四川科伦药业股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川科伦药业股份有限公司 金额单位：元
2022年半年度占 2022年半年
资金占用 占用方与上市公司 上市公司核算 2022年期初占 2022年半年度占用累 2022年半年度偿 占用形成
非经营性资金占用 用资金的利息(如 期末占用资金 占用性质
方名称 的关联关系 的会计科目 用资金余额 计发生金额(不含利息) 还累计发生金额 原因
有) 余额
控股股东、实际控制人
无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用
及其附属企业
小计 / / / - - - - - / /
前控股股东、实际控制
无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用
人及其附属企业
小计 / / / - - - - - / /
其他关联方及其附 属企
无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用
业
小计 / / / - - - - - / /
总计 / / / - - - - - / /
往来方与 2022 年半年度 2022 年
上市公司 2022 年半年 2022 年半年度
其他关联 上市公司 2022 年期初往 往来累计发生 半年度 2022 年半年期 往来形成
资金往来方名称 核算的会 度往来资金 偿还累计发生金 往来性质
资金往来 的关联关 来资金余额 金额(不含利 其他转 末往来资金余额 原因
计科目 的利息(如有) 额
系 息) 出
子公司之分
湖南科伦制药有限公司岳阳分公司 其他应收款 377,340,453.00 466,945,544.00 - 95,958,980.00 - 748,327,017.00 往来款 非经营性往来
公司
四川新开元制药有限公司 子公司 其他应收款 1,832,965.00 31,539,269.00 - 31,136,194.00 - 2,236,040.00 往来款 非经营性往来
上市公司 辽宁民康制药有限公司 子公司 其他应收款 30,000,000.00 - - 30,000,000.00 - - 往来款 非经营性往来
的子公司 黑龙江科伦药品包装有限公司 子公司 其他应收款 - 3,600,000.00 - 3,600,000.00 - - 往来款 非经营性往来
及其附属 黑龙江博宇制药有限公司 子公司 其他应收款 31,851,645.00 8,300,000.00 - 40,151,645.00 - - 往来款 非经营性往来
企业 江西科伦药业有限公司 子公司 其他应收款 102,569,659.00 96,414,004.00 - 95,066,956.00 - 103,916,707.00 往来款 非经营性往来
山东科伦药业有限公司 子公司 其他应收款 129,675,516.00 50,177,205.00 - 37,480,000.00 - 142,372,721.00 往来款 非经营性往来
河南科伦药业有限公司 子公司 其他应收款 93,687,744.00 58,349,838.00 - 61,455,319.00 - 90,582,263.00 往来款 非经营性往来
四川新迪生物制药有限公司 子公司 其他应收款 442,092,239.00 16,889,714.00 - 27,750,000.00 - 431,231,953.00 往来款 非经营性往来
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崇州君健塑胶有限公司 子公司 其他应收款 - 39,147,570.00 - 39,147,570.00 - - 往来款 非经营性往来
腾冲市福德生物资源开发有限公司 子公司 其他应收款 21,090,744.00 - - 1,200,000.00 - 19,890,744.00 往来款 非经营性往来
广西科伦制药有限公司 子公司 其他应收款 1,042,860,453.00 26,472,610.00 - 66,708,272.00 - 1,002,624,791.00 往来款 非经营性往来
四川科纳斯制药有限公司 子公司 其他应收款 68,714,502.00 - 1,311,366.00 - - 70,025,868.00 往来款 非经营性往来
四川科伦博泰生物医药股份有限公司 子公司 其他应收款 2,289,252,123.00 294,944,581.00 51,462,634.00 1,172,050.00 - 2,634,487,288.00 往来款 非经营性往来
科伦 KAZ 药业有限责任公司 子公司 其他应收款 160,565,861.00 7,739,809.00 - - - 168,305,670.00 往来款 非经营性往来
四川科伦药物研究院有限公司 子公司 其他应收款 1,344,879,007.00 123,208,830.00 27,292,775.00 35,670,000.00 - 1,459,710,612.00 往来款 非经营性往来
成都科伦晶川科技有限公司 子公司 其他应收款 6,663,000.00 2,270,000.00 - - - 8,933,000.00 往来款 非经营性往来
