贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人姜伟、主管会计工作负责人车景文及会计机构负责人(会计主管人员)车景文声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,931,205,872.79 2,799,513,969.68 4.70
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,899,087,332.92 1,847,022,999.02 2.82
股本（股） 235,200,000.00 235,200,000.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.07 7.85 2.80
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 226,049,231.46 153,682,229.22 47.09
归属于上市公司股东的净利润（元） 50,388,221.87 19,528,150.85 158.03
经营活动产生的现金流量净额（元） 28,919,142.98 -200,388,085.40 -114.43
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.12 -1.81 -106.63
基本每股收益（元/股） 0.21 0.18 16.67
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.18 16.67
加权平均净资产收益率（%） 2.69 5.08 -2.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.71 5.10 -2.39
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -260,748.94
所得税影响额 -39,112.34
合计 -299,861.28 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
1
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报告期末股东总数（户） 18,208
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基
5,217,745 人民币普通股
金
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投
2,651,223 人民币普通股
资基金
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 2,569,807 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 2,013,238 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－尊享权益灵活配
1,838,624 人民币普通股
置 5 号资金信托
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团
1,431,329 人民币普通股
险分红
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险
1,144,160 人民币普通股
产品
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个
999,880 人民币普通股
险投连
中国农业银行－大成积极成长股票型证券投
849,909 人民币普通股
资基金
全国社保基金六零二组合 549,886 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目说明
1、应收票据
截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后应收票据为 9025.39 万元，比年初的 42979.35 万元，同比减少 79%，减少的主要原
因是 2011 年 1 季度应收票据进行贴现所致；
2、应收账款
截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后应收账款为 34134.97 万元，比年初的 15555.99 万元，同比增长 119.43%，增加的主
要原因系应收销售货款增加所致；
3、预付账款
截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后预付账款为 49243.83 万元，比年初的 33316.97 万元，同比增长 47.8%，增加的主
要原因系增加原材料采购预付款所致；
4、其他应收款
截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后其他应收款为 3849.18 万元，比年初的 1674.98 万元，同比增长 129.8%，增加的主
要原因系公司往来款增加所致；
5、工程物资
截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后工程物资为 1741.28 万元，比年初的 1071.09 万元，同比增长 62.57%，增加的主要
原因系公司在建工程项目增加所致。
二、利润表项目变动的原因说明
1、营业收入
截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后营业收入为 22604.92 万元，比去年同期的 15368.22 万元，同比增长 47.09%，增加
的主要原因系公司产品销量持续平稳的增长，产品收入结构进一步优化所
致；
2、营业成本
截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后营业成本为 10523.75 万元，比去年同期的 7868.89 万元，同比增长 33.74%，增加的
主要原因系公司产品销量持续平稳的增长，原材料价格进一步走高等原因所致；
2
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3、营业税金及附加
截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后营业税金及附加为 240.44 万元，比去年同期的 69.2 万元，同比增长 247.47%，增加
的主要原因系公司收入比去年同期大幅增加，原材料购进同比减少，销项增值税大幅增加所致；
4、管理费用
截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后管理费用为 1109.13 万元，比去年同期的 833.86 万元，同比增长 33.01%，增加的主
要原因系公司上市后规模进一步扩大相应的管理费用就有所增加；
5、财务费用
截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后财务费用为 1634.22 万元，比去年同期的 150.31 万元，同比增长 987.22%，增加的
