中粮资本控股股份有限公司 2023 年半年度报告摘要
证券代码：002423 证券简称：中粮资本 公告编号：2023-033
中粮资本控股股份有限公司 2023 年半年度报告摘要
一、重要提示
1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当
到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
2、公司全体董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
3、非标准审计意见提示
□适用 不适用
4、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 不适用
5、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
6、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 中粮资本 股票代码 002423
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜正华 赵鑫
办公地址 北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105 北京市朝阳区中粮福临门大厦 11 层 1105
电话 010-85017079 010-85017079
电子信箱 zlzbdb@cofco.com zlzbdb@cofco.com
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
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中粮资本控股股份有限公司 2023 年半年度报告摘要
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 11,754,642,302.73 9,038,442,153.04 30.05%
归属于上市公司股东的净利润
818,816,903.76 280,855,437.41 191.54%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
817,527,040.44 283,070,685.69 188.81%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
4,655,290,722.79 5,206,683,772.87 -10.59%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.3554 0.1219 191.55%
稀释每股收益（元/股） 0.3554 0.1219 191.55%
加权平均净资产收益率 4.36% 1.52% 增加 2.84 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 129,786,706,073.69 117,298,899,880.56 10.65%
归属于上市公司股东的净资产
19,124,814,098.26 18,320,497,245.57 4.39%
（元）
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 47,421 0
（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中粮集团有限公
国有法人 62.78% 1,446,543,440
司
弘毅弘量（深
圳）股权投资基 境内非国有
6.36% 146,653,493
金合伙企业（有 法人
限合伙）
北京首农食品集
国有法人 3.93% 90,481,396
团有限公司
上海国际集团资
国有法人 3.04% 69,938,352
产管理有限公司
香港中央结算有
境外法人 2.95% 67,957,338
限公司
兴业国信资产管
理有限公司－宁
波梅山保税港区
其他 1.52% 35,086,252
雾繁投资管理合
伙企业（有限合
伙）
中国国有企业结
构调整基金股份 国有法人 0.49% 11,326,356
有限公司
南方基金－中国
国有企业结构调
整基金股份有限
其他 0.41% 9,470,100
公司－南方基金
汇诚共赢 1 号单
一资产管理计划
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中粮资本控股股份有限公司 2023 年半年度报告摘要
南方基金－中国
国有企业结构调
整基金股份有限
其他 0.41% 9,470,100
公司－南方基金
汇诚共赢 2 号单
一资产管理计划
中国农业银行股
份有限公司－中
证 500 交易型开 其他 0.29% 6,609,074
放式指数证券投
