中原特钢股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中原特钢股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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中原特钢股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主
管人员)刘智杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 283,852,151.95 290,005,090.18 -2.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） -12,139,425.57 -10,667,693.82 -13.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -14,642,049.22 -12,974,617.97 -12.85%
经营活动产生的现金流量净额（元） -61,735,559.93 -51,090,820.12 -20.83%
基本每股收益（元/股） -0.024 -0.023 -4.35%
稀释每股收益（元/股） -0.024 -0.023 -4.35%
加权平均净资产收益率 -0.60% -0.60%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,513,416,996.48 3,542,858,273.50 -0.83%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,023,785,501.15 2,035,924,926.72 -0.60%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,689.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,851,706.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,700.00
减：所得税影响额 329,072.47
合计 2,502,623.65 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,439
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国南方工业集团公司 国有法人 67.42% 339,115,147 37,476,577
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南方工业资产管理有限责任公司 国有法人 10.73% 53,949,085
毛灵萍 境内自然人 0.48% 2,405,400
银河资本－光大银行－银河资本
其他 0.23% 1,182,000
－山朱 1 号资产管理计划
中融国际信托有限公司－银河锐
其他 0.21% 1,036,563
进证券投资集合资金信托计划
中融国际信托有限公司－08 融新
其他 0.18% 913,505
54 号
郑代虎 境内自然人 0.17% 837,753
吕奎华 境内自然人 0.17% 831,803
汪晓元 境内自然人 0.12% 600,000
陈忠明 境内自然人 0.11% 564,200
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国南方工业集团公司 301,638,570 人民币普通股
南方工业资产管理有限责任公司 53,949,085 人民币普通股
毛灵萍 2,405,400 人民币普通股
银河资本－光大银行－银河资本－山朱 1 号资产
1,182,000 人民币普通股
管理计划
中融国际信托有限公司－银河锐进证券投资集合
1,036,563 人民币普通股
资金信托计划
中融国际信托有限公司－08 融新 54 号 913,505 人民币普通股
郑代虎 837,753 人民币普通股
吕奎华 831,803 人民币普通股
汪晓元 600,000 人民币普通股
陈忠明 564,200 人民币普通股
公司前 10 名股东中，中国南方工业集团公司为南方工业资产管理有
上述股东关联关系或一致行动的说明
限责任公司的控股股东，其他股东中未知相互之间是否存在关联关系。
上述股东中，毛灵萍、郑代虎、汪晓元、陈忠明所持股份均为通过证
券公司客户信用交易担保证券账户持有，持股数量分别为 2,405,400 股、
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说
837,753 股、600,000 股、564,200 股；吕奎华通过证券公司客户信用交
明（如有）
易担保证券账户持有 830,103 股，通过普通证券账户持有 1,700 股，合计
持有 831,803 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、货币资金较年初减少184,525,953.07元，减幅40.88%，主要是由于报告期应付票据到期支付所致。
2、其他流动资产较年初减少6,555,787.28元，减幅44.50%，主要是由于公司报告期增值税留抵税额
减少所致。
3、预收账款较年初减少12,138,424.10元，减幅34.16%，主要是由于部分预收货款报告期确认销售。
4、应交税费较年初增加1,300,652.73元，增幅52.43%，主要是由于报告期应交增值税增加所致。
5、应付利息较年初减少279,711.11元，减幅31.71%，主要是由于报告期利息到期支付。
（二）利润表项目
1、营业税金及附加同比增加420,412.03元，增幅77.94%，主要原因为本期应交增值税增加，计提的
城建税及教育费附加增加所致。
2、财务费用同比减少5,937,795.12元，减幅89.88%，主要原因为：（1）报告期利息费用可予资本化
金额增加；（2）报告期汇率变动，汇兑收益增加。
3、资产减值损失同比增加1,850,622.73元，增幅106.05%，主要原因为报告期应收账款余额增加，相
应坏账损失增加所致。
4、所得税费用同比增加100,401.43元，增幅100.65%，主要原因为报告期公司递延所得税费用增加所
致。
（三）现金流量表项目
1、收到的税费返还同比增加10,477,011.80元，增幅618.89%，主要原因是报告期出口收入增加，收
到的增值税出口退税款相应增加。
2、收到的其他与经营活动有关的现金同比减少4,842,374.78元，减幅52.26%，主要原因是去年同期
收到石晶光电科技股份有限公司归还房屋维修费4,260,000元。
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少95,200元，减幅为100.00%，主
要原因为报告期处置资产减少所致。
4、支付其他与投资活动有关的现金同比减少227,433.60元，减幅100.00%，主要是公司在建项目其他
投资减少所致。
5、取得借款收到的现金同比减少360,000,000元，减幅78.26%，主要原因为报告期借款减少所致。
6、偿还债务支付的现金同比减少300,000,000元，减幅73.62%，主要原因为报告期借款未到期支付。
7、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加1,611,451.32元，增幅1,177.09%，主要原因为:一
方面报告期出口收入增加，收到的出口收汇净额增加；另一方面本期外汇汇率较年初上升所致。
8、现金及现金等价物净增加额同比减少67,472,186.03元，减幅57.55%，主要是由于筹资活动产生的
现金流量净额同比减少61,436,726.37元，减幅133.45%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公
司均未生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争
或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与中原特钢
经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资
于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或
可能构成竞争的其他企业。
2、本公司以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股