主要原因系公司短期贷款增加导致的利息支出。
三、现金流量表项目变动的原因说明
1、经营活动产生现金净额
截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后经营活动产生现金净额为 2891.91 万元，比去年同期的-20038.81 万元，同比增加
85.57%，增加的主要原因系公司应收票据进行贴现所致；
2、投资活动产生现金净额
截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后投资活动产生现金净额为-2283.3 万元，比去年同期的-54.07 万元，同比增加 4322.86%，
增加的主要原因系幕投项目的资金投入量增加所致；
3、筹资活动产生的现金净额
截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后筹资活动产生的现金净额为 6368.32 万元，比去年同期的 1744.44 万元，同比增加
265.06%，增加的主要原因系报告期短期借款增加所致；
4、期末现金及现金等价物余额
截止 2011 年 3 月 31 日，公司合并后期末现金及现金等价物余额为 138759.46 万元，比去年同期的 2172.61 万元，同比增
加 6286.76%，增加的主要原因系公司上市获得募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
3
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1、股份锁定承诺，自股
票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托
他人管理其已直接和间
接持有的发行人股份，
也不由发行人收购该部
分股份。；2、控股股东
姜伟确保公司独立运作
的承诺：“本人及本人具
有控制权的企业将不会
以任何方式直接或间接
影响股份公司的独立规
范运作，也不会通过显
失公允的关联交易行为
损害股份公司及其他股
东的利益”；3、本公司
控股股东姜伟承诺：“本
人承诺，除《招股意向
书》中已披露的本人对
外投资情况外，不存在
其他对外投资。本人保
证以上内容真实、准确
和完整，并对其虚假记
载、误导性陈述或者重
大遗漏承担责任。”4、
本公司控股股东姜伟承
诺：“一、若贵州百灵企
公司控股股东姜
业集团制药股份有限公
伟，持股 5%以上
发行时所作承诺 司（一下简称公司）被 严格承诺履行承诺
的股东姜勇、张
要求为其员工补缴或者
锦芬
被追偿 2008 年 1 月之前
的未缴纳或者未足额缴
纳的住房公积金、生育、
养老、失业、工伤、医
疗保险，本人将全额承
担该部分补缴和被追缴
的损失，保证公司不因
此遭受任何损失；二、
本人将促使公司从 2008
年 1 月起全面执行法律、
法规及规章所规定的住
房公积金、生育、养老、
失业、工伤、医疗保险
制度，为全体在册员工
建立上述账户，缴存上
述“五险一金”。”5、本
公司控股股东姜伟承
诺：“贵州百灵企业集团
制药股份有限公司（其
前身为贵州百灵企业集
团制药有限公司）若因
在本承诺书出具日之前
对外拆借资金而导致的
行政、司法处罚给贵州
百灵企业集团制药股份
有限公司带来的经济损
失，全部由本人承担。”
1、本公司控股股东姜伟
其他承诺（含追加承诺） 公司董事、监事、 严格承诺履行承诺
向本公司出具承诺函，
4
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高级管理人员 并郑重承诺：“保证不利
用控股股东的地位损害
贵公司及贵公司其他股
东的利润；在作为贵公
司控股股东期间，本人
保证本人及本人全资公
司、控股公司和实际控
制的其他公司不在中国
境内外以任何形式直接
或间接从事与贵公司主
管业务或者主营产品相
竞争或者构成竞争威胁
的业务活动，包括不在
中国境内外投资、收购、
兼并与贵公司主营业务
或者主营产品相同或者
相似的公司、企业或者
其他经济组织；本人严
格履行上述承诺，如有
违反，将依法承担赔偿
责任。”2、本公司公司
董事、监事、高级管理
人员承诺：“本人将恪守
勤勉之责、忠实义务，
尽力维护贵州百灵企业
集团制药股份有限公司
（以下简称公司）的利
益，不会利用在公司的
地位和职权为自己谋取
私利。本人保证不会利
用在公司的地位和职权
从事损害公司利益的活
动。本人在任职期内，
将不在任何国家、地区
的其他单位、企业从事
与公司相竞争的业务。
若本人担任高级管理人
员的企业与公司发生管
理交易或在业务上产生
竞争，本人承诺，对于
所发生的关联交易，应
使其按正常的商业条件
进行，不得要求或接受
公司给予任何优于在一
项市场公平交易中的第
三者给予的条件；对于
产生的业务竞争关系，
本人承诺，将不会利用
在双方企业中的职权、
地位转移利润或从事其
他行为来损害公司及其
众多小股东的利益。”
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 90.00% ～～ 120.00%
5
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幅度的预计范围 为：
公司预计 2011 年 1-6 月归属上市公司股东的净利润比上年同期增长 90%到增长 120%之间。
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 44,787,659.54
公司产品销量持续平稳的增长，银丹心脑通软胶囊、金感胶囊等盈利能力较强品种实现快速增
业绩变动的原因说明
长，咳速停糖浆及胶囊保持稳定增长，产品收入结构进一步优化，利润总额相应增长所致。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,387,594,591.01 1,258,995,861.02 1,318,939,984.22 1,132,850,735.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 90,253,870.05 85,660,225.70 429,793,499.62 388,593,539.58
应收账款 341,349,688.65 231,914,793.73 155,559,942.24 98,692,824.15
预付款项 492,438,272.89 174,171,346.78 333,169,731.69 123,697,705.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 38,491,780.33 39,791,897.09 16,749,820.50 69,487,566.97
买入返售金融资产
存货 361,853,429.90 183,038,963.78 344,671,635.41 193,323,834.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,711,981,632.83 1,973,573,088.10 2,598,884,613.68 2,006,646,206.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,842,366.06 270,880,622.66 8,842,366.06 276,400,954.31
