中原特钢股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
中原特钢股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主管人员)刘智杰声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,904,793,635.87 2,880,052,653.07 0.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,746,728,534.00 1,802,244,870.15 -3.08%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 375,990,614.36 -15.32% 993,103,810.82 -26.28%
归属于上市公司股东的净利润（元） -9,943,582.60 -258.49% -41,551,036.15 -468.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-12,437,057.72 46.93% -49,035,077.66 16.32%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -14,647,355.68 -128.59%
基本每股收益（元/股） -0.021 -261.54% -0.089 -470.83%
稀释每股收益（元/股） -0.021 -261.54% -0.089 -470.83%
加权平均净资产收益率（%） -0.57% -0.92% -2.32% -2.95%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 609,464.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,136,947.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 321,391.26
减：所得税影响额 583,761.21
合计 7,484,041.51 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 30,439
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国南方工业集团公司 国有法人 64.80% 301,638,570
2
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南方工业资产管理有限责
国有法人 11.59% 53,949,085
任公司
中融国际信托有限公司－
境内非国有法人 0.26% 1,198,649
中融增强２１号
中融国际信托有限公司－
境内非国有法人 0.17% 775,800
融新 299 号
徐军力 境内自然人 0.13% 602,900
中国银行－泰信蓝筹精选
境内非国有法人 0.11% 500,000
股票型证券投资基金
中融国际信托有限公司－
融享 5 号结构化证券投资 境内非国有法人 0.09% 428,050
集合资金信托
郁平 境内自然人 0.09% 421,002
王文献 境内自然人 0.09% 399,008
臧天翔 境内自然人 0.07% 327,444
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国南方工业集团公司 301,638,570 人民币普通股 301,638,570
南方工业资产管理有限责任公司 53,949,085 人民币普通股 53,949,085
中融国际信托有限公司－中融增强２１号 1,198,649 人民币普通股 1,198,649
中融国际信托有限公司－融新 299 号 775,800 人民币普通股 775,800
徐军力 602,900 人民币普通股 602,900
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资
500,000 人民币普通股 500,000
基金
中融国际信托有限公司－融享 5 号结构化证
428,050 人民币普通股 428,050
券投资集合资金信托
郁平 421,002 人民币普通股 421,002
王文献 399,008 人民币普通股 399,008
臧天翔 327,444 人民币普通股 327,444
公司前 10 名股东均为无限售条件股东，其中：中国南方工业集团公司为南
上述股东关联关系或一致行动的说明 方工业资产管理有限责任公司的控股股东，其他股东中未知相互之间是否存在
关联关系。
上述股东中徐军力共持有公司股份 602,900 股，其中通过宏源证券股份有
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
限公司客户信用交易担保证券账户持有 596,000 股。
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、应收票据较年初减少161,336,844.07元，减幅64.32%，主要是由于：(1）报告期公司销售收入下
降；(２）经营支付货款主要使用银行承兑汇票。
2、预付账款较年初增加62,013,660.85元，增幅83.70%，主要是由于报告期购置设备预付款增加。
3、应收利息较年初减少557,043.46元，减幅100%，主要原因为收到利息。
4、在建工程较年初增加91,508,020.21元，增幅56.02%，主要是由于在建项目投资额增加。
5、短期借款较年初增加286,000,000.00元，增幅286%，主要是由于公司新增借款所致。
6、应付票据较年初减少84,886,925.00元，减幅38.47%，主要是由于公司本期应付票据到期付款。
7、应付职工薪酬较年初减少10,227,679.15元，减幅32.69%，主要是由于公司本期支付前期已计提工
资。
8、应交税费较年初减少1,325,547.98元，减幅43.86%，主要是由于本期缴纳上期已计提税费。
9、一年内到期的其他非流动负债较年初减少100,797,341.73元，减幅100%，主要是由于本期归还到
期借款。
10、递延所得税负债较年初减少83,556.52元，减幅100%，主要原因为本期应收利息无余额，递延所
得税负债相应减少。
（二）利润表项目
1、营业收入同比减少354,015,528.59元，减幅26.28%，主要是受宏观经济形势和竞争加剧影响，报
告期内主要产品订单减少。
2、营业成本同比减少354,510,325.62元，减幅28.74%，主要是随着营业收入的减少而相应减少。
3、营业税金及附加同比增加3,373,661.80元，增幅347.88%，主要是本期应交增值税增加，计提的城
建税及教育费附加增加所致。
4、财务费用同比增加4,921,613.81元，增幅125.70%，主要原因为：（1）报告期借款增加，利息费
用相应增加；（2）报告期外币汇率下降，汇兑净损失相应增加。
5、资产减值损失同比增加4,552,294.28元，增幅493.52%，主要原因为本期应收账款坏账损失和存货
跌价损失增加所致。
6、投资收益同比减少75,384,845.36元，减幅92.82%，主要原因为截止上期末已出售全部“三一重工”
股票，本期无出售股票取得的投资收益。
7、营业外收入同比减少6,389,725.01元，减幅44.05%，主要原因为本期收到政府补助减少。
8、利润总额同比减少68,725,598.94元，减幅255.65%，主要原因为公司报告期投资收益同比减少
75,384,845.36元，减幅较大。
9、所得税费用同比减少15,906,612.93元，减幅101.87%，主要原因为本期公司业绩下降所致。
10、净利润同比减少52,818,986.01元，减幅468.75%，主要是由于报告期利润总额同比减少所致。
11、其他综合收益同比增加60,612,387.04元，增幅100.00%，主要是本期影响股票公允价值变动的因
素已不存在。
（三）现金流量表项目
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1、收到的税费返还同比减少16,301,444.51元，减幅93.04%，主要原因是（1）上期期末增值税出口
退税款已全部收回；（2）本期出口收入下降，收到的增值税出口退税款减少。
2、收到的其他与经营活动有关的现金同比减少15,676,494.04元，减幅37.98%，主要原因是本期收到
的政府补助减少所致。
3、收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金本期分别减少303,483.95元和73,937,713.82元，
减幅分别为100%、93.13%，主要原因为上期末已出售全部“三一重工”股票。
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加356,600元，增幅为297.17%，
