贵州百灵企业集团制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2010-025 贵州百灵企业集团制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人姜伟、主管会计工作负责人车景文及会计机构负责人(会计主管人员)车景文声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 2,448,126,119.99 819,904,655.11 198.59% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,836,348,479.87 374,420,080.39 390.45% 股本(股) 147,000,000.00 110,000,000.00 33.64% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 12.49 3.40 267.35% 2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 170,345,476.23 49.02% 490,540,035.96 20.09% 归属于上市公司股东的净利润(元) 36,113,444.53 109.05% 80,901,104.07 61.83% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -125,803,117.23 336.78% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) - - -0.86 253.25% 基本每股收益(元/股) 0.25 56.25% 0.64 42.22% 稀释每股收益(元/股) 0.25 56.25% 0.64 42.22% 加权平均净资产收益率(%) 1.99% -65.04% 7.86% -54.73% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 2.00% -64.85% 7.48% -56.49% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -53,765.01 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,243,921.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -579,801.40 所得税影响额 -691,553.22 合计 3,918,801.59 -贵州百灵企业集团制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 16,148 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 华润深国投信托有限公司-尊享权益灵活配 置5号资金信托 1,768,412 人民币普通股 中国建设银行-兴业社会责任股票型证券投 资基金 1,324,260 人民币普通股 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投 资基金 1,239,255 人民币普通股 上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开 放式证券投资基金 499,883 人民币普通股 屠文斌 460,000 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险 产品 402,600 人民币普通股 中融国际信托有限公司-建行乾元四号1 期 383,800 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷 资产A4 360,000 人民币普通股 吴正荣 255,778 人民币普通股 长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管 理计划 235,199 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目变动的原因说明 (1)货币资金为1,389,841,799.99 元,期初为205,210,486.42 元,增长677.28%,主要系公司上市获得募集资金所致; (2)应收账款为163,082,444.31 元,期初为98,666,510.45 元,增长65.29%,主要系应收销售货款增加所致; (3)预付账款为265,286,767.20 元,期初为96,328,559.52 元,增长275.4%,主要系为增加原材料采购预付款所致; (4)其他应收款为41,578,948.26 元,期初为17,340,244.40 元,增长239.78%,主要系公司往来款增加所致; (5)存货为263,600,039.08 元,期初为89,728,883.97 元,增长293.77%,主要系公司加大了原材料的采购量所致; (6)在建工程为37,938,566.05 元,期初为10,387,157.66,增长365.24%,主要系公司在建工程项目增加所致; (7)短期借款为391,200,000.00 元,期初为280,600,000.00 元,增长39.42%,主要系公司向银行申请了短期贷款所致; (8)应付票据为28,920,000.00 元,期初为43,315,000.00 元,减少33.23%,主要系公司期末未结算的应付票据减少所致; (9)应付账款为68,508,489.30 元,期初为47,121,698.51 元,增长45.39%,主要系公司加大了原材料的采购量所致; (10)预收账款为79,640,567.69 元,期初为35,581,425.58 元,增长123.83%,主要系公司部分经销商对公司产品经销意愿较 强,为了能够及时、优先提货,加大了预付货款的力度; (11)应付职工薪酬为2,466,202.67 元,期初为1,246,788.42 元,增长97.8%,主要系公司上市后对员工工资进行了上调所致; (12)其他应付款为3,617,337.56 