,231.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,793,584.57 49,563,337.49
开发支出 13,620,874.12 6,612,019.69
商誉 767,673,126.70 769,183,662.19
长期待摊费用 10,193,194.11 11,720,212.87
递延所得税资产 26,528,338.93 23,352,630.20
其他非流动资产
非流动资产合计 1,783,783,252.42 1,690,055,546.57
资产总计 5,205,102,730.51 4,830,628,787.43
流动负债：
短期借款 364,975,190.49 224,354,946.66
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 169,743,652.43 128,201,559.84
应付账款 895,776,245.13 850,767,260.55
预收款项 143,089,117.11 71,866,803.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,603,982.63 43,921,187.09
应交税费 105,739,053.13 114,858,506.12
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深圳达实智能股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息 271,635.05 2,041,597.49
应付股利 971,167.94 863,440.00
其他应付款 101,427,226.86 134,553,417.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 16,128,278.38 166,705,512.18
其他流动负债 32,707,181.20 15,732,592.86
流动负债合计 1,851,432,730.35 1,753,866,824.41
非流动负债：
长期借款 183,579,940.48 53,183,042.53
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 13,511,607.05 25,683,448.11
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,520,000.00 22,190,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 212,611,547.53 101,056,490.64
负债合计 2,064,044,277.88 1,854,923,315.05
所有者权益：
股本 1,923,597,501.00 1,926,729,576.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 211,702,888.97 216,362,642.02
减：库存股 38,525,177.00 69,951,962.00
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 71,025,104.37 58,835,879.83
一般风险准备
未分配利润 816,023,086.65 678,378,928.30
归属于母公司所有者权益合计 2,983,823,403.99 2,810,355,064.15
少数股东权益 157,235,048.64 165,350,408.23
所有者权益合计 3,141,058,452.63 2,975,705,472.38
负债和所有者权益总计 5,205,102,730.51 4,830,628,787.43
法定代表人：刘磅 主管会计工作负责人：黄天朗 会计机构负责人：张长伟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 160,124,181.92 306,732,953.42
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,754,203.83 67,798,011.43
应收账款 1,240,105,193.76 954,327,304.91
预付款项 61,334,014.95 31,974,826.97
应收利息 41,917.81
应收股利
其他应收款 99,778,534.05 51,360,617.66
存货 153,288,572.23 220,792,930.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 3,903,632.64 3,713,713.18
其他流动资产 40,000,000.00
流动资产合计 1,769,288,333.38 1,676,742,275.51
非流动资产：
可供出售金融资产 23,075,000.00 12,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款 84,376,087.34 87,297,375.30
长期股权投资 1,621,675,469.89 1,631,181,064.24
投资性房地产 67,717.88 67,717.88
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固定资产 104,452,646.77 85,187,518.78
在建工程 8,088,679.07 21,992,601.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,993,994.51 8,420,249.97
开发支出 4,423,780.15
商誉
长期待摊费用 7,239,246.87 8,045,226.33
递延所得税资产 14,519,508.69 13,278,498.95
其他非流动资产
非流动资产合计 1,874,912,131.17 1,867,970,252.89
资产总计 3,644,200,464.55 3,544,712,528.40
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 123,341,586.58 116,613,318.80
应付账款 532,283,645.50 482,023,584.86
预收款项 43,115,627.72 21,479,117.08
应付职工薪酬 8,535,094.42 21,328,853.50
应交税费 77,133,499.99 70,161,411.86
应付利息 130,213.97
应付股利 971,167.94 863,440.00
其他应付款 70,635,293.39 103,736,481.65
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 16,128,278.38 15,532,439.64
其他流动负债
流动负债合计 1,022,274,407.89 991,738,647.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 13,511,607.05 25,683,448.11
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,520,000.00 22,190,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,031,607.05 47,873,448.11
负债合计 1,051,306,014.94 1,039,612,095.50
所有者权益：
股本 1,923,597,501.00 1,926,729,576.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 213,095,091.78 217,894,760.25
减：库存股 38,525,177.00 69,951,962.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 70,864,736.78 58,675,512.24
未分配利润 423,862,297.05 371,752,546.41
所有者权益合计 2,592,894,449.61 2,505,100,432.90
负债和所有者权益总计 3,644,200,464.55 3,544,712,528.40
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 642,397,616.30 655,569,884.41
其中：营业收入 642,397,616.30 655,569,884.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 518,667,381.56 551,810,690.13
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其中：营业成本 406,059,596.16 467,056,215.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,619,857.26 1,957,077.65
销售费用 47,020,121.47 38,935,103.47
管理费用 44,936,576.64 43,094,602.23
财务费用 1,778,475.32 219,413.66
资产减值损失 17,252,754.71 548,277.34
