现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25778728 |
11207427 |
58695127 |
35557053 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1576957105 |
791291242 |
3785987567 |
2501541680 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
243143212 |
106803478 |
441005430 |
329834791 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1305661101 |
745752548 |
2239899745 |
1691918223 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
146577874 |
60108467 |
168963755 |
133636918 |
| 经营活动现金流出小计 |
1773530579 |
952298263 |
3003647169 |
2249266804 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-196573475 |
-161007022 |
782340398 |
252274875 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
31119941 |
17097640 |
35217234 |
24933049 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4712536 |
2324913 |
3835318 |
163947 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
733000000 |
401000000 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
772494029 |
421743984 |
56829199 |
27900047 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
228561552 |
96955392 |
481967289 |
336789765 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
723000000 |
423000000 |
220000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
951561552 |
519955392 |
703008261 |
337830737 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-179067524 |
-98211407 |
-646179063 |
-309930690 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
301060000 |
205000000 |
930055921 |
797395921 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
34757916 |
16984000 |
-- |
30000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1026743999 |
914983999 |
930455921 |
827395921 |
| 偿还债务所支付的现金 |
572474178 |
264490000 |
790830850 |
548120442 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
31015500 |
512258 |
70232376 |
58390305 |
| 筹资活动现金流出小计 |
804001785 |
301055170 |
1020501508 |
727638773 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
222742214 |
613928830 |
-90045587 |
99757148 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
70092 |
-13905 |
63623 |
78375 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-152828692 |
354696496 |
46179371 |
42179709 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
77163010 |
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207539109 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
23525797 |
-- |
53558274 |
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| 无形资产摊销 |
61473153 |
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73623897 |
-- |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-10990 |
-- |
250049 |
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| 固定资产报废损失 |
1584 |
-- |
611020 |
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| 财务费用 |
41023376 |
-- |
82360402 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
430140 |
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-12683427 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
27626421 |
-- |
17216029 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-238308101 |
-- |
100553182 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-192719910 |
-- |
199195012 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-196573475 |
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782340398 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1211412458 |
-- |
1364241150 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1364241150 |
-- |
1318061779 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-152828692 |
-- |
46179371 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
6351399 |
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11546404 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1545938196 |
776810181 |
3582056751 |
2325746937 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
5240180 |
3273634 |
145235689 |
140237689 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
31119941 |
17097640 |
35217234 |
24933049 |
