中原特钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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中原特钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主管人员)陈卫星声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,602,094,067.53 1,852,804,383.19 40.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,759,236,709.21 1,008,419,403.84 74.45%
股本（股） 465,510,000.00 386,510,000.00 20.44%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.78 2.61 44.83%
2010 年7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 346,598,818.24 -18.16% 1,008,605,675.79 -18.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,248,724.70 -57.30% 59,678,095.96 -43.87%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 40,894,936.71 -65.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.088 -71.69%
基本每股收益（元/股） 0.026 -64.86% 0.142 -48.36%
稀释每股收益（元/股） 0.026 -64.86% 0.142 -48.36%
加权平均净资产收益率（%） 0.72% -76.43% 12.21% -63.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
0.27% -90.60% 7.96% -79.02%
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益624,937.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外21,398,373.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目134,633.16
合计22,157,944.18 -中原特钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,092
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
甘肃省信托有限责任公司2,500,000 人民币普通股
国都证券有限责任公司1,050,000 人民币普通股
韦仕雄809,424 人民币普通股
王会彦576,600 人民币普通股
朱海波500,000 人民币普通股
余关健330,000 人民币普通股
林少鹏314,600 人民币普通股
郑勇307,900 人民币普通股
戴阿展304,800 人民币普通股
练玉松301,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金余额较年初余额增加627,444,885.30 元，增幅为377.40%，主要是由于公司2010 年5 月份发行股票募集资金增加
673,830,085.56 元所致。
2、应收票据余额较年初余额减少67,362,676.53 元，降幅为61.65%，主要是由于本期收到的银行承兑汇票比上年同期减少所
致。
3、预付账款余额比年初余额增加34,038,719.49 元，增幅为33.28%，主要是由于本期在建工程项目投入增加，预付设备款相
应增加。
4、应收股利余额比年初余额减少4,093,765.51 元，降幅为100%，为本年收到应收联营公司北京石晶光电科技股份有限公司
分配的股利。
5、其他应收款余额比年初余额增加9,023,826.39 元，增幅为1202.72%，主要为应收出口退税款及暂借款增加。
6、存货余额比年初余额增加86,240,478.60 元，增幅为32.31%，主要是由于在产品比年初增加81,750,861.10 元所致。在产品
增加的原因为：（1）随着市场竞争的加剧，客户对交货期的要求日益苛刻，公司为积极应对市场，对主要产品和通用规格产
品增加了计划储备；（2）随着市场需求的变化，公司产品向单件大、加工周期长的产品发展，造成在产品占用时间长、在产
品价值增加。
7、在建工程余额比年初余额增加25,607,967.75 元，增幅为64.25%，主要是由于本期在建工程项目投入增加所致。
8、短期借款余额较年初余额增加5,000,000.00 元，为本期新增短期借款。
9、预计负债余额较年初余额减少889,905.34 元，降幅为86.51%，为公司本期支付分离办社会时预计承担的费用。
10、资本公积余额较年初余额增加612,139,209.41 元，增幅为205.44%，主要由于本报告期公司发行股票增加资本公积59,483,01
万元，以及可供出售金融资产公允价值变动增加资本公积1,730.91 万元所致。
二、利润表项目
1、营业税金及附加2010 年1-9 月较上年同期同比下降3,883,907.37 元，降幅为63.01%，主要是由于本期营业收入和综合毛
利率下降以及购进固定资产抵扣的增值税增加，应交增值税减少，相应营业税金及附加减少。
2、资产减值损失2010 年1-9 月较上年同期同比增加3,244,335.25 元，增幅为35.10%，主要是由于公司存货余额增加所致。
3、投资收益2010 年1-9 月较上年同期同比增加4,550,044.20 元，增幅为118.77%，主要是由于本期从被投资单位兵器装备集
财务有限责任公司和北京石晶光电科技有限公司取得投资收益较上年同期增加4,615,238.64 元。
4、营业外收入2010 年1-9 月较上年同期同比下降16,888,500.68 元，降幅为42.85%，主要是由于政府补助中三线退税收入较中原特钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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上年同期减少所致。
5、营业利润、利润总额、净利润2010 年1-9 月较上年同期同比下降幅度分别为43.31%、43.27%、43.87%，主要是由于本期
外部市场需求的变化和市场竞争的加剧，公司营业收入和综合毛利率下降，从而导致营业利润、利润总额和净利润下降。
6、所得税2010 年1-9 月较上年同期同比下降4,380,957.20 元，降幅为37.72%，主要是本期利润总额下降相应所得税费用降
低。
三、现金流量表项目
1、收到的税费返还2010 年1-9 月较上年同期同比减少28,212,933.56 元，降幅为82.03%，主要原因为2009 年起停止执行退
税政策，2009 年共收到退税资金31,941,744.12 元，2010 年收退税资金3,288,491.60 元(均为2008 年度的退税)。
2、支付的各项税费2010 年1-9 月较上年同期同比减少48,734,956.86 元，降幅为60.07%，主要是由于本期营业收入和综合毛
利率下降，以及购进固定资产抵扣的增值税增加所致。
3、取得投资收益收到的现金2010 年1-9 月较上年同期同比增加5,760,042.44 元, 主要是由于兵器装备集团财务有限责任公司
分红增加1,731,232.88 元，以及收到北京石晶光电科技股份有限公司应收股利4,093,765.51 元所致。
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2010 年1-9 月较上年同期同比减少14,102,566.33 元，主要是由
于上期处置其他非流动资产所致。
5、吸收投资收到的现金2010 年1-9 月较上年同期同比增加683,617,300.00 元，主要是本期公司发行股票募集资金增加所致。
6、取得借款收到的现金2010 年1-9 月较上年同期同比减少55,000,000.00 元，降幅为91.67%，主要是由于本期公司全资子公
司借款500 万元较上年同期公司取得短期借款6,000 万元减少5,500 万元所致。
7、偿还债务支付的现金2010 年1-9 月较上年同期同比减少60,000,000.00 元，主要是上年同期偿还短期借款6,000 万元。
