现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1721503891 |
1355459115 |
841685523 |
1305392092 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21820386346 |
13595938812 |
6910704172 |
23812297293 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1231747972 |
940355162 |
321127943 |
1629500960 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1429945273 |
554707983 |
327992899 |
4477963587 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2967045280 |
2295702989 |
1238866772 |
3112695965 |
| 经营活动现金流出小计 |
9618510933 |
7049241166 |
3576433540 |
17049300905 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12201875413 |
6546697647 |
3334270632 |
6762996388 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
86934580994 |
66458581693 |
42851078863 |
109367065539 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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302234 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
849187964 |
1127131817 |
915967594 |
462100188 |
| 投资活动现金流入小计 |
90364309807 |
68446196313 |
44178626410 |
112806299730 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74759341 |
41336542 |
11622546 |
287754971 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
700987115 |
479267061 |
198806106 |
1092778439 |
| 投资活动现金流出小计 |
105328947127 |
77476523586 |
45085784747 |
117554187198 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14964637320 |
-9030327274 |
-907158337 |
-4747887469 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
181240500 |
136040000 |
20600000 |
616934717 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2897033673 |
3503683265 |
200000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
6075574173 |
3639723265 |
220600000 |
1115934717 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1897837554 |
223742254 |
36797300 |
513748334 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
81367592 |
81045843 |
2107943158 |
3661806561 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2631548961 |
471903258 |
2183878008 |
4967187179 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3444025212 |
3167820006 |
-1963278008 |
-3851252462 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-24271427 |
13290714 |
2857552 |
31042931 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
656991878 |
697481093 |
466691839 |
-1805100612 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1966987389 |
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1483586958 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
32608880 |
-- |
37064832 |
| 无形资产摊销 |
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48599121 |
-- |
59956596 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
847557 |
-- |
-1603543 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
81920 |
| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3241387729 |
-- |
-1093511342 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-100313398 |
-- |
-13559550 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5158212106 |
-- |
-400664863 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4119147504 |
-- |
-2351386803 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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6546697647 |
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6762996388 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
11748391406 |
-- |
12224670586 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
12224670586 |
-- |
14167552225 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
1463027309 |
-- |
289267036 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
289267036 |
-- |
151486009 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
697481093 |
-- |
-1805100612 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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16415744 |
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24210343 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1563140869 |
615366968 |
369802076 |
4512112063 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
20684471 |
56818 |
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424645 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
86934580994 |
66458581693 |
42851078863 |
109367065539 |