主要原因为本期处置资产所致。
5、取得借款收到的现金同比增加366,000,000元，增幅为273.13%，主要原因为本期新增借款所致。
6、偿还债务支付的现金同比增加240,000,000元，增幅为285.71%，主要原因为借款到期归还所致。
7、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少1,902,497.33元，减幅为70.27%，主要原因为本期支付
的融资租赁设备款减少所致。
8、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少1,208,682.85元，减幅3,692.88%，主要是本期外汇
汇率下降所致。
9、现金及现金等价物净增加额同比减少45,282,675.24元，减幅1,004.83%，主要是由于：(1)本期经
营活动产生的现金流量净额同比减少65,877,399.46元，减幅128.59%；(2)投资活动产生的现金流量净额
同比减少115,604,292.51元，减幅177.23%。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺 承诺期
承诺事项 承诺内容 承诺时间 履行情况
方 限
1、中国南方工业集团公司及南方工业资产管理有限责任公司
承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部
分股份。
承诺 1
2、中国南方工业集团公司承诺：（１）本公司及全资子公司、
中国 的期
拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与中原特钢生
南方 限：36
产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与中
工业 个月，
原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资于任
集团 所持限
何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争
公司、 售股份
首次公开发行或 的其他企业。（２）本公司以及全资子公司、拥有权益的附属公司
南方 2010 年 05 已于
再融资时所作承 及参股公司将不生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或 严格履行
工业 月 17 日 2013 年
诺 可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与中原特钢经营的业
资产 6月3日
务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与中原特钢生
管理 上市流
产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（３）
有限 通；承
如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围，本公司及全资子公司、
责任 诺2的
拥有权益的附属公司及参股公司将不与中原特钢拓展后的产品或
公司 期限：
业务相竞争；若与中原特钢拓展后的产品或业务产生竞争，本公司
永久。
及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产、经
营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到中原特
钢的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避
免同业竞争。
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2012 年 10 月 16 日公司召开的第二届董事会第二十五次会议
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目
2012 年 10
公司 正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金 6,800 万元用于补 6 个月 严格履行
月 16 日
充流动资金，使用期限为不超过董事会批准之日起 6 个月。公司承
诺：在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资和
风险投资。
2013 年 4 月 14 日公司召开的第二届董事会第二十九次会议审
议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正
常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金 6,700 万元用于补充
2013 年 04
公司 流动资金，使用期限为不超过董事会批准之日起 12 个月，到期归 12 个月 严格履行
月 14 日
还到募集资金专用账户。公司承诺在本次继续使用闲置募集资金补
充流动资金期间内，不直接或间接进行证券投资，也不从事《中小
企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》第五条规定的风
险投资。
其他对公司中小
2013 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通
股东所作承诺
过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进
行的前提下，继续使用部分闲置募集资金 15,000 万元人民币用于
补充流动资金，同时，根据公司的募集资金投入计划，将上述资金 2013 年 08
公司 12 个月 严格履行
先后分两次归还到募集资金专户，2014 年 4 月 30 日前先归还 5,000 月 18 日
万元，2014 年 8 月 18 日前归还剩下的 10,000 万元，使用期限均
不超过 12 个月。公司承诺在本次继续使用闲置募集资金补充流动
资金期间内，不直接或间接进行证券投资，也不从事《中小企业板
信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》第五条规定的风险投资。
南方
工业
资产
南方工业资产管理有限责任公司承诺连续六个月内通过证券 2013 年 06
管理 6 个月 严格履行
交易系统出售的股份将低于公司股份总数的 5%。 月 17 日
有限
责任
公司
承诺是否及时履
是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用
计划（如有）
三、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
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2013 年度净利润亏损（万元） 4,000 至 6,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,149.82
报告期预计业绩亏损的主要原因如下：受行业形势影响，市场竞争激
烈，需求不足，营业收入下降；2012 年度收到政府拨付产业结构调整资金
业绩变动的原因说明
5,000 万元的政府补助，以及出售三一重工股票取得投资收益 8,428.33 万
元，本期无前述收益。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中原特钢股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 437,921,829.70 469,355,987.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 89,489,356.90 250,826,200.97
应收账款 349,173,830.31 283,663,923.80
预付款项 136,107,702.99 74,094,042.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 557,043.46
应收股利
其他应收款 3,651,522.03 3,820,514.65
买入返售金融资产
存货 414,102,765.23 390,219,079.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,430,447,007.16 1,472,536,792.11
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 113,404,561.90 113,026,901.38
投资性房地产
8
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固定资产 928,451,193.59 950,916,511.57