元,期初为2,752,372.79 元,增长31.43%,主要系公司往来款增加所致; 二、利润表项目变动的原因说明 (13)销售费用为120,250,763.83 元,同比增长53.55%,主要系公司产品销量持续平稳的增长,产品收入结构进一步优化所 致; (14)财务费用为12,199,521.14 元,同比增长69.62%,主要系公司短期贷款增加导致的利息支出; (15)资产减值损失为2,312,083.83 元,同比增长281.52%,主要系公司本期新增应收账款较上年同期大幅增加所致; (16)营业外收入为5,579,380.91 元,同比增长739.54%,主要系公司获得安顺市经济技术开发区上市融资奖励资金500 万元贵州百灵企业集团制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 所致; (17)营业外支出为969,026.10 元,同比增长585.03%,主要系公司对外捐赠和非流动资产处置较上年同期增加所致; (18)净利润为80,901,104.07 元,同比增长61.83%,主要系公司产品销量持续平稳的增长,产品收入结构进一步优化所致; 三、现金流量表项目变动的原因说明 (19)销售商品,提供劳务收到的现金为446,470,101.76 元, 同比增长67.55%,主要系公司销售收入增长相应的收到现金增 加所致; (20)购买商品接受劳务支付的现金为387,665,552.47 元,同比增长291.38%,主要系公司销售增长相应的支付成本增加所致; (21)经营活动产生现金净额为-125,803,117.23 元,同比增长336.78%,主要系采购存货增加,使得购买商品支付的现金大额 上升所致; (22)购建固定资产、无形资产和长期投资所支付的现金为167,092,872.82 元,同比增长584.26%,主要系公司幕投项目进行 建设所致; (23)投资活动产生现金净额为-173,605,412.82 元,同比增长524.39%,主要系公司幕投项目的资金投入量增加所致; (24)收到的其他与筹资活动有关的现金为5,000,000 元,同比增长997.22%,主要系公司上市获得募集资金所致; (25)偿还债务所支付的现金224,100,000.00 元,同比增长75.49%,主要系公司偿还银行借款及利息所致; (26)筹资活动产生的现金净额为1,499,244,123.30 元,同比增长2463.1%,主要原因是公司报告期短期借款增加所致; (27)期末现金及现金等价物余额为1,386,057,298.59 元,同比增长5954.19%,主要系公司上市获得募集资金所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 公司控股股东姜 伟,持股5%以上 的股东姜勇、张 锦芬 1、股份锁定承诺,自股 票上市之日起三十六个 月内,不转让或者委托 他人管理其已直接和间 接持有的发行人股份, 也不由发行人收购该部 分股份。;2、控股股东 严格承诺履行承诺贵州百灵企业集团制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 姜伟确保公司独立运作 的承诺:“本人及本人具 有控制权的企业将不会 以任何方式直接或间接 影响股份公司的独立规 范运作,也不会通过显 失公允的关联交易行为 损害股份公司及其他股 东的利益”;3、本公司 控股股东姜伟承诺:“本 人承诺,除《招股意向 书》中已披露的本人对 外投资情况外,不存在 其他对外投资。本人保 证以上内容真实、准确 和完整,并对其虚假记 载、误导性陈述或者重 大遗漏承担责任。”4、 本公司控股股东姜伟承 诺:“贵州百灵企业集团 制药股份有限公司(其 前身为贵州百灵企业集 团制药有限公司)若因 在本承诺书出具日之前 对外拆借资金而导致的 行政、司法处罚给贵州 百灵企业集团制药股份 有限公司带来的经济损 失,全部由本人承担。” 其他承诺(含追加承诺) 公司董事、监事、 高级管理人员 1、本公司控股股东姜伟 向本公司出具承诺函, 并郑重承诺:“保证不利 用控股股东的地位损害 贵公司及贵公司其他股 东的利润;在作为贵公 司控股股东期间,本人 保证本人及本人全资公 司、控股公司和实际控 制的其他公司不在中国 境内外以任何形式直接 或间接从事与贵公司主 管业务或者主营产品相 竞争或者构成竞争威胁 的业务活动,包括不在 中国境内外投资、收购、 兼并与贵公司主营业务 或者主营产品相同或者 相似的公司、企业或者 其他经济组织;本人严 格履行上述承诺,如有 违反,将依法承担赔偿 责任。”2、本公司公司 董事、监事、高级管理 人员承诺:“本人将恪守 勤勉之责、忠实义务, 尽力维护贵州百灵企业 集团制药股份有限公司 (以下简称公司)的利 益,不会利用在公司的 严格承诺履行承诺贵州百灵企业集团制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 5 地位和职权为自己谋取 私利。本人保证不会利 用在公司的地位和职权 从事损害公司利益的活 动。本人在任职期内, 将不在任何国家、地区 的其他单位、企业从事 与公司相竞争的业务。 若本人担任高级管理人 员的企业与公司发生管 理交易或在业务上产生 竞争,本人承诺,对于 所发生的关联交易,应 使其按正常的商业条件 进行,不得要求或接受 公司给予任何优于在一 项市场公平交易中的第 三者给予的条件;对于 产生的业务竞争关系, 本人承诺,将不会利用 在双方企业中的职权、 地位转移利润或从事其 他行为来损害公司及其 众多小股东的利益。” 3.4 对2010 年度经营业绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2010 年度净利润同比变动幅 度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 为: 30.00% ~~ 50.00% 2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 111,666,857.43 业绩变动的原因说明 公司主要产品继续保持一定增长。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用