中原特钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主管人员)陈卫星声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,796,830,833.50 2,726,124,512.02 2.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,829,622,963.25 1,832,682,797.03 -0.17%
总股本（股） 465,510,000.00 465,510,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.93 3.94 -0.25%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 465,354,714.78 360,967,232.82 28.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,724,730.73 6,160,831.92 25.38%
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,149,936.09 -59,201,790.14 127.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.03 -0.13 123.08%
基本每股收益（元/股） 0.017 0.013 30.77%
稀释每股收益（元/股） 0.017 0.013 30.77%
加权平均净资产收益率（%） 0.42% 0.33% 0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-0.21% 0.19% -0.40%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,573,968.90
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 12,199,681.16
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,610.00
所得税影响额 -3,166,714.86
合计 11,581,325.20 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,148
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
1,571,163 人民币普通股
券账户－王忠
马宁 908,128 人民币普通股
重庆国际信托有限公司－润丰柒号证券投资
580,000 人民币普通股
集合资金信托计划
李钢英 562,400 人民币普通股
黄江畔 404,100 人民币普通股
龙峰 395,000 人民币普通股
沈益 384,700 人民币普通股
杨梅 349,600 人民币普通股
荣鑫祥 340,000 人民币普通股
何树德 326,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、应收账款净额较年初增加 89,227,048.34 元，增幅 35.15%，一方面是由于本期营业收入同比增长 28.92%，应收账款
相应增加；另一方面公司为扩大市场，赊销额度有所增加。
2、预付账款较年初增加 40,004,251.72 元，增幅 57.49%，增长部分主要为预付的设备款。
3、应收利息较年初减少 825,000 元，降幅 85.55%，原因是应收利息已收回。
4、其他应收款净额较年初增加 13,959,725.81 元，增幅 450.04%，增长部分主要为应收出口退税和备用金。
5、应付票据较年初增加 48,399,000 元，增幅 52.52%，主要原因是本期公司采购货物开具银行承兑汇票较多。
6、预收账款较年初减少 23,929,874.9 元，降幅 37.10%，主要原因是预收账款相关销售合同已执行。
7、应交税费较年初增加 22,901,529.56 元，增幅 66.42%，主要原因为本期收到出口退税款 17,521,526.02 元，导致增值
税留抵税额减少。
8、应付利息余额较年初减少 165,000.01 元，降幅 32.21%，主要原因为应付利息已付。
二、利润表项目
1、营业收入同比增加 104,387,481.96 元，增幅 28.92%，公司主营业务收入同比增加 117,724,455.10 元，增幅 35.18%，
其中：工业专用装备本期实现销售收入 14,661 万元，同比增幅 35.42%，大型特殊钢精锻件本期实现销售收入 30,579 万元，
同比增幅 35.06%；本期其他业务收入同比减少 13,336,973.14 元，降幅 50.73%。
2、营业成本同比增加 112,177,788.70 元，增幅 37.16%，公司营业成本随着营业收入的增长而增长，营业成本同比增幅
大于营业收入的同比增幅。
3、营业税金及附加同比减少 454,903.72 元，降幅 72.50%，主要原因为应交增值税减少，相应营业税金及附加减少。
4、销售费用同比增加 4,435,849.94 元，增幅 63.86%，主要原因为销售人员职工薪酬和运费增幅较大。
5、财务费用同比降低 1,085,002.28 元，降幅 34.28%，主要原因为本期利息收入增加所致。
6、资产减值损失同比减少 1,462,748.65 元，降幅 82.94%，主要原因系计提存货跌价准备的存货已销售。
7、投资收益同比增加 12,838,239.76 元，主要为公司出售“三一重工”股票。
8、所得税费用同比增加 945,509.10 元，增幅 54.52%，主要是由于利润总额同比增幅 31.78%。
9、其他综合收益和综合收益总额同比分别减少 50,411,564.50 元和 48,847,665.69 元，降幅分别为 127.22%和 106.68%，
主要是由于本期出售部分可供出售金融资产“三一重工”股票以及“三一重工”股票公允价值变动所致。
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三、现金流量表项目
1、收到的税费返还同比增加 7,348,389.17 元，增幅 349.44%，增加部分主要为收到的出口退税款。
2、经营活动产生的现金流量净额同比增加 75,351,726.23 元，增幅 127.28%，主要原因是本期经营活动现金流入较上年
同期增加 53,801,556.92 元，同比增幅 14.86%，本期经营活动现金流出较上年同期减少 21,550,169.31 元，同比降幅 5.12%。
3、收回投资收到的现金同比增加 50,580.66 元，为出售“三一重工”股票收回的投资。
4、取得投资收益收到的现金同比增加 12,199,681.16 元，为出售“三一重工”股票取得的投资收益。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资活动现金流出小计均同比减少 177,697,253.42 元，降幅
均为 78.05%，主要因为本期固定资产投入减少。
6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 1,674,722.23 元，增幅 112.78%，主要原因为本期短期借款利息支出
增加。
7、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 1,818,142.58 元，降幅 95.14%，主要原因为本期外购设备发生的购汇
业务减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履行
承诺事项 承诺人 承诺内容
情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权
益变动报告书中 无 无 无
所作承诺
重大资产重组时
无 无 无
所作承诺
１．中国南方工业集团公司及南方工业资产管理有限责任公司承诺：自发行人股票上
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也
发行时所作承诺 中 国 南 不由发行人回购该部分股份。 严格
方工业 ２．中国南方工业集团公司承诺： 履行
集团公 （１）本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与
司 中原特钢生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与中原特钢经营
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的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的
南方 工 业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
业资 产 （２）本公司以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何
管理 有 与中原特钢生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与中原特