6
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投资性房地产
固定资产 131,535,243.62 93,406,426.68 126,193,250.11 95,544,608.30
在建工程 25,253,430.76 2,287,483.67 21,229,827.86 2,287,483.67
工程物资 17,412,813.95 10,710,924.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,203,192.45 17,019,771.73 31,074,880.18 17,107,466.95
开发支出
商誉 678,205.34 458,292.42
长期待摊费用 46,666.56 46,666.56 53,333.24 53,333.24
递延所得税资产 2,252,321.22 1,345,003.44 2,066,481.66 1,344,631.95
其他非流动资产
非流动资产合计 219,224,239.96 384,985,974.74 200,629,356.00 392,738,478.42
资产总计 2,931,205,872.79 2,358,559,062.84 2,799,513,969.68 2,399,384,684.55
流动负债：
短期借款 559,400,000.00 359,400,000.00 569,400,000.00 369,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 17,970,000.00 17,970,000.00 36,590,000.00 36,590,000.00
应付账款 157,106,433.25 68,478,398.38 95,638,176.42 53,374,484.40
预收款项 20,405,337.65 18,304,422.74 27,506,619.56 23,677,889.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 689,171.41 648,243.33 1,804,964.07 1,713,517.12
应交税费 42,805,169.13 48,371,705.86 65,244,821.02 63,225,061.14
应付利息
应付股利
其他应付款 30,048,027.44 6,303,374.20 24,293,439.01 53,880,851.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 828,424,138.88 519,476,144.51 820,478,020.08 601,861,804.14
非流动负债：
长期借款 200,000,000.00 130,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 976,051.38 976,051.38 976,051.38 976,051.38
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
预计负债
递延所得税负债 181,450.41
其他非流动负债 2,536,899.20 2,536,899.20 1,036,899.20 1,036,899.20
非流动负债合计 203,694,400.99 3,512,950.58 132,012,950.58 2,012,950.58
负债合计 1,032,118,539.87 522,989,095.09 952,490,970.66 603,874,754.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 235,200,000.00 235,200,000.00 235,200,000.00 235,200,000.00
资本公积 1,331,880,497.18 1,331,880,497.18 1,331,880,497.18 1,331,880,497.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,243,254.62 33,243,254.62 33,257,617.19 33,257,617.19
一般风险准备
未分配利润 298,763,581.12 235,246,215.95 246,684,884.65 195,171,815.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,899,087,332.92 1,835,569,967.75 1,847,022,999.02 1,795,509,929.83
少数股东权益
所有者权益合计 1,899,087,332.92 1,835,569,967.75 1,847,022,999.02 1,795,509,929.83
负债和所有者权益总计 2,931,205,872.79 2,358,559,062.84 2,799,513,969.68 2,399,384,684.55
4.2 利润表
编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 226,049,231.46 171,868,579.15 153,682,229.22 140,785,051.72
其中：营业收入 226,049,231.46 171,868,579.15 153,682,229.22 140,785,051.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 166,225,459.28 126,603,919.86 130,644,037.99 121,153,849.30
其中：营业成本 105,237,498.70 76,892,277.64 78,688,870.27 73,736,989.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,404,380.36 2,341,465.89 691,973.82 560,536.64
销售费用 32,676,246.32 27,894,331.00 41,421,423.54 37,343,647.34
管理费用 11,091,298.68 10,650,901.28 8,338,649.93 8,008,656.74
财务费用 16,342,164.38 10,290,735.60 1,503,120.43 1,504,018.62
8
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资产减值损失 -60,337.61
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