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
626,877.96 -325,843.81
列）
其中：对联营企业和合营
626,877.96 -325,843.81
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 3,733,888.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 128,091,001.23 103,433,350.47
加：营业外收入 3,406,230.87 6,160,583.26
其中：非流动资产处置利得 100.00
减：营业外支出 76,021.25 15,324.23
其中：非流动资产处置损失 43,764.62 5,251.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
131,421,210.85 109,578,609.50
列）
减：所得税费用 19,165,151.68 16,571,545.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 112,256,059.17 93,007,063.52
归属于母公司所有者的净利润 103,866,822.89 89,644,054.49
少数股东损益 8,389,236.28 3,363,009.03
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
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深圳达实智能股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 112,256,059.17 93,007,063.52
归属于母公司所有者的综合收益
103,866,822.89 89,644,054.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额 8,389,236.28 3,363,009.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0541 0.0470
（二）稀释每股收益 0.0540 0.0465
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘磅 主管会计工作负责人：黄天朗 会计机构负责人：张长伟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 317,182,302.10 402,265,678.89
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深圳达实智能股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 215,013,984.73 320,545,496.71
税金及附加 760,086.08 98,774.36
销售费用 31,456,091.28 22,421,898.42
管理费用 12,263,689.05 17,721,954.17
财务费用 494,843.20 -255,906.99
资产减值损失 3,055,597.11 362,189.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
15,926,877.96 -325,843.81
列）
其中：对联营企业和合营企
626,877.96 -325,843.81
业的投资收益
其他收益 45,356.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,110,245.33 41,045,428.69
加：营业外收入 535,158.05 3,204,750.58
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 40,010.18 5,251.28
其中：非流动资产处置损失 40,110.18 5,251.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
70,605,393.20 44,244,927.99
列）
减：所得税费用 8,344,856.10 6,685,615.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,260,537.10 37,559,312.22
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
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深圳达实智能股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 62,260,537.10 37,559,312.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,797,672,374.27 1,648,324,707.68
其中：营业收入 1,797,672,374.27 1,648,324,707.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,560,724,595.88 1,444,250,064.78
其中：营业成本 1,253,181,457.88 1,174,652,718.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,526,934.26 10,678,441.62
销售费用 130,914,497.31 106,653,909.85
管理费用 134,176,541.61 137,667,904.34
财务费用 3,077,099.08 -1,919,310.00
资产减值损失 33,848,065.74 16,516,400.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
19
深圳达实智能股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
-33,719.50 -1,023,949.04
列）
其中：对联营企业和合营企
-31,202.63 -1,023,949.04
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 5,474,527.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 242,388,585.97 203,050,693.86
加：营业外收入 14,996,261.14 14,729,931.58
其中：非流动资产处置利得 2,381.23
减：营业外支出 453,843.11 389,467.98
其中：非流动资产处置损失 63,132.20 45,439.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
256,931,004.00 217,391,157.46
列）
减：所得税费用 38,297,928.91 35,259,400.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 218,633,075.09 182,131,757.03
归属于母公司所有者的净利润 207,426,653.08 169,101,257.88
少数股东损益 11,206,422.01 13,030,499.15
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
深圳达实智能股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 218,633,075.09 182,131,757.03
归属于母公司所有者的综合收益
207,426,653.08 169,101,257.88
总额
归属于少数股东的综合收益总额 11,206,422.01 13,030,499.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1087 0.0891
（二）稀释每股收益 0.1077 0.0877
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,015,121,830.70 1,037,534,366.13
减：营业成本 744,653,587.05 828,472,075.61
税金及附加 2,273,923.43 4,551,989.92
销售费用 83,675,383.90 54,630,624.05
管理费用 44,938,146.74 48,664,746.00
财务费用 210,668.70 -3,534,310.86
资产减值损失 16,387,443.42 13,008,610.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,943,797.37 -1,023,949.04
列）
其中：对联营企业和合营企
-31,202.63 -1,023,949.04
业的投资收益
其他收益 75,655.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 130,002,130.46 90,716,681.59
加：营业外收入 11,476,803.96 3,549,311.50
其中：非流动资产处置利得 728.59
21