8、汇率变动对现金及现金等价物的影响2010 年1-9 月较上年同期同比减少1,714,791.44 元，降幅为1307.45%，主要是进口
设备欧元信用证，开证到支付货款期间欧元汇率下降导致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用√ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用√ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用□ 不适用
2008 年4 月10 日，中国北方工业公司与GFM GMBH 公司签订《设备供货和服务合同》，由本公司作为最终用户，合同
编号为：NO.08AT11Y081KS，合同约定由GFM GMBH 公司对本公司现有的精锻机（型号SX－65；机器号码1419 号）改造
为新型的RF－70 精锻机。合同金额为1,362.60 万欧元，合同生效后34 个月交货。目前合同正在履行中。
3.2.4 其他
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
无无无中原特钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺
中国南方工业集
团公司
南方工业资产管
理有限责任公司
１．中国南方工业集团公司及南方工业资产管理
有限责任公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持
有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
２．中国南方工业集团公司承诺：
（１）本公司及全资子公司、拥有权益的附属公
司及参股公司均未生产、开发任何与中原特钢生产的
产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营
任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的
业务，也未参与投资于任何与中原特钢生产的产品或
经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
（２）本公司以及全资子公司、拥有权益的附属
公司及参股公司将不生产、开发任何与中原特钢生产
的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间
接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能
竞争的业务，也不参与投资于任何与中原特钢生产的
产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他
企业。
（３）如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围，
本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公
司将不与中原特钢拓展后的产品或业务相竞争；若与
中原特钢拓展后的产品或业务产生竞争，本公司及全
资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止
生产、经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争
的业务纳入到中原特钢的方式或者将相竞争的业务
转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。
严格履行
其他承诺（含追加承诺） 无无无
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
为：
10.00% ～～ 30.00%
公司预计2010 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为下降10～30%。
2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 134,830,469.45
业绩变动的原因说明
本报告期由于外部市场需求的变化及市场竞争的加剧，公司本期营业收入和综合毛利率下
降，从而导致本年度的经营业绩下降。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中原特钢股份有限公司2010 年09 月30 日单位：元
项目期末余额年初余额中原特钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金793,698,460.11 790,044,779.25 166,253,574.81 163,354,011.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据41,904,350.65 27,381,211.43 109,267,027.18 89,815,385.20
应收账款214,034,672.73 174,445,962.96 212,274,494.32 180,090,975.81
预付款项136,304,746.52 125,723,619.74 102,266,027.03 93,056,098.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利4,093,765.51 4,093,765.51
其他应收款9,774,109.32 40,369,680.91 750,282.93 31,645,552.54
买入返售金融资产
存货353,142,318.79 285,380,901.91 266,901,840.19 211,505,819.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,548,858,658.12 1,443,346,156.20 861,807,011.97 773,561,607.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产143,069,198.60 119,990,366.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资108,435,795.62 143,447,361.77 105,826,460.22 140,838,026.37
投资性房地产
固定资产550,433,627.86 502,429,757.85 535,740,952.57 487,496,963.97
在建工程65,464,984.64 54,495,149.65 39,857,016.89 32,075,928.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产177,431,280.31 143,045,569.39 180,060,029.80 144,999,997.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产8,400,522.38 5,881,291.16 9,522,544.94 7,015,501.93
其他非流动资产
非流动资产合计1,053,235,409.41 849,299,129.82 990,997,371.22 812,426,418.37
资产总计2,602,094,067.53 2,292,645,286.02 1,852,804,383.19 1,585,988,025.89
流动负债：
短期借款5,000,000.00中原特钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据82,025,000.00 75,100,000.00 68,688,000.00 64,688,000.00
应付账款321,740,190.31 270,060,670.73 319,977,632.11 279,865,886.22
预收款项68,972,602.47 56,421,628.40 75,012,992.87 68,632,968.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬86,418,391.51 80,864,489.12 101,714,007.33 95,411,038.97
应交税费-13,178,845.27 -13,667,349.77 -13,666,410.36 -17,188,656.94
应付利息132,000.00 132,000.00 165,000.00 165,000.00
应付股利
