中原特钢:关于公司及下属子公司利用临时闲置资金委托理财的公告2019-04-30
证券代码:002423 证券简称:中原特钢 公告编号:2019-031
中原特钢股份有限公司关于公司及下属子公司
利用临时闲置资金委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第四届董
事会第二次会议,审议通过了《关于公司及下属子公司利用临时闲置资金委托理
财的议案》,同意为提高资金使用效率,充分利用公司及下属子公司临时闲置的
自有资金,授权公司管理层在单日最高余额不超过30亿元范围内批准购买合格金
融机构发行的理财产品。具体情况如下:
一、本次委托理财概述
(一)资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司及控股子公司的自有资金,资金来源合法
合规。
(二)委托理财额度
单日最高余额不超过人民币30亿元,上述额度可循环使用。
(三)委托授权期限
自公司股东大会批准之日起一年以内。
(四)委托理财的产品范围
委托理财的投资范围为风险较低的投资品种,其中包括银行理财产品、国债
逆回购、货币市场基金、低风险债券、结构性存款及收益凭证、信托和基金等产
品。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》
的规定,该委托理财事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,尚需提交
公司2018年度股东大会审议。
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三、风险控制
(一)公司财务部门将严格审核购买理财产品的决策流程并严控投资规模。
(二)公司风险管理部门将及时分析、评估理财产品风险,跟踪资金投向和
项目进展,如发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控
制投资风险。
(三)公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情
况进行审计。
四、委托理财的目的和对公司的影响
在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下,利用自
有闲置资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品,有利于提高公司资金使
用效率,增加公司现金资产收益。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳定,自有资金充裕,在保证公司正常经
营资金需求和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买金融机构发行的理
财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公
司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益
的情形。因此,我们一致同意公司董事会授权公司管理层在单日最高余额不超过
30 亿元范围内批准购买合格金融机构发行的理财产品。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议;
2、独立董事独立意见。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日
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