深圳达实智能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
深圳达实智能股份有限公司
（SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.）
2018 年第三季度报告全文
2018 年 10 月
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深圳达实智能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘磅、主管会计工作负责人黄天朗及会计机构负责人(会计主管
人员)黄庆明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,501,344,789.13 5,457,255,340.93 19.13%
归属于上市公司股东的净资产
3,147,536,410.76 3,097,333,238.78 1.62%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 743,695,886.80 15.77% 1,786,807,781.81 -0.60%
归属于上市公司股东的净利润
59,172,450.53 -43.03% 155,837,942.12 -24.87%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
72,245,527.13 -28.37% 163,311,722.60 -16.02%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
57,817,138.92 152.68% -356,014,912.49 -286.99%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0311 -42.51% 0.0819 -24.66%
稀释每股收益（元/股） 0.0308 -42.96% 0.0811 -24.70%
加权平均净资产收益率 1.89% -1.62% 4.92% -2.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要包含本报告期处置达实联
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,004,864.16
欣股权损失 1822.68 万元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,806,764.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
主要原因是本报告期支付久
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,194,671.97 信医疗原股东超额利润奖励
款。
减：所得税影响额 852,138.80
少数股东权益影响额（税后） 228,870.14
合计 -7,473,780.48 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 87,136 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
拉萨市达实投资
境内非国有法人 19.02% 361,749,581 0 质押 242,271,331
发展有限公司
刘磅 境内自然人 9.19% 174,737,031 131,052,773 质押 126,237,031
贾虹 境内自然人 7.33% 139,366,700 104,525,025 质押 103,829,900
房志刚 境内自然人 5.13% 97,667,640 97,667,640 质押 40,000,000
李忆玲 境内自然人 0.74% 14,000,000 0
沃九华 境内自然人 0.66% 12,494,647 0
程朋胜 境内自然人 0.60% 11,359,378 8,519,533 质押 6,941,532
李葛卫 境内自然人 0.58% 11,100,000 0
王丹宇 境内自然人 0.54% 10,238,000 0
苏俊锋 境内自然人 0.51% 9,678,531 7,258,898 质押 7,225,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
拉萨市达实投资发展有限公司 361,749,581 人民币普通股 361,749,581
刘磅 43,684,258 人民币普通股 43,684,258
贾虹 34,841,675 人民币普通股 34,841,675
李忆玲 14,000,000 人民币普通股 14,000,000
沃九华 12,494,647 人民币普通股 12,494,647
李葛卫 11,100,000 人民币普通股 11,100,000
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王丹宇 10,238,000 人民币普通股 10,238,000
陈锦周 9,636,500 人民币普通股 9,636,500
陈振丰 9,041,792 人民币普通股 9,041,792
海通证券股份有限公司约定购回
8,403,400 人民币普通股 8,403,400
专用账户
拉萨市达实投资发展有限公司为公司控股股东；刘磅先生为公司实际控制人、董事长、
总经理；贾虹女士曾任公司董事，已于 2018 年 1 月 5 日离任；房志刚先生为公司全资
上述股东关联关系或一致行动的
子公司久信医疗创始人；程朋胜先生为公司副总经理、董事；苏俊锋先生为公司副总经
说明
理、董事。除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致
行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 前 10 名普通股股东中，李葛卫通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 11,100,000
业务情况说明（如有） 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司前10名无限售条件普通股股东之一陆启惠将其股份进行约定购回交易，约定购回初始交易所涉股份数量为8,403,400股，
占公司总股本的0.44%，截至报告期末，陆启惠在海通证券股份有限公司约定购回专用账户的证券账户余额为8,403,400股。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 变动金额 变动比例 变动原因
预付款项 80,982,911.82 57.60% 主要原因是报告期内母公司、久信医疗预付
材料款、设备款以及子公司达实信息预付达
实大厦改扩建项目款增加所致。
其他应收款 152,559,523.91 171.05% 主要原因是报告期内处置达实联欣股权应收
款12240万元、支付投标押金及履约押金增加
所致。
一年内到期的非流动资产 50,291,364.97 38.98% 主要原因是报告期子公司达实租赁将在一年
内到期的长期应收款增加所致。
其他流动资产 85,671,680.65 211.58% 主要原因是报告期内子公司久信医疗理财款
增加所致。
可供出售金融资产 62,900,000.00 272.59% 主要原因是报告期处置达实联欣股权后将剩
余股权重分类到可供出售金融资产、对参股
公司嘉诚富通增资所致。
