中原特钢股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人 (会计主管人员) 陈卫星声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,797,697,576.13 2,726,124,512.02 2.63%
归属于上市公司股东的所有
1,756,338,779.85 1,832,682,797.03 -4.17%
者权益（元）
股本（股） 465,510,000.00 465,510,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
3.77 3.94 -4.31%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 444,024,411.89 0.53% 1,347,119,339.41 0.38%
归属于上市公司股东的净利
6,274,117.27 -43.75% 11,267,949.86 -80.56%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 51,230,043.78 147.04%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.11 147.85%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.013 -45.83% 0.024 -80.8%
稀释每股收益（元/股） 0.013 -45.83% 0.024 -80.8%
加权平均净资产收益率（%） 0.35% -0.25% 0.63% -2.5%
扣除非经常性损益后的加权
-1.33% -0.94% -3.27% -4.34%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 814,550.08
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
13,526,906.70
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
1
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
74,140,025.85
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,323.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -18,716,176.14
合计 69,869,629.94 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 20,484
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
黄江畔 1,888,693 人民币普通股 1,888,693
陕西省国际信托股份有限公司 1,264,483 人民币普通股 1,264,483
2号
-财富陈强 845,800 人民币普通股 845,800
李冬雨 720,000 人民币普通股 720,000
黄大举 688,152 人民币普通股 688,152
黄江河 685,200 人民币普通股 685,200
邱荣生 644,577 人民币普通股 644,577
张锋 525,371 人民币普通股 525,371
2
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龙峰 450,000 人民币普通股 450,000
张雷 436,700 人民币普通股 436,700
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、应收账款净额较年初增加105,061,199.09元，增幅41.39%，主要是由于本期为扩大销售，赊销额度有所增加。
2、预付账款较年初增加71,640,976.71元，增幅102.96%，增长部分主要为预付的设备款。
3、其他应收款净额较年初减少1,323,587.29元，减幅42.67%，主要为上期应收出口退税款于本期收回所致。
4、可供出售金融资产较年初减少81,120,000.00元，减幅80.86%，主要为公司本期出售所持三一重工股票所致。
5、短期借款较年初减少40,000,000.00元，减幅40%，主要为本期归还到期银行贷款所致。
6、应付票据较年初增加107,596,000.00元，增幅116.75%，主要是本期开具银行承兑汇票支付采购货款增加所致。
7、预收账款较年初减少32,477,604.64元，减幅50.35%，主要原因是预收账款相关销售合同已执行。
8、应交税费较年初增加18,121,598.21元，增幅52.56%，主要原因为当期增值税留抵税额较去年同期减少，本期出口产
品销售收入较去年同期增长97,764,144.35元，应收出口退税款29,360,894.33元，较去年同期14,029,299.14元增长
15,331,595.19元。应收出口退税款的增加导致当期留抵税额的减少。
9、应付利息较年初增加391,755.54元，增幅76.48%，主要原因为本期长期借款增加引起利息费用增加。
10、长期借款较年初增加90,000,000.00元，增幅90%，为本期从兵器装备集团财务有限责任公司取得贷款。
11、长期应付款较年初减少2,511,920.95元，减幅60.19%，主要是本期支付融资租赁费所致。
12、递延所得税负债较年初减少20,232,529.01元，减幅80.53%，一方面是公司出售所持三一重工股票，使部分递延所
得税转为应交企业所得税，另一方面是公司所持可供出售金融资产市价比年初下降所致。
二、利润表项目
1、营业收入同比增加5,125,495.55元，增幅0.38%，公司主营业务收入同比增加19,280,271.27元，增幅1.50%。
2、营业成本同比增加59,953,186.16元，增幅5.11%，公司营业成本随着营业收入的增长而增长，同比增幅大于营业收
入的同比增幅。
3、销售费用同比增加5,890,564.27元，增幅24.50%，主要原因为销售部门职工薪酬和运费增幅较大。
4、管理费用同比增加28,256,795.24元，增幅23.84%，主要原因为本期加大研发力度，研发支出增加21,574,119.02元。
5、财务费用同比增加974,385.77元，增幅33.13%，主要原因为本期贷款增加使利息支出增加所致。
6、投资收益同比增加42,752,280.07元，增幅111.15%，主要为公司出售“三一重工”股票取得收益。
7、利润总额同比减少 45,320,953.07 元，减幅 62.77%，主要原因是：（1）由于市场竞争加剧，为保证市场份额，产品
销售价格降幅较大，主营业务利润同比下降 53,228,698.26 元，降幅 32.78%；（2）公司报告期加大研发力度，研发支出较
去年同期增长 21,574,119.02 元。
8、其他综合收益和综合收益总额同比分别减少 40,403,075.97 元和 87,111,374.00 元，降幅分别为 199.92%和 230.66%，
主要是由于本期出售部分可供出售金融资产“三一重工”股票以及“三一重工”股票公允价值变动所致。
三、现金流量表项目
1、收到的税费返还同比增加9,877,474.11元，增幅129.22%，增加部分主要为收到的出口退税款。
2、经营活动产生的现金流量净额同比增加160,147,829.53元，增幅147.03%，主要原因为“本期购买商品、接受劳务支
付的现金”同比减少14.83%所致。
3、收回投资收到的现金同比增加154,189.12元，为出售“三一重工”股票收回的投资。
4、取得投资收益收到的现金同比增加43,273,478.68 元，主要为出售“三一重工”股票取得的投资收益。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资活动现金流出小计均同比减少176,892,392.13元，降幅
均为54.95%，主要因为本期建设项目投入资金减少。
6、取得借款收到的现金比上年增加50,000,000.00元，偿还债务支付的现金增加84,000,000.00元，主要原因为本期新
增借款134,000,000.00元，偿还到期借款84,000,000.00元。
7、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加2,290,026.54元，增幅98.59%，主要是本期外汇支出比上年大幅减少
所致。
