现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
97072277 |
78729883 |
33852351 |
144484254 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2744377130 |
1630148983 |
765095329 |
4121786758 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
380168698 |
315312952 |
148982143 |
641136228 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
817450792 |
407496607 |
182259174 |
1371310476 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
755750237 |
468949545 |
252886285 |
1701071532 |
| 经营活动现金流出小计 |
2208671202 |
1380799606 |
662470335 |
4112766131 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
535705928 |
249349377 |
102624994 |
9020627 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2810011 |
2241587 |
3455545 |
133801317 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
175979 |
175979 |
165480 |
55018 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11423574 |
2455150 |
3621025 |
142636299 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32572035 |
28985629 |
14972513 |
42017688 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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20100000 |
| 投资活动现金流出小计 |
42572035 |
38985629 |
21287408 |
62117688 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-31148461 |
-36530480 |
-17666383 |
80518611 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1115630149 |
1063230149 |
619200000 |
1627237670 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1115630149 |
1063230149 |
619200000 |
1627237670 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1721388219 |
1090907652 |
657905152 |
1567310847 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7564358 |
5749934 |
-- |
147616804 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1771918032 |
1129409371 |
674286815 |
1796273639 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-656287883 |
-66179221 |
-55086815 |
-169035970 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-88 |
-87 |
0 |
17 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-151730505 |
146639590 |
29871796 |
-79496714 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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52435927 |
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36765841 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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49014513 |
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97393623 |
| 无形资产摊销 |
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4134482 |
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8429992 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
147320 |
-- |
137440 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
146932 |
-- |
123877 |
| 财务费用 |
-- |
33860279 |
-- |
85833870 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
14256064 |
-- |
34686448 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
239825857 |
-- |
-4201946 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-24604010 |
-- |
477336732 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-159968281 |
-- |
-746944161 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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249349377 |
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9020627 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
470025071 |
-- |
323385481 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
323385481 |
-- |
402882195 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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146639590 |
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-79496714 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4200588 |
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8138155 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2647304854 |
1551419100 |
731242978 |
3976846087 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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-- |
456417 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2810011 |
2241587 |
3455545 |
133801317 |