在建工程 224,776,661.16 58.40% 主要原因是子公司达实信息在建达实大厦改
扩建项目投入增加所致。
开发支出 36,892,688.59 1565.34% 主要原因是本报告期公司新增研发项目尚未
开发完成所致。
短期借款 385,137,430.08 104.52% 主要原因是本报告期内母公司及子公司久信
医疗银行借款增加所致。
预收款项 -38,581,228.36 -36.13% 主要原因是本报告期末母公司及子公司久信
医疗预收款减少所致。
应付职工薪酬 -29,768,537.50 -57.71% 主要原因是上期末计提年终奖金所致。
长期借款 638,895,059.55 274.01% 主要原因是本报告期内母公司运营资金贷
款、子公司达实信息达实大厦改扩建项目所
致。
长期应付款 -3,169,404.44 -33.89% 主要原因是报告期母公司将于一年内到期的
节能设备售后回租款重分类所致。
库存股 -38,525,177.00 -100.00% 主要原因是公司限制性股票解锁所致。
研发费用 -28,605,984.91 -50.21% 主要原因是本报告期研发项目较多，相应研
发费用资本化金额增加所致。
财务费用 10,940,045.58 355.53% 主要原因是本报告期母公司新增银行贷款导
致利息支出增加所致。
资产减值损失 16,554,799.89 48.91% 主要原因是本报告期末母公司及子公司久信
医疗应收账款金额增加导致计提坏账金额增
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加所致。
其他收益 3,313,603.24 60.53% 主要原因是本报告期母公司及子公司达实软
件收到的增值税退税增加所致。
投资收益 -17,946,316.80 -53222.37% 主 要 原 因 是 本 报 告 期 处 置 达 实 联 欣 损 失
1,822.68万元所致。
资产处置收益 280,743.68 444.69% 主要原因是本报告期子公司久信医疗处置固
定资产收益增加所致。
营业外支出 2,889,165.28 739.46% 主要原因是本报告期母公司支付久信医疗原
股东超额利润奖励款、子公司达实租赁及久
信医疗捐赠支出增加所致。
收到的税费返还 3,258,912.16 59.53% 主要原因是本报告期母公司及子公司达实软
件收到的增值税退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金 49,732,805.67 134.30% 主要原因是本报告期母公司及子公司达实信
息收回的投标和履约保证金增加所致。
支付的其它与经营活动有关的现 72,045,717.74 55.04% 主要原因是报告期内公司投标和履约保证金
金 增加所致。
收回投资收到的现金 -172,522,272.95 -40.85% 主要原因是上年同期子公司达实租赁收回的
融资租赁投资本金较多所致。
取得投资收益收到的现金 -919,256.45 -33.58% 主要原因是本报告期母公司购买的银行理财
产品确认投资收益较少所致。
处置固定资产、无形资产和其它 450,580.00 31074.48% 主要原因是本报告期子公司久信医疗处置固
长期资产收回的现金净额 定资产收到的现金增加所致。
收到的其它与投资活动有关的现 -80,544,166.86 -47.38% 主要原因是上年同期母公司购买的保本型银
金 行理财产品到期收回本金较多所致。
购建固定资产、无形资产和其它 255,582,472.55 251.87% 主要原因是本报告期子公司达实信息支付达
长期投资支付的现金 实大厦改扩建项目相关款项增加所致。
吸收投资收到的现金 30,000,000.00 100.00% 主要原因是本报告期子公司洪泽湖达实收到
少数股东投资款所致。
取得借款收到的现金 695,700,119.04 116.83% 主要原因是本报告期内母公司及子公司久信
医疗、达实信息、淮南达实银行借款增加所
致。
收到的其它与筹资活动有关的现 -4,934,345.37 -100.00% 主要原因是上年同期子公司达实租赁收回贷
金 款保证金所致。
偿还债务支付的现金 -249,967,507.64 -51.48% 主要原因是上年同期母公司及子公司达实租
赁偿还到期银行借款较多所致。
支付其它与筹资活动有关的现金 95,782,658.79 939.27% 主要原因是本报告期母公司股份回购所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于前期披露了《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号2018-045），拟将上海达实
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联欣科技发展有限公司34%的股权转让给上海臻龙投资管理合伙企业（有限合伙），截至2018年8月27日，
上述股权转让已完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见巨潮资讯网披露的《关于第一期员
第一期员工持股计划出售完毕暨终止 2018 年 09 月 27 日 工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公
告编号 2018-091）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-25.00% 至 15.00%
度
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
23,386.94 至 35,859.97
间（万元）
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 31,182.58
1、公司将战略资源向智慧医疗聚焦，智慧医院和大数据业务在加速布局，
业绩变动的原因说明 收入及利润结构处于转换期，业务保持平稳； 2、公司业务具有季节性波
动，部分长期投资项目及大型项目的实施进度对收入和利润的影响大。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 22,560 9,900 0
合计 22,560 9,900 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳达实智能股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 694,310,705.44 710,989,421.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,600,610,757.79 2,184,811,704.84
其中：应收票据 366,498,712.85 426,173,544.05
应收账款 2,234,112,044.94 1,758,638,160.79
预付款项 221,577,114.62 140,594,202.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 241,750,882.78 89,191,358.87
买入返售金融资产
存货 324,964,243.51 286,340,219.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 179,315,346.95 129,023,981.98
其他流动资产 126,162,296.50 40,490,615.85