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、中国南方工业集团公司及南方工业资产管理有限责
任公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行
人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、中国
南方工业集团公司承诺：（１）本公司及全资子公司、
拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与
中原特钢生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直
接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或
可能竞争的业务，也未参与投资于任何与中原特钢生产
中国南方 的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他
工业集团 企业。（２）本公司以及全资子公司、拥有权益的附属 承诺 1 的期
公司、南方 公司及参股公司将不生产、开发任何与中原特钢生产的 2010 年 05 限：36 个月；
发行时所作承诺 严格履行
工业资产 产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经 月 17 日 承诺 2 的期
管理有限 营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的 限：永久
责任公司 业务，也不参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经
营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（３）
如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围，本公司及全
资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不与中原
特钢拓展后的产品或业务相竞争；若与中原特钢拓展后
的产品或业务产生竞争，本公司及全资子公司、拥有权
益的附属公司及参股公司将以停止生产、经营相竞争的
业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到中原特
钢的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三
方的方式避免同业竞争。
2012 年 3 月 27 日公司召开的第二届董事会第十九次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用闲置的募集资金 6,500
其他对公司中小股 2012 年 03
公司 万元补充流动资金，使用期限为自 2012 年 4 月 2 日起 6 个月 严格履行
东所作承诺 月 27 日
到 2012 年 9 月 30 日止，到期归还到募集资金专用账户。
公司承诺：在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间
不进行证券投资和风险投资。
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
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（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-61.43% 至 -28.37%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
3,500 至 6,500
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 90,743,594.40
受国家宏观经济形势影响，公司产品订单不足，主营业务毛利下降，导
业绩变动的原因说明
致公司业绩同比降幅较大。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 12 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司股价波动情况
2012 年 07 月 20 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司经营情况
2012 年 08 月 08 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问子公司搬迁情况
2012 年 09 月 10 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司股东大会情况
2012 年 09 月 13 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司股价波动情况
2012 年 09 月 19 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司近期经营情况
2012 年 09 月 24 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司产品构成情况
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
5
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如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 中原特钢股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 424,871,220.62 429,377,703.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 86,853,603.72 93,614,806.59
应收账款 358,884,719.32 253,823,520.23
预付款项 141,220,267.63 69,579,290.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 775,000.00 964,333.33
应收股利
其他应收款 1,778,277.95 3,101,865.24
买入返售金融资产
存货 432,744,920.99 439,671,217.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,447,128,010.23 1,290,132,737.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 19,200,000.00 100,320,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 113,160,971.38 111,336,179.32
投资性房地产
固定资产 925,559,491.26 948,259,266.32
在建工程 110,822,628.39 91,006,393.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 173,931,648.91 177,054,542.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,894,825.96 8,015,393.43
6
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其他非流动资产
非流动资产合计 1,350,569,565.90 1,435,991,774.92
资产总计 2,797,697,576.13 2,726,124,512.02
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 199,756,000.00 92,160,000.00
应付账款 419,536,581.47 365,423,162.94
预收款项 32,024,770.88 64,502,375.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,780,389.90 50,047,779.36
应交税费 -16,356,002.33 -34,477,600.54