资基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司前 10 名普通股股东中，中粮集团有限公司为公司控股股东。其他普通股股东之
说明 间是否存在关联关系或一致行动关系未知。
参与融资融券业务股东情况说明
无。
（如有）
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 不适用
三、重要事项
2023 年上半年，中粮资本各项主营业务继续保持稳健增长，投资业务有效抵御市场波动，报告期业绩同比大幅增长，
实现营业总收入 117.55 亿元，净利润 11.97 亿元，归属于上市公司股东的净利润 8.19 亿元，主要业务经营业绩情况如下：
单位：亿元
项目 保险分部 期货分部 信托分部 其他 分部间抵销 合计
营业总收入 92.06 19.23 6.11 0.39 -0.23 117.55
营业总成本 94.89 18.67 2.73 1.09 -0.23 117.14
利润总额 6.50 1.95 4.75 6.91 -4.80 15.32
净利润 5.10 1.57 3.56 6.54 -4.80 11.97
资产总额 820.29 314.23 88.45 262.70 -187.80 1,297.87
负债总额 734.29 278.42 15.51 26.90 -18.58 1,036.54
“十四五”期间，中粮资本将立足中粮产业，打造以服务民生为特色的综合金融平台。各业务条线确定蓝图目标：
中英人寿制定 2025 年蓝图规划，提出“以卓越不凡的体验，为客户的美好生活提供专业保障”的战略愿景；中粮期货提
出 2025 年力争成为国内领先的产业特色衍生品金融服务公司，列于期货行业龙头；中粮信托提出 2025 年力争成为具有
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产业特色、行业美誉的一流资产管理和财富管理平台，综合排名进入行业前二十。
（一）寿险业务
报告期内，中英人寿负债端持续提速，投资端企稳回升，业绩稳健增长。2023 年 1-6 月，中英人寿实现净利润 5.10
亿元，同比增长 219%；原保险保费收入 87.76 亿元，同比增长 39%；新单年缴化保费收入 34.30 亿元，同比增长 113%，
长期稳健经营的基础得到进一步夯实。截至 2023 年二季度末，中英人寿综合偿付能力充足率达 241.17%，核心偿付能力
充足率达 149.36%，持续维持在较高水平，偿付能力充足稳定。同时，中诚信国际 2023 年 6 月 28 日发布的《中英人寿
保险有限公司 2023 年度跟踪评级报告》中称，中英人寿主体信用等级由 AA+调升至 AAA，评级展望为稳定，将“19 中
英人寿 01”、“20 中英人寿 01”的信用等级由 AA 调升至 AA+。本次中英人寿主体信用评级调升至 AAA，充分体现了
中英人寿业务保持较好的发展态势。截至 2023 年第一季度，中英人寿在国家金融监管总局和属地监管局发布的风险综合
评级（IRR）分类监管评估结果中已连续 27 个季度保持“A 类”评级，其中在偿二代二期新规下第三次获得 AAA 级，
风险管理能力稳居行业第一梯队。
1.夯实基本盘
中英人寿围绕客户全生命周期构建立体化营销模式，以个险渠道为核心，打造年轻化、高素质、高价值的新一代职
业化代理人队伍，聚焦中心城市，全力打造潜力机构，形成完善的经营体系，支持组织内生，树立良好的渠道品牌。同
时，中英人寿积极打造各渠道差异化竞争优势，形成以个险、中介、数字营销为重点的立体化营销布局。
2.打造赋能盘
中英人寿坚持从客户保障需求出发，积极开拓“第二曲线”赋能主业发展。依托中英双方股东资源禀赋，应对我国
老龄化社会趋势，拓展布局康养新生态，探索财富管理业务模式，输出“保险+康养+财富”综合解决方案，致力于打造
具有核心竞争力的保险生态。
3.提升投资能力
中英人寿持续推进投研能力建设，不断优化资产期限结构，降低利率风险，严控信用风险。同时，中英人寿根据市
场变化持续优化调整权益资产配置策略，在资本市场持续震荡的环境中提高回撤控制能力，获取稳定的投资收益。
4.打造金融铁军
中英人寿持续推动队伍建设。一方面，进一步充实总公司班子力量，并通过分公司班子建设项目培养业务一线复合
型人才。另一方面，持续加强人才梯队建设，上半年盘点中基层管理岗和骨干员工 660 余人次，选拔优秀高潜人才加入
人才培养专项计划，并完成 2022 年雏鹰计划和 2023 应届毕业生引进，加快青年人才储备。结合监管履职回避最新规定
和公司自身不断加强活力组织建设的要求，中英人寿从完善制度文化建设到明确执行细则和具体方案，拟定涉及总分多
名管理人员轮岗计划，将人才内部流动和组织活力建设推向全新的高度。
（二）期货业务
报告期内，作为国内产业系期货公司代表，中粮期货坚持“好产业，好金融”理念，遵循“市场化、专业化和产品
化”原则，以客户为中心，从“运营端与业务端”双管齐下，推进“一体化”运营体系打造，持续提升衍生品综合服务