流动资产合计 4,388,691,347.59 3,581,441,505.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 85,975,000.00 23,075,000.00
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持有至到期投资
长期应收款 343,621,289.41 299,562,717.39
长期股权投资 20,526,161.42 28,798,842.88
投资性房地产 60,485,697.18 66,115,847.38
固定资产 139,190,491.01 166,620,641.28
在建工程 609,692,716.94 384,916,055.78
生产性生物资产
油气资产
无形资产 142,583,365.90 110,236,498.32
开发支出 39,249,541.47 2,356,852.88
商誉 628,114,013.24 757,993,230.40
长期待摊费用 8,478,484.57 9,676,277.43
递延所得税资产 34,736,680.40 26,461,871.74
其他非流动资产
非流动资产合计 2,112,653,441.54 1,875,813,835.48
资产总计 6,501,344,789.13 5,457,255,340.93
流动负债：
短期借款 753,627,580.30 368,490,150.22
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,171,458,905.46 1,099,197,083.59
预收款项 68,191,972.79 106,773,201.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,814,334.43 51,582,871.93
应交税费 66,957,980.07 58,927,644.78
其他应付款 112,408,973.70 116,889,633.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 26,929,801.94 33,832,239.79
其他流动负债 109,399,884.04 94,207,565.63
流动负债合计 2,330,789,432.73 1,929,900,390.94
非流动负债：
长期借款 872,058,333.41 233,163,273.86
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,181,808.54 9,351,212.98
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 19,720,000.00 20,020,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 897,960,141.95 262,534,486.84
负债合计 3,228,749,574.68 2,192,434,877.78
所有者权益：
股本 1,902,159,229.00 1,923,597,501.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 155,071,321.04 220,908,695.57
减：库存股 38,525,177.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 91,935,609.05 75,593,568.46
一般风险准备
未分配利润 998,370,251.67 915,758,650.75
归属于母公司所有者权益合计 3,147,536,410.76 3,097,333,238.78
少数股东权益 125,058,803.69 167,487,224.37
所有者权益合计 3,272,595,214.45 3,264,820,463.15
负债和所有者权益总计 6,501,344,789.13 5,457,255,340.93
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法定代表人：刘磅 主管会计工作负责人：黄天朗 会计机构负责人：黄庆明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 218,207,619.64 229,269,251.86
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,799,407,220.58 1,415,222,003.38
其中：应收票据 187,910,839.85 86,181,475.28
应收账款 1,611,496,380.73 1,329,040,528.10
预付款项 48,786,914.47 21,226,799.81
其他应收款 455,985,055.82 48,709,696.95
存货 185,369,153.99 175,341,272.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,378,237.34 3,942,766.88
其他流动资产
流动资产合计 2,710,134,201.84 1,893,711,791.04
非流动资产：
可供出售金融资产 85,975,000.00 23,075,000.00
持有至到期投资
长期应收款 347,850.00 83,354,608.42
长期股权投资 1,521,965,167.51 1,692,876,677.50
投资性房地产 67,717.88 67,717.88
固定资产 67,784,698.81 83,291,209.39
在建工程 24,934,404.75 8,560,139.11
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,795,123.67 15,530,115.96
开发支出 31,298,454.29
商誉
长期待摊费用 6,220,693.05 7,174,187.36
13
深圳达实智能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 20,688,535.82 17,251,970.54
其他非流动资产
非流动资产合计 1,777,077,645.78 1,931,181,626.16
资产总计 4,487,211,847.62 3,824,893,417.20
流动负债：
短期借款 542,790,000.00 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 853,056,926.41 738,982,332.99
预收款项 32,924,241.08 37,846,952.63
应付职工薪酬 11,185,063.54 27,016,793.70
应交税费 30,247,298.55 32,314,993.12
其他应付款 119,548,105.48 89,161,240.96
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,329,801.98 16,332,239.83
其他流动负债 63,851,859.72 56,253,158.43
流动负债合计 1,660,933,296.76 1,147,907,711.66