公司将不生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞
争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与中
中国南方
原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参 2008 年 04 月
工业集团 永久 严格履行
首次公开发行或 与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成 30 日
公司
再融资时所作承 竞争或可能构成竞争的其他企业。
诺 3、如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围，本公司及
全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不与中
原特钢拓展后的产品或业务相竞争；若与中原特钢拓展
后的产品或业务产生竞争，本公司及全资子公司、拥有
权益的附属公司及参股公司将以停止生产、经营相竞争
的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到中原特
钢的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方
的方式避免同业竞争。
中国南方 根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本公司特
2014 年 11 月
工业集团 向贵所申请将本公司所获配股份进行锁定处理，并承诺 36 个月 严格履行
28 日
公司 上述股份自上市首日起，三十六个月内不转让。
2014 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第十四次会议审议
通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金
其他对公司中小 的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设资金需求和 2014 年 08 月
公司 12 个月 严格履行
股东所作承诺 项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金 08 日
16,600 万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个
月。
承诺是否及时履
是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 无
计划（如有）
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四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
2015 年 1-6 月净利润（万元） -2,000 至 -1,000
2014 年 1-6 月归属于上市公
-964.56
司股东的净利润（万元）
报告期，公司所处行业市场形势依然严峻，预计营业收入规模和产品盈利能力同比无较
业绩变动的原因说明
大变动。预计 2014 年 1～6 月份净利润为亏损 1,000 万元～2,000 万元。
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中原特钢股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 266,905,672.83 451,431,625.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 102,508,769.65 80,553,015.98
应收账款 458,814,726.75 403,032,319.73
预付款项 125,948,802.56 126,937,210.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 48,327,938.47 46,800,706.57
买入返售金融资产
存货 417,635,903.22 397,910,240.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,176,298.07 14,732,085.35
流动资产合计 1,428,318,111.55 1,521,397,204.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 74,000,000.00 74,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 38,958,313.99 39,289,224.46
投资性房地产
固定资产 1,043,922,344.79 1,058,322,189.13
在建工程 750,464,297.13 671,119,356.51
工程物资 3,384,615.40 3,384,615.40
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 166,829,608.81 167,805,327.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,539,704.81 7,540,356.24
其他非流动资产
非流动资产合计 2,085,098,884.93 2,021,461,068.96
资产总计 3,513,416,996.48 3,542,858,273.50
流动负债：
短期借款 359,000,000.00 359,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 299,198,500.00 281,157,000.00
应付账款 462,610,763.57 488,770,436.63
预收款项 23,395,632.68 35,534,056.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,170,997.69 12,377,937.73
应交税费 3,781,376.94 2,480,724.21
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应付利息 602,511.11 882,222.22
应付股利
其他应付款 29,990,523.64 30,498,072.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 22,500,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,213,250,305.63 1,240,700,450.28
非流动负债：
长期借款 212,500,000.00 199,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 63,881,189.70 66,732,896.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 276,381,189.70 266,232,896.50
负债合计 1,489,631,495.33 1,506,933,346.78
所有者权益：
股本 502,986,577.00 502,986,577.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,067,855,733.13 1,067,855,733.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 42,224,320.80 42,224,320.80
一般风险准备
未分配利润 410,718,870.22 422,858,295.79
归属于母公司所有者权益合计 2,023,785,501.15 2,035,924,926.72
少数股东权益
所有者权益合计 2,023,785,501.15 2,035,924,926.72
负债和所有者权益总计 3,513,416,996.48 3,542,858,273.50
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：刘智杰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 266,432,888.09 450,812,683.55
