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现金流量表

报告期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 372158261 2644025199 4349379446 --
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 12453093298 8102854357 28592825123 --
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 900601961 343417122 1588499202 --
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3459590683 1584007760 11764991715 --
支付的其他与经营活动有关的现金 1040854409 690536014 2321020447 --
经营活动现金流出小计 7246409525 3699049901 19263236312 --
经营活动产生的现金流量净额 5206683773 4403804456 9329588811 --
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 34547820068 20241992274 67630852973 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 25448 5549 179576 --
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 36002131559 20737876217 70811681291 --
购建固定无形和长期资产支付的现金 58360001 24479298 232936927 --
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 15843431 --
投资活动现金流出小计 44014592350 27463557064 78765400506 --
投资活动产生的现金流量净额 -8012460792 -6725680847 -7953719215 --
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 333034480 46789682 450674856 --
收到的其他与筹资活动有关的现金 5437223000 4905461929 3523000000 --
筹资活动现金流入小计 5770257480 4952251611 3973674856 --
偿还债务所支付的现金 343152601 123758572 465450463 --
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 177755935 7911423 489866655 --
筹资活动现金流出小计 745435767 150649088 1538943156 --
筹资活动产生的现金流量净额 5024821713 4801602523 2434731700 --
五、汇率变动对现金的影响 67919169 922148 -21559339 --
六、现金及现金等价物净增加额 2286963863 2480648281 3789041958 --
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 462371384 -- 2061124927 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- 28780580 --
无形资产摊销 41372079 -- 39010869 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 335758 -- 1872996 --
固定资产报废损失 -- -- 14398 --
财务费用 -- -- -- --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -814648663 -- -1841282912 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -71208106 -- -- --
经营性应收项目的减少(减增加) -2261098373 -- -1835991179 --
经营性应付项目的增加(减减少) 3638183486 -- 5030794689 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 3712964606 -- 5663000900 --
经营活动产生之现金流量净额 5206683773 -- 9329588811 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 14396255763 -- 12199103637 --
减:货币资金的期初余额 12199103637 -- 8265247816 --
现金等价物的期末余额 219888147 -- 130076410 --
减:现金等价物的期初余额 130076410 -- 274890273 --
现金及现金等价物净增加额 2286963863 -- 3789041958 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 11365713 -- 25797659 --
销售商品、提供劳务收到的现金 3487168104 1628388258 11966487716 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- 941358 32255456 --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 34547820068 20241992274 67630852973 --