现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21661198 |
17067172 |
8806740 |
104053704 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1816794642 |
1247399440 |
617713945 |
3158253738 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
321221852 |
226355318 |
91808950 |
431175490 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1611785518 |
1130539967 |
680965144 |
2376342217 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
168145607 |
98984211 |
51155029 |
167461961 |
| 经营活动现金流出小计 |
2204336387 |
1532177178 |
856860673 |
3111281586 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-387541745 |
-284777738 |
-239146728 |
46972152 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7931963 |
7931963 |
1538711 |
14836911 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5546160 |
4362400 |
1980600 |
5966154 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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130000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
116438694 |
15346387 |
5081015 |
160081613 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
73584527 |
57658069 |
14278712 |
256029049 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
321120000 |
160000000 |
274000000 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
394749027 |
217702569 |
288278712 |
268785749 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-278310333 |
-202356182 |
-283197697 |
-108704136 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
357499434 |
248000000 |
129500000 |
656703244 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
79384096 |
79384096 |
2580000 |
2940000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
436883530 |
327384096 |
132080000 |
659976844 |
| 偿还债务所支付的现金 |
447706000 |
351230000 |
129850000 |
318257244 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4297 |
4297 |
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254060 |
| 筹资活动现金流出小计 |
528027735 |
416955671 |
160071879 |
496620746 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-91144205 |
-89571575 |
-27991879 |
163356098 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-385 |
2345 |
-99 |
28807 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-756996668 |
-576703150 |
-550336403 |
101652922 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-98358386 |
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21285071 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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22972806 |
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46153992 |
| 无形资产摊销 |
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114579529 |
-- |
225806276 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-106971 |
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1338491 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7733 |
-- |
39295 |
| 财务费用 |
-- |
62037985 |
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131825814 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1609274 |
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-1428336 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
41340747 |
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50287343 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-69915494 |
-- |
-520207628 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-363277313 |
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-26568628 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-284777738 |
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46972152 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
970690917 |
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1547394067 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1547394067 |
-- |
1445741145 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-576703150 |
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101652922 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7769646 |
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13804964 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1790079066 |
1225441473 |
604915449 |
3021735497 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5054378 |
4890794 |
3991756 |
32464536 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7931963 |
7931963 |
1538711 |
14836911 |