59,823,772.18 45,264,659.29 23,038,191.23 19,631,202.42
列）
加：营业外收入 536,621.60 1,621.60 167,936.18 147,936.18
减：营业外支出 445,416.35 262,686.62 234,453.66 185,797.63
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
59,914,977.43 45,003,594.27 22,971,673.75 19,593,340.97
号填列）
减：所得税费用 9,526,755.56 6,750,539.14 3,443,522.90 2,939,001.15
五、净利润（净亏损以“-”号填
50,388,221.87 38,253,055.13 19,528,150.85 16,654,339.82
列）
归属于母公司所有者的净
50,388,221.87 38,253,055.13 19,528,150.85 16,654,339.82
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.16 0.18 0.15
（二）稀释每股收益 0.21 0.16 0.18 0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额 50,388,221.87 38,253,055.13 19,528,150.85 16,654,339.82
归属于母公司所有者的综
50,388,221.87 38,253,055.13 19,528,150.85 16,654,339.82
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
375,919,964.66 370,586,625.92 27,227,313.89 22,940,610.29
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
7,405,492.38 4,430,059.69 4,431,780.38 2,518,062.10
的现金
经营活动现金流入小计 383,325,457.04 375,016,685.61 31,659,094.27 25,458,672.39
购买商品、接受劳务支付的
197,366,044.95 71,033,097.16 99,851,018.18 96,495,997.61
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
19,971,276.38 19,429,800.71 14,286,824.12 13,803,944.26
付的现金
支付的各项税费 51,492,692.99 44,458,971.20 28,934,874.80 23,274,256.56
支付其他与经营活动有关
85,576,299.74 78,898,767.71 88,974,462.57 88,208,309.12
的现金
经营活动现金流出小计 354,406,314.06 213,820,636.78 232,047,179.67 221,782,507.55
经营活动产生的现金
28,919,142.98 161,196,048.83 -200,388,085.40 -196,323,835.16
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,465,791.55 1,465,791.55
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,465,791.55 1,465,791.55
购建固定资产、无形资产和
17,098,761.83 16,436,983.71 531,937.53 451,041.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,200,000.00 7,200,000.00 8,745.20 8,745.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
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贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 24,298,761.83 23,636,983.71 540,682.73 459,786.20
投资活动产生的现金
-22,832,970.28 -22,171,192.16 -540,682.73 -459,786.20
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 107,230,000.00 31,800,000.00 41,800,000.00 41,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
3,334,206.03 3,018,275.93 2,229,230.54 2,234,353.85
的现金
筹资活动现金流入小计 110,564,206.03 34,818,275.93 44,029,230.54 44,034,353.85
偿还债务支付的现金 41,800,000.00 41,800,000.00 22,800,000.00 22,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息
5,080,138.99 5,080,138.99 3,784,834.78 3,779,711.47
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
863.50
的现金
筹资活动现金流出小计 46,881,002.49 46,880,138.99 26,584,834.78 26,579,711.47
筹资活动产生的现金
63,683,203.54 -12,061,863.06 17,444,395.76 17,454,642.38
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 69,769,376.24 126,962,993.61 -183,484,372.37 -179,328,978.98
加：期初现金及现金等价物
1,317,825,214.77 1,132,032,867.41 205,210,486.42 199,296,213.88
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,387,594,591.01 1,258,995,861.02 21,726,114.05 19,967,234.90
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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