成都科伦川才企业管理有限公司 子公司 其他应收款 12,445,587.00 2,845,000.00 - - - 15,290,587.00 往来款 非经营性往来
成都科伦川智企业管理有限公司 子公司 其他应收款 10,000.00 - - - - 10,000.00 往来款 非经营性往来
新疆川宁生物医药有限公司 子公司 其他应收款 50,547,326.00 4,400,000.00 - - - 54,947,326.00 往来款 非经营性往来
贵州科伦医药贸易有限公司 子公司 其他应收款 2,060,055.00 18,784,478.00 - - - 20,844,533.00 往来款 非经营性往来
湖南科伦医药贸易有限公司 子公司 其他应收款 - 12,137,618.00 - - - 12,137,618.00 往来款 非经营性往来
湖北科伦医药贸易有限公司 子公司 其他应收款 - 69,130,200.00 - 63,560,400.00 - 5,569,800.00 往来款 非经营性往来
贵州科伦药业有限公司 子公司 其他应收款 48,085,000.00 4,488,405.00 - 48,085,000.00 - 4,488,405.00 往来款 非经营性往来
上海科伦旭锋医药有限公司 子公司 其他应收款 23,160,000.00 - - - - 23,160,000.00 往来款 非经营性往来
四川科达智运物流有限公司 子公司 其他应收款 15,002,404.00 4,013,101.00 - 19,013,643.00 - 1,862.00 往来款 非经营性往来
浙江科运物联科技有限公司 子公司 其他应收款 5,000,000.00 99,000,000.00 248,021.00 80,000,000.00 - 24,248,021.00 往来款 非经营性往来
四川科伦嘉讯医药科技有限责任公司 子公司 其他应收款 138,040,863.00 13,043,070.00 - 27,043,070.00 - 124,040,863.00 往来款 非经营性往来
科伦香港医药科技有限公司 子公司 其他应收款 3,839.00 28,942.00 - 350.00 - 32,431.00 往来款 非经营性往来
成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合
子公司 其他应收款 94,000,000.00 - - - - 94,000,000.00 往来款 非经营性往来
伙）
成都科伦汇能企业管理中心（有限合伙） 子公司 其他应收款 6,000.00 - - - - 6,000.00 往来款 非经营性往来
成都科伦汇德企业管理中心（有限合伙） 子公司 其他应收款 6,000.00 - - - - 6,000.00 往来款 非经营性往来
科伦现代农业有限责任公司 子公司 其他应收款 34,510,912.00 - - - - 34,510,912.00 往来款 非经营性往来
科伦国际发展有限公司 子公司 其他应收款 40,326,303.00 55,893,905.00 - - - 96,220,208.00 往来款 非经营性往来
博坦生物有限公司 子公司 其他应收款 - 8,124.00 - - - 8,124.00 往来款 非经营性往来
科伦创新有限公司 子公司 其他应收款 - 15,564.00 - - - 15,564.00 往来款 非经营性往来
湖南科伦制药有限公司 子公司 其他应收款 - 5,590,412.00 - - - 5,590,412.00 往来款 非经营性往来
昆明南疆制药有限公司 子公司 其他应收款 - 3,580,673.00 - - - 3,580,673.00 往来款 非经营性往来
湖北科伦药业有限公司 子公司 其他应收款 - 3,188,496.00 - - - 3,188,496.00 往来款 非经营性往来
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2022 年半年
2022 年半年度 2022 年半年度 2022 年半年期
其他关联 往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2022 年期初往 度往来资金 2022 年半年 往来形成
资金往来方名称 往来累计发生 偿还累计发生 末往来资金余 往来性质
资金往来 关系 的会计科目 来资金余额 的利息(如 度其他转出 原因
金额(不含利息) 金额 额
有)
辰欣药业股份有限公司 本公司的联营企业 预付账款 6,864.00 753,600.00 471,689.00 288,775.00 采购材料 经营性往来
应收账款 10,438,314.00 17,213,352.00 14,179,968.00 13,471,698.00 销售商品 经营性往来
广东科伦药业有限公司 本公司的联营企业 应收款项融资/
8,449,832.00 7,449,832.00 1,000,000.00 销售商品 经营性往来
应收票据
应收账款 23,557,615.00 48,371,279.00 12,737,505.00 59,191,389.00 销售商品 经营性往来
应收款项融资/
浙江国镜药业有限公司 本公司的联营企业 5,378,742.00 4,378,742.00 1,000,000.00 销售商品 经营性往来
