四川科伦药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2012-028 四川科伦药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘革新、主管会计工作负责人冯伟及会计机构负责人(会计主管人员)赖德贵声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 10,783,264,550.00 10,465,372,412.00 3.04% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 8,005,671,256.00 7,836,954,542.00 2.15% 总股本(股) 480,000,000.00 480,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 16.68 16.33 2.14% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 1,235,735,236.00 1,075,326,251.00 14.92% 归属于上市公司股东的净利润(元) 169,620,666.00 147,374,579.00 15.09% 经营活动产生的现金流量净额(元) 122,100,378.00 53,979,185.00 126.20% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.25 0.22 13.64% 基本每股收益(元/股) 0.35 0.31 12.90% 稀释每股收益(元/股) 0.35 0.31 12.90% 加权平均净资产收益率(%) 2.14% 2.09% 0.05% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.88% 2.07% -0.19% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -58,039.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 20,930,925.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 5,382,777.00 1 四川科伦药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 0.00 当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,940,971.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 所得税影响额 -3,778,870.00 少数股东权益影响额 -9,751.00 合计 20,526,071.00 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 22,945 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 13,309,831 人民币普通股 潘慧 12,671,663 人民币普通股 新希望集团有限公司 10,125,000 人民币普通股 交通银行-富国天益价值证券投资基金 9,886,349 人民币普通股 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 6,836,897 人民币普通股 刘自伟 6,500,000 人民币普通股 程志鹏 6,335,910 人民币普通股 涌金实业(集团)有限公司 5,850,000 人民币普通股 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 5,258,504 人民币普通股 潘渠 5,068,980 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、合并资产负债表项目大幅变动原因分析: 1、预付账款期末余额较年初增加 3,441 万元,增长约 33.84%。主要原因是为降低采购成本增加预付原包材料款; 2、应收利息期末余额较年初增加 232 万元,增长约 37.31%。主要原因是应收存款利息增加 ; 3、长期股权投资期末余额较年初增加 1,722 万元,增长约 177.61%。主要原因是报告期增加联营企业、合营企业的投资; 4、工程物资期末余额较年初增加 3,182 万元,增长约 663.22%。主要原因是新投入工程项目的实施,工程物资储备增加; 5、其他非流动资产期末余额较年初增加 18,237 万元,增长约 40.60%。主要原因相关工程项目陆续展开,相应预付工程及设 备款增加; 6、应交税费期末余额较年初减少 5,410 万元,下降约 31.71%。主要原因是期末应交所得税减少; 7、应付利息期末余额较年初增加 1,146 万元,增长约 118.49%。主要原因是公司发行短期融资券、中期票据,计提的未到期 应付利息增加; 8、一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少 4,584 万元,下降约 44.19%。主要原因是归还部分一年内到期的长期借款; 9、长期借款期末余额较年初增加 4,500 万元,增长约 133.53%。主要原因是报告期新增长期借款; 10、其他非流动负债期末余额较年初增加 374 万元,增长约 54.53%。主要原因是收到与资产相关的政府补助增加; 二、合并利润表项目大幅变动原因分析: 11、管理费用报告期较去年同期增加 2,673 万元,增长约 35.42%。主要原因是新产品研发费较去年同期增加 1,294 万元,以 2 四川科伦药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 及公司生产规模扩大相应管理费用增加; 12、财务费用报告期较去年同期增加 1,350 万元,增长约 1,603.56%。主要原因是存款利息收入减少; 13、营业外收入比上年同期增加 2,365 万,增长约 896%。主要原因收到政府补助增加,以及增资联营企业形成收益所致; 14、营业外支出比上年同期增加 90 万元,增长约 83.13%。主要原因是本期公益性捐赠支出增加; 三、合并现金流量表项目大幅变动原因分析: 15、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 6,812 万元,增长约 126.20%。主要原因是报告期销售规模增长,收到货款 比上年同期增加以及收到的政府补助增加; 16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7,579 万元,增长约 123.05%。主要原因是取得银行借款比上年同期增加 8, 030 万元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1、设立四川科伦医药销售有限责任公司(以下简称“销售公司”):公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立全 资子公司的议案》,同意公司使用自有资金出资 1,000 万元人民币设立全资子公司“销售公司”。销售公司于 2012 年 3 月 13 日完成设立。 2、收购伊梨川宁生物技术有限公司 10%股权:公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于受让伊犁川宁生物技术有限 公司部分股权的议案》,同意公司使用自有资金 100 万元受让自然人股东的 10%股权。公司于 2012 年 3 月 27 日完成股权收购, 目前公司持股伊犁川宁 95%股权。 3、参股广汉市玻璃制瓶有限公司(以下简称“广玻公司”:公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于参股广汉市玻 璃制瓶有限公司的议案》,同意公司以人民币 700 万元以增资方式投资广汉市玻璃制瓶有限公司。广玻公司于 2012 年 3 月 6 日完成公司变更,公司持有广玻公司 35%股权。 4、设立科伦国际发展有限公司(以下简称“科伦国际”),公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于在境外设立全资 子公司的议案》,同意公司使用自有资金出资 100 万元港币在香港设立全资子公司“科伦国际”。科伦国际于 2012 年 3 月 23 日注册成立。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 1、公司控股股东、实际控制人刘革新先生及其关 在报告期内严格 发行时所作承诺 发行人股东 联自然人刘绥华、刘亚光、刘卫华、尹凤刚、刘亚 履行了上述承 3 四川科伦药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 蜀承诺,自发行人股票上市之日起三十六个月内, 诺。 在本次发行前已持有的公司股份不转让或者委托 他人管理,也不由公司回购;公司其他股东潘慧、 程志鹏、钟军、新希望集团有限公司、魏兵、崔昆 元、刘自伟、薛维刚、毛本兵、姜川、涌金实业(集 团)有限公司、梁隆、潘渠、李湘敏、杨鸿飞、九 芝堂股份有限公司、周吉宁和丁晨承诺,自公司股 票上市之日起十二个月内,在本次发行前已持有的 公司股份不转让或者委托他人管理,也不由公司回 购。 2、担任公司董事刘革新、程志鹏、潘慧和监事刘 卫华、薛维刚以及高级管理人员梁隆、刘绥华的股 东承诺,在其任职期间每年转让的股份不超过其所 持有发行人股份总数的 25%;离职后半年内不转让 其所持有的公司股份;且上述人员在申报离任六个 月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售 本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括 有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。 其他承诺(含追加承诺) 不适用 不适用 不适用 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 2012 年 1-6 月净利润同比变 为: 0.00% ~~ 30.00% 动幅度的预计范围 公司预计 2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围为:410,366,250 元~~533,476,125 元。 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 410,366,250.00 业绩变动的原因说明 公司生产经营规模增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4