科伦药业：关于可转债转股价格调整的公告2022-07-26
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2022-112
债券代码：127058 债券简称：科伦转债
四川科伦药业股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
调整前“科伦转债”转股价格为：16.69 元/股
调整后“科伦转债”转股价格为：16.65 元/股
转股价格调整生效日期：2022 年 7 月 26 日
一、关于“科伦转债”转股价格调整的相关规定
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18 日公开
发行 3,000.00 万张可转换公司债券（债券代码：127058，债券简称：科伦转债），
根据《四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国
证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送红股、转
增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式
如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
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其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
二、转股价格历次调整情况
公司实施 2021 年权益分派方案，按照分配比例固定不变的原则，以利润分
配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 4.26 元（含税）；不转增，不送股。“科伦转债”的转股价
格由 17.11 元/股调整至 16.69 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 16 日（除
权除息日）起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《关于可转债转股
价格调整的公告》（公告编号：2022-072）。
三、转股价格调整原因及结果
公司于 2021 年 11 月 29 日召开的第七届董事会第六次会议及 2022 年 5 月 5
日召开的 2021 年度股东大会，审议通过了《关于调整部分回购股份用途并注销
的议案》和《关于减少注册资本的议案》，同意对 2019 年 12 月 6 日第六届董事
会第十九次会议审议通过且已实施完成的回购股份的用途调整为“注销以减少注
册资本”，注销股份数为 8,511,480 股。
公司于 2021 年 11 月 30 日、2022 年 5 月 6 日分别在公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和
《中国证券报》上披露了《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-
181）、《关于调整部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2021-184）、《2021
年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-067）、《关于注销部分回购股份并减少
注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-069）。
本次部分回购股份注销完成后，公司总股本由 1,425,422,862 股减少至
1,416,911,382 股，注册资本由 1,425,422,862 元减少至 1,416,911,382 元。
根据上述可转债转股价格调整的规定，公司回购注销股份适用上述增发新股
或配股的调整公式 P1=（P0+A×k）/（1+k），其中：
P0=16.69 元/股
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A= 23.493 元/股（回购价格均价）
k= -8,511,480/1,425,422,862= -0.006
P1=（P0+A×k）/（1+k）= 16.65 元/股
综上，本次部分回购股份注销后，“科伦转债”的转股价格由 16.69 元/股调
整为 16.65 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7 月 26 日起生效。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2022 年 7 月 26 日
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