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,181,808.54 9,351,212.98
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 19,720,000.00 20,020,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 125,901,808.54 29,371,212.98
负债合计 1,786,835,105.30 1,177,278,924.64
所有者权益：
股本 1,902,159,229.00 1,923,597,501.00
其他权益工具
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深圳达实智能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 151,364,877.91 222,225,638.42
减：库存股 38,525,177.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 91,775,241.46 75,433,200.87
未分配利润 555,077,393.95 464,883,329.27
所有者权益合计 2,700,376,742.32 2,647,614,492.56
负债和所有者权益总计 4,487,211,847.62 3,824,893,417.20
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 743,695,886.80 642,397,616.30
其中：营业收入 743,695,886.80 642,397,616.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 659,347,662.71 518,667,381.56
其中：营业成本 518,862,383.82 406,059,596.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,072,260.54 1,619,857.26
销售费用 58,360,540.78 47,020,121.47
管理费用 32,282,554.92 19,043,355.80
研发费用 7,566,294.25 25,893,220.84
财务费用 9,163,995.23 1,778,475.32
其中：利息费用 9,778,499.58 4,402,615.10
15
深圳达实智能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 -539,073.55 4,859,509.90
资产减值损失 31,039,633.17 17,252,754.71
加：其他收益 3,302,153.66 3,733,888.53
投资收益（损失以“－”号填
-17,848,676.08 626,877.96
列）
其中：对联营企业和合营
35,819.28 626,877.96
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-60,938.22 -43,764.62
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,740,763.45 128,047,236.61
加：营业外收入 7,420,960.17 3,406,230.87
减：营业外支出 2,437,167.82 32,256.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
74,724,555.80 131,421,210.85
列）
减：所得税费用 14,679,541.03 19,165,151.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,045,014.77 112,256,059.17
（一）持续经营净利润（净亏损
60,045,014.77 112,256,059.17
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 59,172,450.53 103,866,822.89
少数股东损益 872,564.24 8,389,236.28
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
16
深圳达实智能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 60,045,014.77 112,256,059.17
归属于母公司所有者的综合收益
59,172,450.53 103,866,822.89
总额
归属于少数股东的综合收益总额 872,564.24 8,389,236.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0311 0.0541
（二）稀释每股收益 0.0308 0.0540
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘磅 主管会计工作负责人：黄天朗 会计机构负责人：黄庆明
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 490,352,560.59 317,182,302.10
减：营业成本 373,683,270.37 215,013,984.73
税金及附加 857,699.03 760,086.08
销售费用 35,964,413.17 31,456,091.28
管理费用 10,334,826.61 7,294,888.97
研发费用 925,051.85 4,968,800.08
财务费用 5,141,565.30 494,843.20
其中：利息费用 7,993,432.18 1,925,738.53
利息收入 2,654,553.65 1,496,767.29
资产减值损失 18,396,664.30 3,055,597.11
17
深圳达实智能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 964,270.37 45,356.72
投资收益（损失以“－”号填
-5,689,160.79 15,926,877.96
列）
其中：对联营企业和合营企
35,819.28 626,877.96
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-25,773.78 -40,110.18
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,298,405.76 70,070,135.15
加：营业外收入 7,017,797.27 535,158.05
减：营业外支出 1,994,607.00 -100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
45,321,596.03 70,605,393.20
列）
减：所得税费用 7,633,572.41 8,344,856.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,688,023.62 62,260,537.10
（一）持续经营净利润（净亏损
37,688,023.62 62,260,537.10