其他应付款44,854,130.50 31,646,731.14 47,393,236.10 34,301,869.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计595,963,469.52 500,558,169.62 599,284,458.05 525,876,105.66
非流动负债：
长期借款100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款8,132,639.35 8,132,639.35
专项应付款
预计负债138,759.27 138,759.27 1,028,664.61 1,028,664.61
递延所得税负债35,572,536.47 29,802,828.52
其他非流动负债103,049,953.71 72,088,007.36 114,269,028.17 82,057,446.28
非流动负债合计246,893,888.80 180,359,405.98 245,100,521.30 183,086,110.89
负债合计842,857,358.32 680,917,575.60 844,384,979.35 708,962,216.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 465,510,000.00 465,510,000.00 386,510,000.00 386,510,000.00
资本公积910,104,870.09 803,387,260.69 297,965,660.68 208,557,175.13
减：库存股
专项储备
盈余公积28,071,756.18 28,071,756.18 28,071,756.18 28,071,756.18
一般风险准备
未分配利润355,550,082.94 314,758,693.55 295,871,986.98 253,886,878.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,759,236,709.21 1,611,727,710.42 1,008,419,403.84 877,025,809.34
少数股东权益
所有者权益合计1,759,236,709.21 1,611,727,710.42 1,008,419,403.84 877,025,809.34中原特钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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负债和所有者权益总计2,602,094,067.53 2,292,645,286.02 1,852,804,383.19 1,585,988,025.89
4.2 本报告期利润表
编制单位：中原特钢股份有限公司2010 年7-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入346,598,818.24 308,287,907.42 423,520,035.45 376,322,514.98
其中：营业收入346,598,818.24 308,287,907.42 423,520,035.45 376,322,514.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本343,034,375.42 303,607,748.64 392,604,938.67 346,901,640.33
其中：营业成本292,995,125.62 259,528,829.42 337,055,333.85 295,746,027.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加1,160,320.15 1,091,231.94 1,455,521.19 1,420,135.67
销售费用6,967,392.40 5,434,560.05 5,970,349.77 5,604,534.94
管理费用39,520,941.04 35,220,100.99 47,169,121.48 43,139,693.95
财务费用2,390,596.21 2,333,026.24 960,049.41 991,248.68
资产减值损失-5,437.03
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） 1,383,392.44 1,383,392.44 -14,906.04 -73,581.04
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益-73,581.04 -73,581.04
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
4,947,835.26 6,063,551.22 30,900,190.74 29,347,293.61
加：营业外收入8,790,149.21 8,205,726.72 2,205,878.78 1,956,762.15
减：营业外支出17,020.48 8,020.48
其中：非流动资产处置损失-189,885.22 538.46
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
13,737,984.47 14,269,277.94 33,089,049.04 31,296,035.28
减：所得税费用1,489,259.77 1,489,259.77 4,403,260.43 4,367,680.66
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 12,248,724.70 12,780,018.17 28,685,788.61 26,928,354.62中原特钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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归属于母公司所有者的净
利润
12,248,724.70 12,780,018.17 28,685,788.61 26,928,354.62
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.026 0.027 0.074 0.070
（二）稀释每股收益0.026 0.027 0.074 0.070
七、其他综合收益40,302,387.89 10,781,530.54
八、综合收益总额52,551,112.59 12,780,018.17 39,467,319.15 26,928,354.62
归属于母公司所有者的综
合收益总额
52,551,112.59 12,780,018.17 39,467,319.15 26,928,354.62
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：中原特钢股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入1,008,605,675.79 871,012,832.18 1,240,651,705.97 1,121,095,599.03
其中：营业收入1,008,605,675.79 871,012,832.18 1,240,651,705.97 1,121,095,599.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本972,231,804.66 831,200,971.87 1,165,535,847.55 1,047,385,511.44
其中：营业成本838,562,876.92 716,000,096.97 990,661,195.73 886,037,526.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加2,279,993.34 1,887,968.40 6,163,900.71 5,907,274.01
销售费用19,778,380.61 15,916,190.94 20,649,276.88 19,774,739.86
管理费用112,980,806.65 98,930,851.78 152,734,069.09 140,546,980.55
财务费用4,677,829.88 4,562,699.36 4,646,667.47 4,677,947.19
资产减值损失-6,048,082.74 -6,096,835.58 -9,319,262.33 -9,558,956.39