应付利息 903,977.76 512,222.22
应付股利
其他应付款 27,251,871.70 33,243,623.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 761,897,589.38 671,411,563.43
非流动负债：
长期借款 190,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,661,425.35 4,173,346.30
专项应付款
预计负债 110,487.57 113,075.57
递延所得税负债 4,890,959.67 25,123,488.68
其他非流动负债 82,798,334.31 92,620,241.01
非流动负债合计 279,461,206.90 222,030,151.56
负债合计 1,041,358,796.28 893,441,714.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 465,510,000.00 465,510,000.00
资本公积 825,356,439.14 885,968,826.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,019,988.64 40,019,988.64
一般风险准备
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未分配利润 425,452,352.07 441,183,982.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,756,338,779.85 1,832,682,797.03
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,756,338,779.85 1,832,682,797.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,797,697,576.13 2,726,124,512.02
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：陈卫星
2、母公司资产负债表
编制单位： 中原特钢股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 402,879,232.54 401,745,689.07
交易性金融资产
应收票据 72,773,472.72 73,900,406.59
应收账款 295,547,623.43 214,819,573.34
预付款项 112,392,930.76 63,126,588.75
应收利息 775,000.00 964,333.33
应收股利
其他应收款 12,112,149.46 6,459,816.28
存货 362,782,974.90 370,539,043.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,259,263,383.81 1,131,555,450.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 148,172,537.53 146,347,745.47
投资性房地产
固定资产 869,877,424.73 887,991,533.95
在建工程 105,897,571.05 89,039,028.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,110,794.47 143,690,616.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,464,317.31 5,584,884.78
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其他非流动资产
非流动资产合计 1,270,522,645.09 1,272,653,809.22
资产总计 2,529,786,028.90 2,404,209,259.65
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 199,756,000.00 87,290,000.00
应付账款 369,980,300.00 316,604,975.81
预收款项 26,113,336.38 56,875,411.34
应付职工薪酬 37,283,248.90 48,163,882.39
应交税费 -25,238,774.42 -43,999,493.36
应付利息 903,977.76 512,222.22
应付股利
其他应付款 26,547,568.76 22,031,727.65
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 695,345,657.38 587,478,726.05
非流动负债：
长期借款 190,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 1,661,425.35 4,173,346.30
专项应付款
预计负债 110,487.57 113,075.57
递延所得税负债 116,250.00 144,650.00
其他非流动负债 54,790,512.08 63,643,322.81
非流动负债合计 246,678,675.00 168,074,394.68
负债合计 942,024,332.38 755,553,120.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 465,510,000.00 465,510,000.00
资本公积 811,032,310.13 811,032,310.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,019,988.64 40,019,988.64
一般风险准备
未分配利润 271,199,397.75 332,093,840.15
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,587,761,696.52 1,648,656,138.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,529,786,028.90 2,404,209,259.65
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：陈卫星
3、合并本报告期利润表
编制单位： 中原特钢股份有限公司
9
中原特钢股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 444,024,411.89 441,694,258.74
其中：营业收入 444,024,411.89 441,694,258.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 475,938,979.19 448,654,145.37
其中：营业成本 417,930,824.17 403,294,481.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 143,161.85 123,841.41
销售费用 9,144,369.15 9,219,942.40
管理费用 47,737,303.29 35,966,447.26
财务费用 467,694.17 255,283.87
资产减值损失 515,626.56 -205,850.62
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
37,406,899.64 13,331,282.64
填列）
其中：对联营企业和合营企
402,387.60 456,280.00
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,492,332.34 6,371,396.01
加 ：营业外收入 6,040,719.94 10,137,917.78
减 ：营业外支出 13,087.40 47,347.97
其中：非流动资产处置损失 3,533.40 7,398.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,519,964.88 16,461,965.82