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
18
深圳达实智能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 37,688,023.62 62,260,537.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,786,807,781.81 1,797,672,374.27
其中：营业收入 1,786,807,781.81 1,797,672,374.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,591,021,569.60 1,560,724,595.88
其中：营业成本 1,234,361,688.05 1,253,181,457.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,565,230.01 5,526,934.26
销售费用 159,228,855.93 130,914,497.31
管理费用 99,075,219.29 77,199,990.67
研发费用 28,370,566.03 56,976,550.94
财务费用 14,017,144.66 3,077,099.08
其中：利息费用 18,715,895.19 10,160,397.67
利息收入 3,978,590.72 9,678,939.25
资产减值损失 50,402,865.63 33,848,065.74
加：其他收益 8,788,130.32 5,474,527.08
投资收益（损失以“－”号填
-17,980,036.30 -33,719.50
列）
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深圳达实智能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
-95,540.94 -31,202.63
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
217,611.48 -63,132.20
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 186,811,917.71 242,325,453.77
加：营业外收入 14,896,340.46 14,996,261.14
减：营业外支出 3,279,876.19 390,710.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
198,428,381.98 256,931,004.00
列）
减：所得税费用 37,601,672.82 38,297,928.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 160,826,709.16 218,633,075.09
（一）持续经营净利润（净亏损
160,826,709.16 218,633,075.09
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 155,837,942.12 207,426,653.08
少数股东损益 4,988,767.04 11,206,422.01
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
深圳达实智能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 160,826,709.16 218,633,075.09
归属于母公司所有者的综合收益
155,837,942.12 207,426,653.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,988,767.04 11,206,422.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0819 0.1087
（二）稀释每股收益 0.0811 0.1077
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,169,095,409.42 1,015,121,830.70
减：营业成本 874,965,896.66 744,653,587.05
税金及附加 2,365,952.53 2,273,923.43
销售费用 95,084,052.97 83,675,383.90
管理费用 28,449,055.06 21,133,492.94
研发费用 8,214,757.86 23,804,653.80
财务费用 8,900,455.97 210,668.70
其中：利息费用 14,892,640.28 6,519,812.68
利息收入 5,936,926.61 6,494,499.66
资产减值损失 23,332,476.69 16,387,443.42
加：其他收益 1,967,731.28 75,655.63
投资收益（损失以“－”号填
44,889,478.99 6,943,797.37
列）
其中：对联营企业和合营企
-95,540.94 -31,202.63
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
21
深圳达实智能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
-27,386.82 -59,413.36
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 174,612,585.13 129,942,717.10
加：营业外收入 12,280,202.02 11,476,803.96
减：营业外支出 2,121,271.91 300,100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
184,771,515.24 141,119,421.06
列）
减：所得税费用 21,351,109.36 19,227,175.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 163,420,405.88 121,892,245.38
（一）持续经营净利润（净亏损
163,420,405.88 121,892,245.38
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 163,420,405.88 121,892,245.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
22
深圳达实智能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,304,406,607.27 1,540,385,403.02
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,733,439.24 5,474,527.08
收到其他与经营活动有关的现金 86,763,986.21 37,031,180.54
经营活动现金流入小计 1,399,904,032.72 1,582,891,110.64
购买商品、接受劳务支付的现金 1,232,381,743.31 1,226,118,721.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
