现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
59144534 |
81857631 |
6615184 |
83965946 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2204237235 |
1459256889 |
728127598 |
3540217042 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
333832194 |
230807553 |
97974857 |
438121666 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1953861529 |
1352946473 |
770290456 |
2652321378 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
111623436 |
92556106 |
32755198 |
251452211 |
| 经营活动现金流出小计 |
2499689397 |
1750508001 |
931040643 |
3491023474 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-295452161 |
-291251111 |
-202913045 |
49193568 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12768874 |
12113245 |
1499112 |
153167893 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2971779 |
2031894 |
2041894 |
12529063 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
70000000 |
22000000 |
2000000 |
120000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
93862875 |
42373175 |
9931936 |
292069665 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
246751281 |
203853347 |
129978393 |
426945878 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
104000000 |
107000000 |
100000000 |
60000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
363507981 |
323610047 |
232678393 |
486945878 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-269645106 |
-281236872 |
-222746458 |
-194876213 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
592203244 |
461203244 |
361203244 |
654290000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
19500000 |
43178960 |
19500000 |
46057916 |
| 筹资活动现金流入小计 |
612036844 |
504382204 |
380703244 |
1391936499 |
| 偿还债务所支付的现金 |
224896810 |
171346810 |
138380000 |
849479227 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
189246 |
124433 |
89507 |
50235203 |
| 筹资活动现金流出小计 |
369222789 |
281247930 |
171733452 |
1164790715 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
242814055 |
223134274 |
208969792 |
227145785 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5017 |
2885 |
2852 |
36857 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-322288228 |
-349350825 |
-216686859 |
81499996 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10066111 |
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112365415 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
23195148 |
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47025289 |
| 无形资产摊销 |
-- |
112338480 |
-- |
172897698 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2702 |
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2648958 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9335 |
-- |
33841 |
| 财务费用 |
-- |
58534207 |
-- |
93980343 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2974464 |
-- |
-1022505 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-37951649 |
-- |
12105700 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-49112131 |
-- |
-157039875 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-467645735 |
-- |
-224221927 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-81684071 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-291251111 |
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49193568 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1096390321 |
-- |
1445741145 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1445741145 |
-- |
1364241150 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-349350825 |
-- |
81499996 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
17251309 |
-- |
12479294 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2117303261 |
1351814055 |
699126537 |
3428143175 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
27789441 |
25585204 |
22385877 |
28107920 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12768874 |
12113245 |
1499112 |
153167893 |
