现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
129931665 |
105690395 |
37902308 |
126424440 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2703611347 |
2069897816 |
783207962 |
4245306506 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
446585281 |
356345490 |
175702247 |
643607962 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
967220230 |
766477947 |
358627895 |
1522483077 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1013666195 |
726455906 |
388934873 |
1486713952 |
| 经营活动现金流出小计 |
2746922941 |
2100268263 |
1037872170 |
4119539448 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-43311594 |
-30370447 |
-254664208 |
125767058 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9189800 |
9189800 |
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16318261 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22620 |
13000 |
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1458800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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47200000 |
| 投资活动现金流入小计 |
9212420 |
9202800 |
4587814 |
73703970 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
83691896 |
6973200 |
18186386 |
104118111 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
13600000 |
3000000 |
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500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
97291896 |
9973200 |
18186386 |
108535261 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-88079476 |
-770400 |
-13598573 |
-34831290 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1587537670 |
960187670 |
538154325 |
1698080830 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
33211 |
33211 |
2911503 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1587570880 |
960220880 |
541065828 |
1698510785 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1480344954 |
839918500 |
275700000 |
1682100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
144168238 |
137456721 |
93880862 |
150677991 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1688446499 |
1021083557 |
388780214 |
1913320053 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-100875619 |
-60862677 |
152285614 |
-214809268 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
35 |
-7 |
-- |
-8 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-232266654 |
-92003531 |
-115977167 |
-123873508 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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84193693 |
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-412464033 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
49154490 |
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91362695 |
| 无形资产摊销 |
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4373818 |
-- |
13453522 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-10006 |
-- |
-1138528 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-145725 |
| 财务费用 |
-- |
49346476 |
-- |
86847924 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
19359031 |
-- |
9818645 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-98329572 |
-- |
-396579660 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-238730358 |
-- |
-34965069 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
40977876 |
-- |
734650307 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-30370447 |
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125767058 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
310878664 |
-- |
402882195 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
402882195 |
-- |
526755703 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-92003531 |
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-123873508 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4059386 |
-- |
7582962 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2573582213 |
1964112220 |
745305654 |
4107353853 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
97469 |
95200 |
-- |
11528213 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
9189800 |
9189800 |
-- |
16318261 |