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 96,054,660.65 74,691,114.02
应收账款 402,678,632.78 352,423,714.23
预付款项 130,034,767.86 110,462,412.19
应收利息
应收股利
其他应收款 48,588,658.62 34,386,862.22
存货 353,947,429.40 331,364,992.40
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,435,045.71 9,891,339.06
流动资产合计 1,301,172,083.11 1,364,033,117.67
非流动资产：
可供出售金融资产 74,000,000.00 74,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 73,969,880.14 74,300,790.61
投资性房地产
11
中原特钢股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 916,910,442.86 928,368,356.86
在建工程 649,933,302.59 571,775,943.92
工程物资 3,384,615.40 3,384,615.40
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 164,340,130.80 165,300,005.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,215,451.22 4,216,102.65
其他非流动资产
非流动资产合计 1,886,753,823.01 1,821,345,815.29
资产总计 3,187,925,906.12 3,185,378,932.96
流动负债：
短期借款 359,000,000.00 359,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 299,788,500.00 281,927,000.00
应付账款 353,139,048.67 354,542,023.01
预收款项 20,110,020.62 30,669,414.39
应付职工薪酬 11,391,940.83 9,793,547.62
应交税费 2,377,695.82 1,176,266.65
应付利息 602,511.11 882,222.22
应付股利
其他应付款 21,393,008.84 22,724,209.98
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 22,500,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,090,302,725.89 1,090,714,683.87
非流动负债：
长期借款 212,500,000.00 199,500,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 39,831,086.39 41,858,296.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 252,331,086.39 241,358,296.53
负债合计 1,342,633,812.28 1,332,072,980.40
所有者权益：
股本 502,986,577.00 502,986,577.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,067,855,733.13 1,067,855,733.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,224,320.80 42,224,320.80
未分配利润 232,225,462.91 240,239,321.63
所有者权益合计 1,845,292,093.84 1,853,305,952.56
负债和所有者权益总计 3,187,925,906.12 3,185,378,932.96
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：刘智杰
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 283,852,151.95 290,005,090.18
其中：营业收入 283,852,151.95 290,005,090.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 298,491,711.74 302,860,980.33
其中：营业成本 253,902,974.04 254,118,199.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 959,836.56 539,424.53
销售费用 6,728,953.76 8,622,158.64
管理费用 32,635,741.31 31,229,819.50
财务费用 668,579.00 6,606,374.12
资产减值损失 3,595,627.07 1,745,004.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -330,910.47 -354,385.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -330,910.47 -354,385.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,970,470.26 -13,210,275.78
加：营业外收入 2,881,696.12 2,454,947.18
其中：非流动资产处置利得 15,689.32 10,788.46
减：营业外支出 50,000.00 12,115.22
其中：非流动资产处置损失 11,915.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,138,774.14 -10,767,443.82
减：所得税费用 651.43 -99,750.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,139,425.57 -10,667,693.82
归属于母公司所有者的净利润 -12,139,425.57 -10,667,693.82
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
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中原特钢股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -12,139,425.57 -10,667,693.82
归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,139,425.57 -10,667,693.82
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.024 -0.023
（二）稀释每股收益 -0.024 -0.023
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：刘智杰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 280,855,779.05 269,884,523.29
减：营业成本 249,371,166.87 232,975,401.91
营业税金及附加 959,836.56 535,246.03
销售费用 6,278,246.11 7,970,579.18
管理费用 29,751,346.51 28,365,116.70
财务费用 670,508.66 6,621,636.12
资产减值损失 3,513,970.62 1,745,004.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -330,910.47 -354,385.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -330,910.47 -354,385.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,020,206.75 -8,682,846.62
