股票代码：002423          股票简称：中粮资本       公告编号：2021-013

           中粮资本控股股份有限公司关于
   公司及下属子公司利用自有资金委托理财的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第四
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司利用自有资金委托
理财的议案》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司自有资金，同
意授权公司管理层在单日最高余额不超过40亿元的审批范围内购买非关联方合
格金融机构发行的理财产品。现将有关事项公告如下：
       一、委托理财概述
    （一）资金来源
    公司及下属非金融持牌子公司利用自有资金进行委托理财，资金来源合法合
规。
    （二）投资额度
    单日最高余额不超过人民币40亿元，上述额度可循环使用。
    （三）投资范围
    境内外持牌金融机构发行的理财产品。
    （四）授权期限
    自公司本次董事会批准之日起，至次年公司年度董事会审批之日止。
    二、审议程序
    依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，
本次委托理财事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东
大会审议，亦不构成关联交易。
       三、风险控制
    （一）公司财务部将严格审核投资的决策流程，并严控投资规模。
    （二）公司法律风控部将及时分析、评估投资产品风险，跟踪资金投向和项
目进展，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，以控
制投资风险。
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    （三）公司审计部将对资金使用情况进行日常监督，并对资金使用情况不定
期进行审计。
       四、委托理财的目的和对公司的影响
    在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，利用自
有资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效
率，增加公司现金资产收益。
       五、独立董事意见
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经
营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金购买境内外持牌金融机构发行的
理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响
公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益
的情形。综上所述，公司独立董事同意公司董事会授权公司管理层在单日最高余
额不超过 40 亿元人民币的审批范围内购买非关联方合格金融机构发行的理财产
品。
       六、备查文件
    1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事独立意见。


    特此公告。




                                             中粮资本控股股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 4 月 27 日




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