现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
59144534 |
81857631 |
6615184 |
83965946 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2204237235 |
1459256889 |
728127598 |
3540217042 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
333832194 |
230807553 |
97974857 |
438121666 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1953861529 |
1352946473 |
770290456 |
2652321378 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
111623436 |
92556106 |
32755198 |
251452211 |
经营活动现金流出小计 |
2499689397 |
1750508001 |
931040643 |
3491023474 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-295452161 |
-291251111 |
-202913045 |
49193568 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
12768874 |
12113245 |
1499112 |
153167893 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2971779 |
2031894 |
2041894 |
12529063 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
70000000 |
22000000 |
2000000 |
120000000 |
投资活动现金流入小计 |
93862875 |
42373175 |
9931936 |
292069665 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
246751281 |
203853347 |
129978393 |
426945878 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
104000000 |
107000000 |
100000000 |
60000000 |
投资活动现金流出小计 |
363507981 |
323610047 |
232678393 |
486945878 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-269645106 |
-281236872 |
-222746458 |
-194876213 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
592203244 |
461203244 |
361203244 |
654290000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
19500000 |
43178960 |
19500000 |
46057916 |
筹资活动现金流入小计 |
612036844 |
504382204 |
380703244 |
1391936499 |
偿还债务所支付的现金 |
224896810 |
171346810 |
138380000 |
849479227 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
189246 |
124433 |
89507 |
50235203 |
筹资活动现金流出小计 |
369222789 |
281247930 |
171733452 |
1164790715 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
242814055 |
223134274 |
208969792 |
227145785 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-5017 |
2885 |
2852 |
36857 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-322288228 |
-349350825 |
-216686859 |
81499996 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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10066111 |
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112365415 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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23195148 |
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47025289 |
无形资产摊销 |
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112338480 |
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172897698 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-2702 |
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2648958 |
固定资产报废损失 |
-- |
9335 |
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33841 |
财务费用 |
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58534207 |
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93980343 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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2974464 |
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-1022505 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-37951649 |
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12105700 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-49112131 |
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-157039875 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-467645735 |
-- |
-224221927 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-81684071 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-291251111 |
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49193568 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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1096390321 |
-- |
1445741145 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1445741145 |
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1364241150 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-349350825 |
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81499996 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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17251309 |
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12479294 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2117303261 |
1351814055 |
699126537 |
3428143175 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
27789441 |
25585204 |
22385877 |
28107920 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
12768874 |
12113245 |
1499112 |
153167893 |