现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
262311268 |
230523429 |
137340174 |
533516201 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19166712485 |
13110809259 |
6561069026 |
27053848794 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2616989544 |
1854117138 |
1210134169 |
3173438003 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9204638631 |
5946637100 |
2727111123 |
13672384621 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1898607775 |
1216017586 |
677865407 |
2141978541 |
| 经营活动现金流出小计 |
15891287905 |
10578110028 |
5282305910 |
21716779863 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3275424580 |
2532699231 |
1278763116 |
5337068931 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9324058478 |
4028556756 |
1752222300 |
5810553062 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3883098 |
3319646 |
1848213 |
1278240 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9555768110 |
4181586205 |
1772849022 |
6027299996 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1282437437 |
907660841 |
537215213 |
1769184708 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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10133334 |
| 投资活动现金流出小计 |
10945429500 |
4341758619 |
1102215213 |
9397624986 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1389661390 |
-160172414 |
670633809 |
-3370324990 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4173527321 |
2960413183 |
1127117770 |
4027800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
163882491 |
111209854 |
76426913 |
157615227 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4860746513 |
3589028738 |
1204294683 |
6676527247 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4378627533 |
2717637950 |
1356000000 |
7264643334 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
281781587 |
210129880 |
119953556 |
231620681 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6229432608 |
4472324081 |
1512332605 |
8735292935 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1368686095 |
-883295343 |
-308037922 |
-2058765688 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10344335 |
-1529083 |
1810606 |
5194000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
506732760 |
1487702391 |
1643169609 |
-86827747 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2215778888 |
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2646639362 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
537856009 |
-- |
1086591369 |
| 无形资产摊销 |
-- |
50823779 |
-- |
102153390 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2517160 |
-- |
-2626645 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
13509583 |
| 财务费用 |
-- |
86608243 |
-- |
361538172 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-227491343 |
-- |
-358881875 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
564331008 |
-- |
-645263462 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-455671075 |
-- |
1088250748 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-445381313 |
-- |
313962918 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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97940667 |
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218554773 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2532699231 |
-- |
5337068931 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6076026538 |
-- |
4588324147 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4588324147 |
-- |
4675151894 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1487702391 |
-- |
-86827747 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8902033 |
-- |
21744965 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18804468884 |
12800385192 |
6390508152 |
26367805489 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
99932333 |
79900638 |
33220700 |
152527104 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
9324058478 |
4028556756 |
1752222300 |
5810553062 |