加：营业外收入 2,056,999.46 2,095,192.48
其中：非流动资产处置利得 15,689.32
减：营业外支出 50,000.00 11,915.22
其中：非流动资产处置损失 11,915.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,013,207.29 -6,599,569.36
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中原特钢股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
减：所得税费用 651.43 -99,750.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,013,858.72 -6,499,819.36
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -8,013,858.72 -6,499,819.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：刘智杰
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 302,331,540.38 403,208,947.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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中原特钢股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
收到的税费返还 12,169,888.47 1,692,876.67
收到其他与经营活动有关的现金 4,423,632.44 9,266,007.22
经营活动现金流入小计 318,925,061.29 414,167,831.19
购买商品、接受劳务支付的现金 302,431,083.72 390,768,695.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,371,557.80 54,157,338.84
支付的各项税费 8,475,836.73 7,530,951.85
支付其他与经营活动有关的现金 9,382,142.97 12,801,665.59
经营活动现金流出小计 380,660,621.22 465,258,651.31
经营活动产生的现金流量净额 -61,735,559.93 -51,090,820.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 95,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 95,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 109,058,021.71 111,923,615.94
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 227,433.60
投资活动现金流出小计 109,058,021.71 112,151,049.54
投资活动产生的现金流量净额 -109,058,021.71 -112,055,849.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 460,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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中原特钢股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 460,000,000.00
偿还债务支付的现金 107,500,000.00 407,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,898,670.83 6,461,944.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 115,398,670.83 413,961,944.46
筹资活动产生的现金流量净额 -15,398,670.83 46,038,055.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,474,550.40 -136,901.92
五、现金及现金等价物净增加额 -184,717,702.07 -117,245,516.04
加：期初现金及现金等价物余额 414,626,874.90 388,366,688.74
六、期末现金及现金等价物余额 229,909,172.83 271,121,172.70
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：刘智杰
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 283,967,709.85 352,674,493.05
收到的税费返还 12,169,888.47 1,419,682.35
收到其他与经营活动有关的现金 4,626,519.56 71,910,555.18
经营活动现金流入小计 300,764,117.88 426,004,730.58
购买商品、接受劳务支付的现金 293,643,345.40 367,272,489.99
支付给职工以及为职工支付的现金 60,324,237.12 47,910,633.83
支付的各项税费 8,475,836.73 6,558,691.52
支付其他与经营活动有关的现金 8,501,074.64 11,664,566.28
经营活动现金流出小计 370,944,493.89 433,406,381.62
经营活动产生的现金流量净额 -70,180,376.01 -7,401,651.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
18
中原特钢股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 100,467,048.02 91,774,854.96
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 227,433.60
投资活动现金流出小计 100,467,048.02 92,002,288.56
投资活动产生的现金流量净额 -100,467,048.02 -92,002,288.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 460,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 460,000,000.00
偿还债务支付的现金 107,500,000.00 407,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,898,670.83 6,461,944.46
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 115,398,670.83 413,961,944.46
筹资活动产生的现金流量净额 -15,398,670.83 46,038,055.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,474,550.40 -136,901.92
五、现金及现金等价物净增加额 -184,571,544.46 -53,502,785.98
加：期初现金及现金等价物余额 414,007,932.55 311,371,553.22
六、期末现金及现金等价物余额 229,436,388.09 257,868,767.24
法定代表人：李宗樵 主管会计工作负责人：李宗杰 会计机构负责人：刘智杰
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
中原特钢股份有限公司
董事长：李宗樵
2015 年 4 月 29 日
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