在建工程 254,865,360.66 163,357,340.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 169,869,275.56 172,899,655.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,756,237.00 7,315,451.60
其他非流动资产
非流动资产合计 1,474,346,628.71 1,407,515,860.96
资产总计 2,904,793,635.87 2,880,052,653.07
流动负债：
短期借款 386,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 135,770,000.00 220,656,925.00
应付账款 401,116,912.05 386,192,509.63
预收款项 29,803,509.60 30,513,956.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,060,540.48 31,288,219.63
应交税费 -4,347,961.74 -3,022,413.76
应付利息 590,944.47 477,500.00
应付股利
其他应付款 29,187,298.29 34,903,787.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 100,797,341.73
其他流动负债
流动负债合计 999,181,243.15 901,807,825.57
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 97,184.79 109,779.57
递延所得税负债 83,556.52
其他非流动负债 78,786,673.93 85,806,621.26
非流动负债合计 158,883,858.72 175,999,957.35
负债合计 1,158,065,101.87 1,077,807,782.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 465,510,000.00 465,510,000.00
资本公积 811,032,310.13 811,032,310.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 42,224,320.80 42,224,320.80
一般风险准备
未分配利润 427,961,903.07 483,478,239.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,746,728,534.00 1,802,244,870.15
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,746,728,534.00 1,802,244,870.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,904,793,635.87 2,880,052,653.07
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：刘智杰
2、母公司资产负债表
编制单位：中原特钢股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 416,705,043.63 459,946,441.65
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交易性金融资产
应收票据 80,621,563.42 227,893,220.17
应收账款 296,355,616.64 236,722,310.24
预付款项 159,019,856.17 90,651,485.22
应收利息 557,043.46
应收股利
其他应收款 49,357,448.41 3,704,389.00
存货 338,225,337.26 312,359,013.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,340,284,865.53 1,331,833,902.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 148,416,128.05 148,038,467.53
投资性房地产
固定资产 880,176,062.04 895,341,889.16
在建工程 167,391,479.85 108,336,454.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,772,516.00 140,259,825.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,336,365.48 4,878,178.37
其他非流动资产
非流动资产合计 1,339,092,551.42 1,296,854,814.42
资产总计 2,679,377,416.95 2,628,688,717.34
流动负债：
短期借款 386,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
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应付票据 138,750,000.00 225,006,925.00
应付账款 363,860,810.59 337,375,066.56
预收款项 24,480,677.59 25,142,646.76
应付职工薪酬 19,114,931.18 28,751,742.19
应交税费 -4,565,658.75 -13,657,793.28
应付利息 590,944.47 477,500.00
应付股利
其他应付款 19,836,450.40 32,795,413.24
一年内到期的非流动负债 100,797,341.73
其他流动负债
流动负债合计 948,068,155.48 836,688,842.20
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 97,184.79 109,779.57
递延所得税负债 83,556.52
其他非流动负债 52,010,229.96 58,106,658.50
非流动负债合计 132,107,414.75 148,299,994.59
负债合计 1,080,175,570.23 984,988,836.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 465,510,000.00 465,510,000.00
资本公积 811,032,310.13 811,032,310.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 42,224,320.80 42,224,320.80
一般风险准备
未分配利润 280,435,215.79 324,933,249.62
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,599,201,846.72 1,643,699,880.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,679,377,416.95 2,628,688,717.34
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：刘智杰
12
中原特钢股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
编制单位：中原特钢股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 375,990,614.36 444,024,411.89
其中：营业收入 375,990,614.36 444,024,411.89
二、营业总成本 388,704,350.32 475,938,979.19
其中：营业成本 317,132,923.81 417,930,824.17
营业税金及附加 699,134.13 143,161.85
销售费用 10,361,039.63 9,144,369.15
管理费用 53,336,010.17 47,737,303.29
财务费用 4,374,933.92 467,694.17
资产减值损失 2,800,308.66 515,626.56
投资收益（损失以“－”
-224,751.08 37,406,899.64
号填列）
其中：对联营企业和合营
-224,751.08 402,387.60