列）
减：所得税费用 5,245,847.61 5,307,085.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,274,117.27 11,154,879.92
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 6,274,117.27 11,154,879.92
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.013 0.024
（二）稀释每股收益 0.013 0.024
10
中原特钢股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
七、其他综合收益 -36,414,510.94 -40,926,246.56
八、综合收益总额 -30,140,393.67 -29,771,366.64
归属于母公司所有者的综合收益总
-30,140,393.67 -29,771,366.64
额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：陈卫星
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 中原特钢股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 411,810,732.16 390,194,023.50
减：营业成本 378,801,419.37 357,529,385.74
营业税金及附加 61,394.09 103,660.46
销售费用 8,239,906.87 7,630,968.40
管理费用 45,138,893.91 32,085,193.11
财务费用 551,127.00 260,268.90
资产减值损失 515,626.56 -205,850.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,652,387.60 456,280.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
402,387.60 456,280.00
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,845,248.04 -6,753,322.49
加：营业外收入 5,183,107.22 9,557,295.44
减：营业外支出 8,087.40 29,398.97
其中：非流动资产处置损失 3,533.40 7,398.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-10,670,228.22 2,774,573.98
列）
减：所得税费用 151,057.33 1,975,733.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,821,285.55 798,840.39
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.023 0.002
（二）稀释每股收益 -0.023 0.002
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -10,821,285.55 798,840.39
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：陈卫星
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 中原特钢股份有限公司
单位： 元
11
中原特钢股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,347,119,339.41 1,341,993,843.86
其中：营业收入 1,347,119,339.41 1,341,993,843.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,415,897,434.83 1,325,385,803.57
其中：营业成本 1,233,377,342.43 1,173,424,156.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 969,784.59 1,335,650.57
销售费用 29,936,690.77 24,046,126.50
管理费用 146,775,696.11 118,518,900.87
财务费用 3,915,500.13 2,941,114.36
资产减值损失 922,420.80 5,119,855.00
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
81,214,817.91 38,462,537.84
填列）
其中：对联营企业和合营企
1,824,792.06 2,196,695.84
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,436,722.49 55,070,578.13
加 ：营业外收入 14,504,761.29 17,193,681.71
减 ：营业外支出 58,981.06 60,804.05
其中：非流动资产处置损失 10,078.84 9,755.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,882,502.72 72,203,455.79
列）
减：所得税费用 15,614,552.86 14,227,207.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,267,949.86 57,976,247.89
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 11,267,949.86 57,976,247.89
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.024 0.125
（二）稀释每股收益 0.024 0.125
七、其他综合收益 -60,612,387.04 -20,209,311.07
12
中原特钢股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
八、综合收益总额 -49,344,437.18 37,766,936.82
归属于母公司所有者的综合收益总
-49,344,437.18 37,766,936.82
额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：陈卫星
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 中原特钢股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,207,652,874.31 1,173,079,930.45
减：营业成本 1,096,712,370.96 1,021,584,177.19
营业税金及附加 666,937.23 860,944.00
销售费用 26,813,171.30 19,669,244.75
管理费用 132,299,428.18 106,244,691.83
财务费用 4,067,418.08 2,841,078.11
资产减值损失 754,912.07 5,202,175.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,074,792.06 7,446,695.84
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,824,792.06 2,196,695.84
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -46,586,571.45 24,124,314.99
加：营业外收入 12,837,509.36 14,837,317.57
减：营业外支出 53,632.84 31,755.05
其中：非流动资产处置损失 10,078.84 9,755.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-33,802,694.93 38,929,877.51
列）