限责 任 钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与中原特钢生产的产品或
公司 经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
（３）如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围，本公司及全资子公司、拥有权益的
附属公司及参股公司将不与中原特钢拓展后的产品或业务相竞争；若与中原特钢拓展后的
产品或业务产生竞争，本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生
产、经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到中原特钢的方式或者将相
竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。
其他承诺（含追加
无 无 无
承诺）
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-20.00% ～～ 10.00%
动幅度的预计范围 幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 46,821,367.97
业绩变动的原因说明 公司预计 2012 年 1～6 月份归属于上市公司股东的净利润变动幅度在－20%～10%以内。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 05 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 了解公司经营情况。
2012 年 01 月 09 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问省政府与控股股东签署战略合协议的进展情况。
2012 年 02 月 24 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司近期经营情况。
2012 年 03 月 07 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问战略协议的进展情况。
2012 年 03 月 09 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司近期经营情况。
2012 年 03 月 22 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司投资项目情况。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中原特钢股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 403,658,939.70 377,087,151.81 429,377,703.19 401,745,689.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 96,634,252.67 80,527,451.37 93,614,806.59 73,900,406.59
应收账款 343,050,568.57 288,315,554.46 253,823,520.23 214,819,573.34
预付款项 109,583,542.64 99,336,714.80 69,579,290.92 63,126,588.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 139,333.33 139,333.33 964,333.33 964,333.33
应收股利
其他应收款 17,061,591.05 20,910,566.71 3,101,865.24 6,459,816.28
买入返售金融资产
存货 422,054,998.06 349,270,903.89 439,671,217.60 370,539,043.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,392,183,226.02 1,215,587,676.37 1,290,132,737.10 1,131,555,450.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 85,890,000.00 100,320,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 111,974,737.92 146,986,304.07 111,336,179.32 146,347,745.47
投资性房地产
固定资产 937,990,907.08 879,484,647.07 948,259,266.32 887,991,533.95
在建工程 84,701,838.68 81,375,494.20 91,006,393.37 89,039,028.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 176,029,586.01 142,846,684.13 177,054,542.48 143,690,616.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
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递延所得税资产 8,060,537.79 5,630,029.14 8,015,393.43 5,584,884.78
其他非流动资产
非流动资产合计 1,404,647,607.48 1,256,323,158.61 1,435,991,774.92 1,272,653,809.22
资产总计 2,796,830,833.50 2,471,910,834.98 2,726,124,512.02 2,404,209,259.65
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 140,559,000.00 134,789,000.00 92,160,000.00 87,290,000.00
应付账款 400,578,692.94 343,389,310.87 365,423,162.94 316,604,975.81
预收款项 40,572,500.62 29,861,844.97 64,502,375.52 56,875,411.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 46,867,602.61 45,316,920.33 50,047,779.36 48,163,882.39
应交税费 -11,576,070.98 -18,771,574.32 -34,477,600.54 -43,999,493.36
应付利息 347,222.21 347,222.21 512,222.22 512,222.22
应付股利
其他应付款 33,646,481.12 23,291,417.30 33,243,623.93 22,031,727.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 750,995,428.52 658,224,141.36 671,411,563.43 587,478,726.05
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 3,349,352.70 3,349,352.70 4,173,346.30 4,173,346.30
专项应付款
预计负债 111,933.07 111,933.07 113,075.57 113,075.57
递延所得税负债 21,404,883.85 20,900.00 25,123,488.68 144,650.00
其他非流动负债 91,346,272.11 62,692,385.90 92,620,241.01 63,643,322.81
非流动负债合计 216,212,441.73 166,174,571.67 222,030,151.56 168,074,394.68
负债合计 967,207,870.25 824,398,713.03 893,441,714.99 755,553,120.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 465,510,000.00 465,510,000.00 465,510,000.00 465,510,000.00
资本公积 875,184,261.67 811,032,310.13 885,968,826.18 811,032,310.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,019,988.64 40,019,988.64 40,019,988.64 40,019,988.64
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一般风险准备