应收票据
其他应收款 104,000.00 104,000.00 代垫费用 经营性往来
石家庄四药有限公司及 应收账款 19,297,810.00 80,430,612.00 89,190,222.00 10,538,200.00 销售商品 经营性往来
本公司的联营企业
其下属分子公司 预付账款 45,000.00 采购材料 经营性往来
其他关联方及 189,000.00 99,000.00 243,000.00
其附属企业 应收款项融资/ 销售商品/
100,000.00 200,000.00 300,000.00 0.00 经营性往来
广汉市玻璃制有限公司 应收票据 提供劳务
本公司的联营企业
（注 1） 销售商品/
应收账款 36,018.00 312,126.00 348,144.00 0.00 经营性往来
提供劳务
成都科伦汇才企业管理 股权交易
本公司的联营企业 其他应收款 6,000.00 200.00 6,200.00 经营性往来
中心（有限合伙） 款
成都科伦汇智企业管理 股权交易
本公司的联营企业 其他应收款 6,000.00 6,000.00 经营性往来
中心（有限合伙） 款
四川科伦斗山生物技术 其他应收款 673,783.00 673,783.00 0.00 保证金 经营性往来
本公司的合营企业
有限公司 应收账款 46,526.00 172,438.00 98,234.00 120,730.00 销售商品 经营性往来
科伦生命科学有限公司 本公司的合营企业 应收账款 2,549,399.00 4,445,960.00 1,421,091.00 5,574,268.00 销售商品 经营性往来
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伊犁恒辉淀粉有限公司 本公司关联公司之子公司 应收账款 229,045.00 229,045.00 0.00 销售商品 经营性往来
其他应收款 31,941.00 10,186.00 32,291.00 9,836.00 保证金 经营性往来
应收款项融资/
四川科伦医药贸易集团 99,850,572.00 127,374,888.00 113,453,629.00 113,771,831.00 销售商品 经营性往来
本公司关联公司之子公司 应收票据
有限公司及下属子公司
应收账款 530,947,679.00 433,447,315.00 423,763,576.00 540,631,418.00 销售商品 经营性往来
预付账款 97,818.00 15,105,561.00 7,822.00 15,195,557.00 采购材料 经营性往来
四川科盟医药贸易有限 最终实际控制人关系密切
应收账款 561,316.00 9,000.00 552,316.00 销售商品 经营性往来
公司 家庭成员任其董事长
其他应收款 50,000.00 50,000.00 保证金 经营性往来
应收款项融资/
江西科伦医疗器械制造 最终实际控制人控制的公 50,000.00 727,296.00 379,412.00 397,884.00 销售商品 经营性往来
应收票据
有限公司 司的联营企业
应收账款 322,221.00 806,501.00 1,027,860.00 100,862.00 销售商品 经营性往来
预付账款 53,242.00 53,242.00 保证金 经营性往来
辽宁民康制药有限公司 销售商品/
本公司的联营企业 应收账款 10,013,052.00 3,461,215.00 6,551,837.00 经营性往来
（注 2） 提供劳务
黑龙江博宇制药有限公 销售商品/
本公司的联营企业 应收账款 7,003,889.00 3,420,566.00 3,583,323.00 经营性往来
司（注 3） 提供劳务
总计 7,295,381,363.00 2,282,566,791.00 80,314,796.00 1,481,476,075.00 8,176,786,875.00
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
注 1：本公司于 2022 年 6 月 24 日将所持有的广汉市玻璃制有限公司（广玻公司）股权全部对外转让，广玻公司自 2022 年 6 月 25 日起不再是本公司联营企业。
注 2：本公司子公司辽宁民康制药有限公司（辽宁民康）于 2022 年 1 月 17 日引进第三方投资者，导致本公司持有辽宁民康的股权比例被稀释至 49%，辽宁民康自 2022 年 1
月 18 日起变更为本公司联营企业。因此，本公司从 2022 年 1 月 18 日起将与辽宁民康的交易额及往来余额从“上市公司的子公司及其附属企业”调整在“其他关联方及其
附属企业”中披露。
注 3：本公司于 2022 年 4 月 11 日将持有的黑龙江博宇制药有限公司（黑龙江博宇）70%的股权转让给第三方，黑龙江博宇自 2022 年 4 月 12 日起变更为本公司联营企业。
因此，本公司从 2022 年 4 月 12 日起将与黑龙江博宇的交易额及往来余额从“上市公司的子公司及其附属企业”调整在“其他关联方及其附属企业”中披露。
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