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） 8,381,129.41 7,859,573.89 3,831,085.21 3,244,335.25
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益2,609,573.89 2,609,573.89 -274,431.87 -274,431.87
汇兑收益（损失以“-”号填中原特钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
44,755,000.54 47,671,434.20 78,946,943.63 76,954,422.84
加：营业外收入22,526,177.69 20,810,008.39 39,414,678.37 36,763,013.68
减：营业外支出368,233.51 362,590.10 421,364.17 298,754.17
其中：非流动资产处置损失3,325.41 190,423.68
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
66,912,944.72 68,118,852.49 117,940,257.83 113,418,682.35
减：所得税费用7,234,848.76 7,247,036.97 11,615,805.96 11,524,322.41
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
59,678,095.96 60,871,815.52 106,324,451.87 101,894,359.94
归属于母公司所有者的净
利润59,678,095.96 60,871,815.52 106,324,451.87 101,894,359.94
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.142 0.144 0.275 0.264
（二）稀释每股收益0.142 0.144 0.275 0.264
七、其他综合收益17,309,123.85 46,866,653.08
八、综合收益总额76,987,219.81 60,871,815.52 153,191,104.95 101,894,359.94
归属于母公司所有者的综
合收益总额
76,987,219.81 60,871,815.52 153,191,104.95 101,894,359.94
归属于少数股东的综合收
益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：中原特钢股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,103,580,136.85 1,049,460,550.53 1,129,483,482.05 1,096,029,559.84
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额中原特钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
回购业务资金净增加额
收到的税费返还6,179,091.68 6,179,091.68 34,392,025.24 32,929,067.28
收到其他与经营活动有关
的现金33,067,758.43 22,839,808.34 43,952,587.01 26,735,813.37
经营活动现金流入小计1,142,826,986.96 1,078,479,450.55 1,207,828,094.30 1,155,694,440.49
购买商品、接受劳务支付的
现金
879,866,671.32 866,618,991.61 826,628,634.28 814,038,846.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
134,229,225.79 111,247,947.67 113,984,355.59 95,231,488.41
支付的各项税费32,389,216.84 21,641,870.55 81,124,173.70 72,505,940.16
支付其他与经营活动有关
的现金
55,446,936.30 39,992,212.99 66,171,267.54 58,659,425.75
经营活动现金流出小计1,101,932,050.25 1,039,501,022.82 1,087,908,431.11 1,040,435,700.71
经营活动产生的现金
流量净额40,894,936.71 38,978,427.73 119,919,663.19 115,258,739.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金9,865,559.52 9,344,004.00 4,105,517.08 3,518,767.12
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
434,500.00 132,000.00 14,537,066.33 14,397,046.33
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
41,500.00 41,500.00
投资活动现金流入小计10,300,059.52 9,476,004.00 18,684,083.41 17,957,313.45
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
95,217,650.58 88,290,940.74 105,948,121.98 102,995,395.06
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计95,217,650.58 88,290,940.74 105,948,121.98 102,995,395.06
投资活动产生的现金
流量净额-84,917,591.06 -78,814,936.74 -87,264,038.57 -85,038,081.61
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金683,617,300.00 683,617,300.00中原特钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金5,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计688,617,300.00 683,617,300.00 60,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金60,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金4,469,888.89 4,469,888.89 6,007,572.22 6,007,572.22
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金11,096,235.37 11,036,497.87
筹资活动现金流出小计15,566,124.26 15,506,386.76 66,007,572.22 66,007,572.22
筹资活动产生的现金
流量净额
673,051,175.74 668,110,913.24 -6,007,572.22 -6,007,572.22
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-1,583,636.09 -1,583,636.09 131,155.35 131,155.35
五、现金及现金等价物净增加额627,444,885.30 626,690,768.14 26,779,207.75 24,344,241.30
加：期初现金及现金等价物
余额
166,253,574.81 163,354,011.11 143,944,803.46 141,531,646.34
六、期末现金及现金等价物余额793,698,460.11 790,044,779.25 170,724,011.21 165,875,887.64
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计中原特钢股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
12
中原特钢股份有限公司
董事长：李宗樵
二〇一〇年十月二十一日