企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,938,487.04 5,492,332.34
加 ：营业外收入 2,736,891.58 6,040,719.94
减 ：营业外支出 33,979.61 13,087.40
其中：非流动资产处置损
801.60 3,533.40
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-10,235,575.07 11,519,964.88
填列）
减：所得税费用 -291,992.47 5,245,847.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,943,582.60 6,274,117.27
归属于母公司所有者的净利润 -9,943,582.60 6,274,117.27
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.021 0.013
（二）稀释每股收益 -0.021 0.013
七、其他综合收益 -36,414,510.94
八、综合收益总额 -9,943,582.60 -30,140,393.67
归属于母公司所有者的综合收益
-9,943,582.60 -30,140,393.67
总额
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：刘智杰
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中原特钢股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：中原特钢股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 326,381,974.81 411,810,732.16
减：营业成本 270,695,831.90 378,801,419.37
营业税金及附加 608,534.06 61,394.09
销售费用 9,468,097.14 8,239,906.87
管理费用 47,389,772.93 45,138,893.91
财务费用 4,317,631.00 551,127.00
资产减值损失 2,800,308.66 515,626.56
加：公允价值变动收益（损失以
0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-224,751.08 5,652,387.60
填列）
其中：对联营企业和合营企
-224,751.08 402,387.60
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,122,951.96 -15,845,248.04
加：营业外收入 2,132,166.45 5,183,107.22
减：营业外支出 33,979.61 8,087.40
其中：非流动资产处置损失 801.60 3,533.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-7,024,765.12 -10,670,228.22
填列）
减：所得税费用 -291,992.47 151,057.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,732,772.65 -10,821,285.55
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.014 -0.023
（二）稀释每股收益 -0.014 -0.023
六、其他综合收益 0.00
七、综合收益总额 -6,732,772.65 -10,821,285.55
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：刘智杰
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：中原特钢股份有限公司
14
中原特钢股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 993,103,810.82 1,347,119,339.41
其中：营业收入 993,103,810.82 1,347,119,339.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,048,844,682.31 1,415,897,434.83
其中：营业成本 878,867,016.81 1,233,377,342.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,343,446.39 969,784.59
销售费用 23,355,005.95 29,936,690.77
管理费用 127,967,384.14 146,775,696.11
财务费用 8,837,113.94 3,915,500.13
资产减值损失 5,474,715.08 922,420.80
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
5,829,972.55 81,214,817.91
号填列）
其中：对联营企业和合营
377,660.52 1,824,792.06
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -49,910,898.94 12,436,722.49
加 ：营业外收入 8,115,036.28 14,504,761.29
减 ：营业外支出 47,233.56 58,981.06
其中：非流动资产处置损
1,055.55 10,078.84
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-41,843,096.22 26,882,502.72
填列）
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中原特钢股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减：所得税费用 -292,060.07 15,614,552.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -41,551,036.15 11,267,949.86
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -41,551,036.15 11,267,949.86
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.089 0.024
（二）稀释每股收益 -0.089 0.024
七、其他综合收益 -60,612,387.04
八、综合收益总额 -41,551,036.15 -49,344,437.18
归属于母公司所有者的综合收益
-41,551,036.15 -49,344,437.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：刘智杰
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：中原特钢股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 857,596,083.24 1,207,652,874.31
减：营业成本 746,421,838.73 1,096,712,370.96
营业税金及附加 4,144,113.61 666,937.23
销售费用 20,957,609.08 26,813,171.30
管理费用 115,219,185.67 132,299,428.18
财务费用 8,788,028.80 4,067,418.08
资产减值损失 5,544,321.90 754,912.07
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
5,829,972.55 7,074,792.06
填列）
其中：对联营企业和合营企
377,660.52 1,824,792.06
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -37,649,042.00 -46,586,571.45
加：营业外收入 6,621,798.10 12,837,509.36
16
中原特钢股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减：营业外支出 47,233.56 53,632.84
其中：非流动资产处置损失 1,055.55 10,078.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-31,074,477.46 -33,802,694.93