未分配利润 448,908,712.94 330,949,823.18 441,183,982.21 332,093,840.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,829,622,963.25 1,647,512,121.95 1,832,682,797.03 1,648,656,138.92
少数股东权益
所有者权益合计 1,829,622,963.25 1,647,512,121.95 1,832,682,797.03 1,648,656,138.92
负债和所有者权益总计 2,796,830,833.50 2,471,910,834.98 2,726,124,512.02 2,404,209,259.65
4.2 利润表
编制单位：中原特钢股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 465,354,714.78 410,383,257.97 360,967,232.82 317,100,886.87
其中：营业收入 465,354,714.78 410,383,257.97 360,967,232.82 317,100,886.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 470,336,905.17 414,546,664.81 355,862,441.25 311,004,880.15
其中：营业成本 414,040,400.59 363,287,998.83 301,862,611.89 262,529,109.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 172,521.18 81,904.24 627,424.90 538,664.45
销售费用 11,382,600.49 10,429,849.15 6,946,750.55 5,592,856.14
管理费用 42,360,500.32 38,355,579.92 41,497,020.39 37,417,583.10
财务费用 2,079,920.21 2,090,370.29 3,164,922.49 3,162,955.93
资产减值损失 300,962.38 300,962.38 1,763,711.03 1,763,711.03
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
12,838,239.76 638,558.60
号填列）
其中：对联营企业和合
638,558.60 638,558.60
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
7,856,049.37 -3,524,848.24 5,104,791.57 6,096,006.72
填列）
加：营业外收入 2,587,358.90 2,250,936.91 2,844,068.86 2,270,161.91
减：营业外支出 39,000.00 39,000.00 53,860.07
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其中：非流动资产处置损失 42,760.07
四、利润总额（亏损总额以“-”
10,404,408.27 -1,312,911.33 7,895,000.36 8,366,168.63
号填列）
减：所得税费用 2,679,677.54 -168,894.36 1,734,168.44 1,734,168.44
五、净利润（净亏损以“-”号
7,724,730.73 -1,144,016.97 6,160,831.92 6,632,000.19
填列）
归属于母公司所有者的净
7,724,730.73 -1,144,016.97 6,160,831.92 6,632,000.19
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.017 -0.002 0.013 0.014
（二）稀释每股收益 0.017 -0.002 0.013 0.014
七、其他综合收益 -10,784,564.51 39,626,999.99
八、综合收益总额 -3,059,833.78 -1,144,016.97 45,787,831.91 6,632,000.19
归属于母公司所有者的综
-3,059,833.78 -1,144,016.97 45,787,831.91 6,632,000.19
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：中原特钢股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
395,879,166.27 322,513,970.55 346,049,874.09 294,714,197.58
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,451,270.54 9,451,270.54 2,102,881.37 2,102,881.37
收到其他与经营活动有关
10,487,659.07 32,859,536.55 13,863,783.50 12,811,030.25
的现金
8
中原特钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
经营活动现金流入小计 415,818,095.88 364,824,777.64 362,016,538.96 309,628,109.20
购买商品、接受劳务支付的
317,532,518.27 268,877,502.36 336,841,608.17 295,288,738.19
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
50,805,011.58 42,434,918.22 45,097,160.11 38,510,720.69
付的现金
支付的各项税费 12,703,258.36 4,967,322.98 14,595,281.21 11,674,980.89
支付其他与经营活动有关
18,627,371.58 24,940,879.94 24,684,279.61 21,363,014.08
的现金
经营活动现金流出小计 399,668,159.79 341,220,623.50 421,218,329.10 366,837,453.85
经营活动产生的现金
16,149,936.09 23,604,154.14 -59,201,790.14 -57,209,344.65
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,580.66
取得投资收益收到的现金 12,199,681.16
处置固定资产、无形资产和
157,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 12,250,261.82 157,000.00
购建固定资产、无形资产和
49,980,820.86 44,124,550.86 227,678,074.28 223,791,504.28
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 49,980,820.86 44,124,550.86 227,678,074.28 223,791,504.28
投资活动产生的现金
-37,730,559.04 -44,124,550.86 -227,521,074.28 -223,791,504.28
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
9
中原特钢股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
3,159,722.23 3,159,722.23 1,485,000.00 1,485,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
885,583.59 885,583.59 877,534.74 877,534.74
的现金
筹资活动现金流出小计 4,045,305.82 4,045,305.82 2,362,534.74 2,362,534.74
筹资活动产生的现金
-4,045,305.82 -4,045,305.82 -2,362,534.74 -2,362,534.74
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-92,834.72 -92,834.72 -1,910,977.30 -1,910,977.30
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,718,763.49 -24,658,537.26 -290,996,376.46 -285,274,360.97
加：期初现金及现金等价物
429,377,703.19 401,745,689.07 761,597,064.84 752,569,592.33
余额
六、期末现金及现金等价物余额 403,658,939.70 377,087,151.81 470,600,688.38 467,295,231.36
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
中原特钢股份有限公司
董事长： 李宗樵
二〇一二年四月二十日
10