减：所得税费用 92,167.47 6,303,295.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -33,894,862.40 32,626,582.04
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.073 0.07
（二）稀释每股收益 -0.073 0.07
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -33,894,862.40 32,626,582.04
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：陈卫星
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 中原特钢股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
13
中原特钢股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,299,036,475.63 1,334,579,745.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,521,526.02 7,644,051.91
收到其他与经营活动有关的现金 41,274,442.55 32,469,072.70
经营活动现金流入小计 1,357,832,444.20 1,374,692,870.24
购买商品、接受劳务支付的现金 1,059,863,913.26 1,244,360,188.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 162,175,890.97 152,270,909.21
支付的各项税费 36,250,822.87 31,743,202.60
支付其他与经营活动有关的现金 48,311,773.32 55,236,355.27
经营活动现金流出小计 1,306,602,400.42 1,483,610,655.99
经营活动产生的现金流量净额 51,230,043.78 -108,917,785.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 303,483.95 149,294.83
取得投资收益所收到的现金 79,390,025.85 36,116,547.17
处置固定资产、无形资产和其他长
120,000.00 613,271.82
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 79,813,509.80 36,879,113.82
购建固定资产、无形资产和其他长
145,041,240.18 321,933,632.31
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 145,041,240.18 321,933,632.31
投资活动产生的现金流量净额 -65,227,730.38 -285,054,518.49
14
中原特钢股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 134,000,000.00 84,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 134,000,000.00 84,000,000.00
偿还债务支付的现金 84,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
37,768,835.57 33,797,018.89
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,707,230.32 2,643,255.60
筹资活动现金流出小计 124,476,065.89 36,440,274.49
筹资活动产生的现金流量净额 9,523,934.11 47,559,725.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-32,730.08 -2,322,756.62
响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,506,482.57 -348,735,335.35
加：期初现金及现金等价物余额 429,377,703.19 761,597,064.84
六、期末现金及现金等价物余额 424,871,220.62 412,861,729.49
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：陈卫星
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 中原特钢股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,112,501,529.47 1,176,029,672.30
收到的税费返还 17,521,526.02 7,644,051.91
收到其他与经营活动有关的现金 117,013,747.46 54,314,358.52
经营活动现金流入小计 1,247,036,802.95 1,237,988,082.73
购买商品、接受劳务支付的现金 942,405,175.43 1,125,314,937.93
支付给职工以及为职工支付的现金 136,164,367.16 125,560,377.87
支付的各项税费 12,812,724.28 20,367,002.40
支付其他与经营活动有关的现金 67,390,083.36 50,490,146.05
经营活动现金流出小计 1,158,772,350.23 1,321,732,464.25
经营活动产生的现金流量净额 88,264,452.72 -83,744,381.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 5,250,000.00 5,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
120,000.00
期资产收回的现金净额
15
中原特钢股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,370,000.00 5,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
101,992,113.28 310,703,942.31
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 101,992,113.28 310,703,942.31
投资活动产生的现金流量净额 -96,622,113.28 -305,453,942.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 134,000,000.00 84,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 134,000,000.00 84,000,000.00
偿还债务支付的现金 84,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
37,768,835.57 33,797,018.89
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,707,230.32 2,643,255.60
筹资活动现金流出小计 124,476,065.89 36,440,274.49
筹资活动产生的现金流量净额 9,523,934.11 47,559,725.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-32,730.08 -2,322,756.62
响
五、现金及现金等价物净增加额 1,133,543.47 -343,961,354.94
加：期初现金及现金等价物余额 401,745,689.07 752,569,592.33
六、期末现金及现金等价物余额 402,879,232.54 408,608,237.39
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：陈卫星
（二）审计报告
本报告期财务报告未经审计。
中原特钢股份有限公司
董事长：李宗樵
2012 年 10 月 18 日
16