填列）
减：所得税费用 -541,743.63 92,167.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -30,532,733.83 -33,894,862.40
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.066 -0.073
（二）稀释每股收益 -0.066 -0.073
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -30,532,733.83 -33,894,862.40
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：刘智杰
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：中原特钢股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,095,240,357.28 1,299,036,475.63
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,220,081.51 17,521,526.02
收到其他与经营活动有关的现金 25,597,948.51 41,274,442.55
经营活动现金流入小计 1,122,058,387.30 1,357,832,444.20
17
中原特钢股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 892,102,580.94 1,059,863,913.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
166,367,380.11 162,175,890.97
金
支付的各项税费 34,832,859.69 36,250,822.87
支付其他与经营活动有关的现金 43,402,922.24 48,311,773.32
经营活动现金流出小计 1,136,705,742.98 1,306,602,400.42
经营活动产生的现金流量净额 -14,647,355.68 51,230,043.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 303,483.95
取得投资收益所收到的现金 5,452,312.03 79,390,025.85
处置固定资产、无形资产和其他
476,600.00 120,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,928,912.03 79,813,509.80
购建固定资产、无形资产和其他
186,760,934.92 145,041,240.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 186,760,934.92 145,041,240.18
投资活动产生的现金流量净额 -180,832,022.89 -65,227,730.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 500,000,000.00 134,000,000.00
18
中原特钢股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 134,000,000.00
偿还债务支付的现金 324,000,000.00 84,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
28,263,633.32 37,768,835.57
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 804,732.99 2,707,230.32
筹资活动现金流出小计 353,068,366.31 124,476,065.89
筹资活动产生的现金流量净额 146,931,633.69 9,523,934.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,241,412.93 -32,730.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,789,157.81 -4,506,482.57
加：期初现金及现金等价物余额 449,005,987.51 428,967,703.19
六、期末现金及现金等价物余额 399,216,829.70 424,461,220.62
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：刘智杰
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：中原特钢股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 924,427,665.61 1,112,501,529.47
收到的税费返还 1,078,516.60 17,521,526.02
收到其他与经营活动有关的现金 37,999,588.74 117,013,747.46
经营活动现金流入小计 963,505,770.95 1,247,036,802.95
购买商品、接受劳务支付的现金 810,771,151.16 942,405,175.43
支付给职工以及为职工支付的现金 143,073,298.41 136,164,367.16
支付的各项税费 17,727,988.56 12,812,724.28
支付其他与经营活动有关的现金 50,537,419.84 67,390,083.36
经营活动现金流出小计 1,022,109,857.97 1,158,772,350.23
经营活动产生的现金流量净额 -58,604,087.02 88,264,452.72
二、投资活动产生的现金流量：
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中原特钢股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 5,452,312.03 5,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 232,000.00 120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,684,312.03 5,370,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 154,366,843.79 101,992,113.28
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 154,366,843.79 101,992,113.28
投资活动产生的现金流量净额 -148,682,531.76 -96,622,113.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000,000.00 134,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 134,000,000.00
偿还债务支付的现金 324,000,000.00 84,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,263,633.32 37,768,835.57
支付其他与筹资活动有关的现金 804,732.99 2,707,230.32
筹资活动现金流出小计 353,068,366.31 124,476,065.89
筹资活动产生的现金流量净额 146,931,633.69 9,523,934.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,241,412.93 -32,730.08
五、现金及现金等价物净增加额 -61,596,398.02 1,133,543.47
加：期初现金及现金等价物余额 439,596,441.65 401,335,689.07
六、期末现金及现金等价物余额 378,000,043.63 402,469,232.54
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：刘智杰
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
中原特钢股份有限公司
董事长：李宗樵
2013 年 10 月 15 日
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