223,874,138.33 225,827,980.52
金
支付的各项税费 96,717,169.60 92,041,045.96
支付其他与经营活动有关的现金 202,945,893.97 130,900,176.23
经营活动现金流出小计 1,755,918,945.21 1,674,887,923.76
经营活动产生的现金流量净额 -356,014,912.49 -91,996,813.12
二、投资活动产生的现金流量：
23
深圳达实智能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 249,834,357.44 422,356,630.39
取得投资收益收到的现金 1,817,939.11 2,737,195.56
处置固定资产、无形资产和其他
452,030.00 1,450.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 89,455,833.14 170,000,000.00
投资活动现金流入小计 341,560,159.69 595,095,275.95
购建固定资产、无形资产和其他
357,056,285.57 101,473,813.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 442,531,422.60 428,050,249.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 99,864,657.78 90,125,809.92
投资活动现金流出小计 899,452,365.95 619,649,871.99
投资活动产生的现金流量净额 -557,892,206.26 -24,554,596.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
30,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,291,200,059.52 595,499,940.48
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,934,345.37
筹资活动现金流入小计 1,321,200,059.52 600,434,285.85
偿还债务支付的现金 235,594,609.75 485,562,117.39
分配股利、利润或偿付利息支付
86,971,464.16 80,843,001.37
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
10,290,000.00 14,700,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 105,980,241.87 10,197,583.08
筹资活动现金流出小计 428,546,315.78 576,602,701.84
筹资活动产生的现金流量净额 892,653,743.74 23,831,584.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,253,375.01 -92,719,825.15
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深圳达实智能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 662,555,637.29 507,650,217.06
六、期末现金及现金等价物余额 641,302,262.28 414,930,391.91
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 861,630,862.78 838,939,820.34
收到的税费返还 1,967,731.28 75,655.63
收到其他与经营活动有关的现金 92,833,437.80 19,538,703.76
经营活动现金流入小计 956,432,031.86 858,554,179.73
购买商品、接受劳务支付的现金 812,743,362.45 700,420,464.48
支付给职工以及为职工支付的现
104,687,717.87 106,013,765.42
金
支付的各项税费 38,811,092.14 33,131,371.40
支付其他与经营活动有关的现金 117,439,932.73 55,176,369.07
经营活动现金流出小计 1,073,682,105.19 894,741,970.37
经营活动产生的现金流量净额 -117,250,073.33 -36,187,790.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,600,000.00
取得投资收益收到的现金 51,033,365.63 16,335,486.11
处置固定资产、无形资产和其他
600.00 1,350.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 65,546,337.72 130,000,000.00
投资活动现金流入小计 116,580,303.35 150,936,836.11
购建固定资产、无形资产和其他
77,616,416.90 21,805,154.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 19,044,607.00 14,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 230,000,000.00 130,000,000.00
投资活动现金流出小计 326,661,023.90 166,085,154.95
投资活动产生的现金流量净额 -210,080,720.55 -15,148,318.84
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 492,790,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 492,790,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 12,179,609.78 171,576,002.32
分配股利、利润或偿付利息支付
72,167,121.80 63,875,140.97
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 105,136,974.35 7,700,873.58
筹资活动现金流出小计 189,483,705.93 243,152,016.87
筹资活动产生的现金流量净额 303,306,294.07 -93,152,016.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,024,499.81 -144,488,126.35
加：期初现金及现金等价物余额 214,312,140.04 284,864,621.53
六、期末现金及现金等价物余额 190,287,640.23 140,376,495.18
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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