能力和风险管理能力，助力服务实体经济。与此同时，国内期货市场上半年入市资金增速放缓，叠加利率下调、手续费
返还减收等因素，期货行业累计营业收入、净利润同比下滑。中粮期货多措并举积极应对外部挑战，经纪业务境内外联
动，客户权益峰值再创新高，风险管理业务加强风控守住风险底线，多元业务布局带动盈利继续稳步增长，2023 年 1-6
月，中粮期货整体实现净利润 1.57 亿元。
1.“一体”经纪业务
经纪业务夯实基础，聚焦区域稳步拓展。中粮期货围绕新品种及产业链布局，联合区域产业开展“京腔会”“钱江
汇”等系列品牌会议、交易所系列会议及 FOF 机构投资交流闭门沙龙等会议，服务百余家企业，线上线下辐射参加人数
达 1.6 万人。中粮期货新成立广东分公司，优化调整重点区域资源配置，深耕农业、能化、金融衍生品等重点产业，市
场占有率稳步提升，客户权益较年初增长 19%再创新高。
国际化业务方面，中粮期货紧抓国际业务发展机遇，积极拓展国际化平台布局，目前已获得香港证监会签发的 1、2、
4、5 号牌照，逐步打造中粮境内外一体化的期货运营模式。报告期内，中粮期货专业优质的服务获得了新拓境外产业及
金融客户高度认可，国际业务规模大幅提升，实现收入、净利润同比增长 254%、260%。
2.“两翼”风险管理业务
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风险管理业务创新模式，激发协同价值。中粮期货风险管理子公司进一步扩大轮储业务，优化再创新“轮储+基差”
业务模式，引入含权产品，满足产业链实体企业的多样化需求，助力保障供应链的自主性与稳定性；强化场外期权产品
创新、市场拓展，在农产品稳健开展的同时，拓展非农品种布局，多措并举联动业务推进协同合作，重点锚定对上市公
司、产业客户、金融客户的服务，2023 年上半年场外衍生品名义本金规模同比增长近 3 倍。做市业务积极参与工业硅、
氧化铝期货新上市品种做市商资格遴选及花生期货实盘比赛，同时优化做市交易系统算法，升级自主做市交易系统，提
升资金使用率，助力提高市场定价效率。
3.“两翼”财富管理业务
资管业务磨砺内功，全面深化机构合作。中粮期货资管业务聚焦打造自主管理产品线，推进场外衍生品投资策略研
究及人员团队搭建，成功首发投向场外衍生品的自主管理产品“中粮期货良启一号集合资管计划”；挖掘机构深度合作
机会，积极拓展产品代销渠道，持续推进各家代销机构准入与产品上架进程，持续拓展银行、券商、私募等金融机构的
深度合作。报告期末，中粮期货资管产品发行数量与存续规模均持续增长，资管产品数量达 40 只，存续规模至 57 亿元，
同比增长 51%。
（三）信托业务
报告期内，中粮信托继续打造有产业特色、行业美誉的一流资产管理和财富管理平台。在信托业务分类改革的监管
政策引导下，中粮信托坚守服务实体经济定位，坚定转型方向、加快转型步伐，积极推进体制改革和业务转型，强化风
险管控，提升公司治理，确保主营业务持续稳健发展。2023 年上半年，中粮信托实现信托业务收入 6.01 亿元，同比增长
3%，实现净利润 3.56 亿元，同比增长 50%。信托业务收入和净利润连续三年同期实现增长，两项核心指标双双创历史
同期新高。
1.信托业务转型
中粮信托继续大力开发标准化信托产品。在固收业务方面，中粮信托通过搭建直销及代销系列产品体系，加速迭代
出覆盖现金管理类、纯债类、增厚收益类等全品种、多资产、收益稳健的资管产品体系，保障不同客户产品需求，推动
业务模式小步快跑，信托资产规模稳步提升。在资产证券化业务方面，中粮信托积极布局 ABS、ABN 等多个业务品种，
加大 REITs 投入力度，并荣获中央国债登记结算有限责任公司颁发的“优秀 ABS 发行机构”奖。同时，中粮信托积极践
行回归信托本源，在家族信托领域充分发力，家族办公室业务系统全面上线，品牌建设不断提升。此外，中粮信托设立
“中粮信托2023 丰济 2 号乡村振兴慈善信托”等慈善信托项目，助力打造乡村振兴样板，服务产业金融落地。
2.财富管理升级
中粮信托财富中心分布于北京、上海等经济发达城市，组织架构不断升级，持续搭建综合拓展部、机构开发部、数
字化应用部等二级部门，优化分工，提升整体协作，服务战略转型；推动数字化建设，逐步形成以丰富多元的产品与服
务体系为内容的全面数字化转型格局；不断推进财富中心品牌建设，财富公众号推新逐步体系化，内容更充实、更丰富，
积极开展财富直播，取得了良好的传播和品宣效果。
3.产业金融落地
中粮信托紧密依托中粮集团产业背景，重组产业金融部，明确了公司产业金融发展方向和路径，聚焦探索业务发展
模式，重点推进玉米、甜菜、棉花等合作种植项目，助力集团上游供应链的自主可控；同时，中粮信托稳步开展仓单质
押、股权激励、资产证券化等业务，推动集团相关业务板块的提质增效。中粮信托将在农业领域持续深耕，探索以信托
服务践行乡村振兴战略的有效路径，坚持服务集团主业，打通农村一二三产业融合，以综合金融产品赋能农业全产业链，
持续促进农村经济高质量发展。
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