深圳达实智能股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 359,513.36 92,828.56
其中：非流动资产处置损失 59,413.36 5,251.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
141,119,421.06 94,173,164.53
列）
减：所得税费用 19,227,175.68 14,279,567.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 121,892,245.38 79,893,597.49
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 121,892,245.38 79,893,597.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
22
深圳达实智能股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 1,540,385,403.02 1,369,805,431.27
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,474,527.08 3,509,569.47
收到其他与经营活动有关的现金 37,031,180.54 30,359,591.63
经营活动现金流入小计 1,582,891,110.64 1,403,674,592.37
购买商品、接受劳务支付的现金 1,226,118,721.05 1,127,886,179.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
225,827,980.52 196,705,387.77
金
支付的各项税费 92,041,045.96 73,793,646.33
支付其他与经营活动有关的现金 130,900,176.23 170,361,453.28
经营活动现金流出小计 1,674,887,923.76 1,568,746,667.16
经营活动产生的现金流量净额 -91,996,813.12 -165,072,074.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 422,356,630.39 261,396,569.56
取得投资收益收到的现金 2,737,195.56 2,071,405.92
处置固定资产、无形资产和其他
1,450.00 44,759,738.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
23
深圳达实智能股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 170,000,000.00 386,000,000.00
投资活动现金流入小计 595,095,275.95 694,227,713.48
购建固定资产、无形资产和其他
101,473,813.02 56,987,747.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金 428,050,249.05 562,705,097.37
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 90,125,809.92 611,283,018.87
投资活动现金流出小计 619,649,871.99 1,230,975,864.11
投资活动产生的现金流量净额 -24,554,596.04 -536,748,150.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,086,640.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 595,499,940.48 321,749,222.51
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,934,345.37 163,384,727.44
筹资活动现金流入小计 600,434,285.85 493,220,589.95
偿还债务支付的现金 485,562,117.39 277,637,699.52
分配股利、利润或偿付利息支付
80,843,001.37 45,917,098.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
14,700,000.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,197,583.08 59,535,422.00
筹资活动现金流出小计 576,602,701.84 383,090,220.40
筹资活动产生的现金流量净额 23,831,584.01 110,130,369.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -92,719,825.15 -591,689,855.87
加：期初现金及现金等价物余额 507,650,217.06 954,727,480.22
六、期末现金及现金等价物余额 414,930,391.91 363,037,624.35
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
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深圳达实智能股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 838,939,820.34 872,222,397.91
收到的税费返还 75,655.63 152,105.19
收到其他与经营活动有关的现金 19,538,703.76 39,755,165.36
经营活动现金流入小计 858,554,179.73 912,129,668.46
购买商品、接受劳务支付的现金 700,420,464.48 816,514,914.90
支付给职工以及为职工支付的现
106,013,765.42 84,191,114.59
金
支付的各项税费 33,131,371.40 21,313,856.65
支付其他与经营活动有关的现金 55,176,369.07 74,187,906.01
经营活动现金流出小计 894,741,970.37 996,207,792.15
经营活动产生的现金流量净额 -36,187,790.64 -84,078,123.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,600,000.00
取得投资收益收到的现金 16,335,486.11 29,008,615.41
处置固定资产、无形资产和其他
1,350.00 600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 130,000,000.00 273,908,736.27
投资活动现金流入小计 150,936,836.11 302,917,951.68
购建固定资产、无形资产和其他
21,805,154.95 12,570,495.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金 14,280,000.00 477,790,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 130,000,000.00 392,933,018.87
投资活动现金流出小计 166,085,154.95 883,293,514.13
投资活动产生的现金流量净额 -15,148,318.84 -580,375,562.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,086,640.00
取得借款收到的现金 150,000,000.00 199,933,050.51
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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深圳达实智能股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 208,019,690.51
偿还债务支付的现金 171,576,002.32 8,413,658.98
分配股利、利润或偿付利息支付
63,875,140.97 33,950,914.28
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,700,873.58 5,939,250.00
筹资活动现金流出小计 243,152,016.87 48,303,823.26
筹资活动产生的现金流量净额 -93,152,016.87 159,715,867.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -144,488,126.35 -504,737,818.89
加：期初现金及现金等价物余额 284,864,621.53 720,646,843.38
六、期末现金及现金等价物余额 140,376,495.18 215,909,024.49
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳达实智能股份有限公司
董事长：刘磅
2017 年 10